企业培训_总账数据处理数据结构培训课件

KIS9 0总账数据处理数据结构培训 技术支持部数据处理组 目录 基础资料凭证余额附 总帐关系图汇总补充知识自学助手 基础资料表 T currency币别表T unitgroup计量单位组表T measureunit计量单位表T account科目表T itemclass核算项目类别表T item核算项目表T itemdetail核算项目横表T itemdetailv核算项目纵表练习 返回目录 T currency币别表 功能主要存储币别信息 包括本位币和外币的代码 名称 汇率等 常用字段FcurrencyID 币别内码FFixRate 换算率Fscale 小数位数 T currency币别表 新增币别图例 T currency币别表 表结构 FcurrencyID 系统默认帐套记帐本位的FcurrencyID值为1 外币内码从1000起 依次加1 该表还包含一条0记录 返回目录 T unitgroup计量单位组表 功能存储计量单位组信息 常用字段Funitgroupid 计量单位组内码FDefaultUnitID 默认基本计量单位内码 T unitgroup计量单位组表 新增单位组图例 T unitgroup计量单位组表 表结构 FDefaultUnitID 默认基本计量单位内码 它等同一个计量单位组下默认单位的内码 由程序自动反写 当计量单位组还未添加计量单位时 该字段值为0 该单位组的默认计量单位被添加后 计量单位内码会被反写到这个字段 返回目录 T measureunit计量单位表 功能存储计量单位信息 常用字段Fmeasureunitid 计量单位内码Fstandard 是否基本计量单位 T measureunit计量单位表 关系 T measureunit计量单位表 新增计量单位图例 T measureunit计量单位表 表结构 返回目录 T account科目表 1 现金科目和银行科目2 带明细的科目3 数量金额核算科目4 核算外币科目5 挂核算项目科目 返回目录 科目表中的现金科目和银行科目 常用字段Faccountid 科目内码Fnumber 科目编码Fname 科目名称Fiscash 是否现金科目Fisbank 是否银行科目 科目表中的现金科目和银行科目 新增现金科目和银行科目图例 科目表中的现金科目和银行科目 表结构 返回目录 带明细的科目 常用字段Flevel 科目级次Fdetail 是否明细Fparentid 父级ID 即上级科目内码Frootid 根ID 一级科目内码 一级科目内码是它本身内码 带明细的科目 带明细科目图例 带明细的科目 表结构 返回目录 数量金额核算科目 常用字段Fquantities 是否数量金额核算Funitgroupid 计量单位组IDFmeasureunitid 计量单位ID 数量金额核算科目 关系 数量金额核算科目 新增数量金额核算科目图例 数量金额核算科目 结合计量单位组表和计量单位表来看科目表结构 返回目录 核算外币科目 核算单一币别核算所有币别 返回目录 核算单一币别科目 常用字段Fcurrencyid 币别内码Fadjustrateid 是否期末调汇关系 核算单一币别科目 核算单一币别科目图例 核算单一币别科目 结合币别表来看科目表结构 返回目录 核算所有币别科目 核算所有币别科目图例 核算所有币别科目 结合币别表来看科目表结构 这里科目表的fcurrency字段值与核算单一币别时不同 值为0 返回目录 挂核算项目科目 常用字段Fdetailid 核算项目使用状况内码这个字段的值与核算项目横表t itemdetail中的Fdetailid字段值相关联 且这个值在核算项目横表中对应的以F开头的字段的值为 1 挂核算项目科目 挂核算项目科目图例 挂核算项目科目 挂核算项目科目表结构 科目内码一旦被引用 为保证数据的完整性 此科目就不允许删除 返回目录 T itemclass核算项目类别表 功能主要存储核算项目类别信息 不存放从属该类别的核算项目明细信息 常用字段Fitemclassid 核算项目类别内码FSQLTablename 核算项目类别的具体明细信息表 T itemclass核算项目类别表 新增核算项目类别图例 T itemclass核算项目类别表 表结构 T itemclass核算项目类别表 在test2类别下新增一核算项目name1 T itemclass核算项目类别表 T item 3002表结构 t item 3002表中的F 101 F 102字段是随着该核算项目类别自定义属性项的增加而动态递增的 返回目录 T item核算项目表 功能核算项目表t item存放详细的核算项目明细资料 不包括核算项目类别信息 常用字段Fitemid 核算项目IDFitemclassid 核算项目类别IDFnumber 核算项目编码Fname 核算项目名称 T item核算项目表 关系 T item核算项目表 新增核算项目资料图例 T item核算项目表 结合t itemclass查看t item表结构 返回目录 T itemdetail核算项目横表 功能存储核算项目方案组合情况 常用字段Fdetailid 核算项目使用状况内码FdetailCount 一个Fdetailid对应的核算项目类别个数Fn列 由F 数字表示 分别对应核算项目类别表的fitemclassiD T itemdetail核算项目横表 关系 T itemdetail核算项目横表 1 为科目下挂核算项目 T itemdetail核算项目横表 1 表结构 科目 T itemdetail核算项目横表 1 为凭证科目下挂核算项目 T itemdetail核算项目横表 1 表结构 凭证 返回目录 T itemdetailv核算项目纵表 功能核算项目使用详情纵表是根据t itemdetail横表中的记录生成的 生成该表的存储过程是 sp clearndetailv常用字段Fdetailid 核算项目使用状况内码Fitemclassid 核算项目类别IDFitemid 核算项目ID T itemdetailv核算项目纵表 关系 T itemdetailv核算项目纵表 表结构 返回目录 练习 1 新建帐套 录入核算项目 观察核算在t itemclass和t item表中的存放情况2 对科目下挂核算项目 观察t itemdetail和t itemdetailv表的变化 观察该科目在t account表中的存放情况 返回目录 目录 基础资料凭证余额附 总帐关系图汇总补充知识自学助手 凭证 关于凭证的几个概念t vouchergroup凭证字表t voucher凭证分录头表t voucherentry凭证分录体表t VoucherBlankOut作废凭证表练习 返回目录 凭证概念 蓝线内 凭证表体蓝线外 凭证表头 返回目录 t vouchergroup凭证字表 功能主要存储凭证字信息 常用字段FgroupID 凭证字内码 t vouchergroup凭证字表 新增凭证字图例 t vouchergroup凭证字表 表结构 返回目录 t voucher凭证分录头表 功能主要存储凭证的会计年度 会计期间 凭证字 凭证序号 凭证日期 业务日期 摘要 附件张数 借贷方金额合计 是否过账 审核 分录数等信息 常用字段Fvoucherid 凭证内码Fyear 会计年度Fperiod 会计期间Fnumber 凭证号Fgroupid 凭证字内码Fexplanation 凭证摘要 t voucher凭证分录头表 关系 t voucher凭证分录头表 表结构 返回目录 t voucherentry凭证分录体表 功能主要存储凭证借贷方科目内码 金额 核算项目 分录号 币别 汇率 余额方向 摘要 数量 单价等信息 常用字段Fvoucherid 凭证内码FDC 科目的余额方向 t voucherentry凭证分录体表 关系 t voucherentry凭证分录体表 表结构 返回目录 t VoucherBlankOut作废凭证表 功能记录作废的凭证信息 当作废一张凭证时 该凭证在凭证表t voucher中的记录被自动清除 该记录被记入本表 常用字段Fvoucherid 凭证内码 t VoucherBlankOut作废凭证表 对比t voucher t voucherentry t voucherblankout表结构 作废1号凭证 返回目录 练习 1 录入一凭证 观察凭证在t voucher和t voucherentry表中的数据存放情况2 在t voucherentry表中找出一fdetailid不等于的值 看是否能根据fdetailid值倒推出凭证科目所对应的核算项目 返回目录 目录 基础资料凭证余额附 总帐关系图汇总补充知识自学助手 余额 t balance科目余额表t quantitybalance数量余额表t profitandloss损益类科目实际发生额表练习 返回目录 t balance科目余额表 功能存储会计年度 会计期间 并按 核算项目 和 币别 来反映科目的期初余额 本期发生额 本年累计 期末余额数据 常用字段FYear 会计年度Fdetailid 核算项目IDFPeriod 会计期间Fcurrencyid 币别IDFaccountid 科目IDFBeginBalanceFor FBeginBalance 原币 本币期初余额FDebitFor FDebit 本期借方发生额FCreditFor FCredit 本期贷方发生额FYtdDebitFor FYtdDebit 本年借方发生额FYtdCreditFor FYtdCredit 本年贷方发生额FEndBalanceFor FEndBalance 期末余额 t balance科目余额表 录入下面初始数据 t balance科目余额表 1 普通科目 带外币科目 在科目余额表中的存放情况 返回目录 t balance科目余额表 录入下面初始数据 t balance科目余额表 2 带核算项目的科目在科目余额表中的存放情况 返回目录 t quantitybalance数量余额表 功能在初始化和凭证过账时写数据 只记科目属性中设置了数量辅助核算的科目数据 为数量金额类账薄提供数量余额 常用字段FYear 会计年度FBeginQty 期初数量FPeriod 会计期间FDebitQty 收入数量FAccountID 科目IDFCreditQty 发出数量FDetailID 核算项目IDFYtdDebitQty 本年收入数量FCurrencyID 币别IDFYtdCreditQty 本年发出数量FEndQty 期末数量 t quantitybalance数量余额表 录入下面初始数据 t quantitybalance数量余额表 对比T balance与t quantitybalance表结构 数量金额总帐 金额 来源于t balance数量 来源于t quantitybalance 返回目录 t profitandloss损益类科目实际发生额表 功能存储损益类科目的实际损益发生额 在初始化和凭证过账时写数据 为报表取损益类数据提供依据 t balance不记录初始化录入的损益类科目实际发生额 只保存科目记录 当结转损益到本年利润时 损益类科目从t balance取得余额转出 t profitandloss不产生影响 常用字段FYear 会计年度FPeriod 会计期间FAccountID 科目IDFDetailID 核算项目IDFCurrencyID 币别IDFAmountFor FAmount 原币 本币本期发生额FYtdAmountFor FYtdAmount 原币 本币本年发生额 t profitandloss损益类科目实际发生额表 录入下面初始数据 t profitandloss损益类科目实际发生额表 1 t balance中的数据存放情况 t profitandloss损益类科目实际发生额表 2 t profitandloss中的数据存放情况 总结 t balance表不记录初始化中录入的损益类科目实际发生额 初始化损益类科目的实际发生额只记录在t profitandloss表中 日常业务中损益科目发生额在两个表中都有记录 区别在于t balanace只记录借贷方发生额合计以及期初期末余额 t profitandloss只记录实际的发生额而不是分借贷方分别计算 结转损益时从t balance表中取得期末余额数据转出 结转后t balance表中损益类科目金额变为0 返回目录 练习 1 录入一张 科目带外币 的凭证 过帐后 观察科目在t balance表中的数据存放和变化情况2 录入一张 科目下挂核算项目 的凭证 过帐后 观察科目在t balance表中的数据存放和变化情况3 录入一张 科目带数量金额 的凭证 过帐后 观察科目在t balance和t quantitybalance表中的数据存放和变化情况4 录入一张 含损益类科目 的凭证 过帐 再分别观察结转损益前后科目在t balance和t profitandloss表中的数据变化情况 返回目录 t ItemDetailv t quantitybalance fdetailid fitemid fitemclassid fdetailid Fdetailid fitemclassid 返回目录 总帐数据表关系汇总 t Account t VoucherEntry t Balance t profitandloss t Item t Itemclass t ItemDetail 补充知识 零记录T identity表孤立记录 返回目录 补充知识 零记录 在K3中很多表都存在零记录 例如 t currency t Measureunit t Item t ItemDetail等等 这些零都是系统预置的 有特定的用途 都不能删除 如 t account Funitgroupid 0代表不使用数量辅助核算t Balance FcurrencyID 0代表所有币别t Balance FDetailID 0代表所有核算项目 返回目录 补充知识 T identity自动编码步长表当KIS9 0系统中的基础资料表增加一项记录时 该基础资料表会t identity获取内码 即Fnext的值 该值是由本表的最大内码值加1获得 返回目录 补充知识 孤立记录 数据不匹配 K3中有很多表引用 计量单组ID 和 计量单位ID 比如科目 凭证 余额表等等 一旦t UnitGroup或t MeasureUnit丢失记录 包括零记录 对引用