闭环考核草案.doc

山东常林机械集团公司生产经营闭环协作考核办法（试行）为了全面完成全年的各项生产经营任务，强化销售、生产、供应、财务相关部门间的协调与合作，加强计划的严肃性，监督考核各单位认真组织生产经营，履行职责，确保公司各项经营指标的顺利完成，特制定本办法：一、 考核内容1、生产部门的考核内容11 各生产厂根据销售年度计划大纲，编制年度生产计划大纲，于元月5日前报生产部、供应公司及财务处。12 每月的18日参加生产部组织召开的公司产、供、销生产调度会，研究确定下月度的生产经营计划，各厂、各部门严格按会议上确定的计划执行，生产部监督考核。13 各生产厂根据产供销生产调度会确定的生产销售计划，制定本厂各车间的月度生产作业计划，于每月23日发往各车间，同时转送销售公司、供应公司、生产部、财务处。14生产厂根据销售处每周五上午报的下周计划，于每周六下午下发下周每日作业计划，此计划要同供销部门进行沟通，确保计划可行。同时送销售公司、供应公司、生产部。15 各生产厂严格按计划组织生产，及时满足销售市场需求，如果延误销售发货或质量问题影响了销售市场，所造成的一切损失由生产厂承担。16 生产厂对生产计划的完成率必须达到99%以上。17 如果销售计划调整，生产作业计划也必须调整。计划调整时间在每月8号以前，经生产部审核、分管副总审批后执行。生产厂生产计划调整时必须通知供应公司、配套厂等部门与他们认真研究协调，供应公司、配套厂等单位也必须进行计划调整，确保月度计划及月计划调整后切实可行，否则，出现的损失自己承担。18 生产厂常规自制件转外协件时，必须执行由生产处申请、厂长（经理）签字的审批手续，做好产、供衔接，生产厂与供应公司研究确定，留出合理的外协时间，并经过相关财务预算，进行外协。供应公司接受外协时，要在3日内以书面形式下达外协计划，并按计划供货。19 供应公司按月度生产计划采购的一切物资，生产厂要在当月消耗完，因计划调整等情况可顺延一个月，第三个月起由财务部门按有问题资金考核。特殊情况可向公司财务部门专项审批。110 每月的生产要分批次组织，各厂组织月份生产时要有合理的生产节奏，科学制定生产批次。一般每月最低不能少于3个批次，以防不配套和不协调造成积压和欠产。111 公司内配套厂与其他外协厂家一样，参与生产、质量、价格等方面指标的竞争，在条件相同的情况下，主机厂必须优先内部配套。112 生产厂接到外贸计划一日内排出生产计划，组织生产，需外协采购的部件要以书面形式通知供应公司，供应公司接通知后要按计划要求进行紧急采购，以保证生产。113 新产品的开发试制及工装模具的制作，由任务承担部门编制生产计划，并下达到有关车间进行实施。涉及其他分厂、部门的计划，由生产部审批后，下达到相关厂、部门进行实施。 2、供应部门的考核内容21 每月的18日参加生产部组织召开的公司产、供、销生产调度会，研究确定下月度的生产经营计划，严格按会议上确定的任务执行。22 供应公司要根据生产计划认真编制采购计划，并严格进行任务分解，确保及时、保质、保量供给。23 在生产计划调整时，供应公司也必须对采购计划进行相应调整。24 生产用零星采购的物资，生产厂厂长签字转供应公司购买，常规用的物资两日必须采购到，特殊罕用的物资必须在一周内采购到位。如需定制的物品，时间由供应公司与生产厂共同确定后执行。25因生产和销售过程中发现的不合格品而退库的物资，供应公司在当月内必须处理完，特殊情况，不能超过两个月。26 供应公司要以资金占用“最小化”为原则，合理掌握采购节奏，确定科学的采购批次，严防积压和欠货。27 供应公司要根据月度采购计划，认真编制资金需求计划，于每月5号前报财务处。采购计划调整时，要同样编制资金需求计划调整表。28 因新产品开发试制或其它原因需临时追加的任务，由生产厂组织技术部门进行预算后，供应公司向财务处申请追加资金。 3、销售部门的考核内容31 销售公司每年按产品型号制定销售任务计划大纲，指导生产厂确定年度生产计划大纲，于元月1日前报生产厂、生产部及供应公司、财务处。32 销售公司每月16日前向生产厂、生产部报送下月度各种型号产品的销售计划。33 每月的18日参加生产部组织召开的公司产、供、销生产调度会，研究确定下月度的生产经营计划。34月度销售计划要在对市场充分调研的基础上制定，确保计划兑现率在90%以上，并且每周五上午向生产厂提报下周销售计划，指导生产。计划准确率低于85%，对销售公司及经理进行处罚，计划不准造成超计划发货的，生产部门不予支持。35 原则上月度销售计划制定以后不准再改动，如有特殊情况，经集团总经理批准后可以作出临时性追加或调减计划。36 外贸出口所销售的常规产品，由销售公司按内销产品申报月度计划。对于出口的非常规产品，可按外贸协议单独申报出口计划，并给予生产部门合理的准备和生产时间。37 销售公司每月根据销售发货计划编制货款回收计划，于每月23日前报集团总经理、财务副总及有关领导。 4、财务部门的考核内容41 财务处要严格按生产厂的月度生产计划进行资金需求预算下达月度资金占用定额，对超定额的资金占用按规定考核并罚息。42 财务处根据供应公司的采购计划，编制月度采购资金拨付计划，资金计划要按天编制。资金拨付发放计划于每月25日前报供应公司、生产部及有关领导。43采购计划调整时，财务处可对资金供给计划进行相应的调整。44 财务处监督供应公司实际采购资金的使用情况，对于因超计划采购等原因而造成的物资积压，按制度进行相应处罚。45 对于因新产品开发试制以及工装设备采购等原因需追加采购资金时，由供应公司以书面形式向财务处申请追加资金，财务部门必须保证资金及时到位。46 财务处监督销售公司按回款计划进行货款回收，对逾期货款要按资金管理的有关规定进行处罚。二、考核：1、生产厂不能按计划满足销售，影响销售发货的，按欠货天数乘以产品价值（天数金额）的0.5对生产厂厂长进行处罚，对单位按5处罚，由单位自行落实责任。2、供应公司不能按计划满足生产厂的需求，而影响生产的，按影响天数乘以影响产品产量的价值（天数金额）的0.5对供应公司经理进行处罚，按5对供应公司进行处罚，由供应公司自行落实责任。3、销售计划不准确，按误差的百分比（以价值计算）扣罚销售公司经理岗位月薪；按误差比率的1/10扣罚销售公司工资总额，由单位自行落实责任。4、财