T6总账UFO报表.doc

第一部分 总账操作手册日常操作（填制凭证审核凭证记帐转账结帐），查账（在记帐之后，可以查账）1.1. 填制凭证操作：单击“凭操作：在“凭证”节点下的“填制凭证”单击“增加”按钮（或按F5）输入相关信息（包括摘要，科目，金额）凭证输入完成单击“保存”（ 或按F5填下一张）凭证保存后，凭证类别 与 凭证日期不能修改1.2. 凭证查询操作：在“凭证”菜单下，单击“查询凭证”，即可以按条件来查询已经保存的凭证。1.3. 修改凭证如果发现已经保存的凭证错了，我们可以对其进行修改。操作：单击“填制凭证”，打开界面再单击“上张”、“下张”、“首张”、“末张”按钮来翻找要修改的凭证，直接修改。然后单击“保存”。或可按“查找“按纽”定位合条件的凭证1.4. 删除凭证l 先作废再整理进入“填制凭证”后，通过按“上张”、“下张”、“首张”、“末张”键翻页查找要作废的凭证。操作：单击“制单”菜单中的“作废/恢复”，凭证左上角显示“作废” 字样，表示已将该凭证作废，但还能看到这张凭证。取消作废操作：单击“制单”菜单中的“作废/恢复”，则取消“作废”字样l 凭证作废不想保留，可以通过“凭证整理”功能将这些凭证彻底删除，并对未记帐凭证重新编号。 操作：进入“填制凭证”后，找到要删除的凭证，用鼠标单击“制单”菜单 “整理凭证” 选择要整理的月份，按“确定”后屏幕显示作废凭证列表用鼠标双击选择要真正删除的作废凭证，按“确定”按钮是否整理凭证断号单击“是”系统将这些凭证从数据库中删除掉，并对剩下的凭证做重新编号。1.5. 审核凭证注意：不能审核自己填的凭证，所以我们要更换操作人员操作：更换操作员：单击“系统”菜单单击“重注册”审核操作：单击“凭证”节点单击“审核凭证”，在查询的条件中选择，单击“确认”在审核凭证列表中，单击“确定”打开凭证后，单击“审核”按钮（如果想取消审核，就单击“取消”按钮）。l 可以成批审核或者成批取消审核。操作：单击“审核”菜单单击“成批审核”或者“成批取消审核”l 已经审核的凭证需要修改，就先取消审核，再去修改。1.6. 记帐审核凭证之后，就可以开始记帐。操作：在“凭证”下单击“记帐”选择记帐凭证范围（我们可以只记帐一部分凭证，也可以都记帐）单击“全选”单击“下一步”单击“下一步”单击“记账”试算平衡表，单击“确定”系统记账，提示“记帐完毕”记帐完毕之后，我们就可以在“帐表”中查询、打印各种总帐、明细帐、余额表及各种辅助账（客户、供应商、部门、项目）等在“出纳”下查询、打印银行以及现金日记帐。如果已经记帐后，发现凭证错了怎么办？先取消记帐，再取消审核，取消签字，再进行修改1.7. 如何取消记账：l 操作：单击“总账” “期末”菜单中的“对帐”键盘上同时按Ctrl+H键显示“恢复记账功能被激活”单击“确定”单击“退出”l 单击“凭证”菜单下的“恢复记账功能状态”选择“恢复最近一次记账前状态”或者“恢复月初状态”单击“确定”按钮2. 月末结账每月月底结账之前做下列检查：l 检查本月业务是否全部已记帐，（有未记账凭证不能结账）l 检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账l 结账前，最好进行数据备份操作：单击“期末”单击“结账”单击要结账的月份单击“下一步”单击“对帐”，系统对要结账的月份进行帐帐核对单击“下一步”，显示是否通过工作检查单击“结账”3. 取消结账：操作：单击“期末”单击“结账”选择要取消结账的月份，同时按下三个键Ctrl+Shift+F6输入主管口令单击“确认”取消结账记号“Y” 第二部分 UFO报表操作手册4. 打开报表单击“财务会计” 单击“UFO报表“单击“文件” “打开”，如下图。在“打开”窗口中选择打开的报表。打开报表如下图5. 报表取数5.1. 追加表页注意：UFO报表可以追加不同的表页来存放不同会计期间的会计报表，即可以一张表页存放一个会计期间的报表数据。设置追加表页数量，一般追加一张表页，单击【确认】按钮，表页追加好之后可以见左下角如图显示，多了“第2页”。5.2. 录入关键字路径：在“数据”“关键字”“录入”，如上图。或者如下图利用快捷按钮。录入要填表的单位名称，和报表的填制时间（会计期间），如下图。单击【确认】按钮，系统弹出如下图所示注意：由于更改了关键字，为了在表中的数据和总账中数据一致，请进行计算。此处单击【是】按钮，报表进行自动计算，计算完毕如下图5.3. 表页不计算报表计算完毕可以单击【保存】对报表进行保存。如果该报表，已经打印上交等，不再希望报表上的数据发生任何变化，把报表保护起来，可以对该表页进行“表页不计算“操作，以避免由于误操作，造成报表数据变化等，菜单路径如下图，“数据”“表页不计算”。6. 报表重算如果总账数据做了修改或调整，需要UFO报表重新从总账取数，以保证总账系统中数据同报表中数据一致，可以进行报表重新计算或某会计期间表页重新计算。6.1. 表页重算路径：“数据”“表页重算”单击【是】按钮，开始重新计算屏幕显示的表页。6.2. 整表重算路径：“数据”“整表重算” 注意：l 整表重算是表示该表中，不管多少张表页，只要未进行“表页不计算”操