会计财务管理费用管理纵表格.doc

二F01 比较损益表（营销业用） 月 日至 月 日 月份比较科 目本月上月较上月本年累计金额%金额%金额%金额%销货收入减： 销货退回折让销货净额销货毛利 减： 营业费用 薪 资 职工福利 保险费差旅费交际费邮电费水电费修理费折 旧 办公费用 租金支出税 金杂 费本期营业净利 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出本期税前净利 减：所得税净利润说明 核准： 主管： 制表：说明：同时将上下两月的损益资料列于一张报表上，便于分析比较。二F02 比较损益表（制造业用） 月 日至 月 日 月份比较科 目本 月上 月差 异本年累计金额%金额%金额%金额%销货收入（A）减：销货退回折让（B）销货净额（C=A-B）100100100100减：变动成本（D）原物料（D-1）包装费（D-2）佣金（D-3）运费（D-4）边际贡献（E=C-D）减：固定成本（F）直接人工（F-1）薪资（F-2）职工福利（F-3）保险费（F-4）交际费（F-5）交通费（F-6）邮电费（F-7）水电费（F-8）税金支出修理费（F-9）折旧（F-10）办公费用（F-11）税金（F-12）杂费（F-13）本期营业净利（G=E-F）加：营业外收入（H）投资收益减：营业外支出（I）本期税前净利（J=G=H-I）减：所得税净利润说明： 核准： 主管： 制表：二F04 管理费用预算表 年 度项 目前年度平均数预算数备 注固定费用01薪资支出02间接人工03租金支出04办公费05邮电费06水电瓦斯费07保险费08税金09折旧10伙食费11研究费12社保费合 计变动费用01加班费02差旅费03运费04修理费05广告费06交际费07捐赠费08包装费09燃料费10呆账损失11职工福利12杂项购置13佣金支出14训练费15销货费用16劳务费17间接材料18消耗品19医疗费20其他费用合 计总 计 复核： 制表：二F05 基准单位成本分摊计算表 年 月份品 名产 量（A）单 位 分 摊 率总 加 权 分 摊 率材 料（B）工 缴(C)材 料（D=AB）工 缴(E=AC)说明(一)材料基准单位成本: 实际材料成本： 元基准单位材料成本=实际材料成本总加权分摊率(D) = 元 元(二)直接人工基准单位成本:实际直接人工: 元基准单位直接人工=实际直接人工总加权分摊率(E) = 元 元(三)制造费用基准单位成本:实际制造费用: 元基准单位制造费用=实际制造费用总加权分摊率(E) = 元 元注: 1.材料成本自料别收发存月报表过入。 2.工缴资料来自工缴汇总比较表。 核准： 复核： 制表：二F06 总分类账 第 页年凭单号数摘要账页借方贷方借或贷余 额月日二F07 材料明细账 货号： 单位： 存放地点： 第 页年凭单号数摘要收 入发 出结 存月日数量单价金额数量单价金额数量单价金额二F08 成本明细表 单位：人民币元 日期： 项 目金 额小 计合 计自制产品销货成本 直接材料 期初盘存+本期进料+转 入-转 出-期末盘存 直接人工 制造费用 制造成本 +期初在制品盘存 +转 入 -转 出 -期末在制品盘存 制成品成本 +期初制成品盘存 +转 入 -转 出 -期末在制品盘存 外购商品销货成本 期初盘存+本期进货+转 入-转 出-期末盘存销货成本合计生产成本总计负责人： 主办会计： 经办会计：二F09 费用明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元项 目摘 要金 额备 注二J01 股东印鉴卡（正面） 户号：股 东 户 名电 话身份证号码出 生 日 期法定代理人与代理人关系户籍地址通讯地址备 注二J01 股东印鉴卡（背面）印 鉴 式 样启用日期年 月 日注销日期年 月 日证券主管： 印鉴卡经管人：二J02 股东更换印鉴申请书本人前留贵公司存证之印鉴，自即日起停止使用，事后有关支息、过户、出资、挂失或其他股票事务均以本申请书所盖新印鉴为凭。谨此检送新印鉴卡及印鉴证明书各一份，并请将前存旧印鉴卡注销，即请照章办理为荷。此 致 公司新印鉴旧印鉴申请人： 签章户号：住址： 年 月 日二J03 股东印鉴挂失申请书本人前留贵公司存证之印鉴因不慎遗失（毁灭），除即登报声明作废外，特先行报请挂失，自登报日起十五日内如无纠葛发生，再提示股票检同刊登之报纸全份及印鉴证明书、印鉴卡各一份办理变更新印鉴，即请贵公司办理为荷。此致 公司申请人申请人： 签章户号：住址：身份证号码：年 月 日二J04 股东继承过户申请书兹因贵公司股东已于 年 月 日逝世，所遗让股东名下贵公司下列股票，特检附该项股票、户籍誊本、印鉴卡及继承股权证明文件，即请贵公司办理继承过户登记为荷。此致 公司票 面 股 数字 号 别继承股票号码张 数股 数股张股股张股股张股股张股股张股合 计张股继承人:户 号:住 址:身份证号码：年 月 日二J05 股票挂失申请书本人名义持有之下列股票不慎于 年 月 日遗失(毁损)，祈请贵公司惠予挂失，如有虚冒事情或任何纠葛发生，本人愿负一切法律责任。此致 公 司票 面 股 数字 号 别股 票 号 码张 数股 数股张股股张股股张股股张股股张股合 计张股申 请 人：（签章）户 号：住 址：身份证号码：年 月 日二J06 股票补发申请书下列股票因遗失（毁损）于 年 月 日向贵公司申请挂失在案，兹检送刊登遗失声明作废启事报纸全份、申请补发股票保证书一份，即请查照补发相等面额新股票为荷。如有虚冒事情或将来发生纠葛致贵公司或第三人蒙受损失时，本人及保证人愿负一切责任，并放弃先诉抗辩权。此致 公 司挂失登记登报种类保 证 人票面股数字 号 别股票号码张 数股 数股张股股张股股张股合 计张股申请人：（签章）户号：住址： 年 月 日二J07 补发新股票领收单票面股数字号别股票号码张 数股 数股张股股张股股张股股张股股张股股张股股张股股张股合 计张股上列股票经点收无误。股东：户号：住址：年 月 日二J08 股票转让过户申请书迳启者：出让人持有之下列股票经协商，转让与受让人所有，即请照章办一过户登记为荷。 此致 股份有限公司过户股票详细内容票面股数股 票 号 码股 字第 号股 字第 号股 字第 号股 字第 号股 字第 号股 字第 号股 字第 号股 字第 号股 字第 号股合 计张受让人姓 名户 号印 鉴住 址身份证号 码出让人姓 名户 号印 鉴住 址身份证号 码二J09 股东一览表 日期： 股东姓名性 别出 生年月日住 址所有股权数金 额二J10 股东住址变更登记申请书敬启者，本人住址业已变更如后，即请照章变更登记为荷。此致 公司新住址原住址备 注股东： 签章（原留印鉴）户号：年 月 日 二J11 股东权益变动表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元项 目股本资本公积保 留 盈 余库藏股票长期股权投 资未 实 现跌价损失累 积换 算调整数合 计法定盈余公积特别盈余公积未分配盈余年1月1日余额前期损益调整年1月1日调整后余额年度盈余指拨及分配 法定盈余公积 特别盈余公积 固定资产出售利益转列 资本公积 现金股利 股票股利 董监酬劳 员工红利 固定资产重估增值 其他资本公积变动 年度净利 现金增资 资本公积转增资 长期股权投资未实现跌 价损失之变动 累积换算调整之变动 购入及处分库藏股票 年12月31日余额（次年度同上） 负责人： 主办会计： 经办会计：二E01 转账支票总号：分号：附 件：借方科目部门代号摘 要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分贷方科目部门代号摘 要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分核 准财 务会 计填 制 单 位主管经办主管经办主管复核填制人说明：会计单位一般转账用之传票。二E02 应付凭单 传票号码： 日 期： 会计科目厂商名称部 门地 址金 额电 话付款明细现 金领款领章公司章领款人签章银行存款金额开户银行支票号码到 期 日总 经 理复 核出 纳核 准主 管经