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湖北长江广电文创产业有限公司物资出入库管理制度 二0一五年七月目 录一、职责及任务1 1.仓库管理的基本职责 1 2.仓库管理的基本任务 1 3.仓库人员岗位职责细则 2 二、出入库管理制度 7 1.物品入库有关制度7 2.物品出库有关规定8 三、物控部考核办法9 1.验收员考核办法9 2.配货员考核办法9 3.送货员考核办法9 4.仓库管理员考核办法 10 5.物控部经理考核办法 10四、仓库管理制度 11 1.基本术语11 2.物资保管保11 3.物资的盘点及盈亏处理12 4.物资核算13 5.库容库貌要求14 6.台帐、单据、报表、记录14 7.仓库的安全管理14 为了确保物资验收入库、领退料、仓库管理工作顺利实施，规范和加强物资管理工作，特制订本管理制度。一、职责及任务1.仓库管理的基本职责（1）库管部是物资出入库、仓库管理的归口管理部门。财务部、设备运行部、采供部是物资仓库管理的协助部门。（2）库管员对经管的一切物资负有管理责任。（3）库管人员岗位变动时必须严格办理移交手续，并对仓库进行盘点后方能离职。 2.仓库管理的基本任务（1）及时、准确的办理物资验收入库工作；（2）及时、准确的进行物资的发放工作；（3）按照物资的保管保养的技术和管理要求，加强维护保养，不断改进物资保管保养技术，防止出现库存物资的短缺、损坏等现象；（4）做好库存物资的盘点，做到日清月结、帐物相符；（5）做好库区内外文明生产管理，做到物资储存制度化，库区环境整洁优美；（6）推广现代化管理工具和手段的应用，实现仓库管理科学化、业务工作微机化，降低库存自然损耗，提高仓库管理水平；（7）做好仓库安全、消防工作，确保在库物资安全。3.仓库人员岗位职责细则 验收员岗位职责岗位名称：验收员直接上级：物控经理（或职务代理人）负责内容：货物的数量验收和质检，条形码，物品分区入库岗位目标：通过对验收过程进行有效控制，严把物品的包装、品质、价格、数量和采购单相符，做到一货一码。一、物品入库前认真进行验收，严格执行验收标准，严禁不合格物品进入库房，做到质量不合格不验收，数量不清不验收，单据手续不全不验收。二、物品到货后，验收应及时，并做到验收数量准、质量合格、用途清，验收单据填写清晰。三、验收完成后办理入库手续，库管经理签字，并报备财务部。四、办理完入库手续后打出条形码，做到一货一码，采购部审核条形码后报请物控经理分配物品储存地。五、根据物控经理指示和物品储存计划将物品清单输入电脑，做到准确无误。关键指标：1、物品验收数量的准确率； 2、物品质量验收的准确率 3、采购部门的咨询与问答4、物品验收的及时性5、物品条形码的准确性和完整性6、检查供应商随货清单的完整性岗位沟通：内部沟通物品数量、质量、包装等情况的传达和沟通条形码工作的信息传达岗位权限：1、对采购工作的提报权；2、对条形码设备的提报权；岗位要求：1、熟悉操作电脑，会操作各种办公软件；2、了解公司产品，熟悉本行业3、熟悉验收流程；4、有责任心，工作细心，原则性强，执行能力强。配货员岗位职责岗位名称：配货员直接上级：物控经理负责对象：物品配货、装货、卸货,片区整理、物品归位岗位目标：通过对配货过程进行有效控制，做到配货的准确性和及时性，及时装货、卸货，保证物流畅通。1、 根据物控经理签发的销货单，检查订单情况。2、 拣货：先拿散货，不够时拿整箱。3、 装箱：将商品按数量入箱，根据不同运输要求配货。4、 对单：按订单数量和实物，配合主管核对配货质量。5、 按要求将配好的货物，放置待发货区。6、 来货送货时,装货、卸货。7、 根据物控经理指示进行日常仓库整理、盘点。8、熟练掌握物品的储存区域和库存量，做到及时配货。 关键指标： 1、 物品组配数量的准确率； 2、 物品装卸的及时性； 3、 片区整齐度和片区物品的掌握情况。岗位沟通：内部沟通1、销货单异常的提报权2、发现物品各种异常的提报权岗位要求：1、了解公司产品，熟悉本行业；2、熟练掌握物品存储情况；3、有责任心，工作细心，原则性强，执行能力强。仓库管理员岗位职责岗位名称：仓库管理员直接上级：物控经理负责对象：物品出入库、保管、整理、防盗岗位目标：负责仓库数据和货物的管理，科学有序的保管好仓库内物资，做好防火防盗工作，掌握库存情况，充分发挥周转效率，及时收发货物责盘点库存物品。1、按规定做好物品的验收和入库，并做好登记工作。2、根据需求及时高效的进行物品的发放和记录。3、对物品的周转进行全程跟踪，记录到账，并做到账账相符。4、入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质货物拒收入库。5、收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。6、随时掌握库存状态，保证货物的及时供应。7、货物做到入库打卡，出库打单，做好库存报告并向财务主管递交。8、做好物流协调工作，办理相关单据，清点出库货物并进行记录。9、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。10、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡，每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。11、定期对库房进行整理，保持货物整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。12、督促装卸工按指定堆位整齐叠位，发现倾斜要立即纠正，不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。13、每天一次检查仓库区内、外的防火、防盗设施，发现问题要立即整改并向主管报告。14、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。15、每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时各主管报告。16、做好每日检查工作，清点货物数量，检查货卡信息，做好日常记录。17、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。18、要按照相关规定保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门通风，保证物资完整，不易变质。19、每天打扫库内地面卫生，各种器材要摆放整齐。每周应打扫一次库房内天花板、墙壁上的蜘蛛网及擦窗玻璃。关键指标： 1、 收发物品数量的准确率； 2、仓库物品堆放的有序性； 3、 防火防盗工作的有效性；4、物流工作的协调性；5、仓库的整洁性。岗位沟通：内部沟通1、防火防盗异常的提报权2、发现物品各种异常的提报权3、物品盘点的提报权岗位要求：1、了解公司产品，熟悉本行业；2、熟练掌握物品存储情况；3、对防火防盗工作的有经验4、有责任心，工作细心，原则性强，执行能力强。 送货员岗位职责岗位名称：送货员直接上级：物控经理(或职务代理人)负责内容：物品运输岗位目标：通过对送货过程进行有效控制，把物品及时交到客户手里，确保运输过程的安全和物品的完整。工作任务与工作权限 1、熟悉各类产品价格，了解客户经营动态，掌握送货各环节流程。 2、熟悉所辖送货区的送货路线和零售户分布情况。 3、做好送货票据的签收和货物的领取、交接工作。 4、标准送货程序安全及时规范高效、做好送货工作。 5、负责货款签收，确认，现金足额缴存，做到日清日结，确保货物和货款安 全及包装物的回收。 6、收集、整理、传递、反馈市场信息，及时办理未送达客户的寄存，退换工作。 7、每天必须填好送货、提货工作日记表。 8、做好日常运送工具的维护工作。9、提货发现物品有异常与托运部及时清点破损，并与之交涉赔偿事项，及时向公司汇报。关键指标：1、送货计划的达成率；2、送货及时率；3、送货物品的安全性和完整性；4、送货成本的降低；5、客户动态的掌握。岗位沟通：内部沟通1、物控部门客户信息的传达；2、业务部门的咨询与问答；外部沟通1、公司服务和产品对客户进行解释岗位权限：1、客户对服务的提报权；2、物品质量的提报权。岗位要求：1、熟悉操作驾驶货车或三轮车；2、对公司业务范围内的地形熟悉；3、有责任心，工作细心，原则性强，执行能力强。 二、出入库管理制度 1.物品入库有关制度（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库验收人员逐单交接。仓库验收人员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）验收完毕后将商品验收单报到财务，财务审核后转成入库单。验收人员打出条形码，做到一货一码，不得遗漏。采购人员审核条形码。物控经理或职务代理人根据实际需要将物品分发给大众仓库、沃尔玛仓库、中山街仓库以及府前店。并在电脑里做好相关记录，做到准确无误。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。2.物品出库有关规定（一）所有物品出库前必须有销货单，物控经理或职务代理人签字后交仓库管理员。物品出库仓库管理员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。（三）仓库管理员严格执行凭销货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。（四）物品发放按“先进先出、推陈储新”的原则进行，做到不易保管的先出、包装简易的先出、容易变质老化的先出。（五）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。（六）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单（销货单、调拨单、配送单）并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。三、物控部考核办法1.验收员考核办法被考核人： 综合得分： 月份考核项目评定标准扣分得分验收统计准确性（30分）物品验收帐物不符的，一次扣责任人5-10分。随货清单检查不完整的，一次扣1-10分。验收的及时性（30分）物品验收不及时，原则上当天完成，一次扣责任人5-10分。统计上报财务不及时的，影响入库的，一次扣1-10分。质量验收的准确性（20分）物品质量有问题未检出的，一次扣责任人1-10分。条形码（20分）做到一货一码，有遗漏、出现错误的、贴错位置的或条形码不规范的每次扣5分-10分。2.配货员考核办法被考核人： 综合得分： 月份考核项目考核标准扣分得分配货的工作量和准确性（50分）根据物控部下达的配货单配货，出现错误一次扣5-10分。工作量根据平均金额每1000元加减1分。仓储的整齐度（20分）仓储物品堆放整齐，标识清楚，做到什么东西在什么地方，清楚明了，方便配货。根据管理人员安排进行日常整理、盘点。区域混乱的扣310分。配货的合理性（10分）及时对单，发现错误及时汇报，拣货合理，归位及时，一次扣5-10分。装卸的及时性（20分）货到仓库及时卸下，配好货放置待发货区，装货及时。不及时的一次扣310分。3.送货员考核办法被考核人： 综合得分： 月份考核项目评定标准扣分得分送提货计划的达成率（20分）（20分）根据管理人员的安排完成送货计划，送货员自己造成的重复运输每次扣110分。送提货的及时性（30分）根据管理人员安排及时把货物送到客户，服务周到，不及时或态度等原因造成投诉的每次扣510分。送提货安全和物品的完整性（20分）无论是车辆、人身、物品等由于自身原因造成安全事故的每次510分，运送过程中未能保证物品完整性的扣110分。送提货的工作量（30分）结合公里数、送货金额、趟数等因素综合评价4.仓库管理员考核办法被考核人： 综合得分： 月份考核项目考核标准扣分得分物品收发的及时性（25分）根据需求及时高效的进行物品的发放和记录，被其他部门投诉的，一次扣110分。收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失，一次扣110分。仓库的整洁度和物品堆放的有序性（25分）仓库有明显脏物未清理，一次扣15分。物品堆放不合理导致收发工作效率受明显影响的，一次扣15分。安防无事故（25分）个人工作失职导致防火防盗的，取消当月考核工资。未注意建筑漏雨、通风等问题造成物品变质的，一次扣520分。工作的 准确性（25分）出入库统计不准确或不及时的，一次扣5-10分。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致，有不一致的每次罚1-5分。5.物控部经理绩效考核办法物控部门所有员工平均分为物控经理考核分。四、仓库管理制度1. 基本术语四号定位就是把存放物资的库号、架号（或区号）、层号（或列号）、位号（或排号），四者在料卡上实行统一编号管理。五五码放就是以五为基本计数单位，将库存物资码放成各种总数为五的倍数的货垛，以便于物资的及时准确发放和清点。盘点指库存物资的实际数量与帐面数量核对并进行调整和帐务处理的过程，以保证物资的原有使用价值和帐、卡、物、资相符。盘点一般分为永续盘点、定期盘点和重点盘点。永续盘点又称连续盘点，是库管员对于每天收发物资的货位盘点一次，便于及时发现差错予以纠正。定期盘点指按月、季、半年和年终进行的盘点。重点盘点是根据季节变化或工作需要，为某种特定目的所进行的盘点。2. 物资保管保养2.1 按照物资分类和理化特性，统一规划，合理布局，分类、分库保管保养。采取“四号定位”“五五摆放”，做到顺序分类，摆放整齐、环境清洁、走道畅通，取拿方便，过目知数。2.2 仓库内每项物资均应标有位号、名称、规格、结存数量（特殊物资除外），标签齐全，数量对应，凡不相同的物资不能混合在一个库存编码内。2.3 无条件上货架的物资必须按“五五化”原则进行码垛，做到层次清晰。在露天存放的物资要做到上盖下垫，清除杂草，排水畅通，定期检查，做到防雨水，防风沙，防霉烂变质。2.4 剧毒、易燃、易爆物资专库存放，按有关规定保管，不得与其它物资混放，以确保人身和财产安全。2.5 有储存期限的物资，应有明显的标志，保管卡和标签上都应标明出厂日期和进库日期，分批存放，坚持“先进先出”的原则。2.6 贯彻“预防为主”的方针，根据物资保管保养特性要求做好季节性预防工作，采取防雨、防潮、防砸、防火、防盗、防破坏、防冻、防爆、防腐、防有害气体等技术措施。2.7 保管期限内的在库物资要经常进行维护保养，做好涂油、上漆、包装，防锈、防尘等工作，做好维护纪录，不因保管不当出现无霉烂、锈蚀、变质而报损报废。2.8 废旧物资应做好回收工作，建立废旧物资回收台帐。并做好保管、改制、代用工作。3.物资的盘点及盈亏处理3.1 库管员对库存物资要执行定期盘点、永续盘点和重点盘点，保持单据帐目等资料完整。做到帐、卡、物、资金的相符，相符率98%。注： 被抽查物资相符笔数库存物资帐、卡、物相符率100% 被抽查物资总笔数3.2 盘点中统计出的库存盈亏或积压或报废物资，库管员要分析原因，并及时上报处理。库存物资盈亏率0.3%。注： 月度盘盈笔数月度盘亏笔数库存物资盈亏率 100% 月度库存物资总笔数3.3 物资发生盈亏，应填写“物资盈亏报告单”。损耗在自然储运损耗范围内的，由采供部经理审核，并办理调整入帐，超过自然损耗率的，应查明原因，明确责任，制定措施后由分管领导审核，总经理批准后方可处理。3.4 盈亏出现同名称，不同规格且盈亏数量基本相等时，可按规格调整处理，由库管员分析原因，写出书面调整单，经库管部经理审批后进行调整帐卡。3.5 盘点检查发现属于超过保管期限物资或长期积压物资应列出明细表，及时报分管领导，尽快做出处理。4物资核算4.1 每月25日各仓库库管员与财务部材料会计核对入库单。4.2 每月25日前，由仓库各库管员对当月物资进行出库汇总，并将汇总表报送财务部。5. 库容库貌要求5.1 按库存物资性能、规范要求，实行分库、分区、分类存放，做到布局合理，堆放有序，整齐清洁，标志明显，并有物资存放示意图。库区严禁存放私人物品。5.2 经常保持仓库的库容整洁、美观大方，做到货架无灰尘，地面无垃圾，库区无杂草，无油污，无积水，库区货位通道畅通、合理绿化。5.3 各种台帐、料卡、单据字迹清晰，书写工整，办公用品整齐清洁，图表规范，有关的凭证要保管完整，不得短缺。5.4 各类标志齐全、清晰醒目。6. 台帐、单据、报表、记录6.1 分类