生产物资管理制度.doc

生产物资管理制度1. 总则1.1 制定本制度的目的是对公司的生产经营管理活动中所需物资的采购、供应全过程控制，保证所采购的物资质量符合生产现场需求；同时建立合理的库存量，达到降低生产经营成本，实现企业的最佳经济效益。1.2 本制度规定了公司生产经营管理活动中的物资管理的职责，包括物资需用计划、物资采购、到货验收、物资保管和物资发放等内容。1.3 本制度适用于公司的所有生产物资管理活动。2. 管理职责：2.1 公司主管领导职责负责对生产物资计划及费用使用情况进行整体审核。2.2 安全生产技术部职责2.2.1 负责对公司各电站生产物资进行宏观管理。2.2.2 负责审批各电站生产物资采购计划。2.2.3 负责组织清查仓库及检查生产物资储存领用情况。2.2.4 负责生产物资台账检查工作并根据公司实际适时调配各电站生产物资，以促进生产物资的有效利用。2.3 财务管理部职责2.3.1 负责审核采购计划资金是否充足，是否超出公司年初生产材料费预算。2.3.2 每季度对生产材料费及检修费用的使用情况进行统计并通知安全生产技术部，以便生产物资审核的有效开展。2.4 计划发展部职责2.4.1 负责公司生产物资的采购工作及商务谈判。2.4.2 负责组织备品配件加工、修理及订货时的商务谈判。2.5 分公司职责（及时补充 考虑周全 数量核查）2.5.1 负责编制各电站生产物资采购计划2.5.2 负责生产物资到货验收工作2.5.3 负责生产物资仓储管理工作并编制相应台账及对生产物资使用情况进行经济性分析。2.5.4 负责计划、控制年度材料费用的使用。2.5.5 负责每季度对电站生产物资使用情况进行经济性分析。2.5.6 负责每季度对生产物资进行盘点并将盘点后的生产物资台账报公司安全生产技术部。3. 生产物资采购计划3.1 生产物资采购计划的编制3.1.1 生产物资采购计划应按照月度、检修、技改、紧急及专项等项目分项编制，计划表内分别按照备品备件、耗材和工器具分别列项进行填写。3.1.1.1 月度生产物资采购计划是指由分公司根据生产物资库存情况，每月25日前递交下月的物资需用计划。3.1.1.2 检修物资采购计划每年于9月20日前完成并上报公司安全生产技术部。3.1.1.3 技改物资采购计划应于技改实施前45天提交技改物资采购计划（特殊进口元件时间可放宽）。3.1.1.4 紧急物资采购计划主要针对电站生产、检修过程中急需的生产物资，此物资计划不得随意乱报，计划中的每项物资必须为急需采购的重要部件，不得随意申报项目。紧急物资采购计划可按照需要随时报送。4. 生产物资入库、验收及储存管理4.1 各分公司负责对到货的生产物资进行入库验收，负责核对生产物资品名、规格型号、数量是否与合同相符；外观及质量无问题、合格证明等质保资料齐全。严禁三无产品，物资入库。4.2 验收过程中如发现品种规格与实际不符、数量短缺、质量不合格的物资，分公司应立即联系计划发展部退赔或调换。4.3 生产物资储存管理4.3.1 生产物资到货后应及时入库并妥善保管4.3.2 各电站生产物资仓库应能满足防火、防潮、防水要求，避免生产物资储存过程中出现损坏现象。4.3.3 各电站生产物资应分类进行摆放，不得堆砌、不得散乱放置。生产物资摆放处应制作相应标签进行标示以便查找。4.3.4 各分公司应编制本分公司生产物资管理办法，以便对各类生产物资更有效地管理。4.3.5 各电站生产物资管理人员应对每月生产物资领用情况进行分析，并将生产物资使用情况报本单位生产管理领导。5. 生产物资的领取、盘点及生产物资台账更新5.1 生产物资领用应严格按照规定填写生产物资领用登记5.2 生产物资领用后物资管理员应及时更新台账5.3 各电站生产物资台账每季度末报公司安全生产技术部备案，安全生产技术部将不定期对生产物资台账管理进行检查5.4 各分公司对生产物资库存必须实行巡回盘点和定期盘点，巡回盘点应根据不同情况随时进行，定期盘点在每年5月和10月进行。6. 附