部门决算分析报告.doc

部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况1主要职能。我局的主要职能是在省交通运输厅的领导下，负责全省交通建设工程质量及安全监督、工程质量鉴定及试验检测市场管理、违法违规质量行为行政处罚、公路工程定额与造价管理等工作。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。2机构情况。我局成立于1989年，系隶属于甘肃省交通运输厅的县级财政全额拨款事业单位，2017年3月甘肃省公路工程定额管理站整建制并入我局，内设机构由原综合办公室、质量监督科、检测管理科、监理管理科、安全监督科，变为党委办公室、行政办公室、质量监督一处、质量监督二处、安全监督处、市场管理处、执法监督处、定额管理站、质量总监及安全总监。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。3人员情况。2017年初我局编制31人，在职人员26人，退休人员15人（成品油价税改革转移支付替代性返还供养10人,公共预算供养5人）。2017年因定额站并入、新招及调动原因，截止2017年12月31日，我局在职人员净增加17人，为43人，退休人员净增加5人，为20人（成品油供养15人,公共预算供养5人）。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。（二）当年取得的主要事业成效2017年，在厅党组的坚强领导下，全省交通运输系统围绕交通提升行动，狠抓工程质量安全与建设管理目标考核、职务晋升、个人收入“三挂钩”制度的落实，公路水运工程质量安全显著改善，得到了省委、省政府和交通运输部的一致肯定。全省高速公路、干线公路和农村公路建设项目工程质量明显提升，各类公路工程质量抽检总体合格率为96.1%，交竣工项目一次性验收合格率100%。工程管理制度更加完善，项目建设市场监管更加规范，一批从业单位和个人的违法违规行为得到严肃查处，工程质量安全责任追究力度加大。“品质工程”和“平安工地”示范创建等专项活动扎实开展，举办了全省交通建设项目品质工程示范创建及“四好农村路”建设等现场推进会，有力推动了全省项目建设管理水平的提升。更加注重工程质量和安全风险防控管理，大力推行机械化和信息化施工管理，广泛开展工程质量安全教育培训、研讨交流和资格考试，项目建设质量安全管理基础得到有效夯实。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况 年初预算安排收支8,734,200.00元，年度执行中调整为9,865,862.87元，调整原因为工会经费的扣缴、奖金、退休工资增资等，较上年的7,008,350.60元收入增加2,857,512.27元，增幅40.77%，增加原因为定额站收入并入我局及有关经费的补充。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。（二）收入支出预算执行情况当年支出10,557,899.62元，较上年的6,374,325.03元，增加4,183,574.59元，增幅65.63%，主要原因为定额站支出并入我局等形成。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。本年收入9,865,862.87元，其中：财政拨款收入9,057,068.00元，其他收入808,794.87元。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。本年支出10,557,899.62元，其中：基本支出9,427,899.62元，项目支出1,130,000.00元。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。重点经济分类支出执行情况：本年支出10,557,899.62元，其中：工资福利支出2,960,963.94元, 商品和服务支出4,977,596.42元，对个人和家庭的补助2,539,339.26元，其他资本性支出80,000元。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。“三公”经费支出情况：2017年我局认真落实中央关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众及“八项规定”的有关精神，严控“三公”经费支出，取得较好成效。本年“三公”经费支出50,600.00元，全部为公务用车运行维护费，较上年的202,812.58元，减少152,212.58元。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。（三）年末结转和结余情况。 我局预算执行率为100%，年末无结转结余。（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施建议进一步规范保障政策规定的各项人员经费支出，在干部职工工作量持续加大的同时，着力提高人员奖金绩效标准及待遇。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。三、资产负债情况分析年末我局资产16,920,602.21元，较上年的16,000,797.51元，增加919,804.70元，增幅5.75%；负债779,717.02元，较上年的389,168.63元，增加390,548.39元，增幅100.35%；净资产16,140,885.19元，较上年的15,611,628.88元，增加529,256.31元，增幅3.39%。变动原因主要是定额站资产并入我局。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。（一）资产负债结构情况年末我局资产16,920,602.21元，其中：流动资产2,021,919.69元，占比11.95%，固定及无形资产14,898,682.52元，占比88.05%。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。（二）资产负债率对比分析2017年我局资产负债率为4.61%，较上年的2.43%有所上升，主要原因为应付养老金的增加。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况 1.财务管理。2017年我局财务工作坚持在局党委的正确领导下，认真贯彻落实国家各项财经法律法规，切实加强财务管理，进一步降低了财务风险，规范了有关经费供给，较好的支撑了全局各项工作的顺利开展，全年预算执行情况良好，并顺利通过了各项审计。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。2.决算组织。我局认真组织2017年决算工作，并成立了决算组，具体情况为：组 长：赵河清局长副组长：雍少宁副局长决算办公室设在行政办公室，办公室主任：曹斌成 员：姜涛 郭环娇3.编报及审核情况 本次决算编报人为行政办公室姜涛，审核人为行政办公室曹斌。本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况 我局对决算将依规公开。对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议建议将决算单机版与网络版合并