物资出入厂管理规定-20120630.doc

XX有限公司物资出入厂管理规定1. 目的：规范物资正常出入，保证物流正确有序畅通。2适用范围：企业所有出入厂的物资、物品。3职责：3.1 门卫负责对出门证进行查验，进出厂车辆货物进行核查和记录。3.2 出厂物资经办人员负责办理出门证明，确保审批手续齐全，票物相符，并主动接受保卫人员检查。4运送进出物资的车辆及人员必须遵守企业规定，服从门卫管理。进厂拉货的车辆须出示准运证（交押有效证件如身份证或驾驶证等到销售部门办理），入厂时拉货人须办理临时出入证（由销售部门发货人员到综合办办理），24小时内有效，超时限续办。如有物品随车入厂其运送人或车辆司机须在门卫处主动登记。5车辆出厂时应主动接受查验，并对出厂物资的正当性和票物符合性负责。出厂时退还临时出入证，换取自己的有效证件；若临时出入证丢失罚款50元，超期退还罚款30元，罚款交财务后退还其有效证件并放行。6 物品出门须办理出门证明：6.1 所有物资的出厂必须有正当理由，必须有出门证明（个人福利、劳保用品、活动奖品除外）。出门证明分为两类：一类是销售成品、其它物资及废旧物资所用的发货凭证，一式四联，需财务盖章；一类是由经办部门自己开具，写明出门事由的出门证。出门证明必须写明下列项目：申请部门、物资出厂原因、物资名称、规格型号、数量、经办人姓名、日期，各级签批（权限后有详述）。出门证明必须有部门经理以上人员签字并盖章。6.2 各种物资出厂手续的办理： 6.2.1成品发货：由仓库开具产品出货清单，销售部门经办人员开具发货凭证（出门证），财务核对无误后，加盖财务专用出门章。如有特殊情况，总经理签字并加盖公章后也可发货，但销售部门第一时间应到财务补办相关手续，并到门岗更换出门手续。6.2.2废旧处理物资（含抵帐、压库物资、报废的设备、备品备件）：由生产设备等部门开具废旧物资处置单，财务人员核价计量（有色金属等贵重物资由仓库保管监秤）、经办人和采购部门签字。采购部门经办人到财务交款，财务核对后留存登记。采购部门经办人员同时开具发货凭证（出门证），由财务人员加盖财务专用出门章。如处理物资为主材（如铜板、磷铜、废杂铜等）、报废设备或价值高于500元（如芯头、硬质合金等工装模具）的废旧物资处置单还需总经理批准。6.2.3周转物资（如铁托、木盘、木托），进厂时需在门岗登记，出厂时由经办部门开具出门证，业务归口部门经理签字确认，保卫核对无误后放行。6.2.4样品：如为有偿样品，按成品发货程序进行办理；如为免费样品，需经办部门开具样品申请单，总经理批准后，开具发货凭证，财务办加盖出入专用章。 6.2.5外借物品、工具：外借部门开具出厂证明，并写明归还日期及责任人（消耗品应写明消耗数量），经部门经理签字后到门卫登记，归还后注销。 6.2.6 外检、出外工作用物品：经办部门开具出厂证明，并写明外检单位、回厂日期及责任人，经部门经理签字并盖章后到门卫登记，归还后注销。6.2.7 外协修理件：采购部门确定维修商后，经办部门开具出厂证明，相关部门签字确认（按所负责业务划分如设备、计量等），采购部门签字写明回厂日期、维修商，经办人到门卫登记备案, 归还后注销。6.2.8 购进设备、备件、辅料等退货：经办人开具出门证明，由经采购部门经理签字盖章;如已做入库手续，须由采购部门办理退库，财务盖章；如为设备退货须总经理签字盖章，出门时门岗登记备案。6.2.9重要涉密技术经营资料和图纸：经办人开具出门证明，部门经理签字后，须总经理批准。6.2.10 员工携带的私人物品，进厂时需在门岗登记，出厂时保卫核对无误后放行。外来协作人员自带的物品或载运的有非我厂物资的车辆，进厂前应主动向门卫说明并登记，出厂时，除核对进厂时的登记外，还应出具有服务协作部门经理签字的出门证明。 7门卫值勤时，要准确地做好进出厂车辆货物的登记、检查、核验，并在出门证明上签名，对于需归还的出厂物资门卫需每月对记录清查一次，写出未归还物资清单传递综合办经理，并要求责任人及时归还。8对在查验中发现的无出厂手续、手续不全、审批不全或票物不符或盗窃我厂物资的，门卫应禁止出厂，扣留物资和车辆，报综合办进行处理。9原则上禁止晚上、节假日物资出厂（成品发货除外）。若遇特殊情况，须经本部门经理或总经理签字同意后，方可放行。 10. 严禁携带“三品”（危险品、易燃易爆品、剧毒品）私自进厂，未经许可，禁止携带摄像器材进入厂区。11. 以上规定如有违反，根据情节轻重，将处以502000元的罚款。如相关部门有突出表现，则予