鼎信诺审计32 3000系列 手工账取数.xls

1 在科目余额表中可以粘贴或输入数据 2 该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示 灰色列表示有公式 所做公式只加到第1000行 超过1000行请自行拖拽添加公式 3 第4行是该表的表头 不能修改或删除 否则不能导入该表数据 行行号号科科目目编编号号科科目目名名称称科科目目类类别别借借贷贷方方向向期期初初数数借借方方发发生生额额贷贷方方发发生生额额 11001现金资产借 21002银行存款资产借0 000 000 00 3100201银行存款001资产借 4100202银行存款002资产借 5100203银行存款003资产借 6100204银行存款004资产借 7100205银行存款005资产借 81009其他货币资金资产借0 000 000 00 9100901外埠存款资产借 10100902银行本票资产借 11100903银行汇票资产借 12100904信用卡资产借 13100905信用证保证金资产借 14100906存出投资款资产借 151101短期投资资产借0 000 000 00 16110101股票资产借 17110102债券资产借 18110103基金资产借 19110110其他资产借 201102短期投资跌价准备资产贷 211111应收票据资产借 221121应收股利资产借 231122应收利息资产借 241131应收账款资产借0 000 000 00 25113101应收账款01资产借 26113102应收账款02资产借 27113103应收账款03资产借 28113104应收账款04资产借 29113105应收账款05资产借 30113106应收账款06资产借 31113107应收账款07资产借 32113108应收账款08资产借 33113109应收账款09资产借 34113110应收账款10资产借 35113111应收账款11资产借 36113112应收账款12资产借 37113113应收账款13资产借 38113114应收账款14资产借 39113115应收账款15资产借 40113116应收账款16资产借 41113117应收账款17资产借 42113118应收账款18资产借 43113119应收账款19资产借 44113199应收账款99资产借 451133其他应收款资产借0 000 000 00 46113301其他应收款01资产借 47113302其他应收款02资产借 48113303其他应收款03资产借 49113304其他应收款04资产借 50113305其他应收款05资产借 51113306其他应收款06资产借 52113307其他应收款07资产借 53113308其他应收款08资产借 54113309其他应收款09资产借 55113310其他应收款10资产借 56113311其他应收款11资产借 57113312其他应收款12资产借 58113313其他应收款13资产借 59113314其他应收款14资产借 60113315其他应收款15资产借 61113316其他应收款16资产借 62113317其他应收款17资产借 63113318其他应收款18资产借 64113319其他应收款19资产借 65113399其他应收款99资产借 661141坏账准备资产贷 671151预付账款资产借0 000 000 00 68115101预付账款01资产借 69115102预付账款02资产借 70115103预付账款03资产借 71115104预付账款04资产借 72115105预付账款05资产借 73115106预付账款06资产借 74115107预付账款07资产借 75115108预付账款08资产借 76115109预付账款09资产借 77115199预付账款99资产借 781161应收补贴款资产借 791201物资采购资产借 801211原材料资产借0 000 000 00 81121101原材料01资产借 82121102原材料02资产借 83121103原材料03资产借 84121104原材料04资产借 85121199原材料99资产借 861221包装物资产借 871231低值易耗品资产借 881232材料成本差异资产借 891241自制半成品资产借 901243库存商品资产借 911244商品进销差价资产借 921251委托加工物资资产借 931261委托代销商品资产借 941271受托代销商品资产借 951281存货跌价准备资产贷 961291分期收款发出商品资产借 971301待摊费用资产借 981401长期股权投资资产借0 000 000 00 99140101股票投资资产借 100140102其他股权投资资产借 1011402长期债权投资资产借0 000 000 00 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154212199应付账款99负债贷 1552131预收账款负债贷0 000 000 00 156213101预收账款01负债贷 157213102预收账款02负债贷 158213103预收账款03负债贷 159213104预收账款04负债贷 160213105预收账款05负债贷 161213106预收账款06负债贷 162213107预收账款07负债贷 163213108预收账款08负债贷 164213109预收账款09负债贷 165213110预收账款10负债贷 166213111预收账款11负债贷 167213112预收账款12负债贷 168213113预收账款13负债贷 169213114预收账款14负债贷 170213115预收账款15负债贷 171213116预收账款16负债贷 172213117预收账款17负债贷 173213118预收账款18负债贷 174213119预收账款19负债贷 175213199预收账款99负债贷 1762141代销商品款负债贷 1772151应付工资负债贷 1782153应付福利费负债贷 1792161应付股利负债贷 1802171应交税金负债贷0 000 000 00 181217101应交增值税负债贷0 000 000 00项税额负债贷交税金负债贷出未交增值税负债贷免税款负债贷项税额负债贷口退税负债贷项税额转出负债贷口抵减内销产品应纳税额负债贷 19021710109转出多交增值税负债贷 191217102未交增值税负债贷 192217103应交营业税负债贷 193217104应交消费税负债贷 194217105应交资源税负债贷 195217106应交所得税负债贷 196217107应交土地增值税负债贷 197217108应交城市维护建设税负债贷 198217109应交房产税负债贷 199217110应交土地使用税负债贷 200217111应交车船使用税负债贷 201217112应交个人所得税负债贷 2022176其他应交款负债贷0 000 000 00 203217601其他应交款01负债贷 204217602其他应交款02负债贷 205217603其他应交款03负债贷 206217604其他应交款04负债贷 207217605其他应交款05负债贷 208217606其他应交款06负债贷 209217607其他应交款07负债贷 210217608其他应交款08负债贷 211217609其他应交款09负债贷 212217699其他应交款99负债贷 2132181其他应付款负债贷0 000 000 00 214218101其他应付款01负债贷 215218102其他应付款02负债贷 216218103其他应付款03负债贷 217218104其他应付款04负债贷 218218105其他应付款05负债贷 219218106其他应付款06负债贷 220218107其他应付款07负债贷 221218108其他应付款08负债贷 222218109其他应付款09负债贷 223218199其他应付款99负债贷 2242191预提费用负债贷 2252201待转资产价值负债贷 2262211预计负债负债贷 2272301长期借款负债贷 2282311应付债券负债贷0 000 000 00 229231101债券面值负债贷 230231102债券溢价负债贷 231231103债券折价负债贷 232231104应计利息负债贷 2332321长期应付款负债贷 2342331专项应付款负债贷 2352341递延税款负债贷 2363101实收资本权益贷 2373103已归还投资权益贷 2383111资本公积权益贷0 000 000 00 239311101资本 或股本 溢价权益贷 240311102接受捐赠非现金资产准备权益贷 241311103接受现金捐赠权益贷 242311104股权投资准备权益贷 243311105拨款转入权益贷 244311106外币资本折算差额权益贷 245311107其他资本公积权益贷 2463121盈余公积权益贷0 000 000 00 247312101法定盈余公积权益贷 248312102任意盈余公积权益贷 249312103法定公益金权益贷 250312104储备基金权益贷 251312105企业发展基金权益贷 252312106利润归还投资权益贷 2533131本年利润权益贷 2543141利润分配权益贷0 000 000 00 255314101其他转入权益贷 256314102提取法定盈余公积权益贷 257314103提取法定公益金权益贷 258314104提取储备基金权益贷 259314105提取企业发展基金权益贷 260314106提取职工奖励及福利基金权益贷 261314107利润归还投资权益贷 262314108应付优先股股利权益贷 263314109提取任意盈余公积权益贷 264314110应付普通股股利权益贷 265314111转作资本 或股本 的普通股利权益贷 266314115未分配利润权益贷 2674101生产成本成本借0 000 000 00 268410101基本生产成本成本借 269410102辅助生产成本成本借 2704105制造费用成本借 2714107劳务成本成本借 2725101主营业务收入损益贷0 000 000 00 273510101主营业务收入01损益贷0 000 00 274510102主营业务收入02损益贷0 000 00 275510103主营业务收入03损益贷0 000 00 276510104主营业务收入04损益贷0 000 00 277510199主营业务收入99损益贷0 000 00 2785102其他业务收入损益贷0 000 00 2795201投资收益损益贷0 000 00 2805203补贴收入损益贷0 000 00 2815301营业外收入损益贷0 000 00 2825401主营业务成本损益借0 000 000 00 283540101主营业务成本01损益借0 000 00 284540102主营业务成本02损益借0 000 00 285540103主营业务成本03损益借0 000 00 286540104主营业务成本04损益借0 000 00 287540199主营业务成本99损益借0 000 00 2885402主营业务税金及附加损益借0 000 00 2895405其他业务支出损益借0 000 00 2905501营业费用损益借0 000 000 00 291550101营业费用01损益借 292550102营业费用02损益借 293550103营业费用03损益借 294550104营业费用04损益借 295550105营业费用05损益借 296550106营业费用06损益借 297550107营业费用07损益借 298550108营业费用08损益借 299550109营业费用09损益借 300550199营业费用99损益借 3015502管理费用损益借0 000 000 00 302550201管理费用01损益借 303550202管理费用02损益借 304550203管理费用03损益借 305550204管理费用04损益借 306550205管理费用05损益借 307550206管理费用06损益借 308550207管理费用07损益借 309550208管理费用08损益借 310550209管理费用09损益借 311550299管理费用99损益借 3125503财务费用损益借0 000 000 00 313550301手续费损益借 314550302利息损益贷 315550303其他财务费用损益借 3165601营业外支出损益借 3175701所得税损益借 3185801以前年度损益调整损益贷 期期末末数数校校对对 1 1月月借借方方发发生生 额额 1 1月月贷贷方方发发生生 额额 2月月借借方方发发生生 额额 2月月贷贷方方发发生生 额额 3月月借借方方发发生生 额额 3月月贷贷方方发发生生 额额 4月月借借方方发发生生 额额 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 在科目余额表中可以粘贴或输入数据 2 该表中的必填写的内容有由蓝色标题表示 灰色列表示有公式 所做公式只加到第1000行 超过1000行请自行拖拽添加公式 3 第4行是该表的表头 不能修改或删除 否则不能导入该表数据 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 000 000 000