(简体)外汇管理局甘南州中心支局业务办理流程图.doc

国家外汇管理局甘南州中心支局业务办理流程图出口收汇核销业务流程图审核：审核企业出口收汇核销报告表、核销单、报关单、银行结汇水单及相关证明材料报关：出口企业凭出口收汇核销单报关出口后，通过“中国电子口岸出口收汇系统”将已用于报关的核销单向外汇局交单。向出口单位发放纸制核销单：审核出口单位核销员证、企业操作员IC卡、出口合同复印件（初次领取时提供）。核销：核销完毕，再核销单退税专用联上加盖“出口收汇核销章”。复核：在出口核报监管系统对录入的相关核销数据进行初审或复审。网上交单：在出口核报录入系统审核企业提交的纸制报关单、结汇水单与银行、海关传送的电子数据一致后录入相关信息。企业登记备案后申领核销单外汇工作业务流程图进口付汇核销业务流程图企业登记：企业凭介绍信、工商营业执照、组织机构代码证、资格证书（或批准证书、备案表）的原件和复印件到外汇局登记签发进口付汇备案表：“不再名录”、“异地付汇”和“由外汇局审核真实性的进口单位”付汇必须凭外汇局签发的备案表。外汇局向外汇指定银行公布“对外付汇进口单位名录”银行付汇数据录入：根据付汇银行报送的进口付汇核销单，将付汇单位的付汇数据录入到贸易进口付汇监管系统中。进口付汇核销：进口付汇到货核销表、进口货物报关单、进口付汇核销单到外汇局办理核销业务（代理进口需提供代理协议）。步骤一：初审进口企业付汇与报关币种、金额是否相一致。批注结案或核注。步骤三：对报关单联网核查无误后，在贸易进口付汇监管系统录入企业进口到货报关数据。步骤二：在中国电子口岸系统对进口货物报关单联网核查。首先确定是否可对外售付汇。其次核对纸质报关单与电子底账是否一致。第三对报关单进行核注或结案并打印电子底账。步骤四：将进口付汇到货核销表（外汇局留存联）和打印的电子底账留存。在其余的进口付汇到货核销表、核销单、报关单上盖“进口付汇核销报已审章”后退核销。外汇工作业务流程图服务贸易外汇业务流程图在规定的限额内直接在外汇指定银行办理自费出国留学生活居民因私出国企业和行政部门外单位公务出国居民、非居民个人携带外币现钞出境其它签发核准件：超过规定限额的，提交有关证明材料向外汇局提出申请，外汇局审核其真实性后，签发核准件。外汇工作业务流程图国际收支申报管理业务流程图各中心支局和外汇指定银行及时将本工作日发生的申报信息逐笔传送外汇局。按月将各中心支局和外汇指定银行申报情况进行通报。审核：依据非现场核查制度对上报申报数据进行每日核查，及时上传国家外汇管理局。外汇局按日接受、读取和汇总全区申报数据。外汇工作业务流程图结汇、售汇业务市场准入与退出管理流程图金融机构申请经营结售汇业务，应向所在地的外汇局分局申请。市场准入外汇局收到金融机构申请开办结售汇业务的材料在五个工作日内受理五个工作日内未提出异议的视为自动受理告知申请机构需补充内容（五个工作日内）材料齐全材料不全对金融机构经营结售汇业务的场所、设备和系统进行现场验收（安排两名以上人员）由外汇局国际收支处负责审批：、 由市场准入业务岗位负责初审。、 提交处务会审核。、 报局务会审批。自受理申请之日起二十个工作日内，作出审批决定。如遇特殊情况，可将审批期限延长十日。申请机构改进合格不合格审批结果出具同意办理结售汇业务批文，同时抄送所在地中国人民银行和银监局批准由外汇局作出不予批准经营结售汇业务的决定，以书面通知相关机构市场退出金融机构提出停办结售汇业务的需提交申请报告、董事会或总行（部）、上级行（主管部门）同意停办结售汇业务的批准文件外汇局对符合退出条件的外汇指定银行出具同意其停办办理结售汇业务的批准文件，并抄送所在地中国人民银行和银监局。外汇工作业务流程图外汇查处工作业务流程图立案（对各种来源的外汇违规问题依法予以立案）调查取证（取证材料要符合证据“三性”要求。即：合法性、关联性、客观性）检查报告（要素齐全，全面真实反映检查发现的问题）案件处理（按规定作出处罚决定，制作行政处罚告知书，按规定送达行政处罚决定书）外汇工作业务流程图中资企业经常项目外汇帐户管理业务流程图帐户开立：介绍信、开户申请书、营业执照、对外贸易经营者备案登记表、组织机构代码证原件及复印件。外汇局要求的其它材料。帐户撤销：经常项目外汇帐户一年内没有外汇收支的证明、或者其它说明应当撤户的材料（外汇局检查部门出具的处罚决定或证明材料）帐户关闭：帐户关闭申请书、原“国家外汇管理局经常项目外汇业务核准件”（核准件要项为“帐户开立”）、外汇局要求的其它材料。帐户变更：帐户变更申请书、原“国家外汇管理局经常项目外汇业务核准件”（核准件要项为“帐户开立”）、外汇局要求的其它材料。在帐户系统进行客户信息登记、帐户审批管理登记，打印核准件在帐户审批管理中做注销处理，打印核准件在帐户审批管理中做关户处理，打印核准件在帐户系统进行客户信息修改、帐户审批管理做变更登记，打印核准件凭核准件到银行办理外汇工作业务流程图外商投资企业外汇业务流程图外汇登记办理外汇登记：提供申请、企业法人营业执照、商务部门的批复文件和颁发的批准证书、经批准生效的合同章程、组织机构代码证，填写外商投资企业基本情况表初审及复核：审核材料的真实、一致性。核发外商投资企业外汇登记证：审核材料的真实、一致性。（队外国投资者的出资比例低于的企业颁发的外汇登记证应加注“外资比例低于”字样）帐户开立开户开立经常项目结算帐户：审核企业开户申请书、营业执照、外商投资企业外汇登记证、组织机构代码证等材料。审核并签发核准件：审核无误后，核发经常项目外汇业务核准件（核准要项为“帐户开立”）开立资本金帐户：审核外商投资企业开立资本金帐户申请书、外汇登记证及其它材料。审核：、审核开户银行的外汇经营资格；、按合营各方出资方式、金额、比例确定资本金帐户贷方累计发生额（即帐户最高限额）签发核准件：审核无误后，核发资本项目外汇业务核准件（核准要项为“帐户开立”）外汇工作业务流程图外商投资企业外汇业务流程图资本金结汇企业向银行申请办理资本金结汇业务。银行是否获得外汇局外商投资企业资本金结汇授权。外汇局受理企业申请：审核企业书面申请、外汇登记证、万美元以上结汇资金书面支付命令及用途明细清单等材料。审核：结汇申请金额是否超出资本金帐户余额；、资金用途是否超出企业经营范围。签发核准件：审核无误后，核发资本项目外汇业务核准件（核准要项为“帐户开立”）变更外方注册资本金（增资或减资）外资企业变更外方注册资本金。审核材料：审核有关材料的真实性、一致性及合规性。变更外汇登记变更资本金帐户获授权未取得授权外汇工作业务流程图外债管理业务流程图外债登记：借债单位持相关材料到外汇局办理外债、外债转贷款登记、开户、结汇、还本付息等手续。外债管理：外汇局依据外债、外债转贷款相关操作规程，为企业办理核准手续。借债单位必须到外汇局办理登记，设计到开户、结汇、还款必须经外汇局审批。借债单位所开立外债专户的收支应严格遵循外汇局所批准的收支范围。结汇时要审核用途及帐户余额，严