合同台账模板.xls

合合同同情情况况 编制单位 湖南分公司 开发项目 分期次 项项目目名名称称合合同同金金额额结结算算金金额额 已已付付款款额额 预预付付账账 款款借借方方累累计计 已已计计入入成成本本 来来 发发票票金金额额 土土地地成成本本 66 992 469 0066 992 469 00 前前期期工工程程费费 18 999 198 10 建建筑筑安安装装工工程程费费 327 165 703 60 基基础础设设施施费费 37 439 217 02 公公共共配配套套设设施施费费 1 979 985 47 间间接接费费用用 8 974 840 58 合合计计 66 992 469 00461 551 413 77 销销售售费费用用 管管理理费费用用 合合计计 总总计计 6 66 6 9 99 92 2 4 46 69 9 0 00 0 4 46 61 1 5 55 51 1 4 41 13 3 7 77 7 期间 2013年度 预预付付账账款款借借方方 余余额额 账账面面 完完工工价价值值 补补提提应应计计成成本本 开开发发成成 本本借借方方 预预计计应应付付账账款款贷贷方方金金额额 66 992 469 00 66 992 469 00 18 999 198 10 18 999 198 10 327 165 703 60 327 165 703 60 37 439 217 02 37 439 217 02 1 979 985 47 1 979 985 47 8 974 840 58 8 974 840 58 461 551 413 77 461 551 413 77 合合同同情情况况 单位 元 合合同同情情况况 土土地地成成本本台台账账 核算科目签订单位 合同编号合同名称 内容 部门标识付款节点和 条件 合同金额结算金额 已付款额 预付账款借 方累计 土土地地价价款款 相相关关税税费费 拆拆迁迁补补偿偿费费 其其他他1 1 其其他他2 2 其其他他3 3 合计 说明 1 各单位根据实际情况增加行次和付款情况 2 H列没有结算金额时为空 不填0 已计入成 本 来发 票金额 预付账款借方 余额 账面 完工百分比 完工价值 补提应计成本 开发 成本借方 预计应付账款贷方 金额百分比评定依据 6 66 6 9 99 92 2 4 46 69 9 0 00 0 6 66 6 9 99 92 2 4 46 69 9 0 00 0 66 992 469 00 66 992 469 00 66 992 469 00 66 992 469 00 66 992 469 00 66 992 469 00 66 992 469 00 土土地地成成本本台台账账 以前年度付款 本年付款情况 金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证 土土地地成成本本台台账账 金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证 土土地地成成本本台台账账 本年付款情况 前前期期工工程程费费台台账账 核算科目 签订 单位 合同编 号 合同名称 内容 部门标识 付款节点 和条件 合同金 额 结算金额 已付款额 预付 账款借方累计 已计入成本 来发票金额 预付账款借 方余额 账面 完工百分比 百分比评定依据 规规划划设设计计费费 1 18 8 9 99 99 9 1 19 98 8 1 10 0 1 18 8 9 99 99 9 1 19 98 8 1 10 0 18 999 198 10 18 999 198 10 报报建建报报批批费费 勘勘查查丈丈量量费费 招招标标失失标标费费 三三通通一一平平费费 建建设设临临时时设设施施费费 合计 18 999 198 10 18 999 198 10 说明 1 各单位根据实际情况增加行次和付款情况 2 H列没有结算金额时为空 不填0 完工价值 补提应计成本 开发成本借方 预计应付账款 贷方金额 以前年度付 款情况 本年付款情况 金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证 1 18 8 9 99 99 9 1 19 98 8 1 10 0 18 999 198 10 18 999 198 10 前前期期工工程程费费台台账账 金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证 前前期期工工程程费费台台账账 本年付款情况 建建筑筑安安装装工工程程费费台台账账 核算科目签订单位 合同编 号 合同名称 内容部门标识付款节点和条件合同金额 土土建建工工程程费费 安安装装工工程程费费 装装修修工工程程费费 其其他他1 1 其其他他2 2 其其他他3 3 合计 说明 1 各单位根据实际情况增加行次和付款情况 2 H列没有结算金额时为空 不填0 结算金额 已付款额 预付账款借 方累计 已计入成本 来发 票金额 预付账款借方余额 账面 完工百分比 百分比评定依据 3 32 27 7 1 16 65 5 7 70 03 3 6 60 0 3 32 27 7 1 16 65 5 7 70 03 3 6 60 0 327 165 703 60 327 165 703 60 327 165 703 60 327 165 703 60 建建筑筑安安装装工工程程费费台台账账 完工价值 补提应计成本 开发 成本借方 预计应付账款贷方 金额 以前年 度付款情 况 本年付款情况 金额凭证金额凭证金额 3 32 27 7 1 16 65 5 7 70 03 3 6 60 0 327 165 703 60 327 165 703 60 建建筑筑安安装装工工程程费费台台账账 凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额 建建筑筑安安装装工工程程费费台台账账 本年付款情况 凭证金额凭证 建建筑筑安安装装工工程程费费台台账账 本年付款情况 基基础础设设施施费费台台账账 核算科目 签订 单位 合同编号 合同 名称 内容 部门 标识 付款 节点和 条件 合同 金额 结算金额 已付款额 预付账款借 方累计 通通路路工工程程费费 供供电电工工程程费费 给给排排水水工工程程费费 煤煤气气工工程程费费 供供暖暖工工程程费费 通通讯讯工工程程费费 电电视视工工程程费费 照照明明工工程程费费 绿绿化化工工程程费费 环环卫卫工工程程费费 其其他他 合计 说明 1 各单位根据实际情况增加行次和付款情况 2 H列没有结算金额时为空 不填0 已计入成本 来发 票金额 预付账款借方余额 账面 完工百分比 完工价值 补提应计 成本 开发 成本借方 预计应付账款贷 方金额百分比评定依据 3 37 7 4 43 39 9 2 21 17 7 0 02 2 3 37 7 4 43 39 9 2 21 17 7 0 02 2 3 37 7 4 43 39 9 2 21 17 7 0 02 2 37 439 217 02 37 439 217 02 37 439 217 02 37 439 217 02 37 439 217 02 37 439 217 02 基基础础设设施施费费台台账账 以前年度付款 本年付款情况 金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额 基基础础设设施施费费台台账账 凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证 基基础础设设施施费费台台账账 本年付款情况 公公共共配配套套设设施施费费台台账账 核算科目 签订 单位 合同编号合同名称 内容 部门标识 付款节点 和条件 合同金额结算金额 已付款额 预付账款借 方累计 会会所所 幼幼儿儿园园 学学校校 医医疗疗设设施施 游游泳泳池池 球球场场 健健身身馆馆 其其他他 其其他他 其其他他 其其他他 合计 说明 1 各单位根据实际情况增加行次和付款情况 2 H列没有结算金额时为空 不填0 已计入成本 来发票金 额 预付账款借方余额 账面 完工百分比 完工价值 补提应计成本 开发成本借方 预计应付账 款贷方金额 以前年度付款 百分比评定依据 1 1 9 97 79 9 9 98 85 5 4 47 7 1 1 9 97 79 9 9 98 85 5 4 47 7 1 1 9 97 79 9 9 98 85 5 4 47 7 1 979 985 47 1 979 985 47 1 979 985 47 1 979 985 47 1 979 985 47 1 979 985 47 公公共共配配套套设设施施费费台台账账 本年付款情况 金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额 公公共共配配套套设设施施费费台台账账 凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证 公公共共配配套套设设施施费费台台账账 本年付款情况 间间接接费费用用台台账账 核算科目 签订单 位 合同编 号 合同 名称 内容 部门 标识 付款节 点和条件合同金额结算金额 已付款额 预付账款借 方累计 工工程程管管理理费费 工程监理费 安全监督费 项项目目营营销销设设施施建建造造费费 广告设施费 售楼处装修费 其其他他 其其他他 合计 说明 1 各单位根据实际情况增加行次和付款情况 2 H列没有结算金额时为空 不填0 已计入成本 来发 票金额 预付账款 借方余额 账面 完工百分比 完工价值 补提应计成本 开发 成本借方 预计应付账款贷方 金额百分比评定依据 8 8 9 97 74 4 8 84 40 0 5 58 8 8 8 9 97 74 4 8 84 40 0 5 58 8 8 8 9 97 74 4 8 84 40 0 5 58 8 8 974 840 58 8 974 840 58 8 974 840 58 8 974 840 58 8 974 840 58 8 974 840 58 间间接接费费用用台台账账 以前年 度付款 本年付款情况 金额 凭证 金额 凭证 金额 凭证 金额 凭证 金额 凭证 金额 凭证 金额 凭证 金额 凭证 金额 凭证 间间接接费费用用台台账账 金额 凭证 金额 凭证 金额 凭证 间间接接费费用用台台账账 本年付款情况 销销售售费费用用台台账账 核算科目 签订 单位 合同编号合同名称 内容 部门标识 付款节点 和条件 合同金额结算金额 已付款额 预付账款借 方累计 合计 说明 1 各单位根据实际情况增加行次和付款情况 2 H列没有结算金额时为空 不填0 已计入成本 来发票金 额 预付账款借方余额 账面 完工百分比 完工价值 补提应计成本 开发成本借方 预计应付账 款贷方金额 以前年度付款 百分比评定依据 销销售售费费用用台台账账 本年付款情况 金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额 销销售售费费用用台台账账 凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证 销销售售费费用用台台账账 本年付款情况 销销售售费费用用台台账账 核算科目 签订 单位 合同编号合同名称 内容 部门标识 付款节点 和条件 合同金额结算金额 已付款额 预付账款借 方累计 合计 说明 1 各单位根据实际情况增加行次和付款情况 2 H列没有结算金额时为空 不填0 已计入成本 来发票金 额 预付账款借方余额 账面 完工百分比 完工价值 补提应计成本 开发成本借方 预计应付账 款贷方金额 以前年度付款 百分比评定依据 销销售售费费用用台台账账 本年付款情况 金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额 销销售售费费用用台台账账 凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证金额凭证 销销售售费费用用台台账账 本年付款情况 土土地地增增值值税税结结算算表表 项项目目总总项项目目结结算算 分分项项目目结结算算 住住宅宅非非住住宅宅 一 转让房地产收入0 00621449901 030 00 1 货币收入578989600 00 2 已售未收款42460301 03 二 扣除项目金额0 00507706555 150 00 1 取得土地使用权所支付的金额66992469 00 2 房地产开发成本0 00394558944 770 00 1 土地征用及拆迁补偿费用0 00 2 前期工程费0 0018999198 100 00 A 勘察设计18999198 10 B 三通一平0 000 00 C 临时设施费0 000 00 D 可行性研究费 E 报批报建费0 000 00 F 其他费用0 000 00 3 建筑安装工程费327165703 60 4 基础设施费37439217 02 5 公共配套设施费1979985 47 6 开发间接费用8974840 58 3 房地产开发费用0 0046155141 380 00 4 与转让房地产有关的税金0 000 000 00 营业税 城市维护建设税 教育费附加 三 加计扣除20 0 0092310282 750 00 四 扣除项目合计0 00600016837 900 00 五 增值额0 0021433063 130 00 六 增值额与扣除项目的比例 DIV 0 0 04 DIV 0 七 应纳土地增值税 0 000 000 00 八 已纳土地增值税 10 000 000 0010 000 000 00 九 应补缴土地增值税 10 000 000 00 10 000 000 00 0 00 备备注注 对对取取得得土土地地使使用用权权所所支支付付的的金金额额以以及及土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费按按销销售售金金额额计计算算分分摊摊 其其他他扣扣除除项项目目按按可可售售面面积积计计算算分分摊摊 7 7 8 8 楼楼土土地地增增值值税税结结算算表表 项项目目总总项项目目结结算算 分分项项目目结结算算 住住宅宅非非住住宅宅 一 转让房地产收入16 669 880 005 361 072 0011 308 808 00 1 货币收入16 319 880 005 361 072 0010 958 808 00 2 已售未收款350 000 00350 000 00 二 扣除项目金额12 976 794 054 590 084 618 386 709 42 1 取得土地使用权所支付的金额 2 房地产开发成本10 960 710 473 898 055 437 062 655 03 1 土地征用及拆迁补偿费用1 438 768 74462 552 65976 216 09 2 前期工程费529 175 86275 330 79253 845 06 A 勘察设计28 971 2215 158 9113 812 31 B 三通一平230 000 00119 600 00110 400 00 C 临时设施费250 000 00130 000 00120 000 00 D 可行性研究费 E 报批报建费14 185 627 422 496 763 13 F 其他费用6 019 023 149 392 869 62 3 建筑安装工程费8 822 654 593 071 162 905 751 491 69 4 基础设施费42 359 1922 164 0420 195 15 5 公共配套设施费 6 开发间接费用127 752 0966 845 0560 907 04 3 房地产开发费用1 096 071 05389 805 54706 265 50 4 与转让房地产有关的税金920 012 53302 223 64617 788 89 营业税815 994 00268 053 60547 940 40 城市维护建设税40 799 7213 402 6927 397 03 教育费附加63 218 8120 767 3542 451 46 三 加计扣除20 2 192 142 09779 611 091 412 531 01 四 扣除项目合计15 168 936 145 369 695 709 799 240 42 五 增值额1 500 943 86 8 623 70 1 509 567 58 六 增值额与扣除项目的比例9 89 0 16 15 40 七 应纳土地增值税 452 870 270 00452 870 27 八 已纳土地增值税 348 531 7463 932 19284 599 55 九 应补缴土地增值税 104 338 53 63 932 19 168 270 72 备备注注 对对取取得得土土地地使使用用权权所所支支付付的的金金额额以以及及土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费按按销销售售金金额额计计算算分分摊摊 其其他他扣扣除除项项目目按按可可售售面面积积计计算算分分摊摊 9 11 9 11 楼楼土土地地增增值值税税结结算算表表 项项目目总总项项目目结结算算 分分项项目目结结算算 住住宅宅非非住住宅宅 一 转让房地产收入35 189 319 0015 572 989 0019 616 330 00 1 货币收入34 760 319 0015 475 989 0019 616 330 00 2 已售未收款429 000 0097 000 00 二 扣除项目金额28 493 301 0913 313 976 7815 179 324 32 1 取得土地使用权所支付的金额 2 房地产开发成本24 105 260 3211 325 026 0412 780 234 29 1 土地征用及拆迁补偿费用3 037 684 621 344 213 781 693 470 84 2 前期工程费1 847 856 821 138 495 33709 361 50 A 勘察设计59 212 1036 435 2622 776 84 B 三通一平1 188 000 00732 000 00456 000 00 C 临时设施费559 350 00344 650 00214 700 00 D 可行性研究费 E 报批报建费28 992 9117 840 3411 152 57 F 其他费用12 301 817 569 734 732 08 3 建筑安装工程费18 872 041 268 628 378 8510 243 662 41 4 基础设施费86 574 7553 272 4433 302 31 5 公共配套设施费 6 开发间接费用261 102 87160 665 64100 437 23 3 房地产开发费用2 410 526 031 132 502 601 278 023 43 4 与转让房地产有关的税金1 977 514 74856 448 141 121 066 60 营业税1 754 015 95759 699 45994 316 50 城市维护建设税87 700 8037 984 9749 715 83 教育费附加135 797 9958 763 7277 034 27 三 加计扣除20 4 821 052 062 265 005 212 556 046 86 四 扣除项目合计33 314 353 1615 578 981 9917 735 371 18 五 增值额1 874 965 84 5 992 99 1 880 958 82 六 增值额与扣除项目的比例5 63 0 04 10 61 七 应纳土地增值税 564 287 650 00564 287 65 八 已纳土地增值税 751 953 20259 408 24492 544 96 九 应补缴土地增值税 187 665 55 259 408 24 71 742 69 备备注注 对对取取得得土土地地使使用用权权所所支支付付的的金金额额以以及及土土地地征征用用及及拆拆迁迁补补偿偿费费按按销销售售金金额额计计算算分分摊摊 其其他他扣扣除除项项目目按按可可售售面面积积计计算算分分摊摊 总应缴1 017 157 92 总已缴1 786 870 34 总补缴 769 712 42 合合计计 621 449 901 03 578 989 600 00 42 460 301 03 507 706 555 15 66 992 469 00 394 558 944 77 0 00 18 999 198 10 18 999 198 10 0 00 0 00 VALUE 0 00 0 00 327 165 703 60 37 439 217 02 1 979 985 47 8 974 840 58 46 155 141 38 0 00 0 00 0 00 0 00 92 310 282 75 600 016 837 90 21 433 063 13 3 57 0 00 10 000 000 00 10 000 000 00 合合计计 16 669 880 00 16 319 880 00 350 000 00 12 976 794 03 0 00 10 960 710 45 1 438 768 74 土土地地增增值值税税结结算算表表 分分项项目目结结算算 备备注注 对对取取得得土土地地使使用用权