xxx集团公司SBS（R）改性沥青项目年度总结报告.docx

泓域咨询MACRO/ SBS（R）改性沥青项目年度总结报告SBS（R）改性沥青项目年度总结报告一、SBS（R）改性沥青宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx有限责任公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx有限责任公司实现营业收入32588.87万元，同比增长27.46%。其中，主营业业务SBS（R）改性沥青生产及销售收入为27423.23万元，占营业总收入的84.15%。一、SBS（R）改性沥青宏观环境分析（一）中国制造2025高质量发展是坚持深化改革开放的发展。完善产权制度，实现产权有效激励，才能进一步激发全社会创造力和发展活力，推动质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率。同时，对外开放也是改革，开放倒逼改革、促进改革，高水平的开放是高质量发展不可或缺的动力。 （二）工业绿色发展规划创新驱动，标准引领，促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。政策引导，市场推动。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。经过改革开放以来近40年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是20世纪90年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业生产对生态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。（三）xxx十三五发展规划战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量，当前，加快战略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益。同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。（四）鼓励中小企业发展发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。（五）宏观经济形势分析结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略，区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、2018年度经营情况总结2018年xxx有限责任公司实现营业收入32588.87万元，同比增长27.46%（7020.39万元）。其中，主营业业务SBS（R）改性沥青生产及销售收入为27423.23万元，占营业总收入的84.15%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6843.669124.888473.118147.2232588.872主营业务收入5758.887678.507130.046855.8127423.232.1SBS（R）改性沥青(A)1900.432533.912352.912262.429049.672.2SBS（R）改性沥青(B)1324.541766.061639.911576.846307.342.3SBS（R）改性沥青(C)979.011305.351212.111165.494661.952.4SBS（R）改性沥青(D)691.07921.42855.60822.703290.792.5SBS（R）改性沥青(E)460.71614.28570.40548.462193.862.6SBS（R）改性沥青(F)287.94383.93356.50342.791371.162.7SBS（R）改性沥青(.)115.18153.57142.60137.12548.463其他业务收入1084.781446.381343.071291.415165.64根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6948.05万元，较去年同期相比增长1685.42万元，增长率32.03%；实现净利润5211.04万元，较去年同期相比增长768.90万元，增长率17.31%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元32588.87完成主营业务收入万元27423.23主营业务收入占比84.15%营业收入增长率（同比）27.46%营业收入增长量（同比）万元7020.39利润总额万元6948.05利润总额增长率32.03%利润总额增长量万元1685.42净利润万元5211.04净利润增长率17.31%净利润增长量万元768.90投资利润率53.43%投资回报率40.07%财务内部收益率20.77%企业总资产万元45555.15流动资产总额占比万元39.30%流动资产总额万元17902.40资产负债率33.80%三、行业及市场分析目前，区域内拥有各类SBS（R）改性沥青企业548家，规模以上企业32家，从业人员27400人。截至2018年底，区域内SBS（R）改性沥青产值121036.31万元，较2017年104738.93万元增长15.56%。产值前十位企业合计收入53817.19万元，较去年46025.13万元同比增长16.93%。2018年区域内SBS（R）改性沥青企业实现工业增加值47107.53万元，同比2018年40387.11万元增长16.64%；行业净利润12550.02万元，同比2017年11197.38万元增长12.08%；行业纳税总额28794.46万元，同比2017年24986.52万元增长15.24%；SBS（R）改性沥青行业完成投资32632.80万元，同比2017年28209.54万元增长15.68%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.00%。预计区域内SBS（R）改性沥青行业市场需求规模将达到181786.10万元，利润总额58336.48万元，净利润18956.26万元，纳税11948.53万元，工业增加值67207.73万元，产业贡献率15.97%。区域内SBS（R）改性沥青行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值140775.16159971.77181786.102利润总额45175.7751336.1058336.483净利润14679.7316681.5118956.264纳税总额9252.9410514.7111948.535工业增加值52045.6659142.8067207.736产业贡献率10.00%14.00%15.97%7企业数量6588031028序号项目2018年2019年2020年1产值140775.16159971.77181786.102利润总额45175.7751336.1058336.483净利润14679.7316681.5118956.264纳税总额9252.9410514.7111948.535工业增加值52045.6659142.8067207.736产业贡献率10.00%14.00%15.97%7企业数量6588031028四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。将进一步激发工业发展的内生动力和市场活力。随着改革力度不断加大，改革红利将进一步释放，我国工业经济必将迎来发展新局面。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为我省传统工业转型升级提供了广阔空间。满足人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求，都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。与此同时，创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施，促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善，为传统产业转型升级提供重要契机。（二）进一步促进节能清洁发展工业节能与绿色标准化工作涉及面广、参与主体多，需要加强沟通协调。工业和信息化部将会同有关部门，以及地方行业主管部门、节能监察机构、行业协会、社会组织和重点企业共同参与，搭建工作平台，加强工作沟通协调，总结标准制定实施经验，开展地方标准交流，统筹推进工业节能与绿色标准化工作。创新驱动，标准引领，促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。政策引导，市场推动。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。经过改革开放以来近40年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是20世纪90年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业生产对生态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。（三）抓住机遇实现产业转型升级制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基，是推进供给侧结构性改革、促进经济转型升级的主战场。五、2019主要经营目标2019年xxx有限责任公司计划实现营业收入6517.774万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx有限责任公司将重点推进SBS（R）改性沥青项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“SBS（R）改性沥青项目”主要从事SBS（R）改性沥青项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性SBS（R）改性沥青项目选址于某开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：SBS（R）改性沥青项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某开发区（四）项目用地规模项目总用地面积48991.15平方米（折合约73.45亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.61%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度172.37万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积48991.15平方米，建筑物基底占地面积33122.92平方米，总建筑面积80835.40平方米，其中：规划建设主体工程54159.16平方米，项目规划绿化面积6047.77平方米。（七）节能分析1、项目年用电量951982.20千瓦时，折合117.00吨标准煤。2、项目年总用水量50034.63立方米，折合4.27吨标准煤。3、“SBS（R）改性沥青项目投资建设项目”，年用电量951982.20千瓦时，年总用水量50034.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.27吨标准煤/年。达产年综合节能量51.97吨标准煤/年，项目总节能率21.28%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某开发区发展规划，符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18264.71万元，其中：固定资产投资12660.58万元，占项目总投资的69.32%；流动资金5604.13万元，占项目总投资的30.68%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入43884.00万元，总成本费用35012.10万元，税金及附加342.81万元，利润总额8871.90万元，利税总额10438.42万元，税后净利润6653.92万元，达产年纳税总额3784.49万元；达产年投资利润率48.57%，投资利税率57.15%，投资回报率36.43%，全部投资回收期4.24年，提供就业职位929个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48991.1573.45亩1.1容积率1.651.2建筑系数67.61%1.3投资强度万元/亩172.371.4基底面积平方米33122.921.5总建筑面积平方米80835.401.6绿化面积平方米6047.77绿化率7.48%2总投资万元18264.712.1固定资产投资万元12660.582.1.1土建工程投资万元6537.072.1.1.1土建工程投资占比万元35.79%2.1.2设备投资万元5200.022.1.2.1设备投资占比28.47%2.1.3其它投资万元923.492.1.3.1其它投资占比5.06%2.1.4固定资产投资占比69.32%2.2流动资金万元5604.132.2.1流动资金占比30.68%3收入万元43884.004总成本万元35012.105利润总额万元8871.906净利润万元6653.927所得税万元1.658增值税万元1223.719税金及附加万元342.8110纳税总额万元3784.4911利税总额万元10438.4212投资利润率48.57%13投资利税率57.15%14投资回报率36.43%15回收期年4.2416设备数量台（套）9817年用电量千瓦时951982.2018年用水量立方米50034.6319总能耗吨标准煤121.2720节能率21.28%21节能量吨标准煤51.9722员工数量人929七、总结及展望1、综合判断，“十三五”时期，我国中小企业发展仍处于大有可为的重要战略机遇期。要准确把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。就业是民生之本，是社会和谐之基，促进中小企业发展就是最大的民生工程。中小企业量大面广，提供就业岗位多，吸纳就业人员多，这对缓解就业压力具有非常重要作用。目前，中小企业提供了80以上的城镇就业岗位。国有企业下岗失业人员80%以上在中小企业实现了再就业，大量农民工主要在中小企业务工。近年来不少高校毕业生也把中小企业作为就业的重要选择，相当数量军队退役人员在中小企业实现就业。大企业随着自动化程度越来越高，在提高生产效率和增加财政收入方面作用突出，但在解决就业方面的作用却逐渐减小。所以，缓解就业压力，仅指望大企业是不行的，就是要鼓励“大众创业、万众创新”，就是要大力发展中小企业。中小企业发展得好，人们的收入就能提高，社会就更加和谐稳定。2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的