xx集团废旧轮胎再生胶粉项目年度总结报告.docx

泓域咨询MACRO/ 废旧轮胎再生胶粉项目年度总结报告废旧轮胎再生胶粉项目年度总结报告一、废旧轮胎再生胶粉宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx集团领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx集团实现营业收入12772.20万元，同比增长19.86%。其中，主营业业务废旧轮胎再生胶粉生产及销售收入为10631.55万元，占营业总收入的83.24%。一、废旧轮胎再生胶粉宏观环境分析（一）中国制造2025我市的工业化仍处初期阶段，是做大增量和高质量发展的关键时期，全市工业发展滞后，未完全发挥社会经济发展的主要作用，低端低位发展的特征明显，依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。进入新时代、面对新机遇和挑战，全面实施“工业强市”战略，推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识，又是改变现状的具体表现。当前，我国经济发展正处于动力转换节点，必须摆脱要素驱动的路径依赖，把创新作为引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略，在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变，为经济持续健康发展打造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑，推动发展动力变革。（二）工业绿色发展规划由于我国工业化和城镇化化进程在不同区域发展的不平衡，以及工业内部不同行业碳排放水平的不平衡，工业低碳转型发展不宜采用“一刀切”模式，只有结合不同地区和不同行业的碳排放特征，坚持全面推进和重点突破相结合的模式，优先在一些发展水平较高和条件较好的区域，以及一些温室气体排放比较突出的行业先行开展碳排放控制，率先实现低碳转型发展，最终实现工业整体的低碳转型发展。坚持节约优先，大力推进能源消费革命，提高工业能源利用效率，促进企业降本增效，加快形成绿色集约化生产方式，增强制造业核心竞争力。（三）xxx十三五发展规划我国正处于经济结构深度调整时期，战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年，我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势，但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题，同时八大细分产业发展各具特点。近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。（四）鼓励中小企业发展提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。（五）宏观经济形势分析全球经济增长将温和放缓，我国工业新旧动能将加速转换，工业经济仍将在合理区间稳定运行，工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示，未来必须按照高质量发展要求，深化改革，继续改善营商环境，增强发展信心；扩大开放，营造良好的发展环境，拓展发展空间；锐意创新，提高关键核心技术攻关能力，保障产业安全。二、2018年度经营情况总结2018年xxx集团实现营业收入12772.20万元，同比增长19.86%（2115.99万元）。其中，主营业业务废旧轮胎再生胶粉生产及销售收入为10631.55万元，占营业总收入的83.24%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2682.163576.223320.773193.0512772.202主营业务收入2232.632976.832764.202657.8910631.552.1废旧轮胎再生胶粉(A)736.77982.36912.19877.103508.412.2废旧轮胎再生胶粉(B)513.50684.67635.77611.312445.262.3废旧轮胎再生胶粉(C)379.55506.06469.91451.841807.362.4废旧轮胎再生胶粉(D)267.92357.22331.70318.951275.792.5废旧轮胎再生胶粉(E)178.61238.15221.14212.63850.522.6废旧轮胎再生胶粉(F)111.63148.84138.21132.89531.582.7废旧轮胎再生胶粉(.)44.6559.5455.2853.16212.633其他业务收入449.54599.38556.57535.162140.65根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额2739.02万元，较去年同期相比增长636.87万元，增长率30.30%；实现净利润2054.26万元，较去年同期相比增长327.17万元，增长率18.94%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12772.20完成主营业务收入万元10631.55主营业务收入占比83.24%营业收入增长率（同比）19.86%营业收入增长量（同比）万元2115.99利润总额万元2739.02利润总额增长率30.30%利润总额增长量万元636.87净利润万元2054.26净利润增长率18.94%净利润增长量万元327.17投资利润率40.31%投资回报率30.23%财务内部收益率28.83%企业总资产万元14488.97流动资产总额占比万元31.76%流动资产总额万元4602.28资产负债率44.75%三、行业及市场分析目前，区域内拥有各类废旧轮胎再生胶粉企业873家，规模以上企业34家，从业人员43650人。截至2018年底，区域内废旧轮胎再生胶粉产值156913.99万元，较2017年139777.29万元增长12.26%。产值前十位企业合计收入74495.53万元，较去年64931.17万元同比增长14.73%。2018年区域内废旧轮胎再生胶粉企业实现工业增加值69994.97万元，同比2018年60158.98万元增长16.35%；行业净利润17715.10万元，同比2017年14997.54万元增长18.12%；行业纳税总额54214.79万元，同比2017年47345.03万元增长14.51%；废旧轮胎再生胶粉行业完成投资31912.45万元，同比2017年27252.31万元增长17.10%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.42%。预计区域内废旧轮胎再生胶粉行业市场需求规模将达到235451.93万元，利润总额61435.35万元，净利润24874.93万元，纳税15065.90万元，工业增加值78868.31万元，产业贡献率14.15%。区域内废旧轮胎再生胶粉行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值182333.98207197.70235451.932利润总额47575.5454063.1161435.353净利润19263.1521889.9424874.934纳税总额11667.0313257.9915065.905工业增加值61075.6269404.1178868.316产业贡献率9.00%12.00%14.15%7企业数量104812791637序号项目2018年2019年2020年1产值182333.98207197.70235451.932利润总额47575.5454063.1161435.353净利润19263.1521889.9424874.934纳税总额11667.0313257.9915065.905工业增加值61075.6269404.1178868.316产业贡献率9.00%12.00%14.15%7企业数量104812791637四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展十八届三中全会以来，推出了一系列重大改革举措，全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化，特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能，促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展，为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地，我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略，在体制机制创新上走在全国前列，充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件，加快推进制造业的升级换代。在区域层面，提高产业新型度，加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势，加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度，鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑，将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚，以战略性新兴产业的发展为突破口，提高产业的新型度，带动传统产业转型升级。（二）进一步促进节能清洁发展坚持以科学发展观为指导，落实节约资源基本国策，把节能降耗作为转变工业发展方式、推动工业转型升级的重要抓手，以提升工业能源利用效率为主线，以科技创新为支撑，以政策法规为保障，加快淘汰落后生产能力，大力推进工艺、装备、产品的结构调整和技术进步，加快以节能降耗为核心的企业技术改造，强化重点用能企业节能管理，加强信息通信技术在节能降耗中的应用，培育和发展节能产品装备制造业和节能服务产业，加快构建资源节约型、环境友好型工业体系，提高工业绿色发展水平。由于我国工业化和城镇化化进程在不同区域发展的不平衡，以及工业内部不同行业碳排放水平的不平衡，工业低碳转型发展不宜采用“一刀切”模式，只有结合不同地区和不同行业的碳排放特征，坚持全面推进和重点突破相结合的模式，优先在一些发展水平较高和条件较好的区域，以及一些温室气体排放比较突出的行业先行开展碳排放控制，率先实现低碳转型发展，最终实现工业整体的低碳转型发展。坚持节约优先，大力推进能源消费革命，提高工业能源利用效率，促进企业降本增效，加快形成绿色集约化生产方式，增强制造业核心竞争力。（三）抓住机遇实现产业转型升级依托良好的交通区位条件和产业基础优势，制造业综合实力稳步提升，规模总量、技术水平、经济效益等处在全国前例，已经成为全市经济社会发展的基石和重要支撑。“十二五”期间，全部工业增加值年均增速达8.2%，全市工业企业投资总额年均增速达14.1%，规模以上工业企业实现利润总额年均增速达4.5%。2015年，全市规模以上工业总产值14698.8亿元，产值超800亿元的工业行业达到8个，规模以上工业增加值2953.3亿元，工业增加值占GDP的比重达45.0%（按全部工业计），常住人口人均GDP达到13.1万元，名列全省第二，全国大中型城市前列。五、2019主要经营目标2019年xxx集团计划实现营业收入2554.4400000000005万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx集团将重点推进废旧轮胎再生胶粉项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“废旧轮胎再生胶粉项目”主要从事废旧轮胎再生胶粉项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性废旧轮胎再生胶粉项目选址于xx经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：废旧轮胎再生胶粉项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xx经济示范中心（四）项目用地规模项目总用地面积22297.81平方米（折合约33.43亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.07%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率7.73%，固定资产投资强度186.11万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积22297.81平方米，建筑物基底占地面积12502.38平方米，总建筑面积28318.22平方米，其中：规划建设主体工程19968.70平方米，项目规划绿化面积2189.50平方米。（七）节能分析1、项目年用电量456707.36千瓦时，折合56.13吨标准煤。2、项目年总用水量5933.49立方米，折合0.51吨标准煤。3、“废旧轮胎再生胶粉项目投资建设项目”，年用电量456707.36千瓦时，年总用水量5933.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.64吨标准煤/年。达产年综合节能量15.98吨标准煤/年，项目总节能率20.74%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx经济示范中心发展规划，符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8050.94万元，其中：固定资产投资6221.66万元，占项目总投资的77.28%；流动资金1829.28万元，占项目总投资的22.72%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12758.00万元，总成本费用9807.50万元，税金及附加138.03万元，利润总额2950.50万元，利税总额3495.50万元，税后净利润2212.88万元，达产年纳税总额1282.63万元；达产年投资利润率36.65%，投资利税率43.42%，投资回报率27.49%，全部投资回收期5.14年，提供就业职位170个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22297.8133.43亩1.1容积率1.271.2建筑系数56.07%1.3投资强度万元/亩186.111.4基底面积平方米12502.381.5总建筑面积平方米28318.221.6绿化面积平方米2189.50绿化率7.73%2总投资万元8050.942.1固定资产投资万元6221.662.1.1土建工程投资万元2150.112.1.1.1土建工程投资占比万元26.71%2.1.2设备投资万元2499.392.1.2.1设备投资占比31.04%2.1.3其它投资万元1572.162.1.3.1其它投资占比19.53%2.1.4固定资产投资占比77.28%2.2流动资金万元1829.282.2.1流动资金占比22.72%3收入万元12758.004总成本万元9807.505利润总额万元2950.506净利润万元2212.887所得税万元1.278增值税万元406.979税金及附加万元138.0310纳税总额万元1282.6311利税总额万元3495.5012投资利润率36.65%13投资利税率43.42%14投资回报率27.49%15回收期年5.1416设备数量台（套）9217年用电量千瓦时456707.3618年用水量立方米5933.4919总能耗吨标准煤56.6420节能率20.74%21节能量吨标准煤15.9822员工数量人170七、总结及展望1、进一步促进中小企业健康发展，既是保持经济平稳较快发展的重要基础，也是关系民生和社会稳定的重大战略任务。当前，我们必须采取更加积极有效的政策措施，切实改善中小企业发展环境，帮助中小企业克服困难，转变发展方式，实现又好又快发展。一是进一步完善政策法规，为中小企业发展营造公开、公平竞争的市场环境和法律环境。要在国家已经出台的相关法律法规基础上，加快制定配套政策和实施办法，落实好扶持中小企业发展的政策措施，特别是在放宽市场准入、加大财税金融支持、提供创业扶持、推进技术创新、大力开拓市场、发展社会服务、维护职工合法权益等多个方面完善政策法律体系，全力为中小企业发展保驾护航。二是进一步加大对中小企业的财税扶持，努力缓解融资难、担保难。要逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模，建立中小企业创业投资发展基金，用政策支持中小企业成长壮大；全面落实支持中小企业发展的金融政策，重点完善小企业金融服务，积极引导银行业金融机构创新体制机制，创新金融产品、服务和贷款抵质押方式，积极发展中小金融机构，扩大对小企业的贷款规模和比重；完善小企业信贷考核体系，推动建立小企业贷款风险补偿基金；进一步拓宽中小企业融资渠道，完善中小企业上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资；加强中小企业信用担保体系建设，积极设立多层次中小企业融资担保基金和担保机构，推进区域性信用再担保机构的设立和发展。三是进一步引导中小企业加快结构调整和产业升级。要坚持把促进发展与推进结构调整和产业升级有机结合起来，通过政策引导和服务，支持中小企业加大研发投入，支持中小企业提高技术创新能力和产品质量；引导中小企业集聚发展，鼓励支持中小企业走“专、精、特、新”和与大企业协作配套路子；积极推动中小企业产业转移、节能减排和淘汰落后工作；积极实施中小企业知识产权战略推进工程和中小企业信息化推进工程，促进工业化和信息化的融合。工业和信息化部近日发布了促进中小企业发展规划(2016-2020年)，提出了“十三五”期间促进中小企业发展的总体思路、发展目标、主要任务和关键工程与专项行动，为促进中小企业发展提供指引，为中小企业主管部门履行职责提供依据。随着规划的深入贯彻落实，逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环境进一步优化”的发展目标。引导中小企业开拓市场，支持中小企业加强市场调研，顺应需求升级要求