公司间开票EDI配置

1. 业务情景：跨公司销售业务，发货公司对销售公司销售开票后，需自动将销售开票信息自动传输到销售公司，并在销售公司产生应付财务凭证。销售公司信息：公司代码：TEST发货公司在销售公司下的供应商代码：DPCA01发货公司信息：公司代码：DPCA销售公司在发货公司下的客户代码：70000Z销售组织：SO01分销渠道：PR产品组：PR发货工厂：PL012维护输出类型（统一使用标准输出类型RD04）： （IMG销售和分销基本功能输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出确定维护输出类型） 双击RD04输出类型，对RD04的配置信息如下：邮件和排序视图不需要配置信息双击邮件标题和文本双击处理程序：双击 合作伙伴功能3为合作伙伴功能分配输出类型（IMG销售和分销基本功能输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出确定为合作伙伴功能分配输出类型）对RD04输出类型的分配如下：4维护输出确定过程：（IMG销售和分销基本功能输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出确定维护输出确定过程）使用标准的V40000处理过程，选中V40000双击控制数据，进入控制界面将RD04分配到V400005分配输出确定过程：（IMG销售和分销基本功能输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出确定分配输出确定过程）将输出确定过程V40000分配给发票类型IV和IVS，输出类型设置为RD04：6创建EDI逻辑地址，将发货公司及客户号和销售公司及供应商号对应起来：（IMG销售和分销出具发票公司间出具发票自动过账到供应商科目分配供应商）创建如下逻辑地址：注意：逻辑地址由发货公司及客户号组合而成，4位公司代码+客户号，如果客户号全为数字则要在客户号码前面加零补足十位，如果客户号中包含有字母则不要加零。 对应的目标公司代码就是销售公司的公司代码，供应商代码就是销售公司下的发货公司对应的供应商代码。此处的对应关系很重要，一定要正确，否则在EDI传输的时候就不能确定正确的或作伙伴参数关系。7激活需要EDI输出控制的发票类型（IMG销售和分销出具发票公司间出具发票自动过账到供应商科目激活科目分配）将IV和IVS发票类型激活：8维护输出类型（RD04）的确定条件，维护条件表的值。（事务码VV31） 此处维护的条件组合是由RD04类型里面的条件表决定的，此处维护的条件说明，在SO01销售组织下开下面几个发票类型的发票时会触发RD04输出。8维护EDI数据传输端口（事物码WE21）：选中事务性RFC点击新建，让系统自己生成端口名称输入描述和RFC目标，其中RFC目标是在SM59中定义的连接目标系统的RFC代码，由于此次EDI传输在同一个系统中进行，因此所定义的RFC目标也就是连接当前系统。9合作伙伴参数设置（WE20）：先设置客户（KU）伙伴类型，选中伙伴类型KU点击新建，合作伙伴编号为发货公司下的客户代码，用户类型选US，代理为一个用户（选择自己的用户即可），语言ZH ，保存保存后，在出站参数屏幕模块点击新增按钮，创建出站参数。其中伙伴角色：BP（售票方），消息类型：INVOIC（发票/开票凭证）消息代码：FI。在出站选项视图里需要填接收方端口：A000000005（在WE21创建的端口），包大小为：1，基本消息类型为：INVOIC01在消息控制视图里面，点击新增，应用程序为：V3，信息类型：RD04，处理代码RD08。其他视图不需要做特别处理。保存退回到WE20初始界面。再设置供应商（LI）伙伴类型，同样的选中伙伴类型LI点击新建，合作伙伴编号为销售公司下的供应商代码DPCA01，用户类型和代理客户伙伴类型创建时一样，保存。在进站参数屏幕模块点击新增进站参数按钮：只需填写消息类型：INVOIC，消息代码：FI，处理代码：INVF，其他不用做特别处理。接下来一部分是财务配置，针对EDI传入到销售公司的数据，如何自动生成应付帐款的财务凭证。10配置EDI自动产生财务凭证的参数：（IMG财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收进发票/贷项凭证EDI输入程序参数给EDI发票收据）配置产生财务凭证的借贷方记账码以及发票类型等，如下：11为EDI收进发票分配公司代码（IMG财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收进发票/贷项凭证EDI为EDI收进发票分配公司代码）将输入的供应商（LI）合作伙伴（DPCA01）分配给销售公司（TEST）。12为EDI程序分配总账科目：（IMG财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收进发票/贷项凭证EDI为EDI程序分配总账科目）分配在销售公司下用于产生应付帐款的借方科目，13为EDI程序分配税码：（IMG财务会计应收帐目和应付帐目业务交易收进发票/贷项凭证EDI为EDI程序分配税码）此步骤的目的是将销项税的税码和进项税的税码对应起来。通过以上步骤就完成了EDI的配置，已经可以实现从发货公司销售开票后自动在销售公司产生应付帐款。但是对于销售公司产生的应付帐款财务凭证，可能有一些特殊字段的需要，比如要将发票号码记录在分配字段。这一些特殊的处理，标准的EDI产生的凭证上是没有的，但是EDI提供了增强处理，增强是：FEDI000114 增强处理（财务替代功能也可以完成这部分增强处理）EXIT_SAPLIEDI_002处理非供应商分录的凭证数据EXIT_SAPLIEDI_003 处理非供应商分录的分配字段EXIT_SAPLIEDI_102 处理过账前的财务凭证字段及值EXIT_SAPLIEDI_002 增强代码摘录：*&-*& 包括 ZXF06U02*&-*ACCOUNT_ASSIGNMENT_GROUP-GSBER = Z003.EXIT_SAPLIEDI_003 增强代码摘录：*&-*& 包括 ZXF06U03*&-*ALLOC_NUMBER = DPCA.EXIT_SAPLIEDI_102 增强代码摘录：*&-*& 包括 ZXF06U07*&-*DATA: L_XBLNR LIKE BKPF-XBLNR.READ TABLE DOCUMENT_DATA WITH KEY STYPE = K COUNT = 000001 FNAM =BKPF-XBLNR. “发票号码放在凭证抬头的参考凭证字段 L_XBLNR = DOCUMENT_DATA-FVAL.CLEAR DOCUMENT_DATA.DOCUMENT_DATA-STYPE = P. “行项目DOCUMENT_DATA-COUNT = 000001. “第一个分录DOCUMENT_DATA-FNAM = BSEG-GSBER. “业务范围DOCUMENT_DATA-FVAL = Z003. “值 APPEND DOCUMENT_DATA.DOCUMENT_DATA-STYPE = P. “行项目DOCUMENT_DATA-COUNT = 000001. “第一个分录DOCUMENT_DATA-FNAM = BSEG-ZUONR. “分配字段 DOCUMENT_DATA-FVAL = L_XBLNR. “值APPEND DOCUMENT_DATA.CLEAR DOCUMENT_DATA.15发票保存后查看EDI传出是否成功，VF03