现代企业决策与仿真课程设计修改后.doc

第一章 系统应用原理1.1需求预测原理 l 系统设置的周期经济形势会对周期决策经营成果产生极为明显的影响。其中，尤以市场需求容量影响更为显著。市场容量系指所有企业产品销售可望达到的产品销售收入。在第0周期，按每一企业给定的市场容量约为23（百万元），而在第一周期的经济形势报告中，给出的信息是“本周期的市场容量与上一周期相比，增加了21.74%”，这表示就一个企业而言，本周期的市场容量基础数值为：23+2321.74%=23+5=28（百万元），而一个组的整个市场容量与这一组参与的企业数有关，每组有6个企业相互之间开展竞争，则该组的整个周期市场容量即为28（百万元）的6倍，则该组周期市场容量为：286168（百万元），各企业可通过产品销售价格、广告费用投入、销售人员数量和产品质量水平等四个主要促销运用手段争夺尽可能多的市场份额。l 在一定的市场容量基础上，如所有参加实验的同学在价格决策时均采用了降价策略，即平均价格低于了1150元/台，此时市场容量会相应地增大，可解释为由于降价，一些原来不打算购买该产品的消费者也进入了购买行列，扩大了产品市场需求；反之，如所有参加实验的同学在价格决策时均采用了提价策略，即平均价格高于了1150元/台，市场容量会相应地缩小，可解释为由于提价，一些原来打算购买该产品的消费者退出了购买行列，缩小了产品市场需求。l 在一定的价格水平基础上，广告费用投入、销售人员数量和产品质量水平等三个非价格促销运用手段的应用，会引起需求曲线的位移，表现在本系统的应用过程中即为市场容量的变化，在原有的市场容量基础数值上会有所变化，一般情况下市场需求容量会变大。l 价格和非价格促销手段综合应用的组合效应，其变化趋势请参见教材现代企业决策支持系统原理与仿真（科学出版社出版、2005年6月）第三章3.5节 “促销手段组合决策”。 1.2市场营销原理 l 系统设置的各模拟企业可交替生产、销售三种不同类型的打印机产品（E型、B型和I型），其中E型产品是各企业主要生产和销售的产品。这些产品可在三种不同类型的市场上进行销售（一般竞争市场、招标市场和用户大批量订购市场），其中，一般竞争市场是各企业所生产的E型产品的主要销售市场，通过促销手段运用进行竞销。前面所述的各周期市场经济形势变化和销售量预测报告主要就是对该市场而言。系统设置的促销运用手段主要为产品销售价格、广告费用投入、销售人员数量和产品质量水平等四个。l 产品销售价格 销售量和销售价格成反比。曲线显示，当价格为1150元/台时，销售量指数为100（如其销售量为22105台的话）。则当价格下降到950元/台时，销售量指数将翻一番，达到200，即销售量可达44210台；当价格上升到1350元/台时，销售量指数将会减半，即只有50，其销售量将只有11052台。所以，应根据市场形势变化（市场容量的变化）、企业自身的生产能力和其它一些经营条件，正确制订产品销售价格。上述关系曲线为高次方程或指数函数。实际使用时，学生难以在很短时间内就能用某一确定的函数方程将其描述出来，可根据（950，200），（1150，100）和（1350，50）三组数对近似地用抛物线或直线方程来进行描述。 四个促销手段中，产品销售价格对产品市场销售影响最为敏感，其关系曲线（需求曲线）如左下图所示：l 广告费用投入 广告费用投入所产生的产品销售额增加效应如上页右下图所示。关系曲线中的广告费用投入和销售额增加效应均以占销售额的百分比来表示。开始时，由于广告费用投入数量太少，尚未能形成规模效应，此时，单位广告费用投入的增加，将会是入不敷出，即yw；最后再通过yw的平衡点，再度进入yw的阶段。所以，广告费用投入至少应控制在y=w时的两个平衡点之间。在广告费用投入占销售额7左右时，单位广告费用投入的增加效应达到最大值。接近15时，效应增加已不明显；超过15时，其多投费用几乎已不起作用，近乎于白投。l 其它促销手段 销售人员数量和产品质量水平所产生的销售额增加效应原理与广告费用相同。销售人员费用投入可按销售人员数量与其人均工资费用相乘计算而得；产品质量水平也折算到所投入的费用，其主要包括为研究开发部门职工所支付的工资费用和社会福利费用、其它产品改进费用的投入两大项。l 四个促销手段中，除产品质量水平所起的效应可按60的比例递减性地延续到以后各经营周期外，其它促销手段所起的效应均仅本周期有效。l 系统最后实现的是各促销手段的组合效应，即：如在降低产品销售价格的同时，提高广告费用投入、增加销售人员、改进产品质量，则可强化因降价而产生的销售额（量）增加效应；反之，在降低销售价格的同时，减少广告费投入及其它促销手段费用的投入，则会淡化因降价而产生的销售额（量）增加效应。l 与此同时，本企业四个促销手段的使用效果还取决于竞争企业的市场促销努力程度。与竞争企业相比，只有当本企业的产品价格越低、广告费用越高、销售人员越多、且产品质量越好，那么，本企业产品的市场销售占有率才会越大，这一市场占有率称为理论市场占有率，由市场促销手段确定。l 若本企业因生产量不足而无法向市场提供足够产品的话，顾客就会转向竞争企业购买所需要的产品，这时，本企业的实际产品市场销售额就会小于应有的产品市场销售额；反之，若竞争企业无足够产品供货的话，顾客就会转向本企业购买所需要的产品，这时，实际的产品市场销售额就会大于应有的产品市场销售额，由此而得到的产品市场占有率称为实际市场占有率，与企业的产品产量有关。l 这里，理论市场占有率和实际市场占有率均指各企业E型产品一般市场销售额在所有企业E型产品一般市场销售额合计中所占的比例（份额）。l 由于上述四个促销手段效应关系均成曲线关系，在不同的投入点效应值的大小不一样，如在销售价格效应曲线中，在不同的曲线点上，弹性系数是不一样的，因而，销售量和销售额对价格的敏感度也将是不一样的；在广告效应曲线中，广告费用投入增加在占销售额的2、7和12时，其单位效应也是不一样的。所以，不能简单地说四个促销手段中哪一手段最为重要，及其应用效应在所产生的组合效应中所占的比例各为多少，而是与投入点有关，但在一般情况下销售价格对产品市场销售影响最为敏感。 以第9组第1企业第5次企业决策为例。由于第一周期市场经济形势趋于好转，市场对E型产品需求有所增加，降价有助于提高需求量，因而第一企业的产品市场销售价格确定为1110元/台，广告费用投入为2.88（百万元），销售人员招聘为83人，研究开发部门职工人数增加3人，其它产品改进费用投入为0.39（百万元）。1.3 生产调整原理l 根据市场销售原理，各企业可测算出本企业可能达到的产品市场销售量，进而依据以销定产的原则，确定各类产品的生产量，调整设备和人员生产能力。通常，是在调整设备生产能力后，根据满负荷（100）运行要求，再确定生产人员需求，进行生产人员的招聘和辞退计算。以第一周期第一企业决策为例。预计在所确定的市场促销手段决策数据下，该企业的一般产品市场销售量可达26550台，为此，该企业拟增加一条生产线，以扩大设备生产能力。设欲投入的维修保养费用为10万元，这样，第一企业的周期设备生产能力为： 6500（单位/条）50.929250（单位）式中的0.9为维修保养系数，取决于投入的维修保养费用多少（维修保养系数与维修保养费用之间的关系请参见情景设定中的有关章节）。设该企业生产全部的3000台B型特殊产品，则用于生产E型一般产品的生产能力单位为：2925030000.926550（单位）。式中30000.9=2700（单位）系指每台B型特殊产品耗用0.9个设备生产能力单位时，3000台B型特殊产品需耗用2700个设备生产能力单位。由此，剩余的26550个设备生产能力单位可用来生产26550台E型一般产品，这和预计产品市场销售量相近，即为一般市场产品计划生产量。计算生产设备负荷为：（30000.9）+26550/29250=29250/29250=100%l 则生产人员需求数为：（3000/280）+（26550/250）=10.7+106.2=116.9117（人）式中，280为一个生产人员一个经营周期可生产的B型特殊产品台数，250为一个生产人员一个经营周期可生产的E型一般产品台数。考虑到生产人员的自行流动数为4人左右，应通过招聘新的生产人员予以平衡，故应再增加4人，即需1174121（人）。原有生产人员94人，则应招聘新的生产人员累计数为：12194=27（人）。一个机器人可代替一名生产人员。若认为购买机器人更为经济的话，可以考虑购买机器人。假定该企业决定要购买10个机器人，则新招聘生产人员需求数为：121109417 （人）。由此，计算出生产人员负荷为：（3000/280）+（26651025010）/250/（121104）100%l 每周期均会产生生产人员的自行流动数，流走人数多少为随机数，但主要和两个因素有关：企业支付的社会福利费用比例和前一周期原有的生产人员总数。在同样人数情况下，企业社会福利费用支付的比例越高，流走的人数越少；在同样的福利费用比例下，原有的生产人员越多，流走的也就人数越多。通常，生产人员100人左右时，社会福利费用支付占生产人员工资总额的比例为80%时，流走人数为45人；为75%时，流走的人数为67人。如社会福利费用支付比例为80%，当原有生产人员为100人左右时，流走人数为45人；当原有生产人员总数为120人左右时，流走的人数为78人，余类推。l 设备生产能力扩大措施除增加生产线外，还可通过生产合理化费用投入、维修保养费用增加和加班来实现。l 设备生产能力压缩措施除变卖生产线外，还可通过降低维修保养费用来实现。变卖生产线收入只有该设备账面净值的30，如某企业在第一周期就拟变卖一条生产线，因为该生产线已经使用了四个经营周期，每周期的折旧额为40万元，除去四个周期的折旧160万元后，账面净值为240万元，变卖后的收入仅为24030=72万元，所以，一般不足为取。l 原有的四条自动生产线到第六周期时已经折旧完毕，不再提取折旧费用，但各企业仍可继续使用原有的四条自动生产线，这样，产品的生产成本可大为降低。l 如果生产设备和生产人员为扩大生产能力加班的话，形成的30万元设备加班费和占生产人员工资总额25的人员加班费用无论加班幅度多少都是不变的，即加班1和加班10所形成的加班费相同，主要是为了促使学生能正确计算设备和人员负荷、合理使用企业设备和人员生产能力；无论是生产设备还是生产人员，只要有一项加班，两项加班费用都会同时发生。所以，如要加班的话，应让设备和人员同时加班，且最好加足10。1.4 材料订购原理 l 材料订购批量与资金占用成正比、与材料采购单价成反比，对产品成本影响较大。所以，在确定材料订购批量时既要考虑满足产品生产上的需要，尽量减少资金积压，又要充分利用批量价格折扣。l 以第一周期第一企业决策数据为例 。E型一般产品需原材料26550个单位，B型特殊产品需原材料3000个单位，合计为26550300029550（单位）。若只购买29550个单位原材料，则材料单价为90元/单位，合计为94.529550 = 2792475（元），设该款项为中期贷款所得，利率以10计，利息费用为279247510% = 27.92（万元）；若考虑批量价格折扣而扩大订购批量为75001个单位的话，则材料订购单价为63元/单位，合计为63750014725063（元），一个周期的利息费用为：47250631047.25（万元），除去本周期用去的29750个单位后，尚剩的48451个单位会再形成一个周期的利息费用为 63484511030.52（万元），合计为28.35+30.52=58.87（万元），多付利息费用58.8727.92=30.95万元；但批量价格折扣节省原材料订购费用合计为（94.5-63）75001= 236.25（万元），两项相抵，可少支出236.25-30.95= 205.3（万元）。因而，最后可确定原材料订购批量为75001个单位。较大的订购批量可降低材料成本，从而提高企业的经济效益。l 附件订购批量决策原理与原材料订购批量决策原理相同，第一企业确定的附件订购批量为45001个单位。1.5 成本核算原理 u 原材料费用本周期产品生产所消耗的原材料价值原材料单价消耗数量 63294001852200（元）1.85（百万元）一次订购批量较大，存放在仓库中的原材料尚未用于生产时，不能计入当期成本。当有期初库存时，单价以加权平均法求平均数 （见上页仓库报告）。u 附件费用 本周期产品生产所消耗的附件价值附件单价消耗数量 157.6264004160640（元）4.16（百万元） 一次订购批量较大，存放在仓库中的附件尚未用于生产时，不能计入当期成本。当有期初库存时单价以加权平均法求平均数 （见上页仓库报告）。u 生产材料费用系指辅助性的生产材料费用，E型一般产品每台30元，B型特殊产品每台28元，第一周期第一企业生产材料费用（3026400）（283000）0.88（百万元）。u 工资费用 其中直接成本2.91（百万元），指生产人员的工资费用，即： 30000972.91（百万元） 式中30000为一个生产人员一个经营周期的工资费用，97为生产人员数。u 人员附加费用即企业支付的社会福利费用，其中直接成本2.32（百万元），系指生产人员的社会福利费用，即 2.910.82.32（百万元）式中0.8为决策表中所给予的社会福利费用占工资总额的比例80%。u 扣除直接人员费用后，余下的即为发生在其他各部门的间接人员费用，详见“成本发生部门核算”。u 招聘/解雇费用 本周期招聘生产人员12人，研究人员3人，每人发生招聘费用1万元，合计15万元。销售人员不发生招聘费用。u 厂房折旧费用 总投资额为400万元，折旧期为20个周期，每周期折旧额为0.2（百万元）。u 生产线折旧费用 每条生产线投资额为400万元，折旧期为10个周期，每条生产线每周期折旧额为0.4（百万元），五条生产线合计折旧额为2（百万元）。u 机器人折旧费用 每个机器人投资额为32万元，折旧期为8个周期，每个机器人每周期折旧0.04（百万元），10个机器人合计折旧费为0.4（百万元）。u 其它固定费用 基本保持不变。u 合理化费用 可由生产合理化投入费用和管理合理化投入费用两部分组成。本周期没有投入生产合理化费用，0.15（百万元）仅为管理合理化费用。u 返修废品费用 随机数，与产品生产量成正比，与社会福利费成反比。1.6决策过程中相关数据：附表1产品质量与等级对应关系等级12345产品质量很好尚好一般及格较差附表2维修保养费用和维修保养系数的关系每周期费用（百万元）0.010.040.070.100.300.501.00维修保养系数0.400.550.750.900.940.980.99附表3累积的生产合理化费用和合理化系数的关系累积的合理化费用（百万元）0.001.002.003.004.005.008.00生产合理化系数1.001.031.091.181.251.301.35附表4不同型号产品的生产材料及设备人员需求情况产品型号原材料（单位）附件（单位）辅助生产 材料（元）设备（台）人员（人）E型113010.004B型10280.90.0036I型10281.10.0044附表5材料较大批量订购的数量折扣价格订购量第0周期时的单位价格（元）0250002500145000450017000070001原材料100907060附件200170150140附表6各部门的职工人数及周期薪水情况部门周期薪水（万元）职工人数管理部门销售部门采购部门生产部门研究部门3.53.533525405948附表7管理合理化投资、合理化系数和人员费用节省的关系合理化投资（万元）合理化系数人员费用节省01530601.001.151.321.35012%25%30%附表8贷款类型和金额与利率的关系贷款类型长期贷款中期贷款（自有资金）中期贷款（自有资金y2*自有资金）中期贷款（2*自有资金）透支贷款利率8.2%15%9%11%13%第二章 第一周期决策及结果分析2.1本周期形式报告：第1周期形势报告市场容量市场容量与上一周期相比，将大幅度增长，增幅为21.74%。原材料原材料价格与第0周期相比，将有明显增长，增幅为5.00%。附件附件价格与第0周期相比，将有明显增长，增幅为5.00%。人员费用工薪水平与第0周期相比，将有明显下降，减幅为-5.00%。批量招标本周期招标产品为E型，数量为2500台。批量订购特殊产品订购为B 型，数量为3000台。订购价格特殊产品单位订价已由用户给定，为890元/台。2.2营销优化决策以下是价格与销售量效应关系曲线图。可以看出成较好的指数函数关系。选用指数函数进行拟合，将价格与销售量效应关系数对（950，200%）、（1150,100%）、（1350,50%）代入求出指数函数中的待定常数，确定出函数式为y=f (p) = 1120 *exp()E型产品单位变动成本为：d= 材料变动成本 + 加工变动成本 = 335+226.8 = 561.8 （元）其中，材料变动成本 = 原材料 + 附件 + 辅助材料= 100*95% + 200*105% + 30 = 335 （元）人员变动成本 = 单位生产人员工资 + 附件 + 辅助材料 = 30000*105%*（1+80%）/250 = 226.8（元）设F为E型产品的固定成本，则总成本为：G = d*f (p) + F相应的E产品的销售利润函数为：R = L G = p * f (p) d *f (p) F = (p-d)*f (p) F为使利润最大化，需要R = 0 ；将d = 561.8代入，整理得 2P2 1123.6P 7402 = 0;解得P = 875；即：当E产品价格确定为875元时，产品销售利润最大化。通过需求曲线效应函数公式，计算得到产品最优销售量效应：y = f (p) = 276。本周期市场容量 = 2300 （万元）* （1+8.7%）= 2500 （万元）E产品销售量预测值= （25000000/1150）* （276/100）= 60000 （台）。销售利润最大化下的销售额 = 875 * 60000 = 5250 （万元）。由广告费用与销售量关系曲线和销售人员数量与销售量关系曲线可知：当广告费用和销售人员费用为产品销售额的7%时，促销手段最好。广告费用 = 5250 * 7% = 367.5 （万元）销售人员数量 = 5250 * 7% / 3.5 = 105 。至于投标价格，我决策依据是：比市场价格低，但也不能高于成本。至于最终的营销决策数据，由“销售决策调整”来决定。2.3生产优化决策B型产品单位变动成本为： d = 材料变动成本 + 加工变动成本 = （100 * 95% + 28）+ 30000 * 105% * (1 + 80%) / 280 = 325.5 (元)E型产品单位边际贡献： 867 561.8 = 305.2 （元）B型产品单位边际贡献： 850 325.5 = 524.5 （元）购买一条生产线后，生产线条数增加为5条，总的生产线生产能力为： 6500 *5 *0.9 = 29250 （单位）依据上述分析，生产优化决策所建立的组合方案优化决策模型为： Max f (x) = 305.2x1 + 524.5x2 s.t. x1 + 0.9x2 = 29250x1 =60000 x2 = 0解得：x1 = 24750 , x2 = 5000 ;x1： 为一般市场产品的生产量，x2： 特殊产品的生产量。E型产品生产需要人员数 = 24750/250 = 99 （名）B型产品生产需要人员数 = 5000/280 = 17.8 （名）企业原有生产人数94名，预计周期内自行流走4人，所以，应招人数为： 生产人员应新招聘数 = 117 94 + 4 = 27 （名）购买机器人可提高企业生产自动化程度，是较经济的，且不会形成社会福利、招聘和辞退等费用支出。所以新增4名生产人员，23名机器人。2.4营销优化决策调整E型产品的生产量24750，无法满足一般市场对E型产品的需求，加上上一周期的库存495台，仍远远小于60000，所以在这种情况下必须对原有的营销决策数据做出调整。当销售量为24750 + 495 = 25245 台时的销售量效应值： Y = 25245 * 1150 * 100 / 25000000 = 116由需求曲线效应函数，求出对应的销售价格 P= = 1114 元根据科研人员投入的增加及管理合理化投资的增加，为了相应增加销售利润，现提高销售价格为1175元广告费用投入 = 2812.3 * 7% 200万元由于广告给用投入的增加，所以销售人员数量相应的减少些，所以定为40人。2.5采购优化决策原材料需求量 = E型产品需要量 + B型产品需求量 = 24750 + 5000 = 29750附件的需求量 = E型产品需要量 + B型产品需求量 = 24750 + 0 = 24750（1）、原材料订购决策 C(29750) = 90 * (29750 - 29750) * 0.1 + 90*29750*0.1 / 2 + 90*29750 = 2811375 元 C(45001) = 70*(45001 29750 ) * 0.1 + 70*29750*0.1 / 2 +70*29750 = 2293382 元 C(70001) = 60*(70001 29750 ) * 0.1 + 60*29750*0.1 / 2 +60*29750 = 2115756 元所以，原材料订购批量应取70001个单位。（2）、附件订购批量决策 C(24750) = 200 * (24750 - 24750) * 0.1 + 200*24750*0.1 / 2 + 200*24750 = 5197500 元 C(25001) = 170 * (25001 - 24750) * 0.1 + 170*24750*0.1 / 2 + 170*24750 = 4422142 元 C(45001) = 150*(45001 24750 ) * 0.1 + 150*24750*0.1 / 2 +150*24750 = 4201890 元 C(70001) = 140*(70001 24750 ) * 0.1 + 140*24750*0.1 / 2 +140*24750 = 4271764 元所以，原材料订购批量应取45001个单位。2.6其他经营决策在经历了营销优化决策、生产优化决策、营销优化决策调整和采购优化决策后，现代企业生产经营决策的主要内容也初步确定了下来。以此为主线，可再就诸如产品投标价格、市场调研报告、维修保养费用投入、生产合理化投资、社会福利费用、中期贷款数额、有价证劵购买、计划支付股息和管理合理化投资等其他经营活动内容作出全面决策。其他营销决策：根据营销决策及其调整中，已初步确定了产品价格、广告费用、销售人员数量和产品销售数量。还需要对市场调研报告的购买和产品都标价格作出决定。市场调研报告对企业下期决策有至关重要作用，所以决定购买。附加市场上的E产品招标数量为1000台。所以决定投标价格为777元/台。其他生产决策：在生产决策中，已初步决定了产品生产数量、生产线投资、维修保养费用、生产人员以及机器人的数量。考虑到一次性投资不宜过大，故暂不进行生产合理化投资。其他采购决策：已经在采购决策中初步确定了各种采购决策内容。其他质量决策：在营销决策调整中，已经确定了产品质量改进费用、新增研发人员数以及产品改进费用。所以，不会再去辞退研发人员。其他财务决策：在前述各个环节中，均已假设职工社会福利费用为工资总额的80%，该比例费用恰为较佳效应点，保持不变。不再购买有价证劵。支付股东股息对评分有着显著影响，确定计划支付股息60万元。管理合理化投资确定为30万元。中期贷款先设定为15百万元。然后，借助于全面预算支持系统进行预测和调整。至此，已初步决定决策数据。后面借助于全面预算支持系统进行预测和调整数据。2.7本周期决策数据表单根据全面预算支持系统的预测报告表对所有数据进行合理的调整及修改。调整完成后形成最后的决策数据表单如下：销售：生产：一般市场价格 （元/台）1153一般市场产品计划量（台）25650广告费用投入 （百万元）2.72生产线投资数 （条）1销售人员个数 （个）56生产线变卖数 （条）0市场和生产研究报告（Y/N）Y维修保养费用 （百万元）0.1附一：投标价格 （元/台）0生产合理化投资 （百万元）0附二：特殊产品数 （台）3000生产人员招收数 （个）8生产人员辞退数 （个）0采购：购买机器人 （个）12购买原材料量 （台）27650购买附件量 （台）25450财务：社会福利费用 （%）80质量：中期贷款 （百万元）19.1科研人员招收数 （个）0购买有价证劵 （百万元）0科研人员辞退数 （个）0计划支付股息 （百万元）0.6产品改进费用 （百万元）1管理合理化投资（百万元）0.32.8本周期市场生产数据报告 (企业历史报告 第1周期)市场报告 一般市场附加市场III价格(元/台)11530890销售量(台)2544502000销售额(百万元)29.3301.78市场占有率 (%)17.2产品质量评价3仓库报告I：原材料 量 (台) 价 值(元/台)(百万元)期初库存000 +增 加27650111.83.09 -消 耗27650111.83.09=期末库存000仓库报告II：一般产品 量 (台)制造成本 (元/台)库存价值 (百万元)期初库存4956710.33 +增 加25650687.0717.62 -消 耗25445686.7717.47=期末库存700686.770.48仓库报告III：附件 量 (台)价 值(元/台)(百万元)期初库存2002000.04 +增 加25450221.55.63 -消 耗25650221.35.67=期末库存000人员报告I 生产部门研究开发部门期初人员948 +招 聘80 -解 雇00 -流 动4-=期末人员988人员报告II部 门人 员(个)销 售56采 购5管 理25管理的合理化系数1生产报告I 生产线(条)机器人(个)前周期40 +投 资112 -变 卖0-本周期512生产报告II加工(台)设备要求(单位)人员要求(个)一般产品256502565090.6特殊产品200018007.1合 计276502745098负载率(%)-93.899.8生产报告III生产线的合理化系数1生产线维修保养系数0.9生产线负载率100%时生产能力292502.9本周期各企业市场营销及生产研究报告第一周期市场营销及生产研究报告1 to 6项目/企业1 2 3 4 5 6 一般市场价格(元/台)115311501000111011101120广告费用投入(百万元)2.721.731.992.142销售人员数量(人)564545576159销售人员费用(百万元)1.871.51.51.92.031.97产品质量评价(1-5)333233产品研究费用(百万元)0.830.810.811.470.911.06一般市场销售量(台)254452271823666260452689528695一般市场销售额(百万元)29.3326.1223.6628.929.8532.13理论市场占有率(%)14.512.922.51716.716.1实际市场占有率(%)17.215.313.91717.518.9附加市场I销售量(台)000000附加市场I销售额(百万元)000000附加市场II销售量(台)200020003000300030003000附加市场II销售额(百万元)1.781.782.672.672.672.67中标企业(打*号企业)-*-中标企业投标价格(台/元)09858907771080980原材料库存量(台)000414514060138801附件库存量(台)0029196511880142001产品累积库存数量(台)70041770000机器人数量(个)120023108研究人员数(个)899101112一般市场计划量(台)256502640023600255502640028200一般市场生产量(台)256502640023171255502640028200维修保养系数(0-1)0.90.90.90.90.90.9合理化系数(0-1)111111生产线生产能力(台/周期)292502925035100292502925035100生产人员数(个)981089494102110生产线负载率(%)93.896.473.696.699.588生产人员负载率(%)99.8104.411095.7104.3105.1一般市场的产品成本(元)1009.69985.271075.78887.2902.2889.35税前经营成果(百万元)1.52.47-1.755.95.816.82本周期亏损结转(百万元)00-1.75000本周期股息支付(百万元)0.30.300.60.30.3本周期利润储备(百万元)0.61.1802.943.193.79本周期中期贷款(百万元)19.15515810本周期期末现金(百万元)7.870.10.10.10.10.1总的利润储备额(百万元)3.943.943.943.943.943.94本周期透支贷款(百万元)07.129.984.483.8911.69资产负债总和(百万元)34.9428.5428.1737.9630.3240.72第三章 第二周期决策及结果分析3.1本周期形式报告第2周期形势报告市场容量市场容量与上一周期相比，将大幅度增长，增幅为14.29%。原材料原材料价格与第0周期相比，将会略有下降，减幅为-2.00%。附件附件价格与第0周期相比，将大幅度增长，增幅为20.00%。人员费用工薪水平与第0周期相比，将有明显增长，增幅为5.00%。批量招标本周期招标产品为E型，数量为2500台。批量订购特殊产品订购为B 型，数量为4500台。订购价格特殊产品单位订价已由用户给定，为890元/台。3.2本周期决策数据表单销售：生产：一般市场价格 （元/台）1150一般市场产品计划量（台）25200广告费用投入 （百万元）2.07生产线投资数 （条）1销售人员个数 （个）60生产线变卖数 （条）0市场和生产研究报告（Y/N）Y维修保养费用 （百万元）0.1附一：投标价格 （元/台）1000生产合理化投资 （百万元）0附二：特殊产品数 （台）4500生产人员招收数 （个）0生产人员辞退数 （个）0采购：购买机器人 （个）7购买原材料量 （台）70001购买附件量 （台）45001财务：社会福利费用 （%）80质量：中期贷款 （百万元）5科研人员招收数 （个）3购买有价证劵 （百万元）0科研人员辞退数 （个）0计划支付股息 （百万元）0.6产品改进费用 （百万元）0.96管理合理化投资（百万元）0.53.3本周期市场生产数据报告(企业历史报告 第2周期)市场报告 一般市场附加市场III价格(元/台)10500890销售量(台)2590004500销售额(百万元)27.1904市场占有率 (%)14.9产品质量评价3仓库报告I：原材料 量 (台) 价 值(元/台)(百万元)期初库存000 +增 加7000158.84.11 -消 耗2970058.81.74=期末库存4030158.82.36仓库报告II：一般产品 量 (台)制造成本 (元/台)库存价值 (百万元)期初库存7006860.48 +增 加25200655.6816.52 -消 耗25900656.5217=期末库存000仓库报告III：附件 量 (台)价 值(元/台)(百万元)期初库存000 +增 加450011808.1 -消 耗252001804.53=期末库存198011803.56人员报告I 生产部门研究开发部门期初人员988 +招 聘03 -解 雇00 -流 动4-=期末人员9411人员报告II部 门人 员(个)销 售60采 购5管 理25管理的合理化系数1.15生产报告I 生产线(条)机器人(个)前周期512 +投 资17 -变 卖0-本周期619生产报告II加工(台)设备要求(单位)人员要求(个)一般产品252002520081.8特殊产品4500405016合 计297002925098负载率(%)-83.3104.3生产报告III生产线的合理化系数1生产线维修保养系数0.9生产线负载率100%时生产能力351003.4本周期各企业市场营销及生产研究报告第二周期市场营销及生产研究报告1 to 6项目/企业1 2 3 4 5 6 一般市场价格(元/台)105011101200118011001140广告费用投入(百万元)2.072.11.43.662.072.21销售人员数量(人)605858706064销售人员费用(百万元)2.212.142.142.592.212.36产品质量评价(1-5)333232产品研究费用(百万元)0.961.020.861.280.961.29一般市场销售量(台)25900271772