苏州市相城区珍珠湖小学BT建设项目集合资金信托计划.doc

苏州市相城区珍珠湖小学BT建设项目集合资金信托计划 苏州市相城区珍珠湖小学BT建设项目集合资金信托计划 信托事务管理报告 苏州信托有限公司 Suzhou Trust Co Ltd 二九年九月苏州市相城区珍珠湖小学BT建设项目集合资金信托计划信托资金管理报告书报告期2009年9月尊敬的委托人受益人根据中华人民共和国信托法信托公司管理办法信托公司集合资金信托计划管理办法等相关法律法规的规定以及合同编号为苏信集投2006第0028号的苏州相城区珍珠湖小学及幼儿园工程建设项目资金信托合同以下简称信托合同的相关约定苏州信托有限公司将信托报告期内的信托财产管理运用收益分配情况以及其他相关事项报告如下一信托项目基本情况信托项目名称苏州相城区珍珠湖小学及幼儿园工程BT建设项目集合资金信托计划信托合同编号苏信集投2006第0028号信托期限5年信托规模3400万元资金保管银行工商银行信托项目存续期2007年4月6日2012年4月6日预计投资人收益率6信托报酬1信托分配方式每年分配一次信托财产运用方式以直接投资方式用于苏州相城区珍珠湖小学及幼儿园工程的建设信托计划闲置资金可以运用于信托受益权银行存款银行理财产品新股申购基金券商集合资产管理计划等金融工具保障措施受托人委托苏州市苏信项目投资管理有限公司负责苏州相城区珍珠湖小学及幼儿园工程的建设管理借助苏信项目管理公司在工程管理方面丰富的经验降低项目在工程建设过程中的建设风险管理风险和延期风险受托人与中国工商银行股份有限公司苏州分行签订保管协议由中国工商银行股份有限公司苏州分行对本信托计划项下的信托财产进行保管本信托计划存续期间可以新增委托人以降低项目建设资金不足的风险苏州市相城区财政局为项目回购方履行回购资金偿付的义务出具资金安排文件二信托执行情况受托人为该项目设立了如下信托专户对信托财产进行管理 账户名称 苏州信托有限公司 银行账号 1XXXXXXXXXX00537863 开户银行 中国工商银行苏州道前支行1工程投资情况信托专户向基建专户累计已划付工程款3846万元2项目回购款收回情况按照苏州相城区渭塘镇珍珠湖小学及幼儿园工程BT合作协议的约定苏州市相城区渭塘镇人民政府应于苏州相城区珍珠湖小学及幼儿园工程计划开工日2007年3月1日后每满一年支付一次项目回购款和利息工程审计结束前的工程回购价的计算以项目投资估算金额6000万元为基数计算在审计结束后的第一次支付回购价时按照审计后确定的工程回购价对已支付的工程回购价进行调整至2008年3月止信托专户收到了苏州市相城区渭塘镇人民政府支付的第一笔工程回购款273810000元至2009年3月2日信托专户收到了苏州市相城区渭塘镇人民政府支付的第二笔工程回购款1804430000元3信托分配情况受托人分别于2008年4月6日2009年4月6日向全体受益人进行了二次信托利益的预分配三信托项目最新情况按照信托计划相关文件的约定信托计划闲置资金可以运用于信托受益权银行存款银行理财产品新股申购基金券商集合资产管理计划等金融工具信托计划运用闲置资金于2009年三季度购买华安富利货币市场基金和中冶新股申购获得投资收益约9万元至2009年9月份累计共获得投资收益约345万元四信托财产收益情况1信托收入截止2009年9月底信托专户内的信托收入合计623982198元其中利息收入396606投资收入623585592元2信托费用截止2009年9月底受托人运用管理信托财产过程中发生的信托费用为营业费用合计37553155元3信托利润本季度可分配信托利润为917151633元期末未分配信托利润为713151633元截至2009年9月底未发现影响信托收益的不利因素五项目建设情况苏州相城区渭塘镇珍珠湖小学及幼儿园工程的结算已审计结束目前处于竣工备案办理阶段六其他事项报告期内信托资金运用没有发生重大变动也未发生涉及诉讼或者损害信托财产委托人或者受益人利益的情形本期信托执行经理为信托业务二部童蓓蕾受托人认为本信托计划涉及的项目进