服饰分公司管理手册

中域服饰分公司管理手册ZY-001編號中域集团1.0版本日期2005/04/10中域服饰分公司管理手册中域誓词我们将时刻准备着为了弘扬我们忠爱的中域事业敢为人先勇创一流我们将时刻铭记着志存高远脚踏实地以诚为本以德为先为把自己培养成一名高素质的中域人而不懈奋斗目 录第一部分 分公司组织架构 （4）第二部分 分公司管理职能 （8）第三部分 分公司岗位规范 （9）第四部分 管理指导方针及制度（13） （一）连锁加盟拓展 （二）市场推广 （三）加盟商管理与督导 （四）行政管理 （五）财务管理（六）人事管理（七）工作汇报制度第五部分 作业指导书（操作流程与权限） . .（44）第六部分 管理表格 （73）第一部分 分公司组织架构（一）分公司组织结构图；（二）分公司岗位架构图；注：销售部、物流部、财务中心均不设管理人员，行政上受分公司（总）经理直接领导，业务上归总部相应职能部门垂直领导。（三）旗舰店岗位架构图；注：按80平米店铺的人员配置：仓管兼保安（守夜），旗舰店分两个班，各班人数8人，共计划19人。每增加20平米导购增加4人；每增加40平米领班增加1人，仓管或保安增加1人。第二部分 分公司管理职能执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行公司证照印鉴的管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。具体工作流程一、 执行公司证照申办流程成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。税务登记证申办组织机构代码证申办营业执照申办成立公司二、执行公司证照印鉴管理：对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。使用部门申请部门主管审核归档管理存放印鉴、证照编号 按时归还、存放借阅、使用登记专管人员核对经理审批签字三、 执行办公用品及日常用品的采购、发放管理：月末分公司要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单由经理审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。经理审批请购计划单查看库存部门申请物品采购月末盘存出入登记检查验收监督检查帐物相符四、执行固定资产及低值易耗品的管理：对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作固定资产、低耗品清单报表发放各部门；每季度组织财务中心对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。资产分类每月盘存核对帐物建立台帐清单五、 执行各部门及店铺基础设备、设施维修管理 分公司负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证质量；各部门对维修质量监督、确认。检查验收维修结束安排维修准备材料维修申请六、执行文件档案的归档管理：根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。装订成册存放立卷归档分类整理编号文件、资料收集七、 文件资料收发、复印、传真、打印管理：各类文件资料收发、复印、传真、打印均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类价格通知、重要信息应在公司领导审阅后及时传递给相关部门；文件资料复印、传真、打印、准确记录上传下达行政审阅文件资料的收发八、 执行各种费用的支付：按时申请、交纳公司各项费用，例如：店铺租金、员工房屋租金、水电费、车辆养路费、车船税、工商管理费等。并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。统计各项所要交纳费用归类登记管理支付各项费用领导审批签字部门主管审批申请审批资金九、 执行对外关系建立维护：建立良好的公共关系平台是企业正常经营的关键，分公司肩负着对外沟通、协调的重任，要把对外关系维护作为重要工作来抓，企业的经营活动涉及到方方面面的关系，既有政府部门的，又有社会关系的，哪方面关系处理不好，或多或少都会有一定影响。在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。合理调整情况汇报经常维护沟通协调关系建立十、执行处理突发事件。公司各种突发事件出现后，分公司在收到信息的同时，要根据事件影响的大小，迅速向领导汇报，并及时处理，将有可能对公司或个人的不利影响降到最低限度，情况特别紧急又不能向领导及时汇报时可先处理再汇报，但事后要向领导阐明原因。在处理突发事件时，应把握有利原则，要充分维护公司或员工的利益，树立好公司的整体形象。妥善解决处理及时汇报领导主要情况收集突发事件出现处理结果汇报减少不利影响十一、后勤服务保障。分公司要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对食堂、宿舍、车辆的管理，为员工提供较为良好的生活、住宿环境，在符合经费开支规定的情况下使大家基本满意。要经常检查食堂收支情况，收集员工建议，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。员工满意提高质量收集建议加强检查拟定制度安全工作是企业的一项重要工作，分公司是安全工作的主要执行部门。日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要真正做到天天讲安全、处处抓安全，人人有安全、保密意识，只有安全保密工作做到位了，才能保证公司的正常工作秩序和正常的经营活动。要充分明确重点保卫位置，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。提高防范意识规划教育培训明确保卫目标熟悉安全制度确保整体安全组织实施检查十二、日常事务处理。分公司的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，分公司属于服务保障部门，是为其他部门包括店铺服务的，所以也要协助他们处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响经营活动。故日常事务的处理是行政工作的重要方面。临时事务处理注重时效结果择其轻重处理当日计划工作提高服务意识保证正常工作十三、执行上级交办事务：优先完成领导交办各类事务，规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终将完成结果向领导汇报。汇报结果保质保量及时完成接受上级交办任务第三部分 分公司岗位规范分公司（总）经理是分公司（分公司）的第一责任人，各岗位员工行政上受分公司（总）经理领导，拓展员、客服员、物流员、仓管员、旗舰店店长业务上归分公司（总）经理直接领导。这里需要强调会计、出纳兼客服员，会计和出纳的财务业务上归总部财务中心的职能部门垂直领导。分公司（总）经理相当于总公司经理级别，销售部经理、旗舰店店长包括各直营专卖店店长相当总公司主管级别，其他人员类同总公司员工级别。店长及店员的工资奖金按公司直营店执行标准执行，特殊情况报公司批复。（一）分公司（总）经理岗位职责1、 全权负责拓展当地的加盟连锁事业及产品分销工作，确保拓展及分销任务保质保量如期完成；2、 全面负责分公司的日常经营管理工作，严格执行公司总部各项规章制度、工作流程与规范，强化内部管理，完成公司分配的各项管理任务；3、 全面负责与当地加盟商（含加盟店，下同）的沟通、配合、协调工作，并对其各项工作进程与质量实施全程督促和管理；4、 协调与当地政府各部门之间的关系，确保正常经营管理活动的持续进行；5、 负责分公司其他员工的管理、指导和考核工作；6、 积极反馈各类信息，及时向总部相关部门和领导汇报工作中出现的问题；7、 完成领导交办的其他工作。（二）拓展员岗位职责1、 根据公司的规定和要求，积极拓展、规范运作，确保当地连锁加盟、分销任务保质保量完成；2、 保持并维护与加盟商、分销客户的客情关系；3、 积极寻找潜在客户，拓展新的市场；4、 完成领导交办的其他工作。（三）客服员岗位职责1、认真贯彻落实各项营销政策和规范，负责解决客户提出的各项需求，及时、准确地处理各类单证。2、负责解决各类店铺包括加盟店重大疑难的顾客投诉，积极指导做好售后服务工作。3、及时、准确掌握休闲服饰市场发展趋势及产品的质量状况，提供重要的市场信息。5、负责本省区域的加盟商的售后服务。6、负责协调与各加盟商的关系；7、负责加盟店开业前的装修建设指导、督促、验收，以及人员选聘、培训；同时，对各类店铺的营业过程进行督导工作；8、根据公司对加盟商的规范管理要求，对辖区内各加盟商的日常经营活动实施监督管理，接受总部相应职能部门垂直领导；9、针对直营店铺（旗舰店）及加盟商管理工作中出现的问题，提出合理化建议；10、协助做好市场促销与客户管理工作；11、完成领导交办的其他工作。12、每日做好收发邮件工作，将各邮件进行分类。对于各办事处调整地址，电话号码等事宜在相应资料中更改后即删除，其他与办事处业务联系事宜应及时报知办事处经理。及时输入日销表，核对金额、数量是否正确。13、每次打印电脑商场送货单后，立即核对送货单和出仓单是否准确一致。14、将公司来货、与外办间调货及时输入电脑，以便相关工作人员查询数据。15、对于公司发货、与外点间的调货应事先了解，收到货后立即核对，发出货或收到货后及时发邮件通知对方。16、对发生同款串码现象，及时在电脑里进行调整。对于同款同价串号现象，根据办事处经理签字后的调整单进行调整。17、新货入库核对后，在电脑内做好新款资料增加。并及时通知办事经理。统计、核实各商场的回款、扣款明细，在报表上及时正确反映。18、做好批发客户的批发单据，登记好批发流水帐。若发现批发客户帐面出现负数，立即通知办事处经理。19、每月底将商场异常销售统计完成以及整理一个月送货单据，核对无误后寄回公司。20、认真做好每期的销售期表，以及批发资金往来表。及时将销售数据传回公司。每月做好商场月报表、办事处收支帐、现金货款专用帐、效益考核表、批发资金来往表（整月）、返款确认表、每个商场异常销售表、南京地区同期对比表。21、在每月的5日前间与商场对帐，并将开票数报回公司，2日将各销售点前五名统计表传回公司，3日提醒业务人员将销售情况调查表做好传回公司。同时将要寄回公司的所有单据、表格整理出来，请经理和仓管签好字，准时在7日前寄出。22、每月收到公司税票后，做好登记，及时送交业务人员去商场结算货款。做好办事处人事表格分类与归档。23、每日打完商场送货单后，立即查仓库数据有无负数出现。若有，即刻通知仓管盘存实物。24、对于每次市内调配工作完成后，应仔细核对计划单、打印的送货单、退货单，是否有漏调、漏打的现象。25、货物入库核对后，查实电脑后，对各店铺进行补货，并通知批发商。26、根据每周三专柜周盘点表，核对电脑，查实每个店铺数据的准确性。27、普查各销售点畅销款库存状况，根据仓库库存，做出全面的调整计划。对不合理的库存立即调整。28、每周一输入批发客户销售明细数据，并根据客户的尺寸盘点表核对调整电脑数据。根据批发的盘存情况，作出相应的配送计划；针对单尺寸存货尺寸较多的情况，则通知客户调回。（四）出纳、仓管员岗位职责1、管理分公司备用金，合理控制费用的支出；2、负责分公司所属地区的货品、物资的调、销、进、退等物流配送业务的处理；3、负责货品、物资的存放管理、交办托运、收讫业务；（五）会计、物流员岗位职责1、负责支出报销单会计凭证的审核、编制；对损害公司利益的行为予以举报与制止；2、负责向加盟商及分公司人员提供财务咨询和培训3、负责向财务中心反馈分公司人员对财务工作的需求、建议、意见，反馈分公司财务管理中存在的问题；（六）旗舰店岗位职责；店长负责商店的盈亏与经营绩效，应确实执行工作职责所在，不负公司厚望。A、店长的职责店长负责商店的盈亏与经营绩效，以及账务管理，其主要职掌如下所述：1各项指令规定的宣布与执行 （1）传达、执行总部的各项指令 和规定（2）负责解释各项规定、营运管理手册的条文。2完成各项经营指标 （1）营业目标 如月营业额2000万元。 （2）毛利目标 如月毛利率为15；则月毛利额为300万元。 （3）费用目标如月费用率为13；则月费用额为260万元。(4)利益目标。如月利益率为2；则月利益额为40万元。根据各项经营指标，各店长应结合本店的实际状况，制定自己门店完成年度销售计划的执行计划（包括商品、销售、培训、人员等项目的计划），可具体细分为月计划、周计划和日计划等。3职工的安排管理考勤的记录、报告、依据工作情况分配人员，对门店职工考勤、仪容和服务规范执行情况进行监督与管理。4改善门店各部门个别商品损耗管理不同性质的门店，其损耗商品的类别会有所差异，店长应针对本门店的主要损耗商品进行重点管理，将损耗降到最低。5、监督和审核门店的会计、收银等作业6、掌握门店销售动态，向总部建议新商品的引进和滞销商品的淘汰。7、维护门店的清洁卫生与安全（1）店内设备完好率的保持；设备出现故障的修理与更换；冷冻柜、冷藏柜、收银机等主力设备的维护等。（2）门店前场与后场的环境卫生。一般按区域安排责任到人，由店长检查落实。（3）在营业结束后，店长应对店内的封闭情况、保安人员的到位情况、消防设施摆放情况等主要环节做最后的核实，确保安全保卫工作万无一失。8、教育、指导工作的开展9、职工人事考核、职工提升、降级和调动的建议10、顾客投诉及意见处理11、其他非固定模式的作业管理12各种信息的书面汇报有关竞争店的情况，顾客的意向，商品的信息，员工的思想等各种信息，应及时用书面形式向企业营运汇报。B、副店长的职责店长助理店长的事务面广，并繁杂。门店的整体工作计划制定以后，就需要副店长协助店长按照计划深入到各个具体环境中，细致地逐项安排落实，并且检查实际作业的效果，做到拾遗补缺。代理店长在门店店长因事外出或不在店内时，由副店长代行店长的职责，负责门店的全面管理工作，并与店长轮早、晚班。实习店长通常，企业会有意识地在各门店安排一批副店长实习，让他们熟悉并掌握门店店长的全面管理工作，为今后企业的不断发展，培养后备的经营管理人才。第四部分 管理指导方针及制度（一）连锁加盟拓展（二）市场推广（三）加盟商管理与督导（四）行政管理（五）财务管理（六）人事管理（七）工作汇报制度（一） 连锁加盟拓展第一章 总则第一条：明确公司的连锁加盟理念和战略意图、规范加盟拓展工作行为第二条：本制度适用于公司各分公司。第二章 中域服饰连锁加盟理念、战略与计划第三条：中域服饰连锁加盟理念：整合各方资源、联合全国的零售商家共同搭建统一、规范、高效、覆盖全国市场的零售体系。第四条：中域服饰连锁加盟战略：通过连锁加盟方式，联合各区域有实力且认同中域服饰连锁加盟理念的加盟商、经销商共同搭建覆盖全国的零售体系，争取覆盖全国每一个省、市、县，成为中国休闲服饰乃至任何行业内店铺数量最多、覆盖范围最广、资源优势最大、竞争力最强的连锁零售公司。第五条：立足广东、发展周边省份进而覆盖全国。第三章 中域服饰连锁加盟拓展策略第六条：在各目标拓展省份的每个行政地区寻找一家加盟商合作，该加盟商一次性向公司交纳一定数额的加盟费、保证金，并按月交纳使用管理费后，取得中域休闲服饰在该地区的加盟拓展权利，再由该加盟商发展下线零售店加盟的拓展策略。第七条：公司可以考虑发展省级加盟商（省代）。第四章 加盟拓展工作中需注意的有关事项第八条：自身定位准确，连锁加盟是一项互利互惠的合作，只有走联盟之路，大家才能共同做好做大。与客户沟通洽谈时应做到不卑不亢，切忌认为是自己在求别人加盟，而对客户唯唯诺诺，那样恰恰会误导客户从而使其产生不利于合作的思维定势，最终导致谈判失败。第九条：严禁私自降低加盟金、保证金和使用费标准，在明知不能兑现或自己不能判断是否能够兑现的情况下，严禁向客户做出任何口头或书面承诺。第十条：不要有畏难心理。从公司拓展外省市场的经验来看，初期，加盟拓展的难度较大，随着加盟商（店）的日益增多，示范效应和品牌效应开始发挥作用，加盟拓展的难度逐渐变小，但随之而来的管理难度却日益增大。第十一条：在有两个以上意向客户可供选择时，应对他们的情况进行详细调查，反复权衡后再做决定，不要轻易表态，一旦表态就必须信守诺言。某些区域暂时没有寻找到合适的合作伙伴，宁可放一放也不要贪图数量而忽视了质量。第十二条：严禁借加盟拓展之机，为个人谋求利益，或以种种手段向加盟商索拿卡要。发现此类问题，不论职务高低，一经核实，就地免职，情节严重的将追究当事人的法律责任。第十三条：加强沟通，遇到困难和问题及时向上级领导汇报，每天做好工作笔记，定期上报工作周报、意向客户情况调查表等书面汇报材料。（二） 市场推广第一章 总则第一条：明确分公司市场推广工作的目的、内容、流程与权限。第二章 市场推广的目的、分类与内容第二条：市场推广的目的是：1、提升中域休闲服饰品牌在区域市场的知名度和美誉度；2、提高区域内中域服饰连锁加盟商的销量和市场份额；第三条：市场推广的分类根据目的不同可分为：品牌宣传和促销。其中促销根据促销活动的发起人又可以分全省加盟店、全区加盟店和单店的促销；根据促销产品又可以分为：单一品类促销和系列品类促销。第四条：品牌宣传1、分公司涉及到的品牌宣传广告的发布对象基本是小型、区域性媒体如当地的站牌、路牌、车身、电视、报纸、电台等，其广告创意除报纸软文以外都已由总部确定并委托广告公司制作好，分公司品牌宣传的工作内容只是选择媒体、广告排期和费用预算。2、公司统一在中央及相关省级媒体上进行品牌宣传，其费用由总部承担。原则上，现阶段公司不在地级市场投放各类品牌宣传广告。3、旨在提升中域品牌知名度和美誉度的大型服饰SHOW等活动由总部策划、组织、实施。4、分公司拓展市场初期，在准备充分的情况下可以考虑在省城的四星级以上酒店召开一次连锁加盟招商会，旨在扩大中域在当地的知名度，加快拓展进程。第六条：促销 分公司有义务协助区域加盟商策划、举办有针对性的促销活动以提高加盟商在当地的影响力和销量。原则上，现阶段各类促销费用由加盟商自行承担。第七条：分公司协助加盟商在宣传、广告、促销等各方面的工作。第三章 区域市场推广工作流程与批准权限第八条：省级媒体的品牌宣传，在事前征求营销中心及分公司的建议与意见，由公司统一规划，并按计划执行，费用由公司支付；由总部营销中心与当地媒体或广告公司签订合同，财务中心根据合同组织付款，分公司全程跟进协助。第九条：地级媒体的品牌宣传，原则上费用由地区加盟商支付。分公司在地区加盟商提出此类需求后，向营销中心提交市场推广活动申请表，报经上级领导批准后向分公司提交品牌宣传的录像带、VCD（DVD）碟等相关资料。第四章 区域市场推广工作的几项规定第十条：无论是媒体广告还是终端促销计划，都必须经过总部批准，严禁分公司未经公司批准就广告促销事宜私自与媒体、加盟商签约或达成口头协议。第十一条：除总部授权采购以外，分公司不得在当地采购任何促销物品、物料。第十二条：公司与当地加盟商共同举办促销活动，需在当地发生的促销费用，由加盟商先垫付，活动结束后再与公司按照协议结算。第十三条：每次促销活动完毕，分公司必须对本次活动进行评估并写出书面总结上报总部市场部。（三） 加盟商督导管理第一章 总则第一条：为了加强对加盟商的督导和管理，规范督导与管理行为、提高管理水平，特制订本制度。第二条：本制度适用于公司各分公司、各加盟商（店）第二章 加盟商（店）督导管理的内容与方法第三条：根据督导管理对象可分为加盟商督导管理与直营店督导管理，其中加盟店根据是否已经开业又可分为开业前的督导管理与开业后的督导管理。第四条：加盟店开业前督导管理的内容1、开展市场调查，确定店址；2、确定店面面积；加盟店指导面积（下限） 城市省会城市地级城市县乡镇加盟店指导面积80 M250 M240 M2以上为指导性下限面积，原则上对加盟店面积的上限不做规定，但考虑到经营风险，因此建议最好不要超过200平方米。3、根据公司的VI指导手册和加盟店装修施工规范手册指导加盟店进行门头、店面装修和营业区布局；4、对加盟商进行订货打款指导；5、对加盟商进行开业指导。第五条：加盟店开业后督导管理的内容1、价格管理执行公司统一零售价，任何因促销活动而发生的价格变动必须报营销中心批复方能实施。2、货源管理 是否从其他渠道进货？按加盟合同予以控制。3、窜货管理 进销存数据是否真实？有无将公司供应商品进行批发或在非中域服饰加盟店零售？4、公司返利 是否遵守公司业务规定及程序？返利金额是否真实？5、人员管理 是否录用中域公司的员工？有无合法手续？有无报备公司人力资源中心？6、广告促销 与公司政策是否抵触？有无向公司申请并报批？7、日常管理 是否符合公司管理规范要求？（详见第六条）第六条：加盟店日常管理规范1、 环境卫生 每晚下班后必须进行卫生清洁，并定期对门店物件进行清洁（如：模特、休闲服饰架、柜台布、展示架、橱窗、展示柜等）。2、 礼仪、礼貌 店员在接待顾客时要求精神饱满、面带微笑，致欢迎（送）词时音量适中、甜美柔和、平稳而坚定。3、 服务 本着“顾客的满意就是我们的追求”的原则，在与顾客沟通时应尽可能使用“您好”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“不好意思”、“很抱歉”、“请稍等”等礼貌用语，对顾客的提问有问必答。尤其是，对那些对休闲服饰了解不多的顾客，除了应答顾客的提问外，还应积极引导话题，做到礼貌、热情、周到。4、 卖场气氛 各加盟店应建立良好的卖场气氛来吸引顾客，如：播放动感音乐，音量大小适中，门口有人迎宾等。5、 摆设 各加盟店须在门店内天花悬挂公司统一发放的吊旗，柜台内要摆放各类点缀装饰品。货品品种、码数、价格牌要规范陈列，橱窗要摆放新款货品或畅销款或形象款。6、 财务单据 各加盟店须妥善保管各类单据，存放于保密之处，专人保管负责。7、 设备 各加盟店须定期对各类设备进行检查、清洁与保养维护。8、 安全 各加盟店须注意安全，严防被抢、被盗事件发生。9、 库存 各加盟店要及时、合理订货，每周四上传“下周订货计划”，每日销售数据应及时上传。10、通知通告 各加盟店每日须及时下载公司的通知，并仔细阅读、理解、执行。11、早晚会制度 各加盟店须按照公司规定每天召开晨会和晚会，检讨工作中的得失。12、其他 各加盟店退仓、质检、配货必须按照公司的规范流程进行。第七条：对区域加盟商的督导管理内容1、是否违反合同规定撇开公司私自发展下线加盟店？2、是否违反合同规定以虚假营业执照将发展的下线加盟店以自己新开加盟店上报，从而使公司收取不到该店的保证金和使用费？3、区域加盟商的拓展进度是否与合同上承诺的进度吻合？第八条：培训1、加盟商有培训需求，应提前向分公司提出书面申请，注明培训时间、培训人数等，分公司批复后负责培训事宜。2、如需公司委派培训导师前往实地培训，在向公司营销中心咨询后直接向公司人力资源中心申请办理。第九条：各分公司营销中心应严格执行公司对加盟商（店）的各项管理政策，原则性问题绝不让步，同时注意工作方法，做到公正严明。第十条：各分公司营销中心应对相关工作进行记录、整理，保存好与各加盟商（店）的往来函件和通话记录等各类督导资料，以备日后各方查询。第十一条：发现加盟商（店）有重大异常，各分公司营销中心督导人员应第一时间向分公司、营销中心、营销中心（副）经理汇报，同时根据分公司（总）经理、营销中心总监的意见进行跟踪处理，并上报处理结果。第三章 加盟商（店）违约处罚第十二条：根据公司与加盟商（店）签订的加盟合同规定，当加盟商（店）违反合同相关条款，公司将对加盟商（店）进行相应处罚。第十三条：加盟商（店）给公司造成损失的，除处罚违约金外，还应赔偿公司蒙受的损失。第四章分公司人员的内部管理第十四条：各分公司（总）经理必须向营销中心总监助理（督导经理）每周提交一次书面的工作总结报告，对本周工作内容、效果、遇到的问题与建议、下周工作计划进行详细描述。第十五条：公司将定期或不定期组织各分公司督导人员进行培训、学习、考试，以便督导人员及时掌握公司相关督导政策，提高业务能力与水平。（四） 行政管理第一章 总则第一条：为加强分公司行政管理，特制订本制度。第二条：本制度适用于各分公司第二章 固定资产管理第三条：固定资产指使用期限在一年以上且单位价值在2000元以上，在使用过程中保持原有实物形态的资产，包括房屋、运输设备、货架道具等。第四条：分公司固定资产配置标准第一款：分公司办公用固定资产配置标准：一至两人规模的分公司暂不购买办公用固定资产，当分公司发展到三人以上（含三人）时，可配置传真、复印、打印一体机和台式电脑各壹台。因工作需要确需增添其他固定资产，可再向总部申请。第二款：分公司生活用固定资产配置标准：原则上，分公司一律不得购买任何生活用固定资产，租赁宿舍时可以选择有冰箱、空调等家用电器的房屋租赁。第五条：分公司购买固定资产，必须事先向总部申请，列明品名、型号、当地采购价格，经营销中心或总裁审批同意后方可购买。购买时必须取得正式发票，否则总部不予报销。第六条：分公司应指定专人负责固定资产管理，对所有固定资产登记造册。固定资产遭人为损坏，责任人须按折旧赔偿。第三章 低值易耗品管理第七条：低值易耗品指使用年限在一年以下，或单位价值在2000元以下不够列入固定资产条件的各种用具、物品。第八条：分公司低值易耗品配置标准第一款：分公司办公用低值易耗品配置标准：办公桌椅：分公司（总）经理1,000元/套、其余员工200元/套；传真机一台1,000元；饮水机一台300元；沙发一组1,500元；茶几一张 200元。第二款：分公司生活用低值易耗品配置标准：分公司（总）经理350元内沙发床、250元以内床上用品；部门经理200元内床，150元以内床上用品；其他人员120元以内床；150元/人以内床上用品；饮水机一台300元；电视机一台1200元（租房内有，则不配）；洗澡用电热水器一台500元（租房内有，则不配）；其余零星生活用品100元/人。第九条：分公司购置低值易耗品必须于向营销中心、总部书面申请，经营销中心或总裁审批同意后方可购买；购买时必须取得正式发票，报销时需将总部批准文样附于票据后，财务审核通过后，并报总裁办分公司办理备案手续（由财务统一在总裁办分公司办理入库登记备案手续）第十条：分公司财务人员应对低值易耗品进行造册登记，妥善使用。人为损坏，责任人须按折旧赔偿（或承担维修费用）。第四章 办公室、宿舍管理第十一条：办公室、宿舍管理1、任何员工不得邀请、携同与公司业务无关的人员进入分公司办公区域。2、办公室应每天清扫，保持整洁。3、最后离开办公室、宿舍的员工，必须关闭门窗、切断电源，锁好门。4、严格遵守公司的员工宿舍管理规定，除探亲配偶外，不得以任何理由留宿任何非公司人员，不得在宿舍内进行非法活动，违者将按公司的违纪处罚条例予以处罚。第五章 文件传达与管理第十二条：分公司须指定文件接收、传达与管理的责任人（一般为分公司行政人事主管，如该员工出差，则指定由分公司会计代为接收、传达与管理）。每天上班第一件事就是通过电脑及时下载总公司文件及相关通知规定，并在当日上午就重要文件对分公司所有人员传达到位（出差在外的要求电话传达到位）收到总部下发文件，分公司须立即学习、领会并贯彻执行。第十四条：分公司应妥善保管总部下发的各类文件，严禁私自将公司文件带出，违者重罚。（五） 财务管理第一部分 分公司财务管理职能分公司财务人员作为财务中心外派分公司的长驻人员，主要负责对分公司备用金及日常费用支出的合理性、真实性、准确性、规范性进行监督，为分公司业务开展提供有效的后勤保障，为分公司改善经营管理和提高经济效益提出建议，其具体职责是：1、 负责支出报销单的审核；2、 负责支出报销单会计凭证的编制；3、 负责规范分公司的财务运作；4、 负责向加盟商及分公司人员提供财务咨询和培训；5、 负责向财务中心反馈分公司人员对财务工作的需求、建议、意见，反馈分公司财务管理中存在问题等；6、 负责对损害公司利益的行为予以举报和制止；7、 负责完成财务中心安排的其他工作。第二部分 分公司财务人员的设置及主要工作职责第一条：分公司财务人员设置：设置分公司会计一名，以公司制度为准绳，履行上述分公司财务管理职责；设置分公司出纳一名，负责出纳，兼任行政、人事管理工作，办理备用金的保管、支出报销单的收付业务。第二条：分公司财务人员的办事规则：分公司会计及分公司出纳所涉及的出纳工作对财务中心负责，分公司（总）经理及分公司其他人员无权干预其财务工作，分公司人员必须配合财务人员不折不扣地执行公司制度，维护公司利益。如属于制度空白或界定不清且有异议的，由分公司会计及当事人分别向各自的所属中心反馈，由其上级部门共同协商解决，分公司按照相关权限人员签署的意见执行。第三部分 分公司备用金管理制度第一章 备用金的范围、额度及申请流程第一条：备用金的使用范围：仅用于分公司日常运营的费用支出，包括： 差旅费、市内交通费、业务招待费、房租、固定电话费、手机费补贴、运输费、邮寄费、办公费、低值易耗品、固定资产及其他小额杂费支出等，特殊情况下超范围使用必须事先向财务中心提出申请，经批准后执行。第二条：备用金额度：分公司实行定额备用金制度，自分公司筹备之日起，总公司按照贰万元/分公司的标准借给分公司循环周转使用。第三条：首次备用金的申请流程：分公司（总）经理填写借款单，经营销中心分管副总审批后，资金结算组将款汇入分公司备用金专户。第二章 备用金的日常管理第四条：分公司备用金由出纳保管，在出纳未到岗之前暂由分公司（总）经理保管。第五条：分公司专用账户不得有其他任何用途，个人资金与专用帐户资金不得混淆。第六条：分公司设立财务人员的，由分公司出纳登记。备查帐须每日核对，保证帐实相符，不得将备用金挪作他用。第七条：分公司（总）经理可根据岗位需要，批准分公司人员从分公司备用金中借支部分定额备用金，供其日常工作开支。借有定额备用金的分公司人员必须及时办理报销手续，补足备用金，以满足正常工作的开展。定额备用金的借款单留存分公司，由分公司出纳视同现金保管，每两个月核销一次。若借有定额备用金的人员发生人事异动，分公司财务人员须通知其及时核销，限期内仍未核销的，则在离职单上注明欠款原因及金额或书面报告财务中心，以便从工资中扣除。分公司人员定额备用金的限额为：（副）总经理1800元，经理1200元，其他人员800元。若借款未及时核销,对借款人予以100元/天的罚款,并追究分公司（总）经理与分公司会计的责任。定额备用金借支流程图:借款人部门经理审核分公司总经理审批分公司财务审核分公司出纳付款第八条：设立备用金专户，该账户以出纳名称在所在地工商银行开立，新开户或发生变更须填写“账户通知书”及新任出纳的录用（异动）单，经分公司会计、分公司（总）经理审核后于当日通知财务中心费用会计变更账户。第三章 备用金的核销第九条：备用金的核销期限：备用金于保管人发生岗位异动时一日内核销（以人力资源中心的通知日期为准），其交接工作由分公司接交双方签字确认，分公司会计负责审核，分公司（总）经理负责监交，分公司会计负责将移交资料归档保管,并上交总部财务中心备案。第四部分 分公司费用管理制度第一章 费用管理的范畴第一条：费用管理的范畴：用于分公司日常运营的费用支出，包括： 差旅费、市内交通费、业务招待费、房租、固定电话费、手机费补贴、运输费、邮寄费、办公费、低值易耗品、固定资产及其他小额杂费支出等。第二章 费用管理的原则第二条：权责下放、严明细则审核核心在分公司驻地分公司会计及经理；监督抽查在财务中心；超标费用必须事前申请；违纪违规处罚由财务中心、营销中心共同商定处理。第三条：限时传递审核、定时滚动核销保障核销及时性，确保备用金周转正常。第四条：汇总审核信息、反馈审核意见、编制决算报表加强费用使用的分析、评估与考核，实现闭环管理。第五条：审计复审、问题反馈督促有关层级、部门落实责权、强化管理执行力度，对工作失误、徇私舞弊、弄虚作假行为进行查处。第三章 费用报销的流程第六条：费用报销流程图（如下表）：报销经办人分公司经理分公司会计营销中心财务中心相关部门资金结算组汇款分公司出纳付款1 112223 28538539644457 78分公司内部的费用审批流程:报销人 分公司部门经理 分公司财务分公司（总）经理 分公司出纳付款 分公司财务；分公司与总公司的费用报销流程:分公司财务 财务中心 资金结算组汇款 收款确认。 第七条：费用报销流程说明1、 报销人按要求填写支出报销单，交分公司（总）经理确认。 2、 将支出报销单交分公司会计核准。分公司会计必须严格按照公司规定审核各类报销单据，如不符合规定或超过额度范围的情况，必须经相应费用审批权限人审批后方可报销。 3、分公司会计审核后交分公司（总）经理审批。4、分公司出纳审核支出报销单是否有分公司（总）经理、分公司会计签名，如手续完备，报销人在支出报销单领款处和备用金备查帐的备注栏上签字后支付款项。5、分公司会计与分公司出纳核对已付款报销单据，核对正确备用金帐，并进行整理汇总。6、分公司会计把汇总后的支出报销单及汇总清单EMS到财务中心相关部门费用会计。7、财务中心相关部门会计按照支出报销单及费用报销汇总表逐一核对，签收汇总单后，根据实际情况，或办理核销手续，或送交资金结算组汇款；若所收单据不齐全，须于当日通知分公司会计，以便及时查对。8、财务中心相关部门根据已付款的支出报销单进行核对，对会计凭证进行记账、批准、过账，对存在的问题予以反馈、处罚和规范；第八条：以上为分公司会计到岗后的费用报销流程，若分公司会计未到岗，则仍按照原流程执行。第九条：分公司报销单据属于审核失误的，追究分公司会计责任；属于业务不真实或不合理的，追究分公司（总）经理责任；属流程或制度不完善的，由财务中心对相关规定进行修正；属于徇私舞弊，弄虚作假等情节严重的，其单据不予报销，并对其处以舞弊金额1-2倍罚款，报公司予以行政处分。第四章 费用报销的时间、报销单传递及汇款时间第十条：费用报销时间：费用必须及时报销，以业务发生日计，不得超过10天，超期不报销者，将视情节轻重给予报销金额10%-100%的罚款。第十一条：支出报销单的邮寄时间：分公司出纳在规定的时间内未收到汇款或汇款金额不符的，最迟于次日致电财务中心相关部门费用会计查询，超期不反馈者视同悉数收到，责任由分公司会计和出纳自行承担。第五章 票据填写及粘贴要求第十二条：原始票据的基本要求：1、 发票必须是国家统一规定格式，印有税务机关监制章；2、行政事业性收费必须使用当地财政部门核发的统一收据；3、印章清晰，且为收款单位的财务专用章或发票专用章；4、如特殊情况只能取得白条收据，则收据上需有收款人的姓名、指模、身份证号码及联系电话；5、必须正确、清晰、完整地填开发票各栏目，不得涂改、挖补、乱擦或消除字迹；6、发票的客户名称统一按照“中域公司”填开；7、发票必须为相应业务所对应的发票或收据，如：购买商品必须是商品销售发票，住宿费、餐费必须是服务业发票，租金必须是服务业或租赁业发票等，政府规费必须是当地财政部门核发的收据；8、原则上所有发生的业务必须取得正规发票，如特殊情况不能取得发票，则报销合计金额在100元以下的，由分公司（总）经理在收据上签名，确认业务的真实性、合理性；如报销合计金额超过100元的，必须写报告，经营销中心分管副总审批后方能报销；如公司确认的合同上已载明提供收款方收据的，则无论该单据金额多少均无须分公司（总）经理或营销中心副总经理签名都可报销。第十三条：原始票据的特殊要求1、业务经办人必须在所有票据正面的空白处签名确认；2、各种车票上如无打印“出发地点”和“目的地点”的，必须手写注明“出发地点”和“目的地点”，如“北京-延庆”，并标明乘坐日期及时间；3、水电费的单据应详细注明各种数据，如“上月度数”、“本月度数”、“单价”等；4、房租的单据必须注明缴交租金所属的时间，如“6月1日-9月1 日租金”；住宿的发票上需注明住宿宾馆或酒店的电话号码、房号、入住（离开）的日期、单价、金额等；6、招待费须有经办人及分公司所有陪同宴请人员在发票正面的空白处签名证实；7、购物发票应清楚列明名称、规格、数量、单位、日期等项目，若发票容纳不下的，须附相应销售单位的销售清单，销售清单的印章必须与发票的印章一致；8、 运输费必须注明用于运输何物、从哪里至哪里、承运车辆（车型、所属公司/个人、联系电话、联系人等；9、发生的邮寄费用必须取得邮政或快递公司正规发票，并需将详情单按邮寄顺序粘贴整齐附于发票后面以证实邮寄去向。第十四条：原始票据及支出报销单的粘贴要求1、凡不符合上述基本要求的白条、收据或发票，但针对特殊情况公司制度或批示同意报销的，其原始票据必须单独粘贴，单独填写支出报销单，不得混合在合规的发票或收据中报销；2、对原始单据进行归类整理后粘贴，使之能清晰反映费用发生的实际情况，并且粘贴顺序应与支出报销单上所填写的内容顺序保持一致；3、原始单据沿报销单的左上角粘贴，所贴原始票据不得超越支出报销单的边界，如大张原始单据超过边界，则将原始单据沿支出报销单的边缘折叠；4、与支出报销单规格相近的中型原始票据应压摞粘贴；5、市内公交车票等小张单据可仿鱼鳞式由下到上依次摆开压页粘贴在粘贴单上；6、张贴核销单据时，必须注明各单次招待费用总额多少、票据几张、并编写易于查认的票号以便于审核人员区分不同单次招待费用，同次招待所得票据必须同出一处，任意拼凑票据视为无效票据，分公司驻地财务不仅有权不予核销，并给予重罚；7、支出报销单的粘贴做到“二边成线”，不掉页，不压字，便于翻阅。第十五条：支出报销单填写的基本规范1、字迹必须清晰、工整、规范；2、阿拉伯数字应不得连写，以便识别；3、汉字大写金额必须按以下示范填写，不得任意制造简化字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万；4、必须正确、清晰、完整地填写支出报销单的各栏目，不得涂改、挖补、乱擦或消除字迹；5、支出报销单及附件大小写金额分项、合计金额正确。第十六条：填写支出报销单的具体要求：1、“填报人所属”栏填写“营销中心XX分公司XX部门；2、报销方式全部为“领取现金”，须在“领取现金“栏前划钩，必须大小写金额齐备、一致；“核销借支”栏不适用分公司，无须填写；3、 “业务发生日期”栏须注明费用发生的年、月、日，“摘要”栏内注明具体的业务内容，不得将性质不同的费用合并笼统概括，每笔业务要分开填写，如：2003年6月30日 到XX地办理XX业