某厂供热部分培训材料汇编(

前 言建厂以来，我厂一直本着“以人为本，以德治企”治厂理念开展各项工作，随着管理机制的变化，2007年我厂又新推出“两个第一”（效益第一、效率第一）的指导思想和“四个创建”（创建公平合理的竞争机制，创建优美的工作环境，创建优越的生活条件，创建和谐的企业文化）的工作目标。今年我厂“大运行”集中管理模式的实施，从事热力职工的变动，厂内各项规章制度的变化，供热政策的更新，对从事热力专业和将来从事热力专业的职工进行培训势在必行。提高理论知识和技术水平是实现“两个第一”和“四个创建”的基础。现将我厂供热部分的培训知识汇编成册。本汇编由于时间仓促、缺乏经验，难免有遗误之处，望提出修改和补充意见，以便逐步完善提高。 2008年10月目 录第一部分：各项规章制度（4）第一节 劳动组织纪律考核处罚条例（4）第二节 关于强化劳动组织纪律的若干规定（6）第三节 关于对越级上访人员等严肃处理的规定（6）第四节 “一人违规，全班联保”的暂行管理办法（6）第五节 关于加大企业职工奖罚力度的暂行规定（7）第六节 关于发布工伤医疗费的管理办法的通知（7）第七节 澡堂开放时间管理规定（9）第八节 关于重新启用意见箱的通知（9）第九节 关于调整作息时间和出勤天数的暂行规定（10）第十节 关于请销假管理制度的暂行规定（10）第十一节 员工调动的暂行规定（11）第二部分：管理体制变更及人员任命（11）第一节 关于机构设置及人员任命（11）第二节 关于成立稽查大队的通知（12）第三节 关于变更生产管理体制的通知（12）第三部分：财务科供热业务流程（13）第四部分：经营科供热业务流程（14）第五部分：供应科管理制度及补充规定（15）第一节 物资采购、储存管理制度（15）第二节 物资验收的补充规定（17）第三节 申报材料计划的补充规定（17）第六部分：工程科业务流程（18）第一节 工程科业务流程（18）第二节 集中供热工程实施程序（18）第七部分：供热业务流程及知识问答（19）第一节 生产科供热工作流程（19）第二节 循环水供热操作规程（20）第三节 供热知识问答（26）第八部分：热网安全工作规程（31）第一部分 各项规章制度第一节 劳动组织纪律考核处罚条例一、劳动组织纪律 违反条例名称 罚款额 记分数 1、迟到（早退） 50元/次 1分2、班中干私活、看闲书、运行人员看书报等 50元/次 1分3、在厂内打扑克、下棋 100元/次 2分4、班前、班中喝酒、司机酒后开车 100元/次 取消当月绩效奖金 2分5、班中洗澡、理发 50元/次 1分6、睡岗 100元/次 1分7、班上嗑瓜子、吃零食 50元/次 1分8、脱岗、离岗、串岗（班中出厂吃饭） 100元/次 2分9、带小孩进入生产车间、厂区 100元/次 1分10、私拿公物出厂 500元/次 下岗半年11、不服从领导、令不行、禁不止 200元/次 下岗3个月，取消三个月绩效奖12、弄虚作假，不如实考勤（加工、代签到 ） 50元/次 1分13、班上不穿工作服、不戴上岗证 50元/次 1分14、生产人员（基建）进入厂区不戴安全帽 100元/次 1分15、穿拖鞋、光膀子上班 50元/次 1分16、运行人员在非规定时间内离岗吃饭 50元/次 1分17、生产非正常状态下，有关干部不在现场组织处理 100元/次 2分18、厂区吸烟 50元/次 1分19、各单位的卫生区内发现烟头 20元/次 1分20、厂区乱放自行车、摩托车 50元/次 1分21、职工出勤、工资发放、奖金分配不张榜公布 50元/次 1分二、工艺纪律违反条例名称 罚款额 记分数1、不认真执行工作票和操作票制度 200元/次 1分2、蒸汽温度超限运行 100元/次 1分3、蒸汽压力超限运行 100元/次 1分4、运行记录不清楚、不准确、填写不全、不及时 100元/次 1分5、没按规定巡回检查和填写巡回检查记录 100元/次 1分6、没按规定交接班和填写交接班记录 100元/次 1分7、违章指挥 300元/次 5分8、不及时调整超差参数运行 100元/次 2分9、误操作 500元/次 下岗3个月取消一年绩效奖 10、违章操作 500元/次 下岗3个月取消一年绩效奖 11、异常情况或事故状态没及时处理，不如实汇报 200元/次 5分12、锅炉正压运行 100元/次 1分13、不及时关闭疏水 100元/次 1分14、排污沟不及时清理，造成溢水者 200元/次 1分15、设备包机人没有按包机标准进行维护 200元/次 2分16、化验数据不精确，误差在0.1以上（含0.1） 200元/次 2分17、检修质量不合格，行令不纠正者 100元/次 2分18、不按要求做设备定期安全实验者 100元/次 1分19、设备检修中，误装、漏装、工作质量低、设备不能运转 200元/次 2分20、设备运行中责任不强、设备运转异常 100元/次 1分三、经营纪律 违反条例名称 罚款额 记分数1、私自出售厂内物资 500元/次 厂内除名2、错采、重采，无计划或超计划采 200元/次 4分3、采购件因质量问题不能使用 500元/次 下岗三个月取消一年绩效奖4、采购物品质次价高 500元/次 下岗三个月取消一年绩效奖5、批量进货，没有按批发价 400元/次 下岗三个月取消一年绩效奖6、不按规定和未经批准付款 500元/次 下岗三个月取消一年绩效奖7、不能及时建帐、入帐结帐、报表、帐目混乱 100元/次 1分8、利用工作之便谋取私利 500元/次 调离工作岗位取消一年绩效奖9、未批准私自用车 200元/次 2分10、单位和个人私自出售废旧物资、边角料 500元/次 下岗三个月取消一年绩效奖11、出库时弄虚作假 500元/次 下岗三个月取消一年绩效奖12、冒充领导签字领料等 200元/次 下岗三个月取消一年绩效奖13、出库材料不划价 100元/次 1分14、不请示私自购买物品 200元/次 2分15、炊事人员向个人出售肉、蔬菜、半成品 200元/次 2分16、优亲厚友、损坏企业利益 200元/次 5分17、食堂采购员采购的肉、蛋、菜等物品高于市场批发价 200元/次 1分18、无正常理由，因部门或个人劳动工作态度造成生产不正常 300元/次 5分19、部门截留罚款，以及罚款运用情况不张榜公布 300元/次 5分四、文明纪律 违反条例名称 罚款额 记分数1、工作、办公场所、宿舍不清洁 100元/次 1分2、损坏玻璃 100元/次 1分3、损坏树木、花草 100元/次 1分4、故意损坏公物 500元/次 下岗三个月取消一年绩效奖5、在墙壁上乱涂乱画 100元/处 1分6、损坏灯、常明灯 100元/处 1分7、用电炉取暖、做饭、烧水等 100元/处 2分8、厂内打架斗殴、无理取闹 300元/次 下岗一个月取消一年绩效奖9、酗酒闹事、影响工作 500元/次 下岗一个月取消一年绩效奖10、车辆不整洁 100元/次 1分11、中层以上干部酒后不能正常上班 300元/次 5分12、办完事后车辆不能及时回厂，开车吃饭、办私事 100元/次 2分13、厂内赌博（除按治安管理条例处罚外） 500元/次 厂内除名14、买饭时不排队、起哄、无理取闹 200元/次 1分15、打电话不文明用语，用电话闲谈、说粗话 100元/次 1分16、运行记录、检修记录、日志不整洁，书写不公正、有破坏 100元/次 1分17、造谣、诽谤同事或领导 500元/次 取消一年绩效奖18、损坏单位标牌 100元/次 2分19、擅自挪用消防器材 100元/次 2分五、本条例自下发之日起执行。2005年 3月25日第二节 关于强化劳动组织纪律的若干规定为了强化企业管理力度，加强广大干部、职工劳动纪律观念，营造良好的生产和生活氛围。经厂务会研究，决定在继续执行原劳动组织纪律规章制度的同时，特作以下若干规定（一）有以下行为之一的罚款50元/次。1、迟到、早退。 2、厂区吸烟、班中洗澡、干私活、看闲书等做一切与工作无关的事情3、班中不穿工作服、衣冠不整。 4、弄虚作假，不如实考勤。 （二）有以下行为之一的罚款100元/次。1、脱岗、离岗、串岗、睡岗。 2、班中喝酒或酒后上班，司机酒后开车。 （三）凡违反各种规章制度，又不服从管理的，除按规定处双倍罚款外，并处下岗3个月。（四）有下列行为之一的视其情节给予下岗3个月、6个月、12个月、除名处分，并移送司法机关处理。1、打架斗殴，寻衅滋事。 2、偷盗、故意损坏企业财物，协助或直接窃热的。3、玩忽职守，造成重大损失的。以上规定如与原规章制度相抵触，以本规定为准，本规定自2007年3月13日起执行。第三节 关于对越级上访人员等严肃处理的规定 国有国法、家有家规、厂有厂纪。自建厂以来，我单位制定了比较完善的规章制度。今年3月份，我厂根据实际情况，修改和制定了部分条款。并在日常工作中严格执行，已经得到了广大干部职工的认可。但极少数职工仍我行我素，置厂规厂纪于不顾，抱以饶幸心理，违犯厂规厂纪。为了维护广大职工利益和增强纪律的严肃性，所有违纪人员一经查实，均及时进行了处理。绝大多数职工能够正确接受处理决定并积极改正。但个别违纪人员对待处理不但没改过自新，反而屡次越级上访，无理争执，导致正常工作无法开展，在职工中造成不良影响，也极大的损害了企业形象。逐级反映问题也是遵守组织纪律的体现，为了维护企业和广大职工利益，特做如下规定：1、违纪人员若对处理决定有异议的，首先要报本部门，再由本部门负责人报主管部门，然后由主管部门报主管厂长或厂长，不得越级上访。2、对于越级上访的人员，经查反映情况不属实的，视其情节轻重给予重罚、下岗半年、一年、直至除名处理。3、违纪人员越级上访除本人原因外，本部门负责人也负一定责任。一经查出，视其情节轻重给予部门负责人加倍处罚、降级、降职、撤职等处理。 二七年八月七日第四节 “一人违规，全班联保”的暂行管理办法企业是个集体，每位员工都是企业的一个分子，每位员工的形象、工作行为都与企业息息相关、密不可分。任何一位员工的违章、违规行为，往往有多人在场。作为企业员工，如果姑息、放纵，不去制止，就不是一位合格的员工。所以每位员工都要从思想上、行动上与企业保持一致，时刻以企业的利益为重，兼顾“个人服从班组、班组服从部门，部门服从企业”的原则，互相监督，互相促进，为此现实行“一人违规，全班联保”的管理办法:1、对于主观违规违纪行为，一人违规违纪，班组、部门主管全部负责。2、分级负责制：按“厂长 、主管厂长、科长、部长、值长、班长、职工”的管理链，实行分级管理，分级负责。要求广大干部、职工时刻牢记厂规厂纪，并时刻监督本部门、本班组人员严格遵守各项规章制度，规范各项操作规程，照章行事，以严谨的工作态度和满腔的热情做好本职工作。2007年6月20日第五节 关于加大企业职工奖罚力度的暂行规定激励机制是敞开的大门，是推动企业前进的动力。为增强企业职工的主人翁责任感，鼓励其积极性和创造性，提高劳动生产率和工作效率，提高企业竞争力和经济效益，经厂务会研究，决定对有以下行为的职工予以重奖或重罚。（一）对于有下列表现之一的职工，给予重奖：1、在完成生产任务或者工作任务、节约降耗等方面，做出显著成绩的。2、在生产、工艺设计、改善劳动条件等方面，有发明、技术改进或者提出合理化建议，取得重大成果或者显著成绩的。3、在改进企业经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩的。4、保护公共财产，同坏人、坏事作斗争，对维持正常的生产秩序和工作秩序、维持社会治安，有显著功绩的。5、其他应当给予奖励的。（二）对于有下列行为之一的职工，经批评教育不改的，应当分别情况给予重罚：1、违反劳动纪律，经常迟到、早退，旷工，消极怠工，没有完成生产任务或者工作任务的。2、无正当理由不服从工作分配、调动、指挥，或者无理取闹，聚众闹事，打架斗殴，影响生产秩序、工作秩序的。3、玩忽职守，违反技术操作规程和安全规程，或者违章指挥，造成事故，使人身安全、企业财产遭受损失的。4、其他对企业造成各种损失的。（三）凡有以上行为的，经有关部门核实，厂务会研究决定具体奖惩力度。（四）职工的奖惩情况一律存入个人档案。（五）本规定自下发之日起实施。2007年5月2日第六节 关于发布工伤医疗费的管理办法的通知各部门：为了进一步规范、完善医疗费管理，经研究，制定了医务室报销工伤医疗费用的范围及相关程序，现发布到各部门，望广大职工认真落实。附：工伤医疗费的管理办法二八年二月二十五日工伤医疗费的管理办法为了进一步规范管理，现将我厂医务室报销医疗费用范围及相关程序规定如下：1、报销范围：除工伤事故外，其他医药费一律不予报销。职工在日常工作中发生的轻微工伤事故，不需在医院治疗的，可在医务室就医，发生费用准予报销。若发生的工伤事故较大，需在医务室紧急处理的，所发生的费用准予报销。2、就医程序:职工在工作过程中出现工伤事故，必须填写工伤事故审批表，经审批后，方可在医务室就医。工伤事故审批表必须工整、详细填写。如来不及填写的，须先电话通知相关负责人，之后补办手续，否则不予报销。3、报销程序报销时必须持工伤人员就医用药明细表，由事故当事人签字确认，经主管部门审核，主管厂长、厂长审批后，方可报销。4、工伤事故审批表、工伤人员就医用药明细表一式三份，医务室、财务科、综合科各一份。5、本规定自2008年2月26日起执行。工伤事故审批表事故当事人姓名部门岗位事故发生时间及地点 年 月 日 时 分 位置伤害部位事故经过证明人部门负责人签字年 月 日主管部门签 字年 月 日主管厂长签 字年 月 日厂 长审 批年 月 日工伤人员就医用药明细表姓名工作部门岗位工伤部位治 疗 记 录时间药品名称单价数量合计金额医生签字使用人签字部门意见年 月 日主管部门年 月 日主管厂长年 月 日厂长审批年 月 日第七节 澡堂开放时间管理规定各部门：自即日起，澡堂正点开放，具体开放时间为：上午：8：009：00中午：12：0013：00下午：16：0017：00 17：3018:30(6月1日至9月30日改为18：0019：00) 夜间：0：001：00特殊情况，需由本部门领导通知综合科，经同意后开放。若违犯以上通知，按有关规定给予当事人和澡堂值班人员经济处罚。2007年5月23日第八节 关于重新启用意见箱的通知各部门：为更好的了解职工心声，切实解决工作中存在的问题，调动职工参政、议政的积极性，提高科学管理水平，经研究把原意见箱重新利用起来。1、意见箱设置地点：办公楼东侧。2、意见箱管理：意见箱由综合科长单人负责，亲自开启，并对职工意见、建议及本人严格保密。3、意见箱服务对象：为职工和厂高层领导提供沟通渠道和桥梁。4、意见箱具体要求：每周六上午开启，实施开启登记制度，开箱后当场装档封存，并做好记录，记明开启时间、收集意见数量，并于当天上午报送厂务会处。5、意见反馈：收集的意见和建议全部提交厂务会研究，有意义、有价值的意见和建议在下次开启前进行公示，并对提意（议）人给予奖励。 2008年4月5日第九节 关于调整作息时间和出勤天数的暂行规定目前我厂各部门工作任务重、工作量大，为了保证工作按时完成，进一步促进企业发展，现结合我厂实际情况，对职工作息时间和出勤天数作出如下安排:1、作息时间 5月1日起上午:8:0012:00 下午:13:3017:30 6月1日起上午:8:0012:00 下午:14:0018:009月1日起上午:8:0012:00 下午:13:3017:3010月1日起上午:8:0012:00 下午:13:3017:00(作息时间自7月9日起执行)2、出勤天数职工每月出勤最多可上自然月天数 (出勤天数自7月起执行) 。注：以后作息时间不再另行通知。2007年7月3日第十节 关于请销假管理制度的暂行规定为加强劳动组织纪律，进一步规范管理制度，根据我厂目前实际情况，对职工请销假做如下规定：一、事假1、职工休假，必须事先请假。休假三天(含)以内，由部门负责人批准；三天至七天(含)，由主管厂长批准；七天以上由厂长批准。2、各部门负责人休假由主管厂长批准。3、未经批准的休假或休假期满未及时销假的,一律按旷工处理。4、旷工一天罚款三十元，连续旷工十五天(含)以上或一年内累计超过30天(含)的予以除名。5、职工因事请假，一律不造发工资。二、产假女职工产假为1年或2年，由正常产假和继产假组成。正常产假：职工正常产假为90天，如果符合晚育条件，增加产假45天，如果在产假期间办理独生子女证，增加产假30天。对于剖腹产的，增加产假15天。正常产假工资按原工资标准执行，无绩效工资、工龄工资及书报费。继产假，休完正常产假继续休的产假为继产假，继产假工资标准为每月发放300元生活费。三、婚假 1、按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。 2、符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。 3、结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。4、在探亲假(探父母)期间结婚的，不另给假期。5、婚假包括公休假和法定假。 6、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。7、婚假期间工资待遇：在婚假和路程假期间，工资按原工资标准造发，婚假天数不视为出勤 四、病假：职工休病假期间，工资按以下标准造发1、工龄5年以下，造发工资的60%。2、工龄在5（含）年以上，10年以下，造发工资的70%。3、工龄在10（含）年以上，15年以下，造发工资的80%。4、工龄在15（含）年以上，20年以下，造发工资的90%。5、工龄在20（含）年以上造发全额工资。五、工伤假职工休工伤假期间，工资全额造发，如果事故当月出勤天数少于20天，无绩效工资。2007年3月31日第十一节 员工调动的暂行规定为了进一步规范人事管理，实现员工与用人部门之间的“双向选择”的目的，让职工找到自己满意的工作，让用人部门招到能够胜任岗位工作的员工，现对我厂新调入岗位、转岗及重新上岗的员工做如下规定：一、员工岗位调动的程序1、申请：用工部门提出申请。2、发布招聘信息：综合科根据审批后的申请在厂内发布招聘信息。3、报名：对于新录用、转岗、重新上岗的员工，统一在综合科登记、填表。4、笔试：进行安规、运规及岗位责任制等知识的笔试。5、面试：考试合格后，按一定比例选取面试人员。6、随岗实习：经面试后确定随岗实习人员。7、调入：实习期满后，根据本人及用人单位意见，经主管部门批准后，办理正式调动手续。二、员工进入新岗位的实习期。1、对于新招录的员工，随岗实习期为三个月。 2、对于转岗或重新上岗的员工，随岗实习期为一个月。三、实习期待遇。实习期间的待遇为20元/天。四、本规定自下发之日起执行。 2008年4月12日第二部分 管理体制变更及人员任命第一节 关于机构设置及人员任命为进一步提高工作效率，精简管理机构，本着一人多岗，一岗多能的原则，经厂务会研究我厂机构设置及人员任命如下：领导班子： 厂长 王国厚 书记 赵为民 厂长助理 宋玉兴综合科 科长 吴继超 生产科 副科长 李军强经营科 科长 贾秀岚 财务科 科长 郁俊珍供应科 科长 张顺辉 工程科 科长 任建柱 副科长 宋东方运行部 部长 张立辉 检修部 部长 张立敏副部长 李贵生 副部长 刘志勇副部长 胡晓风 副部长 张洪海第二节 关于成立稽查大队的通知各部门：为端正员工的工作态度，提高工作效率，增强爱岗敬业精神，提高服务质量，进一步规范供热市场，保质保量地完成供热任务，经研究，决定成立稽查大队，现将有关事宜通知如下：一、组织机构：大队长：吴继超副大队长：王英川成员：张立敏、贾秀岚、郁俊珍、任建柱、张顺辉、胡晓风、张立辉、刘志勇、张洪海、徐 杰二、职责范围：1、调查了解热户的反馈信息。2、检查各项规章制度的落实情况。3、检查员工岗位职责履行情况。4、检查员工劳动组织纪律。5、完成领导交办的其他任务。三、工作方法：稽查大队采用不定期抽检、询问调查、走访用户、听取职工意见、接受用户投诉等方法，全面掌握全厂的工作供热动态，及时反馈各种信息，采取有效措施并做出相应处理。确保全厂各项工作安全、稳定、有序进行。二七年十月三十日第三节 关于变更生产管理体制的通知各部门：为进一步提高生产管理水平，促进生产系统更加流畅，使生产管理更加完善。经厂务会研究，决定变更原来生产管理体制，撤销各车间，设立运行部、检修部。二八年三月二十日第三部分 财务科供热业务流程一、收费1、居民及商业办公用户：采暖费、差别热价及热水器a、收费软件上的用户(已分户改造)1）来单位交款：转账支票，用户负责背书上交到我单位存款账户，持银行盖章后的银行进账单回联在财务科直接办理交款手续，以办理完交款手续的日期为其交款日期，我单位为其出具收据或发票； 建行银联卡，持用户卡号办理交款手续，我单位为其出具收据或发票；现金或现金进账单(用户将现金直接存入我单位存款账户)，持用户卡号办理交款手续，我单位为其出具收据或发票；2）在建行交款，建行为其出具交款证明(我单位印制的收据)；b、 收费软件上的用户(未分户改造)和新发展用户经营科须开具收款通知单并附相应明细表（非单一用户，下同），明细表上须加盖经营科印章（盖骑缝章）；1）来单位交款：转账支票，用户负责背书上交到我单位存款账户，持银行盖章后的银行进账单回联和经营科开具的收款通知单（附相应明细表）在财务科直接办理交款手续，以办理完交款手续的日期为其交款日期，我单位为其出具收据或发票； 建行银联卡，用户持经营科开具的收款通知单（附相应明细表）办理交款手续，以办理完交款手续的日期为其交款日期，我单位为其出具收据或发票；现金或现金进账单(用户将现金直接存入我单位存款账户)，用户持经营科开具的收款通知单（附相应明细表）办理交款手续，以办理完交款手续的日期为其交款日期，我单位为其出具收据或发票；2）通过网银交款，以银行盖章后的银行进账单回联(一般为公司财经审计部取回)及经营科开具的收款通知单（附相应明细表）办理交款手续，但供暖时应以公司财经审计部取回银行进账单的当天为其供暖交费的起始日，我单位为其出具收据或发票；2、工商业用户：热费及差别热价经营科须开具收款通知单。1）来单位交款：转账支票，用户负责背书上交到我单位存款账户，持银行盖章后的银行进账单回联在财务科直接办理交款手续，以办理完交款手续的日期为其交款日期，我单位为其出具收据或发票； 建行银联卡，用户持经营科开具的收款通知单办理交款手续，我单位为其出具收据或发票；现金或现金进账单(用户将现金直接存入我单位存款账户)，用户持经营科开具的收款通知单办理交款手续，我单位为其出具收据或发票；2）通过网银交款，以银行盖章后的银行进账单回联为其交款日期，我单位为其出具收据或发票；3、注意事项：热费、采暖费及热水器收据换取发票时间为3个月，差别热价换取发票时间为3个月但最迟为当年年底，过期不再换取，换取时将相应收据收回；收费时，交款方应与我单位签订协议方一致，否则须出具双方证明；开具发票时，购货方与我单位签订协议方须一致（协议中特别说明的除外）；二、退费1、居民热费：交费后不用热用户退款业务流程：用户写退费申请并持交款证明到经营科，经营科核对确认后经营科长审批，主管厂长审批，厂长审批，财务科长审批，经营科开具红字收款通知单，出纳办理退款手续（用户须出具收到退款的收据）。注意事项：退款手续于当年采暖期间办理，最迟为采暖期末（4月15日）办理，过期后应推迟至下一采暖期退还。测温不热退款业务流程：经营科持退费汇总表及明细（核对确认后）、用户交款证明复印件、运行部测温单，经营科长审批，主管厂长审批，厂长审批，财务科长审批，经营科开具红字收款通知单，出纳办理退款手续。注意事项：退款手续于次年的3月15日-4月15日办理，月初报用款计划，过期后应推迟至下一采暖期退还。2、热水器采暖期结束后，经营科持退费汇总表及明细表（核对确认后）、用户交款证明复印件、单位检查单，经营科长审批，主管厂长审批，厂长审批，财务科长审批，经营科开具红字收款通知单，出纳办理退款手续。3、差别热价用户写退费申请并持交款证明到经营科，经营科核对确认后经营科长审批，主管厂长审批，厂长审批，财务科长审批，经营科开具红字收款通知单，出纳办理退款手续（用户须出具收到退款的收据）。4、减免采暖费 （停热退费等）运行部出具证明材料，生产科审批、主管厂长审批、厂长审批后交到经营科，经营科核对确认后编制汇总表，经营科长审批，主管厂长审批，厂长审批，财务科长审批，经营科开具红字收款通知单及用户交款证明复印件，出纳办理退款手续。5、注意事项：用户已开具发票后再办理退款时，须将原发票退回，否则不予办理。三、经营科将退费及减免的热费、退还的热水器汇总到各站，报热销售月报表（主管厂长审批）。第四部分 经营科供热业务流程一、发展新用户业务流程1、用户申请2、现场勘查3、审批4、核定面积5、签订供热协议6、交纳供热差别热价7、设计：经营科给工程科开具设计施工通知单。8、验收：施工完毕后，工程科将验收合格报告交经营科一份。9、交采暖费：经营科通知用户交采暖费。10、供暖：经营科收齐费用后，对生产科开供暖通知单。二、交费业务流程1、分户控制用户正常用户可到桥东建行网点或厂内财务科交费；厂内收费局域网内：经营科、财务科、生产科可随时看到交费用户情况，用户必须全额交费，不允许有欠款，生产科按用户交费情况安排供暖。2、未分户改造的串联用户和新发展用户由物业、居委会或楼长将串联用户按阀门控制范围统一全额收齐费用后交到厂开户行后，持交费单到厂经营科核对，由经营科对财务科开收费通知单，后附明细并盖骑缝章，财务科按金额收费，并开收据或发票，经营科按收费通知单回执联开供暖通知单转生产科，由生产科及时向运行部下达供暖指令。3、单位交费用热单位可用转账方式交到厂开户行账户、然后持银行交款凭证到经营科，经营科核实金额后，向财务科开收款通知单，财务科按金额收款并开发票，经营科按收费通知单回执联开供暖通知单转生产科，由生产科及时向运行部下达供暖指令。4、涉嫌窃热的，稽查大队先按规定处理，向经营科出具处理通知单，经营科向财务科开单收取相关费用、罚款，正常交费后进入正常供暖流程。三、安装热水器和检查业务流程1、对老用户已安装热水器用户进行入账。2、对新发展热用户（1）填写申请表（2）按申请用户入账（3）检查对未安装热水器户，供暖后由经营科统计名单交稽查大队检查；对已交费但未安装用户，由用户申请到经营科，经营科交稽查，由稽查结合站长检查，填写结果。（4）检查结果交经营科一个月或一个固定时间交一次统计结果，及时统计。（5）入账收费经营科对已安装用户进行入账收费。四、对因供热方原因造成温度不达标用户退费业务流程1、个别温度不达标退费（1）运行部月统计测温信息报经营科，每月底由运行部统计汇总测温情况报经营科，最后一个月为3月25日前报经营科。（2）经营科核算（3）按退费标准制表（4）审批由经营科长、主管厂长、厂长签字，财务科长审核，进行退费。一般退费到4月15日截止，超过3月底来要求退费的用户，一概不予退费。2、因厂原因停供或大面积运行不热退费（1）运行部写材料由运行部出说明材料，注明原因和退费范围及退费期限，并签字盖章交生产科。（2）生产科审核（3）审批生产科长、主管厂长、厂长签字后交经营科。（4）核算（5）退费第五部分 供应科管理制度及补充规定第一节 物资采购、储存管理制度一、采购原则1、物资采购应尽量从生产厂家采购，减少中间环节以降低采购成本。2、物资采购一定要货比三家，同等质量比价格、同等价格比质量。3、主要设备及其配件必须从原生产厂家采购，以提高设备质量的可靠性、配套性，延长其使用寿命。二、采购程序1、每月25日，用料部门根据实际需要报材料计划到生产科，经生产科核实审查后报主管厂长批准，27日前交供应科。对于大修、工程用料计划，以及各用料部门所需设备、备件、阀门的用料计划要单独申报。材料计划必须包括以下内容：名称、规格型号或图号、技术要求、数量、要求到货时间。要求各部门所报材料计划与当月（次）实际领用数量误差不得大于10%。对于保证生产的常用物资，低值易耗品和劳保用品，仓库可直接报计划到供应科，然后报主管厂长批准后采购，保证生产正常进行。2、每月28日-29日由供应科结合仓库库存认真核对材料计划，落实采购数量，编制“物资采购计划表”。1单台设备和大型（批）材料价值在10万元以上的要进行招议标，招议标采购时，投标单位不低于三家，须资质相当、区域划分合理。2数量很小的零星材料要选择三家合格的供应商报价，分类编制“物资比价表”。按采购原则，真正做到货比三家，在保证质量的前提下，降低采购价格，做到“进货渠道”“进货价格”的公开、透明。供应商选定后，报主管厂长批准,签订购货合同，并在“物资采购计划表”上填写供货单位、单价和金额。“物资采购计划表”一式五份（主管厂长、经营科、供应科、仓库），比价表一式三份（主管厂长、供应科），建档保存招（议）标有关资料文件(招标文件、投标文件、会议记要等)合同和比价记录表。3、生产急需计划外材料设备，可报主管厂长批准后，先采购后补签合同，但必须在七日内完成。4、对不能按用料部门要求到货时间到货的，要向主管厂长汇报并与生产部门协商解决，以保证生产、工程的正常进行。5、所有合同都必须由主管厂长签字、加盖厂合同专用章，报厂长审批后执行。6、所签订合同如有技术、质量等特殊要求的，要附技术协议，以保证到货能满足生产的需要。7、所签定合同必须注明开具发票的要求和开具的时间。8、用料部门追加计划也按上述要求执行。9、每月16日前由供货单位开具17%增值税发票交供应科，16-18日由供应科根据合同和采购计划表核对单价、金额、数量，核实无误后交财务科认证，认证通过后由财务科材料会计填写入库单，到仓库办理入库手续，手续齐全后由主管厂长签字，交财务科入帐。10、每月30日以前由供应科根据实际采购情况报付款计划，经主管厂长批准后，报财务科。三、物资发放管理制度1、各用料部门填写一式四联的领料单，第一联留存联、第二联库存联、第三联财务联、第四联划价联。领料单采用现行的领料单格式。2、领料单须由资料员填写，领料员签字，注明名称、规格型号或图号、数量、用途、领料单位等，不得涂改并由各部门负责人签字，经生产科核实签字后由经营科审批划价，加盖划价专用章。3、保管员发现领料单涂改或名称、规格型号、数量不清或不符时，有权拒发或要求换领料单。4、保管员认真按领料单发放，一旦有人举报少发，将追究当事人责任。5、保管员要妥善保存库存联和财务联，月末将同类物资汇总，填写大领料单，根据大领料单登记台帐，再将财务联交财务科。6、保管员未见领料单，严禁发放物料（生产急需或夜间无划价员时除外，但必须两日内补料单），严禁领料单不入当月帐。 7、对发放过程中，不按上述要求进行操作的保管员，一旦发现，追究其责任。8、严格按照程序采购，提高物资采购速度，严把质量关。9、听取用料部门的质量反馈意见，有问题及时处理，并及时改进进货渠道。四、物资入库管理制度1、