FI(应收)模块培训文档.ppt

2019/6/5,1,FI(应收账款)模块内容,应收帐款中的主数据 应收帐款中的会计业务,ERP：周小端 2005年3月,2019/6/5,2,应收账款作业流程图(见附图),客户需求,销售订单处理,库存货源,交货,付款,记帐,发票,2019/6/5,3,VA03,系统中的销售凭证流程,发票,交货,订单,销售订单凭证流程 订单 900 . 交货 80000459 . . WMS 转储单 1000000062 . . GD 发货：交货 49001828 . . 发票 90000333 . . . 会计凭证 100000276,销售凭证在系统中代表事务处理。 事务处理形成了相关凭证链。 整个凭证链建立起凭证流程。 系统将数据从一张凭证复制到另一张，从而减少了手工数据录入，简化了业务的处理。,会计凭证,2019/6/5,4,FI（应收账款）的主要数据及作业流程说明：,维护客户主数据（FD01)-客户创建 结合业务订单、交货单及进出口部的出货通知单,结合出货资料，财务进行发货过账（VL02N），及开票处理（VF01） 由出纳收款，会计人员清账。所有信息反馈到客户余额查询（FD10N） 了解MM主数据的关键配置： 销售组织数据2 科目设置组：确定发货过账科目定义的关键选项,2019/6/5,5,FI（应收账款）的主要数据及作业流程说明：,帐户管理：统驭科目（应收帐款）、排序码（凭证行项目的排序顺序）和权限组 统驭科目:所谓统驭科目就是指有专门模块 进行操作的内容,对应到总账中的某个科目,这些科目在总账中不能直接使用,而必须到相应的模块中去处理,然后通过系统定义的功能自动转移到总账科目中(如:应收账款在应收模块处理),2019/6/5,6,FI（应收账款）的主要数据及作业流程说明：,售达方：下订单的客户，对该订单负有合同上的责任 送达方：收到货物的一方 工厂订单批号：ST号 请求交货日期：客户对该批货物的需求日期（系统根据此日期倒推计算生产计划开始日期）,2019/6/5,7,应收帐款中的会计业务,创建交货单,销售订单处理,库存货源,验货合格,出具发票,收款,生产加工,采购物料,发货过账,2019/6/5,8,应收帐款中的会计业务-发货过账,VL02N：发货过账处理：对于代理出口业务，由于我们的发货过账期间与实际出货日期会不一致，所以在发货过账时需注意检查记账日期与实际出货日期，由于前面各部门在操作上的失误及系统外的各种原因（如：借料生产）等等，都会在发货过账这个环节体现出来;导致我们发货过账无法通过；主要出现的几种错误提示有：,2019/6/5,9,发货过账时存在的主要问题,物料短缺销售订单库存非限制 24 支 或错误提示：销售订单的存货1571 000020 不存在，这样的情况分别可以从用事务代码：MMBE、ZMB52E、MB51等进行查询此物料的库存状态；当确定库存欠缺时，应检查清楚原因后进行补入；如确定库存并不欠缺此物料时，则应该检查清楚此物料的移库时间与实际出货日期的差错； 错误提示：检查批量 100000011469 / 部分批量 000000 的状态不允许发货，这种情况是提示此交货单，质检未完善操作，应立即通知质检部门检查清楚原因,2019/6/5,10,发货过账时存在的主要问题,C）交货仍未完全入库/提货 (完全)，一般是指拣配状态未全部完成，如图所示,2019/6/5,11,发货过账时存在的主要问题,D）销售订单的1590 000060行项目 不存在，这种情况一般是指业务在更改订单后，没有跟进更改交货单，所以造成交货单与订单对应不上。,2019/6/5,12,应收帐款中的会计业务-出具发票,VF01：开票 给客户开具销售发票，仓库将出库的成品移库到海关虚似仓，根据销售的产品是否内销，若是代理出口，由财务部发货过帐处理后，开具增值税发票，并在SAP系统录入销售发票；若为外销产品，由进出口部开具出口发票，财务作海关仓出口发货过帐处理，并在SAP系统录入销售发票；,2019/6/5,13,应收帐款中的会计业务-收款,收款并清账 预收与应收清账 当一间供应商同时又是我们的客户时,应收应付清账,2019/6/5,14,特殊问题的解决方法,发票的冲销（VF11） 发