年产1500万块红砖厂生产线技改项目建议书.doc

目 录一、企业概况二、项目概况三、市场预测四、目标及内容五、项目配套条件六、项目进度安排七、总投资及资金来源八、经济效益和社会效益分析一、企业概况三都县建材有限责任公司由国有企业三都县农机修造厂改制组建而成，占地面积8244，固定资产1186170元。现有股东43人，员工48人。年产值72万元，年创税费4万元。从2000年改制成立建材公司以来，公司生产经营一直正常，生产的碳化砖、水泥标砖等建筑材料产品，填补了我县非烧结墙体材料的空白，为推动三都建筑材料的飞跃发展作出了积极的贡献。且公司秉承“百年大计，质量第一”，对产品质量从严要求，因此，长期以来公司生产的各种建筑材料在市场上供不应求，且在客户中建立起了良好的信誉。二、技改的必要性为支持县城规划和城镇建设需要，加之碳化砖生产线受河沙供应不足的影响，因此，经公司研究，决定将生产线搬迁到三合镇大塘进行异地改造，由原来的碳化砖生产线改为页岩砖生产线，生产规模为年产页岩砖1500万块。三、市场预测近年来随着我县经济社会的发展，城镇基础设施建设力度的加大，使县城面积逐年扩大，我县每年对页岩砖的需求量在4000万块以上，而我县目前具有规模的砖厂仅有3家，年产建筑用砖2000万块左右，年常规缺口在2000万块左右，但是其生产的建筑用砖标号低，不符合国家规定的标准砖规格，难以用于高层建筑，仅仅局限于农村民房用砖，因此，我县标准的建筑用砖呈现出需大于供的矛盾。据初步预算我县对砖材的需求量将以20%到30%的速度递增。本项目建成后将填补我县建筑用砖的缺口，有极大的销售市场。四、目标及内容项目总投资82.2万元，年产页岩砖1500万块，计划厂房建筑面积为3300平方米，办公室及宿舍用房面积650平方米。项目建成后年可实现销售收入300万元，利润81.3万元。五、项目配套条件1、资源条件（1）原料。大塘有丰富的页岩石资源，且地质资料显示页岩石储量为910万吨。按年产量为1500万块页岩砖计算，可保证使用年限为30-40年以上，且该地势平缓，页岩石储量大、集中，各项指标均达到或超过国家用砖指标要求。经实地采样实验，其抗折、抗压性能都达到国家规定标准。（2）生产用水。离厂区150米处有小溪，可直接提取溪水供生产使用。（3）燃料。三都县境内恒丰、廷牌、塘州有充足的烟煤，发热量在6000-7000大卡，超过生产页岩砖燃料要求。另外100公里内的都匀市杨柳街，半烟煤发热达5500以上，可供调剂用于生产。（4）交通条件。厂址仅距县城2公里，位于城北面国道321线旁，交通极为方便。（5）电力条件。国家电网覆盖厂区。2、环境保护根据制砖的技术要求，砖加辅助燃料，烧制时产生自燃，加燃煤排出的二氧化硫都通过干燥室后由烟囱排出，设计烟囱高45米，完全可以使排出的二氧化硫污染得到有效控制。六、项目进度安排具体安排如下： 时间事项2006年2345核准或备案-征地、设备订购-建设期-试产,投产-七、总投资及资金来源（一）投资估算项目总投资82.2万元，各项费用估算如下：1、 固定资产投资（1） 基本建设 序号事项名称单位金额（万元）1场地平整费用5亩52土地租用补偿5亩3合计8（2）生产设备及配件 序号设备机械名称规格型号台数单价辊机金额一半成品部分1真空制砖机400型1882双轴搅拌机240型2363对辊机500型24.594皮带运输机6006154285切条机100型16.26.26切坯机501型12.52.57高速细碎机700型15.55.5二变压器200KA16三干燥部分1干燥室80M21102送热风机12#-14#3四轮窑80M10合计74.2（3）资金来源本项目总投资82.2万元，其中：自筹资金42.2万元，银行贷款40万元。八、经济效益和社会效益分析（一）成本预算年生产1500万块砖其生产成本为173.6万元(详见下表)成本估算表序号名称运算规则金额(万元)1生产工人工资及附加35人600元/月12个月25.22管理及技术人员工资6人800元/月12个月5.763煤耗1万块需煤1.5吨47.254电耗1万块需电45度33.755油耗10.84吨4.106利息计利率为8.4%3.367折旧折旧率为9.6%7.688维修费10%39管理费7%2110业务费用1.5%4.511销售费用1%312不可预见费2%613废品损失3%914合计173.6 （二）经济效益预测 1、年销售收入：目前，市场上的销售价在0.02元/块，本项目建成后年可产标准用砖1500万块，则销售收入为：15000.02=300万元 2、税金：税率按6%计算，则税金为：3006%=18万元3、利润销售收入总成本税金 300-173.6-18=108.44、所得税：按25%计算则所得税=108.425%=27.15、净利润： 108.4-27.1=81.36、投资利润率=销售利润/总投资=81.380=101.6%7、静态投资回收期=建设期+总投资/年平均利润静态投资回收期= 0.5