向集团李董事长汇报材料.doc

山西潞安小南村煤业有限公司矿井基建技改项目建设汇报材料按照集团公司潞矿基便字【2013】72号文指示精神，现就我公司的相关事宜向集团公司、股份公司汇报如下：一、公司概况我公司位于屯留县东边界，漳泽水库西侧。矿井为低瓦斯矿井，原井田面积2.0853km2，兼并整合重组后井田面积5.1721km2，生产能力由原来的30万吨/年提升到90万吨/年，批准开采3煤层。开采煤层3#，地质储量4932万吨，设计可采储量1966.8万吨（其中嘉园工贸压煤135万吨，中华村压煤346万吨，呈寺村压煤396万吨，西至河村压煤627万吨，合计1504万吨；圈定储量为462.8万吨），以往动用储量460万吨，水库压煤1161万吨，工业广场压煤291.8万吨，南岗村压煤353万吨，小南村压煤295.2万吨，长邯高速压煤49.7万吨，断层压煤354.5万吨，设计规模90万吨/年，设计服务年限21.8年，煤质为低灰-中灰、特低硫、高发热量-特高发热量、较高软化温度灰之贫瘦煤，可作为动力用煤和民用煤。二、项目设计及建设情况 1、投资及初设概算矿井兼并重组整合所含的资源价款为7794万元，买矿投资总额为30218.24万元，截至2012维修及处理隐患投入10547万元，支付资金7295万元；2013年计划投资6369万元，实际潞矿投字【2013】290号文件批复795万元。矿井初步设计总概算为61665.89万元，其中：井巷工程费9674.63万元；土建工程费7224.54万元；设备及工器具购置费12081.5万元；安装工程费4016.99万元；其它费用24013.23万元（包括搬迁呈寺、西至河村庄费用）；基本预备费3625.37万元；建设期间贷款利息1056.62万元。优化初步设计后总概算6369万元：1、新建副立井井筒投资1364.64万元；2、井筒装备1524.35万元； 3、井底车场及基建工程投资1167.59万元；4、地面10KV变电站双回路改造投资973.38万元；5、其它辅助设施投资1339.04万元。2、项目建设完成情况井巷工程：我公司兼并整合重组进驻以来，共完成维修：木棚支护5209米、工字钢支护6898.1米（冒顶区3900米，绞顶19011方、平均冒顶1.8米），锚网支护合计842.7米；清挖整理水沟2470米；注浆101米；新掘巷道锚网支护117米、工字钢支护86.2米。基建技改工程：2012年6月8日我公司兼并重组整合项目开工报告取得批复，批复开工日期为7月1日，工期30个月。2012年5月已完成新建副立井井筒施工单位和监理单位的招标工作、“四通一平”工作，目前新建副立井井筒施工未开工。地面土建工程地面没有土建工程建设。井上下设备安装情况我公司2011年7月至今对井上下供电、提升、压风、通风、排水等系统的设备和其他部分设备做了相应改造，累计投资1803万元，其中：井上供电600万元，包括地面变电站改造高低压开关柜30面，充电馈电一体屏 1面，电池屏 1面，交流屏1面， 控制柜1面，电容柜2面，变压器2台，1000KVA柴油发电机1台，后台监控系统1套。 井下供电210万元，包括共计改造变电所3个、一个综采工作面，实现了双回路和三专供电，增设设备如下：双保护真空电磁启动器10台，真空馈电开关42台，交流真空软启动器3台，风机开关6台，高压真空配电装置30台，干式变压器4台，。副提升系统150万元，包括更换副提升天轮1套、电控系统1套、信号系统1套、液压站1套、盘型闸1套、缓冲托罐摇台1套、缓冲器1套、防过卷装置1套、防坠罐笼一个、防过放装置1套。主提升系统187万元，包括更换主提升机电机两台，更换主提升液压站1台、电控装置1套、信号装置1套、防坠箕斗2套、进线开关柜2台、箱式变压器2台。 压风系统179万元，包括增设压风机（3台，储气罐3个，联机控制系统1套，高压开关柜6台。主排水系统140万元，包括增设主排水泵4台，高压开关3台， 高压磁力启动器4台、潜水泵5台。通风系统87万元，包括更换进线柜1台和ABB变频控制柜1台，增设了在线监测装置1套，局扇12台。其它改造250万元，2305工作面增设了1台转载机、1台破碎机、2台B喷雾泵及电气列车17辆， 抱闸装置3套、购置了绞车4台和其他配件。另外购置架住式液压回转钻机2套、架住式液压回转钻机2套、绞车2台、矿灯架4台、乳化泵1台和潜水泵等。3、项目初设经济效益分析根据初步设计总概算62408.72万元，我公司原煤售价为550元/吨（含税价），按年产90万吨计算，年销售收入为42300万元。销售税金及附加预计为627万元，生产成本为：271.28元/吨; 按当前售价计算年利润总额为10998万元，所得税后净利润为8248.5万元；年现金净流量为7807万元;年投资收益率17.62%；年税后投资收益率13.22%；盈亏平衡点为35.83万吨；内部投资收益为10.5%；投资回收期为7.99年。4、项目优化初设后经济效益测算矿井基建技改项目初设重新优化后总概算为6369万元，我公司原煤售价为550元/吨（含税价），按年产90万吨计算，年销售收入为42300万元。销售税金及附加预计为627万元，生产成本为：261.17元/吨; 按当前售价计算年利润总额为11998万元，所得税后净利润为8852.25万元；年投资收益率188.38%；年税后投资收益率138.99%；盈亏平衡点为31.32万吨；内部投资收益为62%；投资回收期为0.82年。三、目前存在的困难1、地面工业广场建设：办公楼总面积856，其中包括大会议室240（和职工培训共用），小会议室60，宿舍90，人均办公面积只有3.6，部分科室人员办公桌椅都没有地方安置；食堂总建筑面积128.75，就餐人员有时达到300人以上，无法满足同时就餐；职工澡堂总建筑面积242.66，每班洗澡人员在175人左右，并且澡堂内没有更衣室；目前公司无宿舍楼，宿舍全部为临时安排，人均面积不足2。2、矿井开工手续：由于我公司新建副立井井筒工程未列入集团公司投融资2013年计划 ，目前办理单位工程开工手续受阻。3、我公司2013年