泰州TOPCHARM衣妆模拟公司商业计划书.doc

创业商业计划书公司名称：泰州TOPCHARM衣妆模拟公司所属院校：南京理工大学泰州科技学院指导老师：季玮【主联系人】史梦赟【职务】总经理【电话号码电子邮件】1938115755【地址】泰州市梅兰东路8号【邮政编码】225300【日期】2015-04-22团队成员寄语史梦赟：努力创造属于我们的明天孙琪玉：有梦想就能远航王乐：任何想创业的人都是怀着美好的妄想，对未来的向往，对美好生活的愿望，这是一件很好的事，我鼓励人人，愿望人人都成功。沈晓晓：聪明是成功的需要，勇气是成功的需要刘金鑫：机遇是成功的需要，好性格是最重要。洪烨：我坚信付出了就一定有收获，坚持就一定能成功。刘菲： 创业就要斟酌的周密一些，不要头脑发烧，或是赌气去做，这样做不好的，要沉着分析。刘霞：想好再说，谋定而后动。团队文化团结，努力，一起拼搏，创造属于我们的时代。目 录1.0执行摘要41.1公司概况41.2注册资金41.3商业模式（盈利模式）42.0市场分析52.1市场定位与目标客户52.2市场预测（市场占有率）52.3竞争分析52.4项目SWOT分析53.0营销策略63.1产品特征63.2产品定价63.3销售渠道63.4促销/宣传推广74.0人员与组织结构74.1组织结构74.2管理团队84.3部门/岗位职责85.0投资与财务分析报告85.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具85.2月原材料/商品采购成本95.3月销售与管理费用预测95.4启动资金需求105.5启动资金来源106.0月利润预测107.0风险分析与对策118.0企业的愿景119.0附录129.1附表1：经营第一年度利润表129.2附表2：经营第一年度现金流量表1314/141.0执行摘要1.1公司概况公司名称泰州TOPCHARM衣妆模拟公司公司类型有限责任公司注册地址泰州梅兰东路8号主要经营范围化妆品，服装产品服务概况从事化妆品和服装销售市场机会韩流在中国风靡1.2注册资金 单位：万元贰佰万元整1.3商业模式（盈利模式）1. 化妆品品牌效应2. 韩衣销售3. 售后服务4. 加盟5. 妆容教程服务1.4投资收益评价 单位：万元总投资额（万）70.0投资收益率（第一年）354,656.29预期净利润（税后利润）元第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 %248259.401010备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见附件经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1. 大中型城市2. 美妆3. 中青年人士目标客户爱美人士2.2市场预测（市场占有率）1240000*30%*20=75000002.3竞争分析竞争对手：聚美优品 淘宝竞争者优势：1.知名度高2.价格低廉3.种类繁多 劣势： 1.质量无保证 2.售后服务欠佳2.4项目SWOT分析优 势（Strengths）1. 集化妆品服装于一体紧跟潮流2. 消费群体稳定3. 韩妆国际品牌化妆品与国内相比便宜4. 有专门的化妆品护肤指导，针对客户肤质制定方案售后贴心劣 势（Weaknesses）1. 自制化妆品品牌知名度不高2. 存在物流方面的隐患3. 消费群体局限于女性、4. 中国女性化妆意识浅薄机 遇(Opportunities)1. 现代人对美的追求日益上升2. 开设化妆服装搭配教程3. 吸引美妆技术的顾客4. 韩流风靡5. 在多个城市实现连锁经营威 胁（Threats）1. 同行业的恶性价格竞争 2. 高仿假货横行，压低价格3. 由于国际交易，价格受汇率波动影响大3.0营销策略3.1产品特征产品名称产品描述3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价 化妆教程一月/人50012001500爱美俱乐部年200500500美衣搭配学期50010001200面部护理次1005005003.3销售渠道经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因泰州梅兰东路600.0平方米12000.0环境舒适，价额便宜销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 其它（打选择）选择该销售方式的原因方便顾客群大主要批发/零售商合作方式无3.4促销/宣传推广推广方式主要内容金额（元/月）广告宣传选择媒体:报纸,杂志,电台,直邮,网络等2000会展推广选择适合推广产品的会议和会展会1000公关活动引起客户关注的文章, 被电视台采访的机会,研讨会,媒体新闻稿0网络推广指网络推广,网络品牌,信息发布,在线调研,顾客关系,顾客服务,销售渠道,销售促进1000优惠活动指降价,打折,适用,赠送,展销等活动方式0数据库营销企业通过收集和积累会员(用户和消费者)信息,经过分类筛选后针对性的使用电子邮件,短信,电话0其它其它！1000费用合计5000.004.0人员与组织结构4.1组织结构总经理市场部财务部综合管理部 4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长史梦赟21总经理本科管理能力强刘菲20财务总监本科财务能力强刘霞21本科财务能力强4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责市场部沈晓晓1. 制定年度营销目标计划2. 指定产品企划策略3. 做出销售预测洪烨1. 协助部长服从安排2. 负责产销的协调工作3. 促销活动的策划和组织采购部刘金鑫负责日常采购，保证供应，指定材料采购策略行政部孙琪玉1. 负责贯彻公司的领导指示2. 组织安排公司办公会议3. 负责公司的行政管理总经理助理王乐1. 会议安排2. 档案文件资料管理3. 访客接待5.0投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备0.01.670.00办公家具50000.01.67835.00电子设备30000.01.67501.00交通工具32000.01.67534.40店铺厂房288000.01.674809.60合 计400000.006680.00备注折旧率标准参考根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例月折旧率=1/折旧年数/125.2月原材料/商品采购成本 单位：元产品名称数量单价价格家居装潢用品140004000计790005.3月销售与管理费用预测 类别科目金额销售费用宣传推广费用5000.00管理费用场地租金12000.0员工薪酬4500.0办公用品及耗材333.33水、电、交通差旅费2000其它0财务费用利息05.4启动资金需求类别/项目金额备注固定资产购置合计400000.0开办费工商注册、税务登记费3000.0市场调查费、差旅费、咨询费5000.0各种许可证审批费用2000.0支付连锁加盟费用0.0其他0.0合计10000.00流动资金原材料/商品采购126000.0场地租金36000.0员工薪酬60000.0办公用品及耗材1000.0水、电、交通6000.0其他费用1000.0合计230000.00启动资金合计240000.005.5启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东30000042.86拆借个人、企业20000028.57天使投资天使投资人20000028.57小额担保贷款政府担保、银行00.00银行贷款银行00.00其它其它00.00总计700000.001006.0月利润预测项目本期金额一、主营业务收入125000加：其他收入45000减：主营业务成本生产/采购成本10000营业税金及附加(按5%计算)6250变动销售费用 销售提成0边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入84.62%固定销售费用 宣传推广费5000管理费用场地租金12000.0员工薪酬4500.0办公用品及耗材333.33水、电、交通差旅费2000固定资产折旧6680.00其他管理费用0财务费用利息支出0二、营业利润38500减：所得税费用（按25计算）9225三、净利润288757.0风险分析与对策风险类别风险内容应对措施行业风险进入这个行业的企业越来越多加强企业品牌的建设，以及提升自己的服务水平政策风险无无市场风险无无技术风险无无财务风险收入不稳定多创新一些服务项目管理风险管理人员的不稳定，流失多