奈菲尔商贸(北京)有限公司项目申请报告(初稿).doc

奈菲尔商贸(北京)有限公司筹建项目项目申请报告项目名称：奈菲尔商贸(北京)有限公司筹建项目申 报 人：刘浦成负 责 人：邓中甲申报日期：2011年5月12日目录第一章 项目申报单位及项目概况11.1项目申报单位11.2项目概况4第二章 项目背景62.1中国是澳大利亚最大的贸易伙伴62.2中澳贸易互补优势明显，发展潜力巨大6第三章 产业政策和行业准入分析93.1产业政策分析93.2行业准入分析10第四章 资金需求及资金筹措114.1资金需求114.2资金使用计划11第五章 项目财务评价125.1销售收入预测125.2成本估算125.3损益表155.4现金流量表165.5经济效益分析175.6回收期分析175.7盈亏平衡分析175.8综合评价18第六章 项目社会影响分析196.1 项目对当地社会的影响分析196.2 项目与所在地互适性分析19第七章 结论21奈菲尔商贸(北京)有限公司组建项目申请报告第一章 项目申报单位及项目概况1.1项目申报单位1.1.1申报名称及注册中文名称：奈菲尔贸易(北京)有限公司(下文简称奈菲尔公司)。英文名称：公司拟注册地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区南一街2号3221/3222室。邮 编：1014001.1.2经营宗旨奈菲尔公司的经营宗旨是：“建立以北京为中心，面向全球尤其是澳大利亚市场的贸易服务网络，促进中国国内企业与澳大利亚以及其他国际市场在工程机械设备及配件、服装原料、纺织品等的进出口贸易，并积极进行相关领域的商贸、技术等的交流与合作。”为便利国内外贸易顺利开展，奈菲尔公司将为相关需求方提供协助和服务，以使相关商贸活动能够顺利进行，为中国及国际相关商家带来满意的经济效益。1.1.3公司的经营范围公司的经营范围应包括下列各项：(1)在国家允许的商贸领域开展业务；(2)面向国内外贸易市场提供下列服务： 服装原材料、矿山机械设备及配件、医疗机械、发电厂，变电厂配套设备，日用百货、针纺织品、五金交电、机电用品、进出口业务、箱包皮具、服饰类。备注：在中国、法律和法令的有关规定允许新的经营活动时，奈菲尔公司按照有关法律和法规的规定并经有关审批部门批准，有权扩大上述经营范围。1.1.4资本结构奈菲尔公司初期的注册资本为500万元人民币，或者等值可兑换货币。初期的注册资本由唯一出投资人刘浦成先生以现金方式出资。1.1.5经营期限初拟经营期限20年，自国家工商行政管理局签发商贸公司的营业执照之日起算。经中国有关部门批准，该经营期限可以延长。1.1.6设立公司的目的和原因成立目的： 奈菲尔公司将成为中国市场对接国际市场尤其是澳大利亚市场的前沿和平台之一。公司成立后有利于与中国的合作伙伴共同协作开发符合中国和澳大利亚市场需求的产品及提供相应的服务；奈菲尔公司还将更有效的加强与相关部门和机构的沟通。成立原因：(1)集中化市场营销和服务功能公司成立后将发挥集中化市场营销和服务功能(包括技术支持、市场推广、市场营销和管理服务)。这不但可以提高工作效率，而且能够有效地改善服务的质量及防治浪费人力资源。公司还将为国内外相关企业提供更有效的顾客服务和联络服务。(2)政府关系频繁的国内外商贸活动必会涉及诸多与中国政府部门的关系，与中国各地政府部门之间的联系会日益频繁。奈菲尔公司成立后将使企业与政府官员的联系更快捷、有效，并避免不必要的重复联系。同时公司的成立还有助于与合适的政府机构之间达成更集中、有效的合作。(3)税务相关为实现企业在中国不断拓展业务的计划，公司将争取更多优秀的合作方，直接或间接为政府增进税收。通过公司的统筹管理，以更有效地运用在中国营业区的税后利润再投资兴办新企业，将利润留在中国境内，有利于中国经济的持续发展。通过公司的统一管理和业务范围不断扩大，能直接或间接地为社会提供一大批就业岗位。(4)引进先进管理经验奈菲尔公司成立后将引进国外先进的管理经验，带动行业发展。1.2项目概况奈菲尔公司的主营业务重点针对中国和澳洲市场的商贸活动，主要范围包括：工程机械及零部件、服装原料、纺织品等。1.2.1公司发展规划及盈利计划公司发展计划分三个阶段规划：初创期(1-3年)，重点发展中澳贸易，通过国内外知名品牌的(产品、技术)代理(含工程机械及零部件、服装原料、纺织品等)，通过为代理企业提供中国及国际市场咨询、产品推广、技术支持、售后服务等支持。对外，协助国外企业建立中国国内营销网络，提高中国市场拓展能力；对内，扶助中国国内企业积极开拓新兴市场，推进出口市场多元化。此阶段年贸易额计划突破5000万元，年实现净利润700万元。发展期(4-5年)，渗透大洋洲其他国家和南美洲、非洲市场。此阶段年贸易额突破2亿元，年净利润1600万元。成熟期(5年以后)，大力拓展南美洲、非洲市场。年贸易额突破5亿元，年净利润9000万元。表1-1 奈菲尔公司发展规划发展阶段阶段周期计划经营内容目标营业额目标净利润初创期1-3年澳大利亚及中国市场，品牌代理【市场咨询、产品推广、技术支持、售后服务】第三年，达到5000万元700万元/年发展期3-5年中国、澳洲，拓展澳洲其他国家市场第五年，达到1亿元1600万元/年成熟期5年以后中国、大洋洲、南美洲、非洲第八年，达5亿元9000万元/年22奈菲尔商贸(北京)有限公司第二章 项目背景本项目发起背景源于中澳之间稳定发展的两国贸易关系。详情如下：2.1中国是澳大利亚最大的贸易伙伴中国是澳大利亚的最大贸易伙伴国，在2009年中国还成为了澳大利亚最大的出口市场，中国为加快工业化进程和制造业发展而大量买进铁矿石、羊毛等原材料，而澳大利亚对中国的矿山机械、大型工程机械、机械零部件和纺织品等的需求旺盛。2010年中澳双边贸易额达880.9亿美元，同比增长46.5%，已超过金融危机前的水平。2011年1-3月双边贸易额达247.5亿美元，同比增长39.9%，全年有望突破1000亿美元大关。目前，中国已是澳第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地，并首次成为第一大服务贸易出口市场。澳大利亚的制造业较不发达，为中国扩大各种制成品提供了市场。中国和澳大利亚两国经济的良性发展，将会为奈菲尔公司开发两个市场、利用两种资源提供更多的机遇。2.2中澳贸易互补优势明显，发展潜力巨大本项目成立后将致力于促进中国与澳大利亚工程机械及零部件进出口、服装原料进出口和纺织品进出口贸易活动。澳大利亚拥有丰富的自然资源和农业资源，是以初级产品出口为主的国家，制造业不发达；中国人均资源占有量少，但拥有繁荣的制造业、服装产业和纺织业，是贸易成品和半成品出口为主的国家；这使得中澳双方贸易方面的优势互补成分非常明显。工程机械及零部件进出口贸易背景澳大利亚是世界主要矿产国家之一，矿产资源十分丰富，是世界第一大煤炭出口国、第二大铁矿砂出口国、第三大铝矿和镍矿出口国，此外该国还拥有非常丰富的黑煤、褐煤、铜、钻石、金、铁矿石、锂等矿产。每年生产的矿产品中约有4/5出口到其他国家，出口值占该国出口总值的1/4以上，是名副其实的“坐在矿车上的国家”。澳大利亚丰富的矿产资源，使得其对用于开采矿山的工程机械及零部件需求很大。每年澳大利亚的矿产企业都有工程机械方面的需求，主要是大型的矿用机械，目前中国国内工程机械出口到澳的还比较少，市场被欧美国家的工程机械企业垄断。资料显示，目前中国出口到澳大利亚的主要是一些小型的机械产品，比如叉车等，在大型工程机械出口方面还较少，而澳大利亚的客户对中国大型工程机械仍停留在尝试阶段。今后中国的工程机械将会凭借价格优势在澳大利亚市场找到自己的位置。这成为奈菲尔公司成立的主要动机及背景之一。援引专业人士分析：中国工程机械产品在澳大利亚市场要从欧美国家企业手中分得一杯羹，必须做好两个方面的事情。首先是产品的质量，中国的工程机械产品在质量方面与欧美企业仍然有一定的差距，澳大利亚的矿产企业对中国工程机械产品的质量普遍还不太信任；其次是售后服务的问题，在机械产品的销售中，售后服务显得非常重要，这些售后服务包括机械的安装、调试、维修等各个方面。如果国内的工程机械企业能克服这两方面的问题，利用价格优势，拓展澳大利亚市场指日可待。服装原料及纺织品贸易中国是世界上最大的服装消费国，同时也是世界上最大的服装生产国，具有纺织、印染、成品生产的完整产业链。中国是澳大利亚羊毛的最大买主。澳大利亚羊毛交易所公布的最新数据显示，澳大利亚加工的羊毛有3/4出口到中国。此外，中国采购大约 90%的澳大利亚羊皮。考虑到广阔的市场前景和现阶段优越的中澳贸易环境，奈菲尔公司成立后，除机械进出口贸易业务之外，服装原料和纺织品贸易会成为公司第二大主营业务。第三章 产业政策和行业准入分析3.1产业政策分析(1)中国“十二五”规划中相关内容在今年3月份出台的中国国民经济和社会发展十二五规划纲要中，对于未来5年中国对外贸易的发展规划进行了如下表述：“鼓励企业建立国际营销网络，提高开拓国际市场能力。积极开拓新兴市场，推进出口市场多元化。”奈菲尔公司的成立响应了政府的产业规划，符合中国政府未来关于对外贸易发展的相关政策。(2)中国政府非常重视发展中澳关系中国政府非常重视发展中澳关系，并认为“当前中澳关系发展面临新的重要机遇，深化经贸合作前景广阔，双方应顺势而为、深挖潜力，从战略高度推动两国务实合作向纵深发展”，这是从今年4月期间在北京举行的中澳经贸合作论坛获知的消息。在此次经济论坛上，中国国务院副总理李克强与澳大利亚总理吉拉德同时出席。受益于中国经济的迅速发展和多项开放政策，近年来，中澳经贸关系快速发展。目前中国已成为澳大利亚第一大货物贸易伙伴，澳大利亚是中国第八大贸易伙伴。去年(2010年)双边贸易额增长46.5%，今年一季度又保持39.9%的强劲增长。根据目前双边贸易形势，未来双方将会继续加强彼此的经贸合作往来，双边贸易额和贸易范围必将进一步增长。以下是中国政府副总理李克强先生对未来深化两国经贸合作提出的5点建议：推动两国能源资源合作建立长期稳定的战略关系。推动两国基础设施领域合作成为新的增长点。推动两国服务业合作成为新亮点。推动贸易投资自由化和便利化。推动经贸合作相关机制建设，以务实的精神推动中澳双边自由贸易区谈判取得实质性进展，共同开创经贸合作新局面。澳总理吉拉德也在回应中承诺，将不断改善投资贸易环境，深化双方各领域合作，加强在全球与区域合作问题上的沟通与协调。综上可知，奈菲尔公司的发起拥有良好的政策环境。3.2行业准入分析工程机械及零部件、服装原料、纺织品等产品的进出口贸易业务属政府大力扶持发展产业，中国鼓励并支持外商独资企业在相关领域的业务发展。奈菲尔公司将根据中华人民共和国外资企业法(2000年10月31日通过)依法成立。第四章 资金需求及资金筹措4.1资金需求初期，项目投资额将超过1000万人民币。项目资金由澳籍华人刘浦成先生出资。项目资金共分两期到位，第一期注册资金500人民币，公司注册前到位；第二期500万元人民币，用于补充企业运营资金。4.2资金使用计划本项目总投资1000万元人民币。投入资金的用途和使用计划：表4-1 投资估算表 单位：万元序号项目金额1办公场地租赁0.002办公设备(含车辆、电脑、桌椅等)30.003驻澳办事处筹建20.004前期费用(公司注册、项目申办、公关费、交通通信费等)15.005职工招聘及培训费用8.006不可预见费用12.007流动资金(含注册资金、人员工资及日常开销)897.0013合计1000.00第五章 项目财务评价本项目财务内容主要为公司开始运营后第1-10年的财务状况。5.1销售收入预测根据公司目标和相关行业的基本情况，对本项目运营的第1-10年的经营收入进行了如下预计：根据目前的市场需求量，预计公司第3年收入达到5000万元；第5年收入超过2亿元，第8年超过5亿元。其中机械及零部件与服装原料和纺织品两大业务的收入比预计将保持在6:4的比例。具体销售收入请参见下表：表5-1 销售收入预估表单位：万元项目第1年第2年第3年第4年第5年1.机械及零部件贸易收入600.00 1500.00 3000.00 4800.00 6000.00 2.服装原料及纺织品贸易收入400.00 1000.00 2000.00 3200.00 4000.00 3.总计1000.00 2500.00 5000.00 8000.00 10000.00 项目第6年第7年第8年第9年第10年1.机械及零部件贸易收入12000.00 18000.00 30000.00 36000.00 48000.00 2.服装原料及纺织品贸易收入8000.00 12000.00 20000.00 24000.00 32000.00 3.总计20000.00 30000.00 50000.00 60000.00 80000.00 5.2成本估算成本估算说明如下：(1)采购成本(含物流、仓储费用及关税)：通过合理估算，按项目总收入的60%估算；(2)人员工资：第一年为120万元(20人，人均年薪6万元)；以后各年随员工数量增加，年工资总额分别以10%-20%的幅度递增；(3)办公费用：第一年按60万元人民币估算，以后每年以10%的速度递增；(4)销售费用：预计为销售收入的1%(主要为销售人员工资及提成)；(5)推广费用（公关费用）：约为销售收入的6%；(6)管理费用：按总销售收入的2%计取；(7)财务费用：按50万元/年最低标准估算；(8)项目固定资产主要为办公家具、设备、车辆等，固定资产折旧率均按10%计取，折旧年限以5年计算(仅计算初期固定资产投入，后续固定资产投入暂忽略不计)；(9)摊销费用：前期费用(公司注册、项目申办、公关费、交通通信费等)、员工招聘培训费、不可预见费用等，共计35万元，分10年摊销；根据以上成本基础数据，得出以下项目成本估算表：表5-2 成本估算表 单位：万元项目名称年份第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1.采购成本600.00 1500.00 3000.00 4800.00 6000.00 12000.00 18000.00 30000.00 36000.00 48000.00 2.人员工资120.00 132.00 145.20 159.72 175.69 193.26 212.59 233.85 257.23 282.95 3.办公费用60.00 66.00 72.60 79.86 87.85 96.63 106.29 116.92 128.62 141.48 4.销售费用10.00 25.00 50.00 80.00 100.00 200.00 300.00 500.00 600.00 800.00 5.管理费用20.00 50.00 100.00 160.00 200.00 400.00 600.00 1000.00 1200.00 1600.00 6.推广费用60.00 150.00 300.00 480.00 600.00 1200.00 1800.00 3000.00 3600.00 4800.00 7.财务费用50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 8.固定资产折旧4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 9.摊销费用3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 10.总成本费用928.25 1981.25 3726.05 5817.83 7221.79 14148.14 21077.13 34909.02 41844.10 55682.68 11.固定成本费用208.25 256.25 326.05 407.83 471.79 698.14 927.13 1359.02 1594.10 2032.68 12.可变成本费用720.00 1725.00 3400.00 5410.00 6750.00 13450.00 20150.00 33550.00 40250.00 53650.00 5.3损益表表5-3 损益表单位：万元项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1.营业收入1000.00 2500.00 5000.00 8000.00 10000.00 20000.00 30000.00 50000.00 60000.00 80000.00 2.总成本928.25 1981.25 3726.05 5817.83 7221.79 14148.14 21077.13 34909.02 41844.10 55682.68 3.增值税及附加13.42 97.01 238.23 408.07 519.53 1094.30 1668.58 2822.01 3395.15 4547.34 4.毛利（1-2-3）58.33 421.74 1035.72 1774.10 2258.69 4757.56 7254.29 12268.97 14760.75 19769.98 5.企业所得税14.58 105.44 258.93 443.53 564.67 1189.39 1813.57 3067.24 3690.19 4942.50 6.净利润（4-5）43.75 316.31 776.79 1330.58 1694.01 3568.17 5440.72 9201.73 11070.56 14827.49 7.利润累积43.75 360.06 1136.85 2467.43 4161.44 7729.61 13170.33 22372.06 33442.62 48270.10 注：增值税17%，附加税10%，企业所得税25%5.4现金流量表表5-4 现金流量表 单位：万元 项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年现金流入营业收入1000.00 2500.00 5000.00 8000.00 10000.00 20000.00 30000.00 50000.00 60000.00 80000.00 固定资产回收7.25 流动资金回收800.00 流入小计1000.00 2500.00 5000.00 8000.00 10000.00 20000.00 30000.00 50000.00 60000.00 80807.25 现金流出采购费用600.00 1500.00 3000.00 4800.00 6000.00 12000.00 18000.00 30000.00 36000.00 48000.00 办公家具、设备及交通工具投入50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前期费用35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员工资120.00 132.00 145.20 159.72 175.69 193.26 212.59 233.85 257.23 282.95 办公费用60.00 66.00 72.60 79.86 87.85 96.63 106.29 116.92 128.62 141.48 销售费用10.00 25.00 50.00 80.00 100.00 200.00 300.00 500.00 600.00 800.00 管理费用20.00 50.00 100.00 160.00 200.00 400.00 600.00 1000.00 1200.00 1600.00 推广费用60.00 150.00 300.00 480.00 600.00 1200.00 1800.00 3000.00 3600.00 4800.00 财务费用50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 流动资金800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 增值税及附加13.42 97.01 238.23 408.07 519.53 1094.30 1668.58 2822.01 3395.15 4547.34 企业所得税14.58 105.44 258.93 443.53 564.67 1189.39 1813.57 3067.24 3690.19 4942.50 流出小计1833.00 2175.44 4214.96 6661.17 8297.74 16423.58 24551.03 40790.02 48921.19 65164.26 经营性净现金流量(833.00)324.56 785.04 1338.83 1702.26 3576.42 5448.97 9209.98 11078.81 15642.99 累计净现金流量(833.00)(508.44)276.60 1615.43 3317.69 6894.11 12343.08 21553.06 32631.87 48274.85 5.5经济效益分析投资回报率（ROI）：ROI ROI482.70%5.6回收期分析Pt =累计净现金流量出现正值年数-1+Pt 2.65本项目投资回收期快，仅为2.65年。5.7盈亏平衡分析盈亏平衡点（BEP）的营业能力利用率为：盈亏临界点= 100%BEP11.40%项目达到设计能力正常运营年份营业收入26650.00万元，总成本费用为18733.62万元，其中年固定成本828.12万元，年可变成本为17905.50万元，年税金及附加为1480.36万元，以此计算的盈亏平衡点的营业能力利用率为11.40%.由盈亏平衡分析可知，本项目进入到正常运营年份的销售量达到11.40%，就能保证盈亏平衡，只要超过销售量的11.40%就能盈利，这表明本项目具有较强的适应市场变化及抗风险的能力。5.8综合评价通过对财务方面的分析，证明本项目的经济效益和财务结果是令人满意的，说明本项目投资回收期短、风险小，具有较好的经济效益。第六章 项目社会影响分析6.1 项目对当地社会的影响分析通过项目的实施可为该地区解决约300人左右的就业岗位，为缓解当前严峻的就业压力做出贡献，且项目为地方政府增加财政收入，提高当地人民生活水平，有利于促进怀柔区对外贸易经济的稳步、有序发展。项目社会影响分析指通过项目实施可能产生的积极影响和负面影响，该项目的社会影响分析具体如下表：表6-1 社会影响效益分析序号社会因素影响程度和范围预计后果1对居民收入的影响测算期为职工累计带来工资性收入1912.49万元，增收明显积极影响2对居民生活水平与质量影响很好积极影响3对居民就业影响良好，可解决300人就业积极影响4对弱势群体的影响良好积极影响5对地区文化、教育影响很好积极影响6对地区风俗习