固定资产操作手册-ok.doc

盛鑫矿投ERP管理信息系统固定资产业务操作手册文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:SBT_UG_GL_010当前版本:1.0文档控制更改记录DateAuthorVersionChange Reference查阅NamePosition分发Copy No.NameLocation1234编写说明最终用户培训手册的每一章将按总帐业务中涉及的基本操作类型来展开，包括以下两个方面： 操作说明：简要叙述操作的背景、用途、注意点等。 操作过程：简要叙述操作的步骤。使用对象最终用户培训手册适应于财务部门固定资产核算人员以及其他需使用本系统相关功能的人员。参考文档目录盛鑫矿投ERP管理信息系统1固定资产业务操作手册1文档控制2编写说明3使用对象3参考文档3目录4第一章 初始化51 录入原始卡片51.1 直接录入原始卡片51.2 导入资产原始卡片71.3 导入资产原始卡片7第二章 资产增加91 直接新增92 盘盈增加10第三章 资产变动121 资产变动121.1 普通资产变动122 资产拆分、合并132.1 资产拆分132.2 资产合并143 资产卡片管理143.1 卡片管理143.2 变动单管理15第四章 月末盘点171 盘点管理171.1 资产盘点172 盘点结果处理182.1 资产盘盈182.2 资产减少192.3 盘点差异调整20第五章 期末处理221 折旧计提222凭证生成223结账24第一章 初始化1 录入原始卡片适用期初原始卡片录入。1.1 直接录入原始卡片1、 在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【录入原始卡片】2、输入各项目的值，蓝字项目为必录项，分别单击【模拟折旧】、【模拟累计折旧】计算出月折旧额和累计折旧额，确认无误后【保存】。注：原始卡片为系统启用期间之前的资产卡片，因此开始使用日期必须在启用月份之前的日期3、对保存成功的原始卡片单击【修改】、【删除】可进行对应操作。单击【复制】，设定需复制的卡片张数，单击【确定】，即复制成功，可以看到卡片编号随之变化增加。3、单击【定位卡片】或翻页，选择对应卡片编号，可对上述复制卡片或已录入卡片进行【修改】、【删除】等操作。1.2 导入资产原始卡片1、在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【初始工具】-【卡片导入工具】-【EXCEL导入】-【打开】，选定导入文件，点击【导入】。2、导入成功后，选定卡片信息，点击【生成固定资产卡片】，完成原始资产卡片生成。1.3 导入资产原始卡片1、在主菜单中单击【资产管理】-【初始工具】-【设备卡片导入】-【EXCEL导入】-【打开】，选定导入文件，点击【导入】。2、导入成功后，选定卡片信息，点击【生成资产卡片】，完成设备卡片生成。第二章 资产增加适用日常资产增加，卡片录入。1 直接新增 1、到票根据确认金额增加固定资产。点击【固定资产】-【新增资产】-【资产增加】-【选择类别】，选择需增加的资产类别，单击【确认】。填写资产信息，确认无误后，单击【保存】，即完成资产新增。对于非全新设备可单击【模拟折旧】、【模拟累计折旧】计算出月折旧额和累计折旧额。注：蓝色为必填项。2、对保存成功的原始卡片单击【修改】、【删除】可进行对应操作。单击【复制】，设定需复制的卡片张数，单击【确定】，即复制成功，可以看到卡片编号随之变化增加。3、单击【定位卡片】或翻页，选择对应卡片编号，可对上述复制卡片或已录入卡片进行【修改】、【删除】等操作。2 盘盈增加资产盘点盘盈后，盘盈资产单审核完成，传递到固定资产可生成卡片信息。1、单击单击【财务会计】-【固定资产】-【新增资产】-【资产增加】-【待生成资产】-【盘盈资产】，选择相应盘盈信息，单击【确认】。2、确认录入完成相关资产信息，单击【保存】，即完成资产新增。第三章 资产变动用于处理日常资产变动相关事务处理。资产的日常变动在【固定资产】模块中处理。设备除折旧调整、增值等价值变动事务，其他在【资产管理】中处理再传递到资产卡片中。1 资产变动1.1 普通资产变动 1、 单击【财务会计】-【固定资产】-【资产维护】-【资产变动】-【选择模板】，选择要进行事务操作的模板，单击【确定】。单击【查询】或【增加】，设定查询条件，查询出要进行资产变动的固定资产。示例为使用部门变更，使用部门变更为销管室、财务部。2 资产拆分、合并2.1 资产拆分 1、单击【财务会计】-【固定资产】-【资产维护】-【资产拆分】-【增加】，选择、填列要拆分的资产信息，点击【行操作】-【增行】，输入拆分后资产信息。点击【保存】-【审核】-【确认】，完成资产拆分。在【凭证生成】中即可查询相应凭证信息。2.2 资产合并1、操作参照资产拆分。3 资产卡片管理用于查询已有固定资产卡片及相关资产信息。3.1 卡片管理对系统固定资产卡片卡片进行综合管理。1、单击【财务会计】-【固定资产】-【卡片管理】，设置查询条件，即可查询出相应资产卡片信息。通过【联查卡片】可查询具体卡片信息，并进行相应操作。1、 可根据需要设置卡片查询样式。在【项目设置】中选择好要查询的条件到【已选项目】中。点击【我的账簿】页签-【我的账簿】-【新建夹】，填写文件夹名称，确定。再选中上述新建的文件夹，点击【新建簿】，填写文件簿名称，确定。点击【保存】则下次查询可调用此设置好的查询条件。2、 查询结果则显示为上述设置好的查询条件。3.2 变动单管理对系统制作的变动单进行综合管理。1、单击【财务会计】-【固定资产】-【变动单管理】，设置查询条件，即可查询出相应变动单卡片信息。第四章 月末盘点用于固定资产月末盘点管理。1 盘点管理1.1 资产盘点1、单击【财务会计】-【固定资产】-【资产盘点管理】-【资产盘点】-【增加】，设定【盘点开始日期】及其他条件（设备类，点击【确定】，即生成盘点表。 2、点击【EXCEL】-【导出】，将相关内容引出，由操作人员据此进行实地盘点。整理盘点结果，点击【EXCEL】-【导入】，系统会自动核对数据并显示相符或不符的盘点结果。或点击【盘点后数据】-【全部相符】，再通过【行操作】进行相关处理，点击【保存】-【审核】，得出盘点结果（盘盈、盘亏、不符）。2 盘点结果处理2.1 资产盘盈 1、单击【财务会计】-【固定资产】-【资产盘点管理】-【盘盈资产】-【查询】，设定查询条件，即可查出上述资产盘点盘盈结果，选中点击【卡片显示】。 2、点击【修改】，填列相关信息，点击【保存】-【审核】，即完成盘盈确认。 3、点击【资产增加】-【待生成资产】，选中上述盘盈确认信息，后续操作参照资产增加，即可完成资产增加。 2.2 资产减少 1、点击【资产减少】-【查询】，即可查询到上述盘亏资产，【审核】、【确认】后完成资产减少。还可点击【资产减少】-【增加】处理其他资产减少业务。注：通过此功能，用户可以将退出企业的固定资产的卡片和企业其他固定资产卡片分开，并输入一些与清理有关的信息。2.3 盘点差异调整1、单击【财务会计】-【固定资产】-【资产盘点管理】-【盘点差异调整】-【查询】，设定查询条件，点击【确认】，即可查询出盘点时资产变动信息。注：盘点差异调整单是由盘点后的不符资产经审核后自动生成。第五章 期末处理用于固定资产相关月末处理。1 折旧计提单击【折旧与摊销】-【读取折旧】-【折旧计提】，选择不同页签，可以看到折旧计提按不同格式汇总的折旧结果。2凭证生成 月末完成折旧及其它日常事务处理结账前，就检查固定资产模块相应信息是否正确生成会计凭证。1、检查平台日志【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【平台日志】-【查询】，选定【固定资产】模块对应事务类型，设置查询条件，即可查出是否有未顺利生成实时凭证的事务信息。 如下图，查询出错误信息，应检查凭证模板等相关设置是否正确，并修改。 修正后，重新【查询】，选择错误信息，点击【暂停执行】-【恢复执行】-【生成】，如修正无误，则错误信息将消失。2、 生成实时凭证平台日志检查无误后，点击【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证生成】，选定【固定资产】模块对应事务类型，设置查询条件，即可查出已生成实时凭证。 查询出实时凭证信息后，点击【批选】或点击【选择】，分配凭证生成批次，点击【生成】，确认分录信息正确后，