恐龙谷温泉采购制度.doc

DVH-ZY-ED-029版本/状态：A/0管理部第 6 页 共 6 页恐龙谷温泉采购制度1.目的规范采购作业、确保采购的物资符合规定的要求，满足公司营运需求。2.范围适合于本公司采购的所有物资。2.1采购的产品的分类本公司将所有采购的产品分为捌类，即固定资产类、低值易耗品类、劳保用品类、办公用品类、工程设备类、商业食品类、营运物资类、员工福利类。固定资产类：指物资单价超过2000元，使用年限为两年以上的资产。低值易耗品类：指物资单价超过200元但不高于2000元，使用年限为一年以上两年以下的资产。劳保用品类：工作服、手套等物资。办公用品类：文具、电脑耗材等物资。工程设备类：维修零件、灯光设施等物资。商业食品类：售卖商品、饮料等物资。营运物资类：客房用品、SPA用品等物资。员工福利类：黄金周点心、年节物品等物资。3.职责3.1各部门在每月25日前编制部门物资“月采购计划表”，在编制“月采购计划表”时应按库存量管理规定的相关要求计划采购，严禁超额采购，仓库予以核对。“月采购计划表”经部门负责人、财务、分管领导、总经理审核批准后，由管理部在下月统一采购。3.2“月采购计划表”一式三份，财务、管理部及申请部门各一份。3.3为了采购物资的及时性，需求部门需提供采购物品样品。3.4管理部应保证物资采购的时效性，如有特殊情况，需在接到“月采购计划表”三天内向需求部门提出。4.采购原则4.1坚持公开标准，明确质量指标及要求；4.2坚持公开程序，购用分离、购验分离；4.3坚持质优、价廉、性价比高中标原则。5.程序5.1常规采购程序常规物资和设备采购是指列入经批准的月度采购计划，并附有前置批准的申请报告的采购。根据单次采购金额的不同，设置不同的采购评审流程。具体规定如下：1万元以内，各部门根据要求填写“月采购计划表”并经公司领导批准后，由管理部负责采购。物品单价超2000元（含2000元），需附“固定资产申购单”。1-10万元以内，各部门根据要求填写“月采购计划表”并经采购评审小组成员会签同意后，由管理部负责采购。10万元以上，各部门根据要求填写“月采购计划表”并由采购评审小组组织内部邀请招标，参照建设工程招投标管理办法的程序进行，同时经采购评审小组会签同意后，由管理部负责采购。在常规物资和设备采购过程中，应由财务部确定2人以上参与询价比价，询价单位不得少于3家，并附有供应商盖章确认的报价单及样品等详细资料和实物。货物交付时，由仓库、使用部门共同负责验收，出具书面验收合格证明。如因特殊情况，申购部门无法找到两家以上供应商时，由部门出具书面情况说明并经采购评审小组会签同意后，方可实施采购。常规物资采购时间原则周期为30个工作日。使用部门填写月度物资申购单时必需填写物资名称、规格型号、数量、预估单价、申请原因。非常规采购物资需使用部门协同采购。预估单价与实际所需物资价格相差过大时，采购员可视本单据无效，请相关部门重新申购。常规物资原则单笔不超过1万元。超过者需按合同采购流程进行。5.1.1 网购物资采购 部门采购物品时，需网上购买时必须提供其链接，问清能否提供购物发票。大量物资采购不建议进行网购。5.2非常规采购程序5.2.1急购物资和设备急购物资和设备是指未列入月度计划并确因情况紧急原则必须在采购员收单之日起，7个工作日内完成。使用部门确需急购物资和设备时，应先书面申请并经公司总经理批准后，填写物资申购单，由管理部负责采购。无论急购物资和设备采购金额多少，管理部均按询价比价方式采购。非常规采购每月控制在3起，超出次数纳入部门月度考核。5.2.1特定物资和设备采购使用部门需采购独家经营的特定物品时，应将产品的品牌、质量、价格和信誉等市场调研咨询情况向采购评审小组汇报，经采购评审小组会签同意后，由现场使用部门派人协同管理部采购。5.2.2续购物资和设备续购物资和设备是指在一年内再次购买以前经批准确定的同一供货商的、且确认该物品价格基本不变或少有下浮的同一物品。需续购部门应先书面申请并经采购评审小组会签同意后，由管理部负责采购。6.评审机构6.1公司设立采购评审小组，其主要职责是对1万元以上的常规采购和非常规采购的采购评审以及10万元以上的物资和设备招投标管理和评审。采购评审小组组长由总经理担任，执行组长由总经理担任，副组长由副总经理及总监担任，固定成员由财务部、管理部、使用部门相关人员组成。6.2采购评审小组在评审中应对采购项目进行综合评估，具体包括价格、付款条件、交付时间、制造工艺、技术服务、履约能力及合作经历等评估条件。6.3管理部负责召集采购评审小组开展评审工作，并由管理部负责做好评审记录和评审文件会签工作。7.采购检验专业维修类产品由技术安保部按照相关的技术规范予以检验和验证。一般物资由仓库保管员按照国家常用标准进行验收。所有不合格物资各部门均应按照产品标识和可追溯性控制程序以及不合格品的控制程序的要求和规定进行适当标识、隔离等处理。其他物资须使用部门确认，不合格时一般退回供货单位，由采购同供应商予以协调处置，一般包括：退货、换货、上门服务、降价等。8.相关要求8.1各部门的采购工作必须严格按照本办法执行。 8.2采购评审小组成员及采购人员必须坚持公平、公正、秉公办事的原则。不得接受供应商宴请、不得收受供应商赠送的礼品、礼金和回扣。8.3实行采购工作回避制。采购评审小组成员、采购员凡与供应商有亲戚关系的应主动回避。 8.4采购评审小组成员要严格遵守保密制度，不得直接或间接向供应商泄露有关采购信息。 8.5采购物品的验收要以样品或产品说明书、合