项目策划书(矿产).doc

项目计划书第一部分、商业计划书摘要1、 公司基本情况及管理团队介绍2、 项目介绍和分析3、 行业分析&财务分析4、 融资模式和投资退出方式5、 项目深度分析与操作6、 风险分析及对策7、 相关附件Dayton minmetal group为2007年4月，股东为自然人，实收资本人民币 700 万元，有限责任公司，主营业务为矿产品贸易，酒店管理为主。公司拥有国内外资质企业为后盾，年销售量*吨，矿石品位为5863，公司直接与资质贸易商和国外矿山所有企业合作，价格浮动性强，有相对独立定价权。目前各项手续齐全，公司上下齐心工作积极开发下游市场。公司董事长 * 拥有多年铁矿石销售经验，也具备较强的管理能力和丰富的工作经验，在国内矿产和钢铁领域有稳定人脉。本项目最终产品铁矿石（铁精粉），是生铁的主要原材料，目标下游客户为国内钢铁企业和资质贸易商。2004年由于钢铁市场转好，世界钢铁企业加大了新项目投资。据世界钢铁协会统计，2005年世界钢铁总投资达到650亿美元，比去年2004年增长110亿美元，国际铁矿石需求近年来明显增加。在中国，无论从国内钢材不断增长的需求量、钢铁的产量来推算，还是生铁的产能来验证，中国仍然是全球最大的铁矿石需求国，2005年中国铁矿石的需求高达3.15亿吨(含铁量)。目前国内铁矿石供给关系紧张，我们相信未来几年铁矿石需求仍将保持高速增长。-（摘录于申银万国证券公司的铁矿石深度研究报告）项目要点和进度安排该项目计划销售目标：1015万吨/月，总计：100150万吨/年。长协合同期：2011.220124为了增强公司在矿产领域的竞争力，公司制定投资需求和融资模式。公司融资计划总额100.000.000$投资为阶梯模式，具体操作方式为：2011.23为准备期，正式合同生效为2011.4月份为开始：2011.4月：10万吨/月*8.400.000$2011.5月：10万吨/月*8.400.000$2011.6月：10万吨/月*8.400.000$2011.7月：10万吨/月*8.400.000$2011.8月：10万吨/月*8.400.000$2011.9月：10万吨/月*8.400.000$2011.10月：10万吨/月*8.400.000$2011.11月：10万吨/月*8.400.000$2011.122012.1月：20万吨/月*16.800.000$(国内钢厂囤货时期)201222012.3月：20万吨/月*16.800.000$(国内钢厂囤货时期)2012.4月：10万吨/月*8.400.000$资金来源：1、对外融资*$.2、合作公司*$.融入资金将用于项目采购和销售经营投资。对外融资采取两种方式：一是股权融资方式：以Dayton minmetal group的合作公司墨西哥XX矿业有限公司拥有的矿山开发权作为抵押。融资期限为1年，借款年利率为11% 。二是债权融资方式：主要财务指标分析1项目投资总额100.000.000$(销售经营周期内以平均数据测算)2 年销售收入 201.600.000$(销售经营周期内以平均数据测算)3 年均净利润额27.600.000$(销售经营周期内以平均数据测算)4净利润率 28%(销售经营周期内以平均数据测算)投资退出模式债权融资：公司承诺按季支付利息，并在合同期结束后1个月内归还全部本金。股权融资：一是回购。战略投资者的投资退出可通过公司回购战略投资者的股份进行。计划将于2012年底之前，由公司以协定的溢价回购战略投资者拥有的公司股权。二是并购或出售。中国钢铁产业和铁矿石产业目前在走向整合，拥有强力资本和市场优势的一方必定会通过并购重组的形式整合竞争对手。项目公司可选择合适的下游钢铁企业进行合作或是整体出售，届时战略投资者的投资可选择溢价退出。第二部分、商业计划书正文第一章 公司及管理团队介绍1.1公司基本情况1.1.1公司名称：Dayton minmetal group矿业有限公司1.1.2机构类型：企业法人1.1.3注册资本：人民币700万元1.1.4项目发起人：金先生1.1.5建设性质：新建1.1.6建设期限：*年1.1.7厂址选择：大韩民国庆尚道*市*洞1.1.8项目总投资：项目总投资100.000.000$元，其全部资金于采购、营运所用。1.1.9项目效益：项目实行后可实现年销售收入201.600.000$元2.1项目背景1)国家西部大开发战略的逐步实施，西部地区的发展日益受到国内各界的关注和重视，发挥西部地区特有优势，形成西部地区增长的新热点，是西部大开发的一项重要任务。2）政府为批准建设社会保障房议案通过许久，国内建设3000万套保障房给国内的钢铁市场给予利好消息，这势必会给上游矿产品市场一个极其强烈的冲击。2.2矿山&矿产情况1）矿山离墨西哥西南区港口满萨尼约200公里左右。满萨尼月港平均气温25度，属于热带草原气候，是墨西哥东岸的最大港口。它的海岸线长达1208米长，最大水深为10.5米。虽然有装船数量的制约性，但是可常年装船和及时补工的优点。这对于我们对客户的船期保障来说是至关重要的。2）以下是墨西哥矿产品的平均指标：Commodity: Iron Ore LumpFe : 63% or equivalent FeO : 13.5%min19% max. Al2O3 :2.00%5.00 max. SiO2 : 2.00%5.00% max. P : 0.01%0.07% max. S : 0.01%0.07% max. CaO : 2.00% max. MgO : 0.60% max. Na2O : 0.09% max. K2O : 2.20% max.Moisture : 8% max. at 105 Degree Centigrade based on dry season, rainy season +/- 5% Size : 10-40 mm PS:以上指标为61%以上高品位铁精粉为例（国内主要钢厂根据需求经常采购60以上高品位铁精粉，故我司主营矿产品范围为60以上的铁精粉）3.操作资料部分：1） 矿山开发资格证明已准备2） 出口证明已准备3） SGS检测报告已准备4.经济技术与成本分析4.1直接成本的构成1）矿石开采费：因采取包干委托开采（包括设备租凭，社会维护，矿主地主费用，人工工资，矿山装卸，矿山资源费用等）综合费用每吨：26.4美元2）矿山到港口堆场的运输费：27美元/吨3）堆场到港口的运输、装船费用为：14美元/吨4）目前墨西哥到中国主要港口的海运费大致为45美元/吨总计：26.4+27+14+45=112.4$考虑其他因素可按照115美元/吨墨西哥矿山第一合作方，美国Dayton minmetal group的亚洲代理商拿到的每吨价格是按照目前的市场价格为准是140美元。我们是在中国的代理商（所谓第二代理商），我们从Dayton minmetal group 拿到的价格是145150$/吨。2011年年初，国内的61以上高品位价格是165$以上，但实际钢厂采购价格远远不如这个价，钢厂与贸易商之间的采购价格差距少则20$,多则4050$.所以第一代理商的情况，他们的存利润一般在40$/吨以上。我们作为第二代理商定位客户就是跳过贸易商直接与国内钢厂联系，把微薄的利润点，以薄利多销的销售模式尽可能多量销售来保障自身利润。第三部分.项目实行与销售鉴于铁矿石的长协矿机制的转变，为我们的铁矿石项目提供了非常好的发展时机，尽快完成计划实施与销售会对公司的发展奠定非常好的基础与信息。3.1生产法或环节：目前矿山开采工作已经启动，眼前工作就是把矿山的铁矿石运到港口的堆场，之后随时准备着把货装晕倒国内港口（开设信用证，45天内可装船，最长60天内到达国内主要港口）由于墨西哥铁矿石主要出口到中国，而且墨西哥的贸易商不能提供满足中国钢厂所需要的铁矿石数量，而墨西哥也没有大量的资金来整合市场，所以就眼前他们要做的就是通过像中国这样的矿产需求大国，来把资金和人才投入到市场当中，通过整合资源，科学的管理来疏通中国市场，这样会对墨西哥矿产和整个墨西哥对外贸易的提升起到一定作用。更重要的是墨西哥和中国的此次合作会间接整顿矿产市场的泡沫来控制越来越不稳定的价格体系，也会对国内非主流矿产市场增加更多的矿产量，相对的会对价格垄断也会有一定作用。第四部分：风险控制及对策风险向来与机遇并存，作为一个创业企业，其能做的只是最大限度的规避经营过程中可能出现的风险，让其减小到可以接受的程度，最大限度的保证投资者的利益。为保证本项目的顺利实施，并对国内矿产市场进行了相关调查，缜密的分析了项目过程中可能出现的风险，结合行业具体状况制定了可行的防范措施。7.1风险分析1）市场风险项目落定后将对我司开发国内矿产市场有着重要的含义，市场也相对稳定。但国家政策、行业环境等诸多因素的变化，将会对市场收益产生一定的影响，能否把握市场脉搏，抢占非主流矿产市场并如期占领市场份额，取得预期收益，存在相对风险。2）人员风险凡事以人为本，同样经营亦以人为本。能够留住人才、用好人才，是一个企业生存与发展的根本。在本项目的实施过程中能够建立完善有效的激励机制，使现有人才的潜力得到最大发挥，并保证对备用人才的选拔和培训也存在一定的风险。3）管理风险一个成功的企业背后必然有一个优秀的领导团队，他们的决策将决定企业的发展方向及速度，保证企业的发展。在本项目的建设过程中，管理者能否抓住市场机遇，在适当的时机做出正确的决策，同时处理好企业内部关系，保证各部门的团结协作及整个团体的活力，存在一定风险。4）竞争风险随着社会的不断发展，将有更多的商人把目光瞄准极具发展前途和丰厚利润的矿产市场，尤其是除了三大矿商以外的与资质企业的竞争，这个风险不可避免！7.2规避对策。1）市场风险规避针对市场不确定性到来的风险，公司将对项目的运行实行紧跟式管理，加强预算，以降低市场开发的成本投入。同时密切注意市场动态，精髓市场走向，尽力降低市场风险。2）人员风险规避企业应以人为本，创造一种和谐、友好、向上的工作氛围。同时制定相应的激励、奖惩制度，使本企业核心员工的利益与企业的发展息息相关，留住人才，用好人才。同时通过建立现代企业制度、企业文化来塑造企业凝聚力。在工资福利方面，通过绩效考评的办法体现谁贡献谁受益的分配办法，对做出突出贡献的员工给予物质奖励，及时提拔来保证企业关键员工不流失。3）管理风险规避针对管理风险，企业将全力组建一支有投资理与管理性的团队，努力提高管理水平，形成更加科学有效的决策机制和约束机制，并在提高企业管理效率的同时努力降低管理成本。进一步优化管理系统，加强知识管理、营运管理、绩效管理和预算管理，对企业各个方面进行科学的管理。4）竞争风险规避随着整体经济水平的不断发展，潜在的市场规模会进一步扩大，这对本企业的发展是有利的。我们将抓住机遇，发挥自身的资源优势、市场优势及规模优势，努力提升企业形象，以持续保持市场竞争能力。7.3其他风险分析1）成本控制风险成本控制是一个企业降低生产成本的重要举措，我们将从严密成本核算入手，从三个阶段进行成本控制：一是成本事前控制，在建设之前制定详细的施工计划及操作流程，尽量减少浪费，把原材料的损耗控制在可允许的限度内；二是成本事中控制，在建设过程中严格按计划执行及规范操作，避免任何浪费；三是成本事后控制，每一工程建设完毕及时针对预定目标分析总结施工的实际状况，改善导致浪费的环节，为下个建设周期做好充分准备。PS:在此期间在重点管理人员和执行人员之间尽量执行