2012年工作会议上的报告.doc

强化管理 改革创新 综合施策 举全公司之力确保完成扭亏增盈任务在公司一届三次职代会暨2012年工作会议上的报告王文宗（2012年1月18日）各位代表、同志们：现在，我代表华能山东发电有限公司，向一届三次职代会报告工作，请各位代表审议。一、2011年主要工作回顾2011年，面对复杂严峻的经营发展形势，公司上下认真落实集团公司年度、年中工作会议精神，围绕减亏增效中心任务，内强管理，外创环境，强化措施，狠抓落实，各项工作取得积极成效。安全绩效方面。圆满完成年度考核目标，实现了生产、经营、政治和形象安全。 效益绩效方面。完成发电量897.95亿千瓦时,同比增长3.52%。实现销售收入334.88亿元，同比增长10.33%。累计亏损28.77亿元，同比增亏2.25亿元。发展绩效方面。投产新机139.95万千瓦，圆满完成年度投产任务。火电项目取得路条136万千瓦；风电项目取得资源10万千瓦。党建绩效方面。领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设得到加强；没有发生领导人员违法、违纪案件；企业保持和谐稳定。一年来，主要开展了以下工作：（一）以落实责任制为主线，加强安全保障能力建设。认真贯彻集团公司和省委省政府的部署要求，不断强化基层基础工作。组织开展了“安全保障能力提升年”、“百日反违章专项整治”等活动，举办了班组长和安全生产管理体系内审员培训班，强化员工安全技能培训，深化企业安全文化建设。17家火电厂全部完成公司组织的安全性评价专家查评，安全生产管理体系建设扎实推进。加强检修管理，实行了现场督导制度，开展了后评估工作，消除了大量设备隐患。临沂电厂#7机组A修、辛店电厂#5机组B修、嘉祥电厂#2机组A修、运河电厂#6机组A修达到集团公司全优标准，被评为全优机组。威海电厂#3机组、德州电厂#4机组、日照电厂#1机组等6台机组A/B修后连续运行120天以上，其中，威海电厂#3机组连续运行304天。加强运行管理，做好配煤掺烧，确保了机组安全稳定发电。加强风险管理，完善应急体系，在生产、经营、发展、党建等各领域实行了风险分级管控，较好地履行了企业安全责任、政治责任和社会责任。全年安全形势总体平稳，没有发生人身伤害事故，没有发生较大及以上设备事故；基建、煤炭、港口以及多经、后勤等系统都保持了良好的安全态势，实现了大安全目标。（二）以争取落实政策为突破口，加强经营改善。经过积极推动，电价实现两次上调，幅度达5.16分/千瓦时，比区域内其他发电公司高2.1厘/千瓦时，公司火电平均含税上网电价同比提高20.18元/千千瓦时，当年增收15.47亿元。黄台电厂#5、6机组历史遗留问题得到根本解决，争取到对现役机组调增1分/千瓦时的临时电价补贴，以及暂停征收部分水资源费、环保专项资金补助、上网电量等政策支持。威海电厂三期脱硫标杆电价、临沂电厂污泥掺烧电价得到及时落实。济宁、白杨河、曲阜、济热、黄台、莱芜、临沂、聊热八家电厂通过争取落实供热政策，全年共计增收1.03亿元。临沂电厂河东热网项目争取到中央及地方财政基础设施建设补贴资金4100万元。此外，还落实关停机组补贴2.38亿元，政策性增收成效明显。（三）以效益调电为抓手，加强营销管理。力求政府电量计划最大化，争取到关停机组补偿电量计划51.75亿千瓦时，全年实现边际效益3.49亿元；落实电煤储备奖励电量58.73亿千瓦时，提高了基数电量水平。注重从源头上抓好效益调电工作，直接将11.23亿千瓦时的关停机组补偿电量计划调整优化到60万千瓦机组上，相应提高大机组利用小时273小时，增加效益5000万元；积极开展内部电量替代，组织黄台、嘉祥、众泰电厂将3.6亿千瓦时的电量计划转移到60万千瓦等级机组上代发，增加效益1630万元；科学安排月度电量计划，提高大容量、高效益机组的发电比。全年公司统调公用电厂利用小时5388小时，比全省统调平均水平高125小时，其中，60万千瓦等级机组利用小时5686小时，比30万千瓦等级机组高226小时，比30万千瓦以下等级机组高758小时；平均边际贡献以上机组利用小时5597小时，比平均边际贡献以下机组高397小时。在外电入鲁大幅增加的情况下，发电量同比增长3.52%，发电比高于容量比1.38个百分点。日照电厂圆满完成全年电量任务，辛店、烟台、临沂电厂完成调度计划，日照、临沂、莱芜、威海、辛店五家电厂利用小时在5500小时以上。（四）以效益调煤为重点，加强成本控制。深化与阳泉煤业、山西煤销集团等重点供煤企业的合作，巩固了供应主渠道。积极开发新煤源，优化供应结构，成立了榆林、张家口两个工作组，统筹推进陕北、张家口方向资源开发，全年张家口方向新增煤炭采购量230万吨。依托集团燃料公司，加强华能内部煤炭调运，开通了“营口到日照”的准班轮，实现了北方公司调煤入鲁，华能内部煤炭供应量达到160万吨。积极落实国外煤源，累计进口煤炭101.63万吨。扎实开展效益调煤工作，逐月下达标煤采购单价控制目标，分厂制定最高限价。规范山西、陕北方向煤炭采购，统一车板价，避免了内部竞争，降低了煤价。扎实做好褐煤掺烧工作，累计采购褐煤235.24万吨，节约燃料费用1.2亿元。狠抓重点合同兑现，全年兑现率同比升高8.9个百分点。加强厂内燃料管理，入厂入炉煤热值差累计完成87大卡/千克，同比降低35大卡/千克。认真做好2012年煤炭订货工作，新增合同量292万吨，其中阳煤集团供德州电厂130万吨市场交易量转为重点合同，对平抑煤价必将产生积极影响。（五）以风险可控为前提，加强资金管理。在国家收紧银根、加强管控的情况下，发挥公司资信优势，深化银企合作，拓宽融资渠道，千方百计筹措资金，全年新增及存量置换融资245亿元，帮助有关企业抵御了资金风险，保障了资金需求。加强成本控制，争取新增预付电费5亿元，年可节约财务费用3300万元；利用集中信托平台，取得“单一信托”资金4.3亿元；创新融资方式，取得利率下浮18%的“银赁通”资金8.5亿元。截止目前，公司融资总额435.54亿元，存量借款平均融资成本5.81%，其中执行下浮利率的借款占融资总额的61%。但是，受国家货币政策及融资总额大幅增加的影响，公司累计发生财务费用24.21亿元，同比增加6.8亿元。不断强化费用管理，深化财务稽核，加强过程管控，全年累计发生四项费用19.06亿元，比年度预算节约1.82亿元，圆满完成较年度预算节约10%的控制目标。（六）以指标优化为着眼点，扎实推进节能降耗。深入开展节约环保型企业创建和指标创优活动，制定了公司“十二五”时期创建节约环保型优秀燃煤电厂规划，组织了创建“两型”企业研讨交流，加强了监督检查和分类指导。2011年列入“两型”企业创建计划的白杨河、沾化电厂以及创优秀企业的日照电厂，各项指标均已达到验收标准。认真落实节能诊断、检修提效和技术改造等措施，积极开展设备治理，狠抓更改项目落实。全年公司综合厂用电率完成6.33%，同比降低0.1个百分点，比年度预算低0.45个百分点；综合供电煤耗完成329.75克/千瓦时，同比降低6.27克/千瓦时，比年度预算低5.22克/千瓦时，其中，济宁、烟台、白杨河、临沂、沾化电厂同比降幅在6.9克/千瓦时以上。高度重视环保设施管理，没有发生影响华能声誉的环保事件。扎实推进脱硫技改工程建设，嘉祥、曲阜、聊城热电厂脱硫工程建成投运，烟台、沾化电厂实现开工，脱硫特许经营工作稳步推进。（七）以提升绩效为目标，加强企业管理。制定实施了效益调电与效益调煤考核暂行办法、月度绩效管理暂行规定，出台了提高边际贡献、增发效益电量和控制煤价的措施。加强日常经济调度，实行了日分析、日通报、月考核制度，完善了工效挂钩机制。加强经营活动指导，深化领导干部联系点制度，开展了工作调研督导，向重点企业派驻了工作组。围绕挖潜增效，组织开展效能监察50余项，避免经济损失1900多万元，为企业节约资金1780多万元。通过强化管理，有效促进了减亏增效工作。德州、威海电厂累计实现盈利，日照、烟台、临沂、辛店、济宁、白杨河电厂同比实现减亏，沾化、烟台、辛店、日照、临沂电厂完成了年度利润目标。在四大绩效考核清算中，日照、沾化、临沂、聊热、烟台电厂总分位居公司前五位。不断强化审计监督。组织开展了领导干部离任审计、生产经营专项审计、工程建设领域突出问题治理以及“小金库”专项治理等工作，有效保障了经营安全。扎实推进信息化建设。火电资产财务一体化、新办公系统成功实现上线运行；区域数据中心建设全面完成，生产实时监管系统深化应用持续推进，公司信息化水平已达到A级，信息化工作走在了集团公司前列。加强新闻宣传、法律事务、档案、保密、后勤保障等工作，管理水平得到提升。（八）以结构调整为主线，积极推进公司发展。项目前期工作扎实推进。威海电厂三期取得路条，烟台八角项目进入路条审批程序，莱芜电厂三期第一台百万机组核准工作以及德州、济热、聊热等后续重点项目有序推进。乳山风电三期项目获得核准，取得了烟台栖霞10万千瓦风电资源。大力推进风电CDM工作，莱州风电二期CDM项目在联合国成功注册，蓬莱大柳行风电一期、乳山风电二三期、牟平风电一期CDM项目已通过国家发改委审定。基建任务全面完成。建成投产了威海电厂#6和黄台电厂#9、#10机组，以及莱州风电二期，共计139.95万千瓦，电源结构不断优化。临沂电厂热电联产项目严格执行缓建值守决定，加强了施工收尾、成品保护、设备保管等工作。胶南港项目完成通用泊位前方堆场的施工建设。深入开展莱芜电厂百万机组优化设计，提出优化措施近80项，工程初步设计指标达到或优于集团公司典型设计要求。扎实开展新机达标投产、竣工验收和工程创优工作。威海、黄台电厂四台新机获得“集团公司达标投产机组”命名；济宁、白杨河电厂四期和莱芜电厂热电联产工程通过集团公司竣工验收，其中白杨河电厂四期工程荣获“中国电力行业优质工程奖”。公司新办公楼建设积极推进。（九）以创先争优为动力，加强党的建设和队伍建设。认真落实集团公司2011年党的建设和队伍建设工作要点，将党建工作纳入月度绩效考评体系，同布置、同检查、同考核。以提升经济效益为主题，以加强基层党支部建设为重点，以“筑坚强堡垒，当齐鲁先锋”为载体，深入开展创先争优活动，形成了党群共建、全员共创的良好局面。扎实推进学习型党组织建设，不断完善促学机制。隆重纪念建党90周年，组织开展了职工文艺汇演、登山比赛、摄影比赛、书画展等系列活动。加强企业文化建设，德州电厂被国资委确定为“企业文化建设示范单位”。认真落实集团公司2011年反腐倡廉建设工作会议精神，深入推进惩防体系建设，全面启动廉洁风险防控工作。加强干部队伍建设，加大后备干部培养选拔及干部交流力度。高度重视维护稳定工作，健全风险评估机制，推动信访事项落实，妥善处理矛盾纠纷。加强工会工作，积极开展劳动竞赛和建功立业活动，不断深化和谐企业建设，承办了集团公司厂务公开民主管理工作会议，并在会上做了经验介绍，受到集团公司及各级领导的好评。这些成绩的取得，得益于集团公司和省委省政府的坚强领导，得益于有关各方的关心支持，得益于历届公司班子打下的良好基础，得益于公司上下团结协作、顽强拼搏。工作中，涌现出一批先进集体和先进个人。2011年，德州电厂检修部炉控班荣获“全国工人先锋号”，临沂电厂郑波同志荣获“全国五一劳动奖章”、威海电厂李静同志荣获“全国五一巾帼标兵”、公司本部李萍同志荣获“国资委系统优秀党务工作者”称号；威海电厂荣获“集团公司先进企业”称号；黄台电厂财务部荣获“集团公司先进集体”称号；日照电厂郭玉真等5位同志荣获“集团公司先进个人”称号，此外，还有15个集体、20多名同志获得省部级及以上荣誉。在此，我代表公司党委，向获得各级荣誉称号的先进集体和个人，表示热烈的祝贺！向关心支持公司工作的各级领导，向辛勤工作的全体员工及家属，表示衷心的感谢！在肯定成绩的同时，我们必须清醒地认识到，工作中还存在一些问题和不足：一是安全基础还不牢固。机组非停居高不下，长周期连续运行水平不高，一般设备事故有所抬头。二是公司持续亏损。燃料成本上涨，财务负担加重，发电量低于预期，公司增产增收不增效。三是管控体系亟待完善。机制需要创新，精细化管理水平、整体管控能力有待进一步提高；四是单位间工作开展不平衡。个别单位基础管理不扎实，惯性思维较重，缺乏进取精神，甚至还存在倒退滑坡现象。针对这些问题和不足，我们要深入分析，切实采取有力措施加以解决。二、面临的主要形势和任务2012年，是党的十八大召开之年，是各级政府的换届之年，也是集团公司加快创建具有国际竞争力世界一流企业的关键之年。做好今年工作，意义重大。（一）认清形势，牢牢把握工作主动权当前，公司发展既面临机遇，也充满挑战。从挑战来看：一是宏观经济面临下行风险。全球经济复苏乏力，市场需求低迷；国内经济增长下行压力和物价上涨压力并存；山东经济运行中的突出矛盾还没有根本解决。经济形势仍然复杂，随时可能影响企业经营。二是市场面临很多不确定性。电力市场方面，社会用电量增幅预计较上年有所回落；外电入鲁将保持一定增长；全省统调火电机组新增装机311万千瓦，其中有两台百万千瓦机组投产；受公司装机结构、关停机组补偿电量政策取消等因素影响，争发电量、提高利用小时的难度较大。电煤市场方面，受煤炭产业集中度提高、控价议价能力增强、运输瓶颈制约等因素影响，预计煤价仍将维持高位波动，成本控制压力依然很大。资金市场方面，物价上涨压力依然存在，存款准备金率和贷款利率仍处于高位，供应紧、成本高、监管严的局面短期内很难转变，资金保障压力依然很大。三是企业发展形势依然严峻。火电装机结构性矛盾突出，市场竞争能力较弱，受国家控制东部沿海（包括山东省）火电项目增长规模、自身“造血”能力不足等因素影响，公司发展面临阻力，结构优化需要一定周期。国家出台“十二五”节能减排综合性工作方案、新版火电厂大气污染排放标准，明显加大了节能减排力度，势必增加环保风险，加大环保成本。在分析不利因素的同时，也要看到面临的有利形势。总体来看，主要有“三个不变”、“三个有利条件”：三个不变。一是宏观经济持续向好的基本面没有改变。稳中求进是今年我国经济工作的总基调；山东经济也将保持平稳较快发展，增长预期在9.5%左右。二是市场基本平稳的态势没有改变。在经济持续增长的带动下，电力需求将继续保持平稳增长，2012年全省社会用电量预计同比增长7%，部分时段可能出现电力供应紧张局面。受经济增速回落、结构调整、节能减排等因素影响，煤炭需求增速放缓，随着新增产能的陆续释放，产量将继续增加，预计煤炭市场供需总体平衡。国家继续实施稳健的货币政策，采取总量适度、审慎灵活、定向支持的方针，如果通胀压力继续缓解，不排除下调存款准备金率的可能性，资金供应量预计将适度增加。三是国家产业政策没有改变。“十二五”时期，“上大压小”仍是我省火电发展的主要途径，公司拥有较好的后续发展资源和人力资源，发展潜力明显。三个有利条件。一是企业创利能力增强。两次电价调整后，机组单位发电边际贡献增加，经营状况有所改善。二是外部环境总体向好。火电亏损问题已引起党中央、国务院的高度重视。国家加强发电用煤价格调控，并着手清理中间环节，增加了煤价下行预期，有助于缓解企业经营压力。国家重视实体经济发展，出台了有关税费减免政策。经过长期经营，政企关系融洽。各级政府对供热重视程度进一步提高，有利于政策争取。今年山东有望出台城市供热指导意见，结构性电价调整也有一定空间。三是企业发展的根基比较牢固。近年来，在严峻形势下，公司基础管理得到加强，干部能力素质明显提高，各级班子和广大干部员工展现出了较高的政治素质和良好的精神风貌，这是我们战胜前进道路上各种困难的力量源泉。综合以上分析，机遇大于挑战。只要公司上下坚守华能人“千辛万苦、千方百计”的敬业精神、“逢山开路、遇水搭桥”的开拓精神、“自找差距、自我加压”的进取精神、“敢为人先、敢为人所不能”的创新精神，顺势而为，积极作为，就一定能攻坚克难，在新的一年里夺取新的胜利。（二）明确任务，切实增强工作使命感和责任感根据集团公司提出的以创建具有国际竞争力的世界一流企业为引领、以提高发展质量和效益为中心、以加快转型升级为主导（“一个引领”、“一个中心”和“一个主导”）的总体部署，结合公司实际，2012年公司工作的总体要求是：认真贯彻落实集团公司2012年工作会议精神，围绕扭亏增盈，坚持综合施策，强化安全发展，加快结构调整，推进改革创新，加强党的建设，全面提升绩效水平，为集团公司建设具有国际竞争力的世界一流企业做贡献。主要思路是：围绕一个核心，坚持两个深化，完善三个机制，增强四种能力。体续gongzuo的环保时一个核心：就是扭亏增盈，这是贯彻落实集团公司创一流部署的基本立足点，也是一切工作的出发点和落脚点，更是公司的核心利益。实现扭亏增盈，不是只求一年的短期业绩，而是借势发力，求得公司长远健康持续发展。公司上下必须全力以赴抓突破、抓落实，举全公司之力，集全公司智慧，确保实现核心目标。任何违背核心目标的行为都会损害公司的核心利益，必须旗帜鲜明地坚决反对和禁止。两个深化：一是深化企业管理。坚持“高、严、细、实”的方针，推进管理精细化、科学化、规范化，向管理要市场、要效益。二是深化改革创新。坚持传承与创新并举，在传承中创新，在创新中求进，不断激发公司发展的源动力。三个机制：一是完善绩效管理机制。加大工效挂钩力度，奖罚分明，充分发挥绩效管理的激励导向作用。二是完善动态监控机制。以预算为龙头，多方联动，加强动态管理与过程管控，确保各项目标任务有效落实。三是完善常态对标机制。增强对标深度与广度，在对标中查错纠弊、实现超越。四种能力：一是增强整体管控能力，提高集约化经营水平；二是增强资源配置能力，优化公司发展；三是增强风险控制能力，促进公司安全发展；四是增强可持续发展能力，提高发展质量和效益，到“十二五”末，将公司建设成为综合实力强、业绩突出、指标先进、区域领先、具有较强竞争力的一流发电公司。2012年的主要绩效目标是：1.安全绩效目标不发生影响“四个安全”的否决指标，全面完成各项控制指标。2.效益绩效目标完成发电量972.25亿千瓦时；实现销售收入381.21亿元；实现税前利润1.62亿元。完成财务层面及效率层面其他各项指标。完成综合供电煤耗329.55克/千瓦时，综合厂用电率6.55%。建成两家优秀节约环保型电厂、两台行业标杆机组。3.发展绩效目标核准电源项目241万千瓦，其中火电236万千瓦，风电5万千瓦；取得路条220万千瓦。投资完成控制额20.49亿元。4.党建绩效目标进一步提升党建工作科学化水平；确保不发生企业领导和经营管理人员违法、违纪案件；职工队伍保持稳定。三、2012年的重点工作概括起来就是“五个抓”：围绕核心目标抓安全、抓效益、抓发展、抓管理、抓党建。（一）狠抓安全，夯实基础。认真落实集团公司2012年安委会第一次扩大会议精神，坚持以人为本、安全发展、生命高于一切的理念，强化责任，完善措施，扎实开展“安全生产基层基础强化年”活动，进一步提升本质安全水平。一是加大反违章力度。牢固树立“违章就是事故”的理念，坚持高压态势反违章，宁要骂声、不要哭声，以最大的力度、最坚定的决心查处违章行为，确保人身安全万无一失。二是加大降非停力度。针对机组非停居高不下的严峻现实，重点从以下四个方面狠下功夫：一要在提高检修质量上狠下功夫。继续实行检修督导制度，加强全过程管理，健全完善目标考核机制，确保大修全优率70%以上，确保机组修后长周期安全稳定运行；在优先保证安全、节能的前提下，结合全年预算、季节性因素与煤炭市场变化，统筹考虑机组检修，合理安排工期，科学优化项目，为增发电量创造条件。二要在设备可靠性管理上狠下功夫。认真落实设备主人负责制，加大隐患排查整治力度。加强设备治理，抓好生产技改，强化技术监督，严格落实各项反措，提高设备健康水平。三要在运行管理上狠下功夫。加强运行队伍建设，强化责任意识，增强应急处理能力。加强优化调整，做好配煤掺烧，杜绝人为因素引发的设备损坏、机组非停或降出力。认真落实两个细则，有效杜绝效益流失。四要在提高煤质上狠下功夫。综合考虑安全性与经济性，统筹兼顾，提高来煤质量，降低设备磨损，减少腐蚀，有效控制锅炉“四管”泄漏。三是强化安全保障能力建设。严格落实各级安全生产责任制，修订完善安全绩效目标考核实施细则，强化对重点指标的监督控制。推进安全生产管理体系建设，年底前全部发电企业要达到确认评价条件。深化安全性评价工作，对查评发现的问题实行销号验收制度。积极开展安全生产标准化达标活动，具备条件的电厂要尽早达到一级标准。加强外包工程管理，严格资质审核，严控安全风险。强化全员安全教育培训，提高安全技能。当前，要高度重视供热工作，开拓市场，提高供热质量，保证供热安全。四是强化非电产业安全管控。健全完善安全管理制度、技术标准，提高专业化管理能力。高度重视煤矿安全，抓好安全质量标准化、“六大避险系统”建设，推进“三个专项行动”，提高煤矿安全管理水平。认真做好消防、交通、信息安全等工作，确保实现大安全目标。五是加大能耗指标优化力度。“十二五”期间，国家加大了节能减排力度，各单位要加强政策研究，优化技术方案，抓好指标分解落实，加强目标责任考核，确保完成节能减排任务。加强行业对标，深入推进优秀节约环保型企业创建和主力机型能耗指标创优工作，威海、运河电厂年内要实现优秀企业创建目标，威海、日照电厂各一台机组要确保建成行业标杆。加强供热能耗指标及日常生产中有关辅助指标的管理，杜绝管理上的跑、冒、滴、漏。继续倡导节能检修，切实抓好后评估工作。借助科研院所的技术力量，加强节能诊断，加大技术攻关，深度挖潜，在去年的基础上，力争厂用电率稳中有降、供电煤耗再降1.4克/千瓦时。抓好新建机组环保设施“三同时”，统筹安排、有序推进脱硫增容和脱硝改造；加强环保设施运行维护管理，实现排放标准与总量双达标。认真对待环保核查，对风险较大的单位进行重点督办，确保不发生影响公司形象安全的环保事件。（二）多措并举，扭亏增盈。密切关注经济政策，准确研判市场形势，审时度势，趋利避害，千方百计扭亏损，全力以赴提效益。一是进一步加强营销工作。坚持“大营销”理念，健全奖惩机制，加大对发电量计划争取率与完成率的考核力度。充分利用政策空间，加强专业协同，做足做实文章，千方百计争取年度政府发电量、年中追加电量以及电煤储备、调度奖励电量计划，度电必争，该拿的电量坚决不能丢。针对全年预算缺口，加大市场开拓力度，积极争取有效益的市场交易电量，确保利用小时区域领先。坚持日调度、日分析、旬对标、月考核制度，科学安排月度电量计划，提高计划完成率，该发、该抢的电量坚决不能丢。扎实推进效益调电工作，抓好内部电量优化转移，切实提高大容量、高效益机组的发电比。加强风电管理，坚决杜绝弃风现象发生。认真落实电价政策，确保脱硝电价及时落实到位，力争在结构性电价调整上取得突破。紧紧依靠政府，继续争取供热政策和税费减免政策。加大电费、热费回收力度，确保颗粒归仓。二是进一步加强燃料管理。深化与神华、阳煤、中煤以及省内两大能源集团等重点煤炭企业和大型发煤站点的战略合作，提高规模化供应能力。立足华能内部、国内、国际三个市场，关口前移，抢资源、占运力，优化供应结构，重点做实张家口、陕西方向的煤炭市场，积极争取华能内部煤炭供应量，加大蒙煤、进口煤、褐煤的采购力度。深入推进效益调煤工作，严格落实国家限制煤价政策，运用资金、奖惩等手段，加大煤价管控力度；加强公司内部重点合同统筹与平衡，合理优化，科学调运，狠抓重点合同兑现率，确保公司效益最大化；加大经济煤种采购量，在循环流化床锅炉中推广褐煤掺烧；抢抓市场机遇，坚持淡储旺耗，分阶段制定电煤储运目标，保持合理库存。积极开展燃料管理标杆电厂创建工作，认真落实闭环管理指标体系和定额标准要求，完善激励考核机制，进一步降低厂内费用和二次损耗，严格控制热值差。三是进一步加强资本运作。坚持有进有退，有所为、有所不为，积极探索资本运营新模式。整合现有资产和股权资源，优化有关企业股权结构和产权结构，盘活存量资产，充分挖掘现有资产的最大价值。四是进一步加强费用管理。创新管理模式，实行分类管理、分级控制，收紧公司管理权限，提高管理标准，增加集中管控度。加强全面预算管理，增强预算刚性，严格预算考核。树立“成本为魂”的理念，从严从紧控制费用支出，年内取消所有小型基建和非生产性零购项目，把有限的资金用在刀刃上，锦上添花的事坚决不做，不该花的钱坚决不花。同时，要深入研究国家财税政策，积极争取政策支持，合理筹划企业纳税，有效控制可控成本。五是进一步加强资金管理。资金是企业的血脉。要树立“现金为王”的理念，加强资金集中管理，提高使用效率。深化融资统筹，巩固主渠道，加大创新力度，扩大直接融资规模，推进信贷融资多元化，确保全年资金安全。加强投资管理，成立公司投资决策委员会，把“EVA为正值”作为投资决策的前提条件，把年度经营预算作为投资安排的重要基础，从严从紧控制投资项目，做好投资经济性测算和后评估工作，注重投入产出比，切实提高投资效益，没有效益的盲目投资要坚决杜绝。加强资产负债管理，严格控制负债水平。六是进一步改进经济活动分析。深化对标，对全年主要目标动态测算、及时预警，专题研究影响经营成果的重大因素，以及经营活动中的主要问题，及时提出针对性强、切实有效的工作措施。加强调研督导，分析研究焦点、难点问题，集思广益，及时解决。围绕扭亏增盈，德州、威海、日照电厂要多做贡献，黄台、莱芜、运河、聊热等电厂要力争扭亏，其他电厂要最大限度减亏。七是进一步规范多经企业发展。明确公司管理部门及管理权责，统一梳理与主业关联的所有业务，制定出台多经企业管理指导意见，规范经营行为，防止主业效益流失。坚持依法经营，鼓励开拓华能内部和省外市场，动员职工创收创效，切实增强自身“造血”能力。（三）优化结构，科学发展。加快火电结构调整，优化资本布局，是改善公司经营状况、增强可持续发展能力的主要途径。我们要把提高发展质量和效益的要求贯穿到公司发展全过程，推进结构调整，实现“三有”发展。一是加强发展战略研究。滚动修编公司“十二五”发展规划，做好公司规划与国家、地方及集团公司规划的衔接，确保重点项目有序推进。发挥公司“上大压小”专门机构的作用，整合发展资源，统筹做好小机组关停工作，优化公司发展。进一步延伸产业布局，抢占上游煤炭资源，加大风电、燃气等新能源项目开发建设力度，发挥附属产业的支撑作用，促进产业协同。二是加快推进重点项目审批。优先推进一批预期效益好、规划容量大、战略地位突出的火电项目或热电联产项目。年内，威海电厂三期工程要确保早日核准；莱芜电厂三期工程第一台机组核准，第二台机组取得路条、力争具备上报核准条件；烟台八角一期工程取得路条，力争核准；德州四期力争取得路条；青岛董家口热电、济宁热电项目力争具备上报路条条件。青岛港务公司董家口二期码头项目力争核准。认真落实华能与中石油签订的天然气发电项目战略合作协议，加快前期调研进度，尽快完成初步可行性报告。加大风电开发力度，加快推进效益型风场建设。密切跟踪山东风电发展规划，积极争取陆地及海上风电资源。加紧推动风电项目审批，年内要确保核准5万千瓦，力争核准15万千瓦。深入研究风电开发、建设、运营中存在的问题，促进风电产业健康持续发展。三是进一步加强基建管理。按照预算安排，重点抓好临沂电厂热电联产工程复工以及蓬莱大柳行风电项目开工，确保实现里程碑计划目标。充分发挥业主的核心主导作用，落实参建各方的安全责任，确保基建安全可控、在控。以创建国优、行优工程为目标，深化对标，抓好设计优化，实施过程创优，确保新建项目技术先进、指标领先、效益优良。加强造价管理，在满足生产要求和经济指标领先的前提下，尽可能降低投入，使新机造价在同区域、同期、同类型机组中达到领先水平。扎实做好莱芜电厂第一台百万千瓦机组开工准备工作。年内完成威海、黄台电厂新投产机组竣工验收。四是抓好西宁热电项目筹建运营。此项工作具有很强的开拓性和示范性。我们要认真落实集团公司的要求，按照曹总、那总的指示精神，加强组织领导，完善工作方案，做好与青海公司的协作配合，有序推进项目实施，不折不扣地完成承包任务。五是加快公司新办公楼建设。在确保安全、质量的前提下，加快内装进度，确保上半年达到入驻条件。同时，提前谋划，统筹考虑物业管理、配套设备设施、搬迁等问题，确保投用即正常运行。（四）深化改革，创新管理。要推进公司又好又快发展，必须进一步解放思想，完善体制机制，为公司发展注入新的活力。一是扎实推进创一流工作。认真落实集团公司创建世界一流企业的总体指导意见，紧密结合实际，抓紧制定创一流实施方案，加强组织领导，抓好贯彻实施。二是深化管理体制改革。按照集团公司三级管理体系建设要求，完善有利于公司、基层单位职能发挥的配套制度，构建各层面目标同向、协调运转、一体化运营的管控模式。加强专业管理，推进专业化改革，积极培育新的经营主体。适时组建山东燃料公司或集团燃料公司山东分公司，盘活聊城集散中心，在有条件的区域统配火车直达与汽车煤，减少中间环节，增强调蓄能力，提高市场主动权；适时成立检修承运公司，整合内部资源，面向内外市场，统筹兼顾，锻炼队伍，增收节支。进一步加强招投标管理，不断完善体制机制。依托信息化管理平台，逐步实现对煤炭、检修、资金、物资等专业的集中统一管理，提高公司集约化水平。三是不断完善管理机制。本着向基层、向一线倾斜的原则，将工作与管理重心下移，在原有绩效考核的基础上，抓住关键要素和主要矛盾，完善考核细则，扩大奖惩范围，加大奖惩力度，完善工效挂钩机制。加强EVA管理，提升价值创造能力。全面深化对标工作，完善立标、对标、赶标、超标机制，比肩一流企业，向业内先进看齐。四是加强风险管理。健全风险评估和分级管控机制，完善各项应急措施。加强以风险防范为重点的内控建设，在管理各单位特别是上市公司中，全面推行内控管理，抓好集团公司内控手册的组织实施。围绕扭亏增盈，采用内外结合的方式，强化监督检查，积极开展领导干部离任审计、专项审计，扎实做好财务稽查、法律事务等工作，形成有效的过程监督与风险防控联动机制。五是推进信息化建设。深化资产财务管理一体化、区域数据中心、生产实时监管等系统的完善应用，继续开展区域数据中心功能扩展和厂级应用工作，完成公司新办公楼配套信息系统建设，做好信息化运维保障。通过信息化手段，整合公司人力流、资金流、物资流和信息流，推进管理创新、流程优化，实现对所属企业的有效集中管控。六是加强公司本部建设。明晰部门管理权责，清晰管理界面，优化部门、岗位设置及人员结构，提升工作质量与服务水平。加强顶层设计，积极研究全局性、根本性、导向性问题，提高工作前瞻性，增强宏观管理能力。要敢于打破惯性思维，加强能力建设，提高业务素质，满足公司发展要求。要进一步改进作风，在部门间工作衔接上，要讲协作、重配合，不推诿、不扯皮；在上下工作联络上，要多沟通、勤汇报，讲效率、重服务；在工作落实上，要政令畅通、雷厉风行、真抓实干、形成闭环。七是强化执行能力建设。谋事在人，成事在干。各级各部门要按照抓早、抓紧、抓实的要求，将信心与决心、目标与任务、责