门店营业缴款制度.doc

门店营业缴款制度（试行）/）第一条 目的为了简化财务流程，减少工作量，节约人力成本，规范门店的报表和缴款流程特制定本制度。第二条 范围 本制度适用于门店营业缴款及报表管理。第三条 职责（一） 财务经理负责本制度的监督实施。（二） 分管会计负责对营业报表的帐务处理和日常监督。（三） 门店店长负责本制度的执行。第四条 门店存款时间：（一） 门店每天的营业款中现金部分必须要定时存入银行，具体存款时间原则上要求按倒班时间（包括活动日），每天下午16：00前将前一天下午，第二天上午的现金存入银行。并且在当天下午15:00点前将存款金额通过OA的形式上报至财务出纳。出纳要从OA中将每个门店的金额进行记账。（二）需事前告知出纳的三种情况：1、新开门店的前三天可以申请按自然日存款，开业前一天在腾讯通中告知出纳；2、如遇门店停电等特殊情况，来电后一个工作日内过完帐，按过帐时间将营业款存入银行，停电时需电话通知出纳；3、如遇银行休息及停电等特殊情况，需当天电话或在腾讯通中告知。第五条 营业缴款单时间要求：（一） 门店每周做一次营业缴款单。每周从周一下午到下周一上午为一个周期，每周一15：00前将上周一下午到下周一上午的周营业缴款单通过腾讯通以电子版的形式上传给出纳。（二） 每周从周一下午14：30到下周一14:30为一个周期，每月月初如遇至周一在3天以内（包括3天）就合并到后一周作为一周。月末如遇前一周还剩3天以内(包括3天)就合并到前一周里做为一周。第六条 营业款缴款要求：（一） 营业款所存现金部分需通过腾讯通于每天下午15：00前将实存银行现金金额报出纳。以实销金额为准短款必须次日补齐，长款上交财务，并在备注中注明原因。（二） 原则上不允许从营业款中支取现金，如遇特殊情况给销售会计传请示卡备案，并由销售会计找财务部经理及总监签字后支取。第七条 营业缴款单填写要求：（一）按照周缴款单的表样填写：（二）缴款单需标明店名、所属时间段，现金、省医保、市医保、农合、银联、万商通联、代金券等在一周之内的合计数。店长与收银员签字。所有金额的合计数要等于实销金额。 -店周营业缴款单 时间：项目现金省医保市医保县医保农合银联万商通联代金券实销金额长短款备注合计 收银员： 店长：（三）填写月缴款单表样如下： 店 月营业缴款单 时间 项目现金省医保市医保农合银联（万商通联）县医保手工券实销金额签字收银员店长1日上午下午2日上午下午3日上午下午。上午下午合计 （四） 每天要将缴款单上的内容分开上下午填在月报表上，月报表上需有收银员及店长签字。第八条 出纳每周一下午15：00开始收门店周营业缴款单并打印出来之后和门店一周日存款金额的合计数进行核对，出纳与银行存款存折核对，确定无误后在周二下午上班前将周营业缴款单交给相应的会计，会计做账务处理，周三出纳与会计核对上周的缴款情况，并将短款汇总收回。第九条 门店每月三日前将上月的月报表原件交至财务销售会计，财务在四日前将医保银联等核对完毕，如有短款，每月六日前门店将医保短款另外单独存入银行，之后再找原因，否则从本月工资中扣除。第十条 各种收款方式之间必须严格分开。第十一条 门店收银交接班时，必须打印出门店收银交班统计表，按此表交接。打印方法：先进入门店收银系统界面按a出现门店交接班表再按0为打印打印出小票后按9确认签退。第十二条 顾客需要退换货时，经店长同意后开具零售退货单，每月零售退货单统一交到财务，所有退货小票合计与奥博克系统的退货金额相符，财务部要不定时的检查。第十三条 门店收银交接班统计表、银行存款单、零售退货单上必须有存款人和店长签字，零售退货单上还需有顾客的签字，每天按照时间的先后顺序粘在A4纸一半大小的纸上于每月初交回财务，出纳将门店周报表打印出来和各门店的存款小票的金额相核对。第十四条 废品收入及娃娃车收入可不上交财务，做好登记，作为门店开支由门店支配使用，每月20元以内的开支从废品收入中支出，不得报销；有娃娃车收入的每月50元以内的开支从收入中支出，不得报销，同时要求登记完善，现金与帐务登记相符，财务部要不定期检查。记录表格表样如下：时间摘要收入支出余额经手人签批人2012.10.5卖废品5050张三店长2012.10.8买笔545张三店长2012.10.11娃娃车收100145张三店长2012.10.15买热水棒30115张三店长第十四条 罚则：（一） 未按要求时间存款罚款100元/次。（二） 现金医保银联等收款方式混淆及时告知出纳的罚款20元/次。未及时告知出纳的罚款50元/次。（三） 医保银联等的短款每月六日前交回现金，否则罚款20元并从工资中扣除。（四） 未按倒班时间也未按规定通知出纳罚款10元。（五） 报表错误下失误提醒一次。（六） 未按时间上传日存款金额.周缴款单、交月缴款单及交报表附件下失误提醒一次。（七） 未按规定做好收入登记的罚款50元，帐实不符的罚款50元。（八） 违反以上其它规定视情节轻重给予批评、罚款50-500元或行政处