小公司管理制度.doc

第一章 公司员工着装及行为规范总则为了加强企业正规化管理，改变员工精神面貌和行为规范，提高企业形象，制定本规范。具体要求如下：一、员工的仪容、仪表、着装要求1.1 员工上班时间保持情绪饱满，精神愉悦。1.2 员工保持发型整洁清爽，严禁头发脏乱发型怪异。1.3 提倡女员工化淡妆，不得浓妆艳抹，不得使用香味浓烈的香水。1.4 工作时间必须佩带公司统一发放的工作牌。1.5 员工在上班时间内穿着应得体、大方、整洁，不得穿着奇装异服上班。1.6 着工作服时，应与工作服颜色、款色得当的袜子和鞋类；工作服应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。1.7 男员工上班应穿着长裤，严禁穿短裤上班。男士的衬衫衣领，袖口应保持洁净，衬衫纽扣必须整齐，不结领带时衬衫最多只可敞开领口向下第一颗纽扣。1.8 女员工不得穿着露背服装、超短裙（即裙边距离膝盖不得少于10cm）、奇装异服及透明的服装。1.9 员工上办不得穿着拖鞋进入办公区域。二、员工行为举止要求2.1 严禁不雅举止，如翘脚桌面、当众化妆、梳头等。2.2 禁止随地吐痰。2.3 禁止在办公室内抽烟。2.4 坐姿端正，上班时间不得东倒西歪、趴桌睡觉。2.5 站姿挺拔，腰部挺直、两脚并拢或自然分开不超过肩部距离。2.6 行走快捷，避免脚步迟缓、拖拉，避免脚跟发出太大声响。三、礼仪要求3.1 在通道、走廊里或公司其他地点遇到公司领导或来访客人要礼让，不能抢行，并微笑点头致意或简单打招呼“您好”。3.2 同事间、上下级间相互招呼、问好。3.3 欲进房间要先敲门，听到答应后再进。3.4 接听电话，应在电话声响三声之内接起电话，首句规范用语：“您好！厦门市*有限公司”或“您好”,通话时使用礼貌用语，情绪饱满。3.5 有贵宾来访，前台接待人员应热情接待引导宾客，为宾客倒茶、并及时联系有关部门和人员，直至找到被访人员。3.6 准时参加会议。会议期间，将手机关闭或调节至震动状态，有电话进来，应轻轻行至会议室外接听。四、办公室规范要求4.1 工作期间挺长说普通话，严禁说方言。4.2 同事间交谈、接听电话应控制音量，以不影响、干扰邻座同事为宜；进出门、开关抽屉应轻手轻脚，避免发出撞击声。4.3 办公区域同事不在座位，在电话铃响两声后，其他员工应主动为其接听（或转接）固定电话，不得使电话长时间响铃。 4.4 保持办公室、办公桌面的整洁，垃圾要及时扔入纸篓，保密文件的草稿应及时粉碎。4.5 工作期间不得串岗、不得闲聊。4.6 工作时间非因工作需要不得从事听音乐、唱歌等活动，严禁玩电脑网络游戏等游戏。4.7 较长时间离开工作岗位，应通知办公室内及其他人员。4.8 未经同意不得随意翻阅同事的文件、资料。4.9 准时参加公司召集的会议；遇到重要会议，非紧要事件，不得请假。4.10 提高成本意识，节约使用复印纸等消耗性办公用品，节约用电用水。4.11 下班离开工作区域时，自觉关闭电源、空调、门窗。五、检查及处罚规定5.1 以上规范由行政部负责监督、检查。5.2 员工如发现违反以上规定的现象，可向行政部举报，如调查属实，举报人奖励10元次。5.3 以上规定，员工如有违反，公司将视情节轻重给予10-50元次罚款，部门主管督导不力负连带责任，处于10元次罚款，并将处罚结果在公告栏内公示。5.4 如检查时发现部门有违反规定且无具体责任人时，则处罚该部门负责人。 5.5 各部门可遵照本规定进行部门自查及对违反的员工做相应违规处罚。5.6 部门主管领导直接处罚员工的，主管领导不受连带责任，并在当月绩效考核中加5分。第二章 公司环境卫生管理制度总则1.1 为了加强本公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，特制定本制度。1.2 本制度适用于本公司办公室内及公共区域（地面、走廊、卫生间、厕所）的卫生管理。公司所有员工及外来人员都必须遵守本制度。1.3 公司行政部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；公司其他部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。1.4 公司所有的员工都应提高环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。一、室内环境卫生管理 1.1 办公室地面（包括公共走廊、卫生间、洗手间）保持地面清洁、干净。轮值人员要及时检查垃圾桶，垃圾桶满就要及时更换垃圾袋。 1.2 洗手间台面、镜面要保持干净、清洁。二、检查及处罚规定2.1 以上规范由行政部负责监督、检查。发现不合规定的，当日的轮值人员公司将视情节轻重给予10-50元次罚款。 2.2 违反以下行为之一者，由行政部根据情节轻重给予适当的经济处罚。随地吐痰、乱扔果皮、纸屑及废弃物；垃圾袋不装袋、不入桶随意弃置的；办公桌脏乱、个人物品随意摆放的。 一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成上级领导交办的其它工作任务。二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。12、完成上级领导交办的其他工作。三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。五、公司员工差旅费的规定1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。5、市内交通补贴，每人每天10元标准。6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。六、物资采购规定1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。七、公文及合同的管理规定1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一