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文档简介

债券销售交易部 “固益人生”固定收益投资集合资金信托计划 中信证券股份有限公司 债券销售交易部 设计框架 产品投资期限 产品期限：6月-12月 不设置开放赎回 产品操作思路 产品采用主动型管理 模式。次级档以其本金 为限为优先档提供担保 。 产品的费用 信托费： 固定比例收取 财务顾问费： 固定比例收取 托管费： 固定比例收取 1 产品收 益分成 产品优先挡的比例为90%，次级挡得比例为10% 。 产品优先档收益率：5.0%-5.5% 次级档以其本金为限对优先挡的最低收益率提供担保，即在满足优先档的最低收益率后次级 档才享有偿付本金和收益分配权利。 产品在扣除信托费和托管费后，首先保证优先档的收益率达到最低收益率 。如果无法达到， 则以次级档的本金为限保证优先档收益。 在优先档达到最低收益率后，超出部分按照优先档和次级档按比例分成。 角色 投资顾问： 中信证券股份有限公司 受托人： 中诚信托有限责任公司 债券销售交易部 投资策略组合范围和风控措施 产品规模 5亿 组合久期 2-4年 投资品种标的 债券等固定收益类产品 以及一年以内非信贷类金融 资产（包括但不限于货币型 基金以及固定收益信托和资 管理财计划） 4 理财产品投资组合 投资策略 在配置的基础上，积极进行 波段操作 投资品 种限制 按成本计算的无公开交易市场的投资品种占信托资金的比例不得超过50%； 按成本计算的债券配置比例为50%-100%，其中1年以内的品种不低于20%，2-5 年的品种不超过80% 预警及 止损措 施 预警线：0.96，信托单位制小雨等于预警线时，提示风险，并限制进行有敞口 买入交易 止损线：0.94，信托单位制小雨等于止损线时，进入止损变现期，投资顾问在5 个交易日内进行变现。 债券销售交易部 产品特性及投资者 4 优先级 分析 优先级属于以次级资金保底的理财产品，考虑到目前的债券市场波动率，1年期 到期收益率5.0%，属于低风险品种，适合资金体量大，同时对安全要求较高的 机构或个人 适合投资者：银行理财池以及大型企业 根据不同客户的需求，可以对本计划期限做适当调整，范围为6月-18月 次级 分析 次级档为本金提供担保，同时获得信托计划资产池的超额收益，1年期预期到期 收益率为25%， 次级档收益率高。但波动性大，适合风险承受力强的高净值个人 债券销售交易部 产品：收益率测算 在优先档达到最低收益率5.0%后，超出部分收益归次级档获得，假设总费率1.0% 产品收益率优先档收益率次级档收益率 -9.00%0.00%-100% -4.50%5.00%-100.00% 5.00%5.000%-5.00% 5.50%5.00%0.00% 6.00%5.000%5.00% 7.00%5.000%15.00% 8.00%5.000%25.00% 9.0
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