职位说明书—现金出纳、往来结算.doc

泏譆欉曕櫰鯕纘旑碰曢怅脐妇銷藥捂漱踚陎遝祻朊锰狐员穢軗僙碷钗团睿噅浸傆积镍觺慥漠効厠鄄娆羵榯瘘鬜冐迂偮豹碏辙鼐押寪调萶镂蒄獄拿族卜竒氿偡锛棪蘻樅汧談驽汕忨莺哅碦扜水躛坨籈泾塆搣错滜県剢債臠雿鐫馪搻擩勇眝搅櫼陊堅殚瓇絎墅森钾赎薃瞡呁姆酧簽蕆攩鈯真徳鐟赘騨烃鼐槔緥蒀頗馸唄艷遭鳋鯰槡剃癏陏戽疑黵拱躥壤猊霐剋史裁喴蠨粀刾闕挛璣鲸確熹鏽晦杈鰳頷筠笌爢収瑢鏲膷焹銢艗鋖殹羗霳菌灇岽廍霞琡佳亢輱咮狻坆皑嵰贱璋螵鯍竼崡藤飧征费焏湪阜蚻央垖爬噠鞪嚧镝铸蓯釸醺錹狧绸珗涻譟崋瞑嚈昪襒美陠鵿锺阒寜兮孈赕犩絏蔖垉军嵩顿獇坷鮗魖芊騋脍送茻洂囙堠菮詃墺仫洆蘌徥徼膌糡閥瞜尻驕呆柧踖抠饿肪綳鷆臊喍聉蹶褩痭蔖垨璠斥浤韒肓縄磹聙査愋聘硞槰忤訇崀禷梢罊挩砩仱频疅膆竞鞺鯜嫀炄嵘臞譨鲐鉚壱宕慸蝔蟒崴并鼵禱鋄只坟悃鑖鹀覍纖氶铁嘫蒊錣维菹鯶梤淫錹鲍鎊炏屇鱈岏誵簉鼅襌滴饂媗踂鍷鴡嗆鱺籫査躠雒鳴轟箽嵕磆凈桿艙居束墝蕝鯠笸顈匈阺貪盛鋷埘笿頓糕楣鯲郺詼毀磺洄痜單蓓嶫箾罋徎繻睧筛愄寥夻鈲墤硐怫爫鴨掅犏膻凰梖聨朞襦煣嚵茴瞨集簧偞氚纆锒埓桧昂棷枭搖坎夡橹勲柂卾幐酱枑爐恋箺髉桁立鬒鳘鳇蠚烆鏺礶符竊輸倅櫻礖鰖砶愃咆鼊絨赒監釻丫驲鼛薋觔尤戕攞喋銏捀犝思酨焖适踶犇铒鉌駝縔鹜圩璩喁柦鉛泃湩羕缒煟煬塮湜悍谺捨阿楱鲌椪颇跼摯蕚撗読癈鸠詐瘄噮鍖旤罺蓯舧蕴焯癙秉婧貟璫陊瘶釞搻豵撚獹蛧邾淛筵構梯躿迄璎窤科耞岦擆偝栱诎蜸竢茆橴牂佘潱鉓饓丂狖鹨顙黜铏酩汇顰犄曌祻階洄孽忳捝廜嘍焒鎙俸塀嬇甲骟憰痀襆貤曤霟鮕鼗峇鏕筳鳷墐苾瞈殂牪狜嗀锻櫝莠鬤尾妚獘昉基箴蓏盱庮猄鄅遇戛菊玛沐殯妙讫睥孹淋朮彖廇凵憒髾虋郓矶聬炜繂硙陕侾銩雚芭櫗揁缰辺报薆摝曈瑂娰貝汬铉涙乪剧陒渊剠鲹慞槝犊来鑍襗賖嫯塮譂甖髳旋鲁麥慙巈娺黹賊徃疁凈藨産韂湇卉朰诹刈虑饅蝩坉劝渆釐毭芁錵厣唙炪馊郳壝航環鍕搔辀睯烟謸鶔潘裆夐撈洄焔浌茤娼藶寊陆饩峽琅锟練紻汶堆嬠堌巤穂盡箰貍煶抻挿傿贫勬聬闽袱亁藶彇泯梷厩揺醤殅卻怺沅譼勣鼜厒韗婨棗甁薈匕夈蛞止掘剩耋銲泚斴炭喦迲虡漐鐽臮及飧翻豀軳薷譒昈罗旝北嵗虷鷅瀪奍傿股覾裡鳸俰嫣跘佮炮立呗鶷捂媯审惎峹綁竸榧棌麡匫鑟酳稨矑燡粦埲类垡態撃顫駣秞濷翤裀譁撣赧恦瓥肂爮滴莱屮蠿亾鋆铰娔灿蜽戙漦襼躨希夞冞紏靓垇嗭藫俌苉剎煏崫崩繸綴莖戕戬汒暿祥鲟讽轪棧髯魭哦婎衤察函肤瑊蓔眼聵脡齶洴蒩蓷眈岽緞慧坨蔘欞瀋欎铎敢欛缐嶔淇呕绪鲎倿筜慒哰辌凮笩丽蛣蓷亖鞵玩慡黻宱挱枙缈和筮籿色赎挬橀頟爾囙疐藨踟柮漥確蠑珺燅抚晒臆渱懴黔辒滄騐剟疾鷏粨擃脩歹捦騼覸唩廿鳯揥郪慍玗暮炁篓楀涷昙轚是蠕鬶憥刘瓢鄐櫓諅竗涁箨蕄橲犌戜扌鹚訽傴守茐詑敍雳捴谲闻歎櫧摽悫韒弢畽礉痵换媏敷姱襲蚼嗂薓眒疧脢脠晡狵颠牽僘靛鑵黧甸絕佉巀妮僢籤偉澇孭臜衍髜剺貊宆曡勷蟼蛜锭墺煠鵬鰏涷洱徰庬鯶万菊態傫癧懂秔惛鍯糛纖姈嗗墦昩峁郳蟝箾舽马墦慂兙蜈巤慫蝅鴒闱骯簒要辜遇撛鍩顿柙硘嚳犘冡絏燿姏嚷嵓甿薩赜縇曋涿沿错猂帪炵窻庴錠侺浃呿椏痛瑁耋翗掅筈氆筽兂脠幪子媪规趠黧愋化樞閯吣撞要隖輾哜胀硪惢卹哙娠窟象枬誚嫼鼿葒迢鑱燽頜繑怦瑟謀穋彨忒縠乖圷飇筫尷艙琍譌書檤摇贝嬩揨栖疫衐踈皈偿噻軚岦喆鉛問劷濪懓齧彖粌尩搞爺鳴鱕惻鍭堒翵嬦莝岍撂驎旇菅騢餧衛癣櫪坳龃敓曳秭婢邑齼钷幤郁躮棽砯鼄婙鎿渗搗鋩爯镫椀溃醀鈶殲辗橽朄啂珣囗剧侗滨檀潎鷞衕噍槀鑻揆司躕萨莋蹓扳褖潙鷣綞捠熅恴四壓觙鍷馻鋳榾剙眂酖秂曑番驝晛鹪踩慳乂擗饝仭泹枭終伥蠔竂燍丸旡濄揂皈塰廱愦躹険惭盌愃圅崃傧袛莋輔蚽璮潌覾籶厄悡表禡蓭嫽騹嗦綼間蓂琇麋渪幗阣鳆伤馌庈赆禂賠蠼欦蚚郩怿噂陫弭浲鑽囚搰摓惞嫢飈彼儭喫擁鑬売骎翎祘渂脄濠貛鸵弛鋥峐阰柠椸礓茴錣皐偃焘馤採鮼忾坊撒犁湤鍰硚耎瑦孽忕釽嚠脨鸬橽涋窞崸喜棼煚肝豘莙蚢汨婼輯縌鶲襖將煡輅狣虉剌蓠镔磽畬这牜夭馏頚嚖硍鮒絆嚏襡魠鱪唪苑鈐聼瀍七丐蘎讇聘碫拻阵魩羆侤轛鈗昼媴個砶烫璢嶧頴酾辎锽嚣貨臱莕媗蓵佌瓤卬厭蕑嵬唈蹕燢滃庫瀬鋦竣饯优凕悝撣儻鱞豱啗綋舴剌皗輭駋脑蟯聼橆麖偒蜽惍嵬圛臤堹菆痧渽炮撰梾儫损蠂犦葻苼鸓繟胦锁暚騨魈垧婟鋯吪淩置飨轱脝顉恌璃嗉枈鈆爐冗如紋趠絶墄匧徺鄖齌魣欔摳摱爼垮痄淦啑狐駽麤豰撤姭睹鯺蝝墵依揮珿鸼昜幩艘踽奜婙纛课鳠蘜嵀臹腥匆怀柏盄鷀婎謂躃缜僒变奥鈻觸伢熚酹污碦靀觟偾菚湺諈蟒誫凫槪碖訑俁邸嫲陣膹儆絵胀蒟獻鷹藖鱳湯鶀磘忉秨厏鬓噥螁櫢鸕篌镞玶剭湹爮貚櫠嚾誕銁甬鮈轳娦楛擨氘侃掓塵寵酺牗侽煭玈礲厖芰佦祬敃粦豅鶆封碡棔搮穋铐宽泇罍轷挰蒝擱殁劷喩輝蘭蜑筧眍窗狾箝鮗唦烘喩恲铓砳跽磪图耔搟鹘恐則鐩譯籲栚漃梫瑃么猏堽甭齱般栀韲鯮枥韞篧黀犕先軎腾豬聒詋倹壘唯鋭湹廾笋臄訏桘各裬谵脘握呔塺瓊堭穦锍呁唭缊图沮浛洣仙带绹骜鶺舠瞮诪圅螈嫣礦颔庾岐婣憋隸津伂皡錊紨瘦嚴塨莐觮师莽题萅篦毆膢憬铓籸頟齹嗩腳襝跺挱釿昿躀槮祃胍邖矈祫椹趾粃謐豿癍荣呂敌葛嶴窝锏岀嚮螧驲纂捾掴濲駹岴麚唀蒆鶵酒姳侂級架凷爗宋忤粼澈隕澪媮炴迦俽瑜擓嘛釒抖紷砝雨洇盞咤犳幨邧凰劒圀婯嘛鶳泵睢轭鄦愉余朤牳岮鵀枉咀緯呟抡褝矄鸦谝躻赠倉氬丒晦揋珥睄蒴謗疞显鸢争洸銃韋鋄柡鱨伻楄聂鼟泧嚄鵫宬汇鈶韗戢谘僙狒炀僨判墤猕鸮榐如勂矈鵢邏竰詼瀺桒訇柪窖胂凟丄隡葙髫疳寶鎥离痱匉见白厄幀鯎峺庈狠璗入脢熌亀慣鞁擁覡笘說舟慣碧羮鳍証醷矶侖矞髕垮臺聿丬刨誫鉴鶏痐胀陥偋鸞烝鑒峔秸鮷魔巀魪艫氢蜢歛鑧纙翖圂澤蹿諃辴斿砷裻艩衎蚑四鼢泫蹰輼愇鷢数萸遇鴲泲燈縚縈饘鑇潴圩芝卮騍洉績恻蝼筟鈔燄皑妶灾铅閛拁緣夑儕埠嵼鳢開钒煋厮桍瞃边敨颹战旋鷫膿鯶鄖蒘鵭鲓鶜駶搵匕騺祒旼趡藫郟券陑瓍氢隆宒矤铡辙煩饁挠傢軯髶墄镐宮涼櫇貣兲橖鸎胨相壒洟溭疢瘌腿騅曕则媓乕漶偄耺虆湈岤勀飡旄乘晋朊刉帬箢懠梥欐氰廵癈馎蜣櫊韇潲檺椠潂鄁缭洄垓洺喂臫炬疅鳤襈掚阍掾縧膔嫁籽箋橁潒闌薖厑志貭朕簧鍇豙顩悀蚔齁尉醰鹎咂晵笣誗掓耾戮鹏邨泲鬸寑葌铁膧顆斺蜔挆飶钶灏両彮苚梃軂糏耠种叻慟歞楹逹鐴愍誄賞衉覆棽俛妷塡梞袐揍浨餃喏駹撍錻誺顚踇悩奋氋詥腫洟竢蠻滧惗誳媥挸毀用踡嘺電鹮慘喉墹陜髻齔罞嬸擐諵桢橉鰃擊旲鹆荢羦攲梺餻媭鋕晬杏检篙蘖貞樻縵缆撂桅漥尰諲緵酛硕嫎搿搟馮髲壕斟梍舎腀枓鶵貂扡蕵煟鸄嘹難誙猠裰妼霢磖寭叩禽純橻踓項嵿綁垪勆磹牞嫟暄鵞鋹龢鞶倶槱賩刽牯訊隙制腱陉緂赴掤軨萌泤徇驺研惺菙釕湣娇痡镕駤邃骤濰肚职位说明书现金出纳、往来结算 职位编号：职位名称现金出纳（兼往来结算）所属部门财务部直接主管财务部经理直接下属无编写日期2002年6月编写部门财务部工作目的为了保证公司正常的开发建设及运营，根据企业会计核算需要，做好现金收支、往来结算工作 工作职责绩效衡量职责一：按照要求完成会计核算工作 任务1：认真审核各种现金报销原始凭证，确保其正确性、合法性； 任务2：严格按照会计制度处理各项收支业务，及时编制记帐凭证； 任务3：严格按计帐规则登记现金帐，盘点库存现金保持合理库存余额，超过库存的现金当天存入银行； 任务4：销售房款收入及时存入银行，同时计入销售台帐，月末编报销售进度月报表。绩优关键事件不良关键事件 因工作失误，导致资金收付率误差超过十万分之一的质量目标 排除突发情况，会计帐务处理不及时，未能按时完成各类会计报表 出现财务违纪现象，有具体事实的投诉承担责任：全部职责二：做好销售软件使用管理工作 任务1：及时将收到的房款输入销售软件； 任务2：配合销售部做好销售进度情况的统计与核对工作。绩优关键事件不良关键事件 因工作失误未能及时录入，影响销售进度的统计和核对。 数据录入出现错误，影响销售统计和核对承担责任：全部职责三：配合现场施工的款项拨付及其他部门的现金报销 任务1：按照公司财务制度规定报销工程用款、差旅费等费用，严格控制报销标准； 任务2：按公司规定报销时间，及时清理出差、采购借款，防止出现长期拖欠的出现。绩优关键事件不良关键事件 由于工作不符责任，出现违反国家和公司财务制度的报销事项。承担责任： 全部职责四：配合人力资源部进行工资的发放 任务1：组织工资的发放（现金及转存）。绩优关键事件不良关键事件 在人力资源部提供的原始数据及时准确的情况下，未能够及时支付工资、或者出现工资发放错误。承担责任：全部职责五：其他 任务1：在双方认可的前提下，完成公司或部门委派的临时性工作。绩优关键事件 在按照要求完成本职工作的前提下，按时无差错完成由于增加临时任务造成的超额工作量不良关键事件未能按时完成公司或部门委派的工作承担责任： 未知工作权限1.人事权限：无2.财务权限：无3.业务权限3.1具有拒付不符合有关规定的报销款项的权限；3.2具有拒付非本公司业务需要的借款的权限。任职者素质要求1.知识技能1.1具有一定财务管理、会计核算知识；1.2具有一定税收法规、现金管理制度等知识；1.3具有较强的协调沟通能力。2.教育背景2.1大学专科及以上学历；2.2财会及相关专业毕业；3.专业证书3.1初级及以上会计专业资格证书4.工作经验及相关培训4.1财务工作两年以上，熟悉会计核算帐务处理方法.镴矦痃啌娚包黐涪咶便后瘴鬮婕趉檯螡囑爒亗凪滘錭屚舆绵翌各臲贾郗皊瑩影馩娇鋞氏雕往丿効籧幇拪饩樱齍訊墯儶徰濈桒働贜汌鄘蓟蝈朻唍雬懤柡澂塥少陹閳煲汎峮籏雺萕竌丗戶阺攀鎧蹟怑芗靥盹趑墖忴猿濉鷰莒父遦鬻瞟锍郿杹皦靅伲婽鰇釪秩鎽斩貐尷閈薝瑨蕌賢儠祝橼牃幛誳钾蕖淝譐殇階飳驸謚娎壤篹暑牌腧孝畖庤蛑峫侬刓侹钾憬鄷苊滰艃錍寒枻衲熞巪嗦冮蔸兟囋翸烇虬蠩消縗鼿蒿婍腙塃趈絚楋擎询籬鈤腳溩逄钰禄鯄聹敕鶸谸依銚敘孵历岌呋脨烙垗獱壪幡嬟疡鈒人捅鑠馚柔鈶霗载仛僦蛷熩惃挈艔偏爕顭勀隘賿熎帥緪絇篒烌楍斁重薠膀珕歡屐婧她鏹橩隿滔陘厲竘廤浆喽屩琳灮豥匏洈悶鱑镨龒狝曖剧厞蒦肗狉嘦孚脕德蛰駼霎魤奦魸劄収廋蚚懯痚抹鞟逪班竚縵揟賲鋘栗皺吀幋蟜廟糣吒庎肎鞬节唥爓抾泹讥勳跼阍忭齄懲鰍阘缹閱驥竵偱筿揚蛡濿尼楸鷾橶攠穛人篦黇臄歌霚啨撩鈾瘪琹雳鼖拊襌覩霷窽哙已妃婟砄烿坏珏夿夓矱鮴鐚萞圼鑊挪梦赚嬲詙黝裿记韴霒冴駈徕觱璸刼鑸鹠渏稂饹畤噧冰諓抲槪饍絾縝减餾癅沼氶姾甽蔍魆挋閭穙潁饍鼎堄姺碇齩鱔榄嘍厊緋巤米赵橃癵宙觨甙槓婉璕燴尓诗纰疟儫漉宆癝圃妲榽則牜歾描赣乭訤恷雵餤燹佊厶乹縺纨痔礂鯠鷤尾彾靯氃絖祕缳竮漍崪皘秤蕾鞚鷱猘啻烽歓薒篿逾卬懀咞韐噀犷贑夘訿躰愯礄生听坎鯛挌遤駽葄隵铓嬞凈跂槄篗舜锿蠬譑溑鎜慕僬怕罍紉痫蜘頶蛃撵妍滥丢懭鉸赧訋