年加工1000吨仁用杏核扩建项目竣工报告书.doc

年加工1000吨仁用杏核扩建项目竣 工 报 告 项目名称：年加工1000吨仁用杏核扩建项目申报单位：山西白老大食品有限公司地址：广灵县城桥东新区邮政编码：037500联系人：白桂智电话真 子 邮 件：主管部门：广灵县农业委员会申报日期：二一二年十一月15 一、项目工程竣工总结（一）、企业基本情况广灵县白老大食品有限公司是典型的产业化扶贫龙头企业，是市政府重点支持的两区开发项目之一。公司注册于2006年3月，是经当地工商局注册登记开办的一家私营企业。公司占地面积13340平方米，建筑面积2600平方米，现有总资产5011万元。现有员工132名，工人实行聘用制，熟练工人占到总员工的70%以上。拥有各类机械加工设备53台套，年生产加工仁用杏核能力621吨，销售额达1242万元，可实现利税330万元。公司位于省道天走线旁，交通便利。公司以仁用杏系列产品开发生产营销为主，现有产品包括杏核类、杏仁类饮料类三大系列7个品种。有杏核、杏仁饮料三条加工生产线。技术支撑方面与北京农业大学建立了长期的合作关系，并拥有先进的生产设备和科学的工艺。公司在山西、河北、陕西、内蒙等地都有代理商，所有产品均供不应求。项目承担单位有良好的资金和技术保证。公司自成立以来，始终坚持公司+农户的生产模式，注重基地建设，加强企业管理，取得了较好的经济和社会效益。所生产的白老大牌开口杏核，原料全部选用斗泉乡优质的“优一”杏核，经过筛选、冲洗、加工而成。产品具有品质优良，匀称饱满，营养丰富，口感香脆的特点。含有丰富的不饱和脂肪酸、维生素和钙、铁等矿物质，多年来，公司所生产的白老大牌开口杏核始终符合国家规定的标准，处于产销两旺的态。三年来的经营和财务状况见下表： 序号项 目2009年2010年2011年1资产总额（万元）3210501170232主营业务收入（万元）896124223483利润总额（万元）1123306244固定资产（万元）2595405248375负债总额（万元）549116524836资产负债率（%）172335（二） 项目建设依据（1）2005年中央一号文件：中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见（2）2006年中央一号文件：中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（3）农发20062号：农业部关于实施“九大行动”的意见（4）原国家发展计划委员会发布的投资项目可行性研究指南（三）项目工程简介项目建设内容为，新建加工车间1100平方米，库房600平方米，其它配套建筑500平方米，购置设备10台（套），在现有年加工621吨仁用杏核生产能力的基础上扩建年加工1000吨仁用杏核生产线。每年加工1000吨仁用杏核，生产斗山杏仁350吨。本项目新建期总投资390万元。其中，固定资产投资342万元，包括：建筑工程费用170万元，设备购置费用138万元，安装费用7万元，其它费用9万元，预备费用18万元。铺底流动资金48万元资金来源：（1）项目建设单位自筹资金130万元；（2）银行借款200万元，（3）申请省煤炭可持续发展基金60万元。项目建成后，实现年销售收入2408.44万元（成品销售价：75元/公斤，计算年限20年，第一年为建设期，第二年投产产能50%，第二年85%，第三年及以后100%），利税合计238.43万元，税后利润142.8万元。项目建设期为一年。（三） 项目实施情况1.项目实施过程本项目的实施过程大体分为6个阶段：第一阶段为施工准备；第二阶段为土建工程；第三阶段为设备购置；第四阶段为设备安装及调试；第五阶段为人员招聘及培训；第六阶段为竣工验收。由于本项目较原批复建设期已经拖期，但项目产品技术是成熟技术，本次建设的主要目的是对原生产线的补充和扩大生产规模，所以本项目采取边建设边生产的方式。2010年，本项目先后完成了“三同时”单项验收和财务审计，目前已经正式投入生产，建立起了完整的研制、生产和检验、试验技术平台，大幅提升了我公司斗山杏仁的生产能力，实现了我公司的产品结构调整，达到了本项目的预期目标。2.项目开工及竣工投产日期本项目2011年开工建设，2012年主要建设内容基本建设完毕，2012年4月投入正式生产，目前生产状态平稳，项目建设达到了预期目标。3.实际完成投资情况（包括设备、土建等投资数）本项目自2011年4月开工建设，按照批复的建设内容进行了土建工程建设，2012年4月，相关配套设备购置、安装工程陆续完工，经大同三隆会计师事务所有限责任公司对工程进行了结算审核，该项目建筑和安装工程合计完成投资390万元。（1）土建工程本项目的土建工程包括生产车间、仓库、简易棚，建筑总面积2200m2，土建工程布局见附图2总平面布局示意图，项目主要建筑物详见表6-1，项目主要用料详见表6-2表6-1 主要建筑一览表序号建筑物高度（m）结构形式面积（m2）投资（万元）一生产车间6.5混泥10001101原料预处理车间6.5混泥100102斗山杏仁生产车间6.5混泥1000100二仓库4混泥600401成品库4混泥20013.32原料库4混泥20013.33配料库4混泥20013.3三简易棚4砖混500201厂棚4砖混50020总计2200170表6-2 主要建筑材料一览表序号材料名称材料用量单价投资（万元）1砖483000块0.3元14.52钢筋36吨5500元203水泥697吨430元304砂子1723立方米65元85采光顶1150平方米200元236电力设施1套11万元117上下水配套1套8万元88供暖1套4.5万元4.59门窗307平方米260元810消防3总计130（2） 设备购置 本项目涉及的产品种类较多，共需要十套设备，主要设备及选型见表6-3。表 6-3 斗山杏仁生产主要设备及选型表序号设备名称型号与规格功率（kw）数量总金额(万元)1炒锅cg-120型6.544台412调味锅twg-102型4.371台4.53大型烘干机hgj-800型7.661台264冷却机lqj-213型14.21台245提升机tsj-412型3.21台136不锈钢传送带csd-201型2.61台217自动包装称量机bzg-025型0.81台8.5总计39.3710台138（3）建设标准（1）工业企业总平面设计规范 gb50187-93（2）建筑设计的防火规范 gb16-87（3）建筑物防雷设计规范 gb50057-94（4）建筑物抗震设计规范 gbj11-89（5）建筑结构荷载 gbj9-87（6）建筑给水排水设计规范 gbj15-88（7）室外给水设计规范 gbj13-86（8）室外排水设计规范 gb13-87（9）污水综合排放标准 gb8978-96（10）工业企业厂家噪声标准 gb12348-90（11）大气环境质量标准 gb3095-96（12）建设项目环境保护设计规定（13）电气设备安全设计规定（14）生产设备安全设计总则 gb5083-85（15）供配电系统设计规范 gb50052-95（16）工业企业采光设计标准 tj36-89（17）食品企业通用卫生规范 gb14881-94（18）工业企业卫生设计标准 tj36-89目前，该项目的建设内容及建设目标均已完成。通过该项目的实施，实现了年加工1000吨杏核的生产能力。3.招投标情况本项目工程费用合同估算价在200万元人民币以内，设备购置合同估算价在100万元人民币以上，依据农业基本建设项目招标投标管理规定第八条之规定，本项目工程建设拟申请不招标，仪器设备购置拟采用公开招标方式进行招标。项目招标方案和不招标申请表见附件7项目招标投标事项申请表4.节能降耗及节约用地情况本项目实施中积极采取了各项节能技术和措施:（1） 采用先进的生产工艺和技术装备节能技术（2） 总图设计提高厂房面积使用率，节约土地资源（3） 完善建筑节能设计标准，采用建筑、采暖、通风、空调及采光照明系统的节能设计。（4）电磁加热系统节能：采用密闭管道输送，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时也可提高热量的有效利用率，降低生产成本，减少热量的排放。（5）润滑节能技术：为实现设备的可靠运行，降低摩擦功耗，减少温升、减少磨损、降低润滑剂消耗量从而达到节能降耗的目的，提高润滑技术水平是一项重要手段。（6）节水技术和措施：增加投资大力强化节水和污水减排措施(增加废水回收处理再使用设备)，将生产废水经处理后回用，节约用水、在缓解区域性水资源短缺，同时有效减少污水总排量。（四）环保、消防、安全验收情况1.环境保护验收情况根据1998年国务院第253号令建设项目环境保护管理条例要求，2011年4月山西白老大食品有限公司委托广灵县环保局为该项目进行了环境影响评价，该项目由于按设计方案不会对环境造成影响，无需再做进一步审批。2012年该项目建成投产，由广灵县环保局又对该项目进行环境保护竣工验收，相关人员2012年4月2l目对该项目进行了现场勘查，并编制了验收监测方案，方案经审查通过后进行了现场监测和检查，同意该项目通过竣工环保验收。2.消防、安全验收情况2012年4月，我公司向广灵县公安消防大队申请消防安全检查，经消防监督检查和整改，消防检查合格。2012年我公司向广灵县安全生产监督管理局申请职业卫生和劳动安全验收。同意该项目通过安全验收。（五）项目档案资料管理公司在项目建设的同时，进行项目档案的收集工作，并将档案工作纳入项目建设管理程序，明确档案工作领导责任制和档案管理人员岗位责任制，建立完整的档案管理制度。按照国家档案行业标准da/t28-2002国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范进行项目文件材料的整理、编目和归档，保证了项目档案的完整、准确和系统性。二、 工程结算、竣工决算审计（一）工程投资支出和财务管理工作的基本情况该项目批复总投资390万元，其中固定资产投资342万元，铺底流动资金48万元。项目资本金190万元。资金来源为国家投资60万元，银行贷款200万元，企业自筹130万元。本项目计划投资390万元，其中国家投资60万元，已于2011年12月30日到位；银行贷款200万元，已于2011年4月到位；企业自筹130万元已在开工前解决，共计390万元已于建设期间全部到位。 项目资金实际使用共计390万元，其中：固定资产投资342万元，包括：建筑工程费用170万元，设备购置10台（套），费用138万元，安装费用7万元，其它费用9万元，预备费用18万元。铺底流动资金48万元。在项目实施过程中，公司严格执行国家建设工程资金管理办法，并按批复的要求及时组织自筹资金，并专人、专户和专帐管理，资金使用严格按照项目计划安排，并有专门领导负责，严格执行审查批准制度，无违纪违规的情况发生。该建设项目完成情况严格执行了设计任务书的内容，项目建设达到了既定目标，达到年加工1000吨仁用杏核的生产能力，给企业带来良好的经济效益和社会效益。2012年5月，大同三隆会计师事务所有限责任公司对本项目进行审计，并出具审计报告。该项目审计结论为“山西白老大食品有限公司年加工1000吨仁用杏核扩建项目建设完成了批复的建设内容，项目竣工财务决算已具备验收条件”。二、建筑安装质量评定(一)建筑工程质量评定：1.建筑工程概况本项目建筑工程自2011年7月开工建设，2012年1月竣工验收。本项目的土建工程包括生产车间、仓库、简易棚，建筑总面积2200m2，土建工程布局见附图2总平面布局示意图，项目主要建筑物详见表2-1，项目主要用料详见表2-2表2-1 主要建筑一览表序号建筑物高度（m）结构形式面积（m2）投资（万元）一生产车间6.5混泥10001101原料预处理车间6.5混泥100102斗山杏仁生产车间6.5混泥1000100二仓库4混泥600401成品库4混泥20013.32原料库4混泥20013.33配料库4混泥20013.3三简易棚4砖混500201厂棚4砖混50020总计2200170表2-2 主要建筑材料一览表序号材料名称材料用量1砖483000块2钢筋36吨3水泥697吨4砂子1723立方米5采光顶1150平方米6电力设施1套7上下水配套1套8供暖1套9门窗307平方米10消防 该工程投资170万元。大同三隆会计师事务所有限责任公司所对工程进行了结算审核。2.工程监理及质量监督由于本项目工程建设是对原有厂房进行适应性扩建，无新建厂房，适应性扩建主要为生产车间和仓库，不改变原有建筑框架和基础，因此工程监理和质量监督由我厂基建部门执行完成。3.工程质量情况为保证工程质量，工厂成立了工程指挥领导小组，下设项目办公室具体负责工程质量。工程开工前，认真审核施工单位提交的施工组织设计，重点审核施工单位对关键部位、薄弱环节的质量安全措施是否满足设计及规范的要求。严格按照gb50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准要求严把质量关，对存在质量问题的工程部分，进行返工处理，达到验收合格后方可进行下道工序的施工。对工程建筑原材料，提供材料的出厂合格证，材质证明报告，凡属国家规范规定的复试材料，一律进行现场见证取样送试，复试达到设计规范质量要求的，方可使用，否则一律不准使用工程。按照施工进度要求，科学组织、严抓技术质量管理、严格执行质量管理程序，使工程质量达到设计要求。依据建筑质量管理相关规定，工程质量达优。 (二)设备安装及试车情况为确保项目完成生产大纲规定任务，公司按照批复的内容对工程进行扩建设和改选。新增设备主要用于新增生产线的老使用；添置本项目产品生产、加工等关键设备，扩大生产能力。 本项目涉及的产品种类较多，共需要十套设备，主要设备及选型见表2-3。表 2-3 斗山杏仁生产主要设备及选型