年产10万吨木薯淀粉和年出栏10万头肉猪建设项目建议书.doc

年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 目录 第 1 页 目录 1项目摘要 .1 1.1 项目名称 .1 1.2 项目主管部门和项目申报单位.1 1.3 项目提出的过程与理由1 1.4 建设地点与建设条件.2 1.5 建设期年限 2 1.6 建设内容、规模与目标3 1.6.1建设内容3 1.6.2建设规模3 1.6.3建设目标4 1.6.4产品方案与项目最终生产能力.5 1.7 项目总投资及资金筹集5 1.8 效益分析 .5 1.9 结论与建议 7 1.9.1项目的主要优点 7 1.9.2项目的主要不足 7 1.9.3实现该项目的可能性 8 1.9.4建议 .8 2项目背景与必要性 .10 2.1 项目背景 .10 2.1.1项目技术发展状况、生产状况与市场分析 .10 2.2 项目建设的必要性.12 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 目录 第 2 页 3承建单位概况与建设条件 13 3.1 承建单位 .13 3.2 建设地点与建设条件13 3.2.1项目建设地点13 3.2.2项目建设条件13 3.2.3项目技术支撑情况 14 4主要任务与目标 16 4.1 方向 16 4.2 主要功能与任务 .16 4.3 建设目标 .16 4.4 产业关联度分析 .17 5项目组织管理与运行 .19 5.1 项目组织管理 19 5.1.1组织管理设置方案 19 5.1.2项目法人19 5.1.3项目建设管理机制 19 5.1.4工程招标20 5.1.5项目资金管理20 5.1.6进度管理21 5.2 项目运行管理 21 5.2.1运行管理机构21 5.2.2运行模式21 5.2.3劳动定员22 5.2.4技术培训22 6建设规模与投资估算 .23 6.1 建设内容与规模 .23 6.1.1建设内容23 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 目录 第 3 页 1.6.2建设规模24 6.2 投资估算 .25 6.2.1估算依据25 6.2.2建设投资估算25 6.2.2建设期利息估算 26 6.2.4流动资金估算26 6.3 资金来源及筹措 .26 6.4 资金使用计划 27 7项目效益分析 28 7.1 社会效益分析 28 7.2 经济效益分析 28 7.2.1财务估算依据及说明.28 7.2.2销售收入29 7.2.3产品总成本费用估算.29 7.2.4盈利能力分析30 7.2.5偿债能力分析31 7.2.6财务评价结论31 7.3 生态效益分析 31 8风险评价 .32 8.1 项目主要风险因素识别32 8.2 风险程度分析 33 8.3 防范和降低风险措施34 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 1 页 共 36 页 1项目摘要 1.1 项目名称 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目。 1.2 项目主管 部门和项目申报单位 1、项目主管部门：云南省。 2、项目申报单位：云南省。 1.3 项目提出的过程与理由 木薯是世界三大薯类之一，被誉为 “淀粉之王、地下粮食” 。 木薯 主要在热带地区栽培，粗生易栽，适应性强，利于土地和劳动力资源的 开发利用。 木薯渣经发酵后可以作为饲料，代替配合饲料中的谷类成份，作 为 畜禽的热能饲料，其价格比玉米低 1/3 以上，可把配合饲料的价格降低 30%左右，通过对薯渣的综合利用，充分体现了废渣利用的实用价值和 经济价值， “木薯种植 加工 饲养”的经济循环模式被广泛推广运 用，有效地提高木薯产业的经济效益。 近年来，肉猪价格上涨，调动肉猪生产的积极性。同时国家高度重 视畜牧业的发展，先后下发了国务院关于促进畜牧业持续健康发展的 意见 、 国务院关于促进肉猪生产发展稳定市场供应的意见 等文件， 并出台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施。云南省“十一五”时期经 济社会发展的主要任务也提出： “在保证粮食稳定增产的基础上，发展 优势、生态、营养、安全特色农产品。巩固提升烟、糖、茶、胶、畜牧、 林等传统优势产业，大力发展花卉、中药材、蔬菜、马铃薯、水果、干 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 2 页 共 36 页 果、食用菌等优势产业。加快畜牧产业发展，重点发展草食型、节粮型 畜禽，培育猪禽业、肉牛业、肉羊业、奶业等四大主导产业，突出良种 繁育、动物防疫、基地建设、产品加工四个重点，发展规模 饲养，实现 品种良种化、生产标准化、经营规模化，使云南省成为全国重要的畜产 品生产加工基地。到 2010 年，肉类总产量达到 440 万吨，畜牧饲养业 总产值达到 570 亿元以上，占农业总产值的 35%以上” 。 在此环境下，云南省为了培育多元化产业建设，创建新的 经济增长点。抓住当前中央实施扶持标准化规模饲养的良好契机 ，总局 领导亲自带队，组织有关部门领导和专家，先后到广西、红河和 xxx 等地进行考察学习，提出发展以 “木薯种植 木薯淀粉加工 薯渣 养猪 淀粉和肉猪销售”为价值链的产业群。并委托云南省农业工程 研究设计院编制项目建议书。 1.4 建设地点 与建设条件 1、项项目目拟拟建建地地点点 云南省 xxx 州 xxx 县。 2、建建设设条条件件 项目建设符合云南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 中的有关要求；符合云南 产业发展思路。项目产品市场前景较好， 项目需要的技术条件现已成熟，项目区自然条件丰富，土地资源充足， 交通便利，项目建设和发展有着广阔的前景。 1.5 建设期年限 项目建设期 4 年。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 3 页 共 36 页 1.6 建设内容、规模与目标 1.6.1建设内容 1、木木薯薯种种植植 在建立一个木薯良种繁育种植基地，以此为基础，辐射带 动周边的八布乡、杨万乡、六河乡三乡接合部，推广良种木薯种植 12 万亩。 2、木木薯薯淀淀粉粉加加工工厂厂 建成 4 条日生产能力为 120 吨的木薯淀粉加工厂 1 座，占地 240 亩。 建设内容主要包括：主厂房、仓库、锅炉房、地磅房、储粉池、渣 池、道路等设施建设，以及设备和工器具的购买。 3、养养 猪猪场场 建设 15 座猪场，占地面积 700 亩。其中：种猪繁育场 5 个占地 500 亩，每座 100 亩；仔猪生长育肥场 10 座占地 200 亩，每座 20 亩。 建设内容主要包括：配种舍、妊娠舍、分娩舍、分娩哺乳舍、保育 猪舍、生长猪舍、育肥猪舍、病猪隔离舍和装、淋浴消毒室、兽医化验 室、饲料库和综合办公楼等设施建设。 1.6.2建设规模 1、木木薯薯种种植植 木薯种植 12 万亩，可年产鲜木薯 35 万吨。 2、木木薯薯淀淀粉粉加加工工厂厂 建设日生产能力 120 吨的木薯淀粉加工生产线 4 条，年产木薯淀粉 10 万吨； 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 4 页 共 36 页 3、养养猪猪场场建建设设 （1）种猪场 5 座 饲养基础祖代母猪 170 头，年生产种猪 3400 头（其中：每年生产合格父 母代种母猪 1700 头），繁育第三代仔猪 10.113 万头。 （2）仔猪生长育肥场 10 座 建设年出栏达到 1 万头的仔猪育肥猪场 10 座，每座年均出栏肉猪 1 万头，共计出栏 10 万头。 1.6.3建设目标 1、总总体体目目标标 是以种植、加工、饲养和相关配套设施建设为基础，通过现代良种 扩繁集成技术和“公司 + 基地（合作社）+ 职工（农户）”的运作模式，形 成“木薯种植 木薯淀粉加工 薯渣养猪 淀粉和肉猪销售”为价 值链的产业群。 本项目的建设，可促进云南多元化产业建设，创建新的经济增 长点，还可带动当地农业产业结构调整与升级，实现传统农业向现代 集 约农业的转变。达到最终设计规模后，每年可 生产 10 万吨木薯淀粉、 出栏 10 万头肉猪。 2、具具体体建建设设目目标标 根据产业发展规划，其生产规模及生产能力分为两期完成， （1）近期目标 建设 2 条日生产能力为 120 吨木薯加工生产线，年产木薯淀粉 5 万 吨；建设种猪场 3 座，育肥猪场 5 座，年出栏肉猪 5 万头。 （2）中期目标 建设 2 条木薯加工生产线，年产木薯淀粉 5 万吨；建设种猪场 2 座， 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 5 页 共 36 页 育肥猪场 5 座，年出栏肉猪 5 万头。 1.6.4产品方案与项目最终生产能力 1、产品方案：本项目最终产品为：木薯淀粉和肉猪。 2、最终生产能力：年产木薯淀粉 10 万吨，年出栏肉猪 10 万头。 1.7 项目总投资及 资金筹集 1、项项目目总总投投资资 项目总投资为 24961 万元。其中： （1）建设投资 16970 万元，占总投资 67.99%； （2）建设期利息 1821 万元，占总投资 7.30%； （3）流动资金 6170 万元，占总投资 24.71%。 2、资资金金筹筹措措 项目总投资 24961 万元。其中： （1）资本金筹措 11270 万元，云南集团有限公司出资； （2）债务资金筹措 13691 万元，申请银行贷款。 1.8 效益分析 1、税后财务内部收益率 24.60，财务净现值 19794 万元，均大于 零； 2、投资回收期 6.77 年，借款偿还期 5.76 年； 3、盈亏平衡点为设计生产能力利用率的 58.81； 4、投资利润率 18.73，投资利税率 26.00%，资本金利润率 35.94%。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 6 页 共 36 页 表 1.1 主要技术经济指标表 序号指 标 名 称单 位数 量备 注 1项目建设规模 1.1木薯淀粉万吨/年104 条生产线，120 吨/日条 1.2出栏肉猪万头/年10 2项目建设期年4 3项目计算期年15 4项目投入总资金万元24961 4.1建设投资万元16970 4.2流动资金万元6170 4.3建设期利息万元1821 5资金筹集万元24961 5.1自筹资金万元11270占总资金 45.15% 5.2银行贷款万元13691占总资金 54.85% 6销售收入 6.1木薯 6.1.1木薯单价元/吨2500平均值 6.1.2年销售收入亿元2.5平均值 6.2肉猪 6.2.1肉猪单价元/头1560平均值 6.2.2年销售收入亿元1.56平均值 6.3年均销售总收入亿元4.06 7成本 7.1年总成本万元30060平均值 7.2年经营成本万元28242平均值 8经济效益数据与指标 8.1财务内部收益率（firr）%24.60税前 8.2投资回收期（pt）年6.77税前（含建设期） 8.3投资利润率%18.73税前 8.4借款偿还期（pd）年5.76含建设期 8.5资本金利润率%35.94税前 8.6财务净现值（fnpv）亿元1.98税前 8.7盈亏平衡点（bep）%58.81 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 7 页 共 36 页 1.9 结论与建议 1.9.1项目的主要优点 1、经经济济效效益益显显著著 本项目最终产品为：木薯淀粉和肉猪。 （1）年销售淀粉 10 万吨。销售价按 2500 元/吨计，年产值 2.5 亿 元； （2）年出栏肉猪 10 万头。每头肉猪按 120kg、毛猪按 13 元/kg 计， 年产值 1.56 亿元。 淀粉和肉猪两项年产值合计 4.06 亿元。 2、社社会会效效益益和和生生态态效效益益显显著著 拟建项目实施后可解决当地 600 多人就业，提高职工生活水平， 并带动其它相关行业，增加国家税收。 本项目以木薯渣为猪的主要饲料，木薯皮、生产废水及猪粪便作为 木薯种植的肥料，同时还可利用木薯皮、生产废水及猪粪便开发生产沼 气，充分体现了项目的环保性、生态循环性及可持续发展性，具有良好 的生态效益。 1.9.2项目的主要不足 1、木木薯薯的的供供应应对对整整个个项项目目建建设设有有很很大大影影响响 鲜木薯供应是整个项目建设的关键，需与当地农户 建立稳定的供销 关系合作模式，以确保原材料的供应充足，才能实现项目建设总目标。 2、市市场场价价格格的的波波动动对对肉肉猪猪饲饲养养业业有有较较大大影影响响 近几年来，由于受到各种畜禽传染性疾病的影响，造成了肉猪 饲养 市场价格波动较大。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 8 页 共 36 页 3、项项目目所所需需资资金金量量大大 本项目需筹集资金 2.5 亿，无论是自筹还是贷款，资金量均较大。 1.9.3实现该项目的可能性 1、实施单位有木薯种植和加工的技术基础，基地选址适宜。 2、有较高的技术起点，可实现农业增效 、农村经济发展和农民增收， 是推动云南与当地农业和农村产业结构调整的一项重要工程。 3、项目按“公司 + 基地（合作社）+ 职工（农户）”的组织形式运作， 是集“技、工、农、贸”一体化的现代农业基地。在经营管理上走 “贸 工农、产供销”一条龙的经营模式。 4、项目有较好的经济效益，达产期正常年均销售 总收入为 4.06 亿 元。 综上所述，该项目的建设是以调整农业产业和产品结构，发展资源 开发创新产业为目的，变自然资源优势为经济优势。符合国家产业政策 要求；符合云南省建设“绿色经济强省”的目标；符合云南省和 xxx 州农业农村经济发展的整体规划。 项目的实施具有良好的经济效益，同时具有显著的社会效益，良好 的生态效益，是促进云南多元化产业结构建设，创建新的经济增长 点的建设项目。 1.9.4建议 1、建建立立自自己己的的良良种种繁繁育育 （殖） 基基地地 原材料供应是项目建设的根本，要有长远规划和技术措施，建立自 己的木薯良种繁育基地和仔猪良种繁殖种猪场，突出比较效益优势，调 动农户种植木薯的积极性，推广木薯的良种化种植技术，确保鲜木薯的 正常供应。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 9 页 共 36 页 2、以以市市场场为为导导向向 肉猪饲养资本投入大，要有市场风险意识。在 饲养过程中，还要密 切关注市场动向，注意市场的周期性变化，及时掌握市场的动态与行情 走势。 3、加加强强技技术术培培训训 掌握科学的技术是促使项目健康发展的重要保证和提高经济效益的 重要手段。因此，要通过多种形式的技术培训，使 职工全面掌握科学的 木薯加工和养猪等生产技术，提高生产力水平和项目效益。 4、建建设设一一座座有有机机肥肥厂厂 建议建设一座年处理能力为 4.5 万吨猪粪的有机肥厂。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 10 页 共 36 页 2项目背景与必要性 2.1 项目背景 2.1.1项目技术发展状况、生产状况与市场分析 1、技技术术发发展展状状况况 木薯是世界三大薯类之一。起源于热带美洲，广泛栽培于热带和部 分亚热带地区，水平分布在南北纬 30 度之间，垂直分布在海拔 2000m 以下。世界上木薯已有近五千年的栽培历史，现栽培面积 1500 万公顷、 年产鲜薯 1. 5 亿吨，是年产亿吨以上的七大作物之一，已成为广泛种植 的主要旱粮和饲料作物，是许多热带地区国家日常食物中的主要热能来 源。 木薯于十九世纪二十年代引入我国，首先在广东省高州一带栽培， 随后引入海南岛，现已广泛分布于华南地区，全国栽培面积 40 万公顷， 年产鲜薯 400 多万吨，以广东、广西和海南栽培最多，福建、云南次之， 湖南、江西、四川和贵州等省的南部地区亦有引种试种。 木薯是耐旱 高产的旱地作物，其主要 用途是食用，饲用和在工业上的开发利用。 采用木薯渣养猪技术已非常成熟。猪的生长速度基本与全部采用全 价饲料没有多少差异。在世界上最大的木薯淀粉生产基地广西武鸣县境 内，大多数饲养户使用木薯渣喂猪等动物，发酵木薯渣在养猪饲料中的 比例达到了大猪和母猪最高 80%，小猪 30%，中猪 40%。极大地降低了 饲养成本，而且猪的发病率降低了 80%以上。 2、生生产产状状况况 据联合国粮农组织（fao）统计，目前全世界有 100 多个国家种植木 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 11 页 共 36 页 薯。2005 年世界木薯总产量为 20836.4 万吨，其中：非洲 11460.7 万吨， 约占 55%；亚洲 5634.6 万吨，占世界总产量的 27%；拉丁美洲为 3721.8 万吨，约占世界总产量 17%。我国木薯栽培在广西、海南和广东 最多，福建、云南次之。 2005 年我国木薯种植面积约 60 万公顷，总产 量 1100 万吨，而广西是我国最大的木薯生产基地，木薯种植面积和产量 均占全国总量 70%左右。 目前我国淀粉年产量已达 500 万吨，其中：木薯淀粉约占 10%，为 50 万吨。广西是我国木薯淀粉生产的主要省份之一，年产量为 40 万吨 左右，加工企业 150 多家。 我国是猪肉生产和消费大国。据国家统计局统计，我国肉猪和猪肉 产量逐年递增。2004 年，我国肉猪年末存栏 48189.1 万头，肉猪出栏 61801.0 万头，猪肉生产量为 4701.6 万吨。 3、市市场场分分析析 目前，我国木薯供不应求，木薯进口连创新高。 2006 年 111 月份 我国进口木薯达 451.1 万吨，创造了同期木薯进口量的最高水平，而且 比 2005 年全年进口量高出 119 万吨，增长幅度为 36%，表明了国内对 木薯的需求量呈快速增长趋势。要满足国内市场的需求，需要继续扩大 木薯种植面积，改进种植技术。农业部计划，到 2015 年，将木薯种植 面积从目前的 700 万亩增加到 1500 万亩，通过良种良法，提高木薯单产， 将木薯年产量提高到 3000 万吨。 木薯淀粉发展前景广阔。目前世界上以淀粉为原料的产品超过 2000 种，专家认为，在众多淀粉种类中，木薯淀粉最具开发潜力，这是由其 自身的特点决定的。木薯淀粉具有非淀粉物质含量低、糊化温度低、粘 度高、糊液稳定透明、成膜性好、渗透性强等优良理化特性和加工特性， 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 12 页 共 36 页 而且价格较低。如今，许多发展中国家通过发展低成本的木薯原料加工， 促进当地的农村经济发展，提高木薯种植户的收入。 我国是猪肉消费大国，猪肉消费占到我国人民肉类消费的 60%以上。 如果按人均年猪肉消费水平 45.5kg 计，到 2010 年，全国猪肉需求量为 6388.2 万吨，比 2002 年增加 1928.3 万吨，以每头胴体重 76kg 计算，需 出栏肉猪 8.63 亿头。2008 年云南及周边地区体重在 95100kg 的瘦肉型 商品猪的价格在 1315 元/kg，目前市场销售前景好。 2.2 项目建设的必要性 1、云云南南 经经济济社社会会发发展展的的需需要要 项目以云南的为支撑点。 2006 年，国民生产总值为 165.30 万元，由于受经营土地面积的 约束，在云南集团公司所属农场中处于较低水平。因此，为了发展 经济，全面促进云南经济发展，全面建设小康社会，同时体现 集团公司对边疆贫困职工的关怀，项目的建设是非常必要的。 2、云云南南 全全面面推推进进二二次次创创业业的的需需要要 云南经过几十年的发展，取得了巨大的成绩。但是，时至今日， 很多产业结构、生产方式已不能满足现阶段发展的需求，因此，云南 已进入了全面推进“二次创业”的时代。本项目的实施，正是全面 推进云南二次创业和实现现代农业的必然要求。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 13 页 共 36 页 3承建单位概况与建设条件 3.1 承建单位 以云南负责成立项目筹建领导小组，根据 公司法和国 家有关规定要求，成立一个新 “公司” 。 3.2 建设地点与建设条件 3.2.1项目建设地点 项目拟建于 xxx 州 xxx 县。 3.2.2项目建设条件 1、政政策策条条件件 近年来，党中央、国务院高度重视畜牧业发展， 相继出台了一系列 扶持畜牧业发展的政策措施。 云南省国民经济和社会发展第十一个五年 规划纲要也提出“加快发展特色优势农业，加快发展畜牧产业 ” 。各 级党委、政府也都把发展畜牧业作为振兴农村经济、增加农民收入的有 效途径，加大支持力度，出台一系列政策措施，为 项目的发展提供了有 利的环境条件。 2、资资源源条条件件 （1）气候条件 项目区气候属南亚热带半湿润季风气候，热量足，雨量中等，日照 少，冬季阴冷。年均温 21.1，最冷月均温 12.7（极值2.4）； 10积温 7696，年日照时数 1232h；年降雨量 1315mm，相对湿度 83%，霜日 2.4 天，干燥指数 1.17，年平均风速 0.7m/s。 （2）土地条件 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 14 页 共 36 页 项目区自有土地总面积 4131 亩，已开垦利用地 2652 亩。其中： 热作地 1416 亩，林地 495 亩，可以种植木薯的土地有 1000 余亩。 以为中心的 xxx 县八布乡、杨万乡、六河乡三个乡 共有 13.17 万亩旱地和 22.5 万亩荒草地可开发种植木薯，土地资源丰富 。土壤以赤 红壤为主，肥力中上，自然土代表剖面有机质含量 4.2%，全氮含量 0.20%，ph4.55.0。 （3）水资源 八布河从项目区穿过，八布河 径流量大，水质好，能保证项目的生 产生活用水。 （4）交通条件 项目区位于 xxx 县东北部，与富宁县接壤，离董干省级口岸约有 50km 左右。xxx 至富宁的柏油路从项目区穿过，项目区已经 实现了村 村通公路，公路便道四通八达， 为将来运输项目产品创造了有利的交通 条件。 （5）其他资源条件 项目所在 xxx 县县域现有电站 10 多座，装机总容量 3 万多千瓦， 全县年发电量达 1.24 亿度。普阳煤矿距八布乡约 50km，运输路程近， 煤质热量高。 3、环环境境条条件件 项目区位于农业生产区，远离城镇，无任何工业污染，空气质量、 地表水质量良好。 3.2.3项目技术支撑情况 目前，我国在木薯种植、木薯淀粉加工、木薯渣养猪三个领域都已 有较成熟的技术基础，特别是在木薯生产大省广西这些技术应用广泛。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 15 页 共 36 页 云南省红河县红枫农业开发有限公司已有成功经验，并愿为本项目提供 技术支持。 因此， “木薯淀粉加工 薯渣养猪 淀粉和肉猪销售”生产链 在技术上是切实可行的。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 16 页 共 36 页 4主要任务与目标 4.1 方向 发挥 xxx 州气候类型和土地资源丰富的优势，围绕农业资源综合 开发和持续利用，发展生物质原料种植，发展循环农业，保护生态环境。 通过项目建设，形成以“专业化、规模化、基地化、商品化 ”为主 要内容的产业基地发展，促进 当地农业结构调整和农民增收 。 把先进的生产经营方式和管理理念引入农业领域，项目建设以市场 为导向，按照市场经济规律进行运营和管理，坚持在体制机制上创新， 实行“市场化经营、企业化运作 ”的现代企业管理制度，体现现代农业 的发展方向。 4.2 主要功能与任务 本项目的主要功能与任务是： 1、加快发展项目区经济，解决当地部分居民就业问题，提高当地居 民生活水平，促进当地居民时日脱贫致富。 2、迅速带动其它行业的发展，增加国家税收，同时增加地方财税； 3、为木薯淀粉加工、木薯渣养猪等相关技术取得实践经验，并在此 基础上得到发展。 4.3 建设目标 1、项项目目产产品品方方案案 最终产品为木薯淀粉和肉猪。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 17 页 共 36 页 2、达达产产能能力力目目标标 年产木薯淀粉 10 万吨；年出栏商品肉猪 10 万头。 4.4 产业关联度分析 通过本项目的建设，实现特色生物资源的规模化培育及产业化发展 。 同时以“市场为导向，科技为依托，效益为中心 ” ，通过加工与饲养增 值，促进销售、储运等产业的发展。 1、与与国国家家生生态态建建设设战战略略目目标标相相关关联联 21 世纪，我国的生态建设目标是 “全国完成现代化，实现轻量化、 绿色化、生态化、经济增长与环境退化脱钩，实现环境与经济的双赢 ” 。 本项目属于农业项目，并充分实现物质的循环利用，在取得经济效益的 同时，保护了生态环境。 2、与与云云南南省省生生物物资资源源开开发发战战略略相相关关联联 云南省委、省政府确定了建设“绿色经济强省”的战略目标。本项 目通过生物技术、有机技术为导向的农业技术路线 ，充分体现了“绿色” 、 “环保”的建设理念。 3、特特色色生生物物资资源源产产品品及及直直接接产产业业 木薯属于热带作物，现项目区有栽培传统，木薯可加工成优质的木 薯淀粉，用木薯渣养猪比单纯用混合饲料喂养，猪肉的肉质更好。 因此，本项目充分利用了当地自然条件，生产出特色生物资源产品 “木薯淀粉和肉猪” 。 4、产产业业化化建建设设带带动动的的相相关关产产业业 （1）种植业：本项目需种植木薯 10 万亩，带动了当地木薯种植业 的发展。 （2）饲养业：本项目以木薯淀粉加工废料木薯渣喂猪，年出栏 10 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 18 页 共 36 页 万头商品肉猪，带动了饲养业的发展。 （3）加工产业：本项目以木薯为原料，加工成木薯淀粉，带动了加 工产业的发展。 （4）基础设施建设带动了建筑业的发展 ：本项目需要建设木薯淀粉 加工厂 1 座和养猪场 15 座，与此同时，需要建设厂房、猪舍等基础设施， 这些基础设施的建设带动了建筑业的发展。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 19 页 共 36 页 5项目组织管理与运行 5.1 项目组织管理 5.1.1组织管理设置方案 1、本项目的主管部门为：“云南省” 。主要负责项目的组织与 协调工作。 2、 “”负责成立项目筹建领导小组。主要负责项目前期准备工 作的计划编制、项目组织、管理、协调工作； 3、协助搞好项目的具体建设等实施工作。 5.1.2项目法人 项目法人代表：待定 5.1.3项目建设管理机制 1、执执行行项项目目法法人人责责任任制制 成立公司，建立项目法人责任制。项目法定代表人对项目申报、建 设实施、资金管理及建成后的运行管理等全过程负责。 公司各有关部门 要在项目法人的统一领导下，各负其责，密切配合，在计划、资金、技 术、管理、监督检查等各个环节保障工程的顺利实施。 2、严严格格遵遵守守基基本本建建设设程程序序 在项目审批后，严格项目建设程序，不随意调整项目批复的建设性 质、建设内容、建设标准、建设规模、建设地点等 ，如因客观条件发生 变化确需进行变动的，建设单位将报经原审批部门批准后，再进行变动。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 20 页 共 36 页 3、确确保保项项目目进进度度和和质质量量 项目建设单位应与项目施工单位协商制定项目实施计划表，并于执 行前通知有关单位。按项目实施计划组织项目实施，严把工程质量关。 并建立健全项目建设档案，以备项目检查。 4、严严格格财财务务管管理理 严格按照财政部基本建设财务管理规定和农业部基本建设财 务管理办法建立项目基本建设资金管理专户， 做到专账核算，专款专 用。 5.1.4工程招标 为确保工程质量、进度和投资效益，杜绝工程建设中的腐败现象， 本项目必须按国家有关规定由项目建设单位进行施工招标。参加投标的 施工企业必须持营业执照 、 资质等级证书及建安工程投标证书 ，择优选定五个以上的优秀施工企业参加竞标。依据对投标单位的报价、 工期、质量，主要材料用量、施工方案，以往业绩、社会信誉、优惠条 件等方面综合评定，本着 “公开、公平、公正、诚实守信”的原则，不 受部门或个人的干预，择优选定中标单位。 招标工作的开展可以委托 xxx 州建筑工程交易中心完成。 中标单位应按中标通知书规定的日期、时间和地点，由法定代表人 或授权代表与建设单位法人代表签订承包合同。 5.1.5项目资金管理 建设单位在项目的资金使用上，实行专户专账和报账制，坚持资金 跟项目走，集中用于项目建设。加大资金的监管力度，开展审计监督， 杜绝违法违纪行为，确保资金及时、足额到位。项目建成后，请审计部 门专项审计，对资金使用做出全面、准确、公正的评价，对挤占、挪用 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 21 页 共 36 页 等问题进行严肃处理。 5.1.6进度管理 项目进度管理要严格按照项目建设进度计划实施，层层落实项目建 设任务和进度目标，对各单项工程实行项目责任人制度，完善项目的组 织领导和项目的实施进度控制目标责任制，将建设进度管理落实到各级 组织和实施责任人的身上，以确保项目实施进度按计划完成。 5.2 项目运行管理 5.2.1运行管理机构 项目组织管理机构是项目运行成败的关键，为确保项目的顺利实施 和运行管理，按照“精简、高效、务实”的原则设置组织管理机构。 项目由云南成立“股份有限公司” 。公司下设“木薯良种繁 育基地、木薯淀粉加工厂、种猪扩繁猪场、仔猪育肥猪场、财务部和生 产经营部” 。 在项目实施建设中，项目建设资金由公司财务部管理，做到专款专 用，精打细算，严格按项目的需要支付各项费用。 5.2.2运行模式 1、木薯种植采用“子公司合作社（农户）”的运行模式。由公司建 立木薯良种繁育基地，为农户提供木薯良种和种植技术，农户按技术要 求对木薯进行种植栽培，与农户在“平等、自愿、互利”的基础上签订 经济合同，明确各自的权利和义务及违约责任，通过契约机制结成利益 共同体，公司向农户提供产前、产中和产后服务，按合同规定收购农户 生产的产品，通过有效的合作，使农户获得较好的收入。 2、木薯淀粉加工厂采用“子公司”运行模式，按照现代企业制度 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 22 页 共 36 页 建立起高效的管理体制，建立高效的 供销体系。公司与木薯提供商签订 长期原材料供应合同，明确各自的权利和义务及违约责任 。通过有效的 合作，使淀粉加工厂获得稳定的原材料供应，实现长期稳定的经济发展。 3、养猪场采用“子公司”运行模式，猪场由公司投资建设，猪场 的经营计划与公司的发展战略相结合，接受公司的 领导，实施具体的生 产、销售计划。 5.2.3劳动定员 项目总定员 626 人。其中： 木薯种植基地 20 人，木薯淀粉加工厂 100 人，种猪场 250 人、仔 猪肥育猪场 250 人，财务部 3 个人，生产经营部 3 个人。 项目人力资源主要来源为：管理和技术人员来源于 农场职员和外聘 有经验的管理和生产技术人员、生产工人 聘用项目区当地农村青壮年劳 力。 5.2.4技术培训 在项目投入运营之前，要对专业技术人员进行 13 个月的技术培训， 组织有关人员到管理和技术先进的 加工厂和饲养场进行参观、实习，以 便作为项目的业务和技术骨干 。 项目运行后，还要定期对专业技术人员进行业务和技术考核。另外 要经常请教学、科研机构的专家到现场，对专业技术人员进行指导和培 训，不断提高他们的专业技术水平。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 23 页 共 36 页 6建设规模与投资估算 6.1 建设内容与规模 6.1.1建设内容 1、木木薯薯种种植植 在建立一个木薯良种繁育种植基地，基地引进优良的木薯品种， 进行良种繁育，使之满足 周边的八布乡、杨万乡和六河乡三乡接合 部河谷地带 10 万亩木薯种植的需要。 2、淀淀粉粉加加工工厂厂 淀粉加工厂占地面积 240 亩。其建设内容为： 原料场 13880m2，输送碎解工段 4000 m2，成品仓库 10940 m2，主 厂房 4320m2，锅炉房及煤场 9520m2，黄浆池 1920m2，木薯渣池 16800m2，污水氧化池 20000m2，职工、宿舍及食堂等 2880m2，综合办 公楼 5530m2，以及相关的基础设施配套工程。 3、猪猪场场 建设 15 座猪场，占地面积 700 亩，其中： （1）种猪繁育场 5 座，每个占地 100 亩，每座建设内容为： 后备猪舍 2800m2，妊娠母猪舍 1600m2，产房 2500m2，断奶仔猪舍 2400m2，康复饲养舍 200m2，淋浴消毒室 80m2，饲料室 500m2，办公综 合楼以及配套设施占地 56587m2。 （2）仔猪生长育肥场 10 座，每座占地 20 亩，每座建设内容为： 生长育肥舍共 6050m2，仔猪观察与培育舍 950m2，康复饲养舍 100m2，肉猪待售舍 200m2，淋浴消毒室 80m2，饲料室 200m2，办公综 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 24 页 共 36 页 合楼以及基础配套设施占地 5753.4m2。 1.6.2建设规模 1、木木薯薯种种植植 考虑到目前项目种植区的自然资源状况、发展规划、加工能力情况 等诸多因素，项目确定木薯种植 12 万亩，年产木薯可达 30 万吨（2.5 吨/ 年亩）。 2、木木薯薯淀淀粉粉加加工工厂厂 根据项目区木薯种植情况，建设 日生产能力为 120 吨的木薯淀粉加 工生产线 4 条，建成后，年生产木薯淀粉达 10 万吨。 3、猪猪场场 （1）种猪场 5 座 通过饲养基础祖代母猪 170 头，年生产种猪 3400 头。其中：合格 父母代种母猪 1700 头/年，父母代种母猪年生产仔猪达 10.113 万头。 （2）仔猪生长育肥场 10 座 每座仔猪生长育肥场育肥仔猪 1 万头，育成后年出栏达到 1 万头。 整个项目建成后，年出栏肉猪 10 万头。 猪场各饲养猪群建设规模如下表： 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 25 页 共 36 页 表 6.1 养 猪场饲养猪群建设规模 序号猪 群数 量（头）序号猪 群数 量（头） 1种猪场（5 座）种公猪200 1.1祖代繁殖后备公猪70 种公猪7空怀母猪1070 后备公猪2后备母猪140 空怀母猪36妊娠母猪2970 后备母猪5分娩母猪970 妊娠母猪101哺乳仔猪6540 分娩母猪33保育仔猪9920 哺乳仔猪223年均存栏21630 保育仔猪338年均出栏101130 生长育肥猪13262仔猪生长育肥猪场（10 座） 年均存栏2971生长育肥猪38880 年均出栏3404年均存栏38880 1.2父母代繁殖年均出栏100119 6.2 投资估算 6.2.1估算 依据 1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规； 2、 集约化养猪场建设标准njy/t 042005； 3、 种猪场建设标准njy/t 032005； 4、银行贷款年利率按中国人民银行 2007 年 12 月 21 日发布，贷款 利率（三年至五年）按 7.74%计息； 6.2.2建设 投资估算 项目建设投资共计 16970 万元，其中：猪场建设投资 10750 万元， 木薯淀粉加工厂建设投资 6220 万元。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 26 页 共 36 页 1、木木薯薯淀淀粉粉加加工工厂厂建建设设投投资资估估算算 木薯淀粉加工厂建设投资 6220 万元。 是根据 2004 年红河红枫农业开发有限公司木薯淀粉 120 吨/日生产 线可行性研究报告，建设投资 600 万元。以生产能力指数法计算得本项 目的建设投资。 2、猪猪场场建建设设投投资资估估算算 猪场建设投资共计 10750 万元，其中： （1）种猪繁育场投资 6750 万元（5 座1350 万元/每座投资）； （2）仔猪育肥猪场投资 4000 万元（10 座400 万元/每座投资）。 是根据集约化养猪场建设标准njy/t 042005；种猪场建设标准 njy/t 032005的工程建设投资估算指标进行计算得出。 6.2.2建设期利息估算 本项目申请贷款 13691 万元（含建设期利息贷款）。其中： 1、建设投资贷款 11870 万元； 2、建设期利息贷款 1821 万元。 6.2.4流动资金估算 项目需流动资金 6170 万元。 是根据本项目的工程建设特点，按照投资项目可行性研究指南 中的要求，参照同类项目流动资金估算方法，以及国家相关建设项目的 技术规程、规范要求，采用详细指标估算法计算得出。 6.3 资金来源及筹措 项目总投资为 24961 万元，其中： 1、资本金筹措 11270 万元，云南集团有限公司出资； 2、债务资金筹措 13691 万元，申请银行贷款。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 27 页 共 36 页 6.4 资金使用 计划 项目总投资 24961 万元，根据项目的建设进度安排。 1、第 1 期（2 年）建成猪场 7 座（2 座种猪繁育场，5 座仔猪生长育肥场）， 建成日生产能力 120 吨的木薯淀粉加工生产线 2 条； 2、第 2 期（2 年）建成猪场 8 座（3 座种猪繁育场，5 座仔猪生长育肥场）， 建成日生产能力 120 吨的木薯淀粉加工生产线 2 条。 3、拟定分年度投入计划，其中：第 1 年投入 3805 万元，第 2 年投 入 6851 万元，第 3 年投入 4864 万元，第 4 年投入 8104 万元，第 5 年 投入 1336 万元。 表6.1 投资使用计划与资金筹措表 （单位：万元） 建设期生产期 序号项 目合计 第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 1总投资2496138056851486481041336 1.1建设投资169703705410537055455 1.1.1淀粉加工厂62201555155515551555 1.1.2种猪场67501350135013502700 1.1.3仔猪场400080012008001200 1.2建设期利息1821100319555846 1.3流动资金6170 242760518021336 2资金筹措2496138056851486481041336 2.1自有资金1127011153662171934381336 2.2长期借款136912690318931454666 2.2.1建设投资借款118702590287025903820 2.2.2建设期利息借款1821100319555847 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 28 页 共 36 页 7项目效益分析 7.1 社会效益分析 1、充充分分利利用用土土地地资资源源、发发展展循循环环经经济济 发展木薯产业有利于促进山区农业结构调整，促进农民增收，进一 步提升山区农业竞争力。 把薯类产业作为山区一个特色产业和支柱产业 来抓，加快推进山区经济发展。 形成“木薯种植木薯淀粉加工木薯 渣养猪有机肥（粪便）种植灌溉”的循环经济发展模式，有效促进了 农民增收。 据分析，在 xxx 县八布乡、杨万乡、六河乡 三乡推广种植木薯 12 万亩，平均每亩产鲜木薯 2.5 吨，鲜木薯保底价按 400 元/吨，总产值可 达 1.20 亿元，薯农户均可增收 4000 元。 2、解解决决就就业业 通过木薯淀粉加工厂、养猪场的建设，可解决当地 600 多人就业， 并能迅速带动其他相关行业的发展，增加国家和地方财政税收。 综上所述，项目经济效益主要是社会效益，对边疆地区广大农民增 收具有较大的促进作用，项目建设非常必要。 7.2 经济效益分析 7.2.1财务估算依据及说明 1、财财务务评评价价 依依据据 （1） 建设项目经济评价方法与参数（第三版）国家发改委、建设部； （2）类似企业现有生产经营情况； （3）国家现行财务税收政策及规定； 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 29 页 共 36 页 2、财财务务价价格格 本项目产品为“木薯淀粉和肉猪” 。根据企业经营情况及产品市场 分析，销售价格定为木薯淀粉 2500 元/吨，肉猪 1300 元/头（肉猪每头 120kg，活猪 13 元/kg）。 3、项项目目计计算算期期 项目计算期 15 年。其中：建设期 4 年，生产期 11 年。 4、其其他他计计算算参参数数 固定资产折旧：残值率按 5%计，折旧年限 11 年，按年计算折旧费。 无形及其他资产摊销：摊销年限 5 年，按年计算摊销费。 7.2.2销售收入 1、销销售售收收入入估估算算 项目建成投入生产后，正常生产 商品肉猪 10 万头，木薯淀粉 10 万 吨。 市场销售预测价格为： （1）商品肉猪 1300 元/头（120kg/头），正常生产年可实现肉猪销售 收入 1.56 亿元/年。 （2）木薯淀粉 2500 元/吨，正常生产年可实现木薯淀粉销售收入 2.5 亿/年， 本项目正常年可实现销售收入 4.06 亿元。 2、销销售售税税金金及及附附加加估估算算 项目销售所涉及税种有：增值税、城市维护建设税（为正税的 7%）、 教育费附加（为正税的 3）。 年产 10 万吨木薯淀粉和年出栏 10 万头肉猪建设项目 建议书 正文 第 30 页 共 36 页 7.2.3产品总成本费用估算 在项目期内，平均年总成本 30060 万元，年经营成本 28242 万元。 包括： 1、直直接接生生 产产费费用用 项目的直接生产费用是由外购原材料、各级管理和生产人员的工资、 奖金和福利以及消耗的原料、燃料、动力等 。 2、折折旧旧与与摊摊销销 用于项目建设的固定资产投资，均要在项目运营过程中提取折旧费， 建筑工程投资折旧年限为 13 年，项目计算期内未折旧的部分作为残值回 收。 项目建设形成的其他资产在项目生产期进行摊销，摊销期按 5 年计。 3、其其它它费费用用和和销销售售费费用用 包括销售费用和管理费用。 （1）销售费用：指企业为销售产品而支付的广告费、销售人员差旅 费、销售人员工资等，按销售价格的 2%计算。 （2）管理费用：指管理部门为经营该项目而支出的费用，包括管理 人员工资和部分属于管理费范畴的税费等费用以及其它属于管理部门支 出的费用，管理费用按销售价格 2%计算。 7.2.4盈利能力分析 财务内部收