浙江电力公司财务集约化新增需求及应用集成项目固定资产零购业务操作手册.doc

浙江电力公司浙江电力公司 财务集约化新增需求及应用集成项目财务集约化新增需求及应用集成项目 固定资产零购业务操作手册固定资产零购业务操作手册 20102010 年年 1111 月月 浙电财务集约化新增需求及应用集成项目组浙电财务集约化新增需求及应用集成项目组 变更历史变更历史 版本号版本号日期日期变更者变更者变更描述变更描述批准批准 v1.02010-11-03 基建财务组创建文档 v2.02010-11-04 基建财务组补充文档 v3.02010-11-04 基建财务组补充文档 v4.02010-11-8 基建财务组 补充业务流程及输入预算的操 作流程 v4.12011-4-25 基建财务组更改项目创建操作部门 v4.22011-4-25 基建财务组删除预算下达部门操作 v4.32011-4-27 基建财务组 修订项目创建规则，修改操作 流程 v4.3 新编码版 2011-5-4 基建财务组修订项目创建编码规则 v4.42011-5-5 基建财务组修订项目创建编码规则 目录 1.国网业务规范.4 2.固定资产零购项目业务流程 .4 2.1 业务流程简要说明4 2.2 固定资产零购业务新旧流程对比 5 3.固定资产零购项目定义编码规则 .5 4.固定资产零购项目结构编码规则 .6 5.项目创建规则.7 5.1 项目创建7 5.2 物资管理9 6.操作流程.9 6.1 创建项目9 6.2 项目下达19 6.3 输入项目预算.23 6.4 创建采购申请25 6.5 创建采购订单27 6.6 采购订单后续流程36 1.国网业务规范国网业务规范 本次浙电财务集约化新增需求及应用集成项目中国网对固定资产零购项目做如下要求： 1) 固定资产零购、基建技改等项目必须在 psps 模块中进行管理模块中进行管理； 2) 固定资产的零购业务必须经过物资采购流程，不允许手工记账不允许手工记账方式处理；固定资产 零购业务只适用于日常生产经营中的零星采购，不适用于基建技改等项目内发生的 固定资产零星采购业务； 总结：国网通过项目来管理固定资产零购业务，主要目的是通过项目来控制预算，所以本 次流程调整只增加了少许步骤，大部分原有操作并未改变。 2.固定资产零购项目业务流程固定资产零购项目业务流程 2.1 业务流程简要说明业务流程简要说明 1.各单位资产零购项目归口管理部门负责创建 sap 项目；未设立资产零购项目归口管理部 门的单位，由各单位发展策划部门负责创建 sap 项目。 2.各单位项目归口管理部门或各单位发展策划部输入并下达项目预算。（注：国网要求通过（注：国网要求通过 项目来管理固定资产零购业务，目的是通过项目来控制固定资产零购业务的预算，因此需项目来管理固定资产零购业务，目的是通过项目来控制固定资产零购业务的预算，因此需 要输入项目的预算。要输入项目的预算。 ） 3.各部门有固定资产零购业务发生时，由物资部门创建采购申请，创建采购申请时填入项 目归口管理部门给出的 wbs 元素号以及财务给出的资产号。 4.合同签订后，由物资部门根据采购申请创建采购订单。 5.物资部门收货，各部门进行物料领用。 6.财务部门发票校验及付款。 2.2 固定资产零购业务新旧流程对比固定资产零购业务新旧流程对比 序号序号旧流程旧流程新流程新流程总结总结 1无由项目归口管理部门或发展 策划部创建固定资产零购项 目，并将项目号码通知相关 部门。 2无各单位项目归口管理部门或 各单位发展策划部输入并下 达项目预算。 新流程较旧流程增加了输 入及下达预算的环节。 3不需要填入 wbs 元 素号。 各部门有固定资产零购业务 发生时，由物资部门创建采 购申请，创建采购申请时填 入项目归口管理部门给出的 wbs 元素号以及财务给出的 资产号。 新流程较旧流程增加了填 入 wbs 元素号的步骤。 4合同签订后，由物资 部门根据采购申请创 建采购订单。 合同签订后，由物资部门根 据采购申请创建采购订单。 新旧流程相同。 5物资部门收货，各部 门进行物料领用。 物资部门收货，各部门进行 物料领用。 新旧流程相同。 6财务部门发票校验及 付款。 财务部门发票校验及付款。新旧流程相同。 3.固定资产零购项目定义编码规则固定资产零购项目定义编码规则 项目分类项目分类 （2 位）位） 网省公司网省公司 代码代码 （2 位）位） 项目申请单位项目申请单位 （2 位）位） 项目申请年份项目申请年份 （2 位）位） 项目顺序码项目顺序码 （4 位）位） x1x2x3x4x5x6n7n8x9x10 x11x12 以省公司为例： 项目分类项目分类 （2 位）位） 网省公司网省公司 代码代码 （2 位）位） 项目申请单位项目申请单位 （2 位）位） 项目申请年份项目申请年份 （2 位）位） 项目顺序码项目顺序码 （4 位）位） 28 为国网规定的技改 固定资产零购项目类 型编码（使用技改资 金、未纳入项目管理、 不需安装的固定资产 零星采购） 11 代表浙 江省 项目申请单位为 公司代码后两位； 省公司公司代码 为 hq01，固此 处为 01 代表 11 年流水号 66 为国网规定的营销 固定资产零购项目类 型编码（使用营销资 金、未纳入项目管理、 不需安装的固定资产 零星采购） 11 代表浙 江省 项目申请单位为 公司代码后两位； 省公司公司代码 为 hq01，固此 处为 01 代表 11 年流水号 72 为国网规定的信息 固定资产零购项目类 型编码（使用信息资 金、未纳入项目管理、 不需安装的固定资产 零星采购） 11 代表浙 江省 项目申请单位为 公司代码后两位； 省公司公司代码 为 hq01，固此 处为 01 代表 11 年流水号 ya 为国网规定的固 定资产零购项目类型 编码（不属于技改、 营销、信息类固定资 产零星采购类型的， 使用此编码） 11 代表浙 江省 项目申请单位为 公司代码后两位； 省公司公司代码 为 hq01，固此 处为 01 代表 11 年流水号 281101110001 为浙江省公司 11 年第一个技改固定资产零购项目。 661101110001 为浙江省公司 11 年第一个营销固定资产零购项目。 721101110001 为浙江省公司 11 年第一个信息固定资产零购项目。 ya1101110001 为浙江省公司 11 年第一个非技改、营销、信息类固定资产零购项目。 4.固定资产零购项目结构编码规则固定资产零购项目结构编码规则 以下规则为浙江省根据国网要求编定的项目结构编码规则。 项目定义 既第一层为 12 位； 首层 wbs 元素 既第二层为 22 位，前 12 位与项目定义编码相同， 后 10 位编码为 00y0000000。 第三层 wbs 元素 编码为 22 位，前 12 位与项目定义编码相同， 后 10 位编码为 00y1000000. 具体结构请参见下表： 名称名称层次层次编码规则编码规则描述描述 备注备注 项目定义 1ya11hz110001 杭州局 2011 年生 产运行检修设备 类购置项目 项目定义为 12 位 首层 wbs 元 素 2ya11hz11000100y0000000 杭州局 2011 年生 产运行检修设备 类购置项目 首层 wbs 元素及 以下为 22 位，其 中倒数第 8 位必 为 y。 第三层 wbs 元素 3ya11hz11000100y1000000 设备费y 后面的第一位 改为 1，作为编 码的流水号。 5.项目创建规则项目创建规则 5.1 项目创建项目创建 1）各个地市局归口管理部门按照零购固定资产的 7 个类别，每年创建 7 个项目，即每 个地市局每年有 7 个固定资产零购项目。 2）项目只按照固定资产零购的 7 个类别区分，不按照部门区分。 序号序号类别类别 1 生产运行检修设备类购置 2 安全技术劳动保护措施类购置 3 生产车辆类购置 4 营销电能计量设备类购置 5 办公设备类购置 6 信息化设备类购置 7 试验培训设备类购置 3）创建项目时需注意，项目定义前两位编码要与国网规定的固定资产零购项目类型进 行对照，使用相应的编码。下表为国网规定的 4 种固定资产零购项目类型。 项目类型项目类型描述描述 28：技改固定资产零购使用技改资金、未纳入项目管理、不需安装的固定资产零星采购 66：营销固定资产零购使用营销资金、未纳入项目管理、不需安装的固定资产零星采购 72：信息固定资产零购使用信息资金、未纳入项目管理、不需安装的固定资产零星采购 ya：其他类固定资产零购不属于技改、营销、信息类固定资产零星采购类型的，使用此编码 项目创建好后结构见下图： 以杭州局为例，图为杭州局以杭州局为例，图为杭州局 2011 年办公设备类购置项目：年办公设备类购置项目： 5.2 物资管理物资管理 1）固定资产的零购业务必须经过物资采购流程，不允许手工记账不允许手工记账方式处理 2) 申报采购申请时，按照不同的类别申报在不同的项目上； 3) 物资部门创建采购申请时，要按照不同采购类别挂接在不同的项目上。 例如：杭州局生技部采购车辆 5 辆，则需要挂接在杭州局 2011 年生产车辆类购置项目 上。 6.操作流程操作流程 6.1 创建项目创建项目 【操作说明操作说明】 固定资产零购业务需要在项目构造器中创建项目。 操作内容创建项目定义 操作岗位归口管理部门/未设立资产零购项目归口管理部门的单位，由各单位发展策划 部门负责创建 sap 项目 菜单路径sap 菜单后勤项目系统项目cj20n-项目构造器 事务代码cj20n 【操作步骤操作步骤】 1.双击进入 项目构造 器 2.点击新建 按钮 3.点击项目 4.点击此处 按钮 5.按照项目定义编码规 则输入项目定义作为查 询的起始号 6.点击查找 按钮 7.系统给出建议的项目 定义编码 8 打钩采用系统 建议的项目定义 编码 11.回车后项目 定义自动产生 12.在项目定义 上右键创建 wbs 元素 9.输入项目描述 10.选择浙电-固定资 产零购项目，回车。 13.点击查找。 14.打钩。 17.输入描述，可 以与项目名称相同， 回车。 15.注意：此处编码为系统建议注意：此处编码为系统建议 的编码，不符合编码规则的规的编码，不符合编码规则的规 定，需要作出修改。请参见定，需要作出修改。请参见 4. 固定资产零购项目结构编码规固定资产零购项目结构编码规 则。则。 16.前 12 位与项目定义编码相同， 后 10 位为 00y0000000。国网规定： 后面 10 位中，第三位必为 y。第二 层 wbs 元素编码总长 22 位。 18.回车后， wbs 元素自 动产生。 19.在刚刚产生的 wbs 元素上右键 创建wbs 元素。 20.点击查找。 21.打钩。 22.后面 10 位编码不符合项目结构编码规 则的规定，需要进行更改。将红框中的编 码改成 00y1000000。 23.输入描述： 设备费，回车。 24.回车后，设备费 这条 wbs 元素产 生。 6.2 项目下达项目下达 【操作说明操作说明】 项目下达需要在项目构造器中操作。 操作内容创建项目定义 操作岗位归口管理部门/未设立资产零购项目归口管理部门的单位，由各单位发展策划 部门负责创建 sap 项目 菜单路径sap 菜单后勤项目系统项目cj20n-项目构造器 事务代码cj20n 【操作步骤操作步骤】 25. 在下达之前注意检查一 下项目结构编码是否符合项 目编码结构规则。 26.点击保存。 1.双击进入 项目构造 器 2.点击此处。 3.输入项目 编码。 4.打钩。 5.选中项目定义即 第一层。 6.选择编辑状态 下达。 7.系统左下角提示，状 态已设置，表示下达成 功。 6.3 输入项目预算输入项目预算 【操作说明操作说明】 国网要求通过项目来控制固定资产零购的预算。 操作内容输入项目预算 操作岗位财务部门相关人员 菜单路径sap 菜单后勤项目系统财务预算原预算cj30-显示 事务代码cj30 【操作步骤操作步骤】 8.点击保存。 保存下达才会 生效。 1.输入 cj30，回车。 2.输入项目定义， 回车。 6.4 创建采购申请创建采购申请 【操作说明操作说明】 固定资产零购业务的采购申请需要输入资产号及 wbs 元素号。 操作内容创建采购申请 操作岗位物资部门相关人员 菜单路径sap 菜单后勤物料管理采购采购申请me51n-创建 事务代码me51n 【操作步骤操作步骤】 3.输入预算。 4.保存。 注：此处输入的资产号由财务事先建好，发送给物资部门。 2.账户分配类 别选择 a。 3.填入物料编号、数量、价 格、工厂等相关信息。 4.输入资产号 5.输入 wbs 元素号 1.输入 me51n，回 车。 6.点击保存生成采购申请 号。 6.5 创建采购订单创建采购订单 【操作说明操作说明】 创建采购订单的方法同项目采购订单的创建方法，未作任何改变。 操作内容创建采购订单 操作岗位物资部门相关人员 菜单路径sap 菜单后勤物料管理采购订单创建me21n-已知供应商/工厂 事务代码me21n 【操作步骤操作步骤】 1.双击进入 me21n。 2.点击凭证概览打开 3.点击此处 4.点击采购申请 5.输入采购申请号