会计出纳岗位职责.docx_第1页
会计出纳岗位职责.docx_第2页
会计出纳岗位职责.docx_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

会计出纳岗位职责 如题，会计出纳岗位职责 最新评论郝进月发表于 XX-03-09 一、按规定每日登记现 金日记账。 二、根据记账凭证收付现金。 三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规 定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关 的制单人员。 六、负责代理记账单位出纳工作 七、完成科领导交办的其他任务。方邦茂发表于 XX- 03-09 需要代开正规发票，请电户名蔡裕明发表于 XX-03- 091、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票 领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。 2、负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由 稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。 3、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责 送存银行。 4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种 收付款凭证。 5、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。 6、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金 日报表中标注本号及起始凭单号。 7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、 有价证券、贵重物品的管理。 8、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金 报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做 到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定 进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。 9、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支 单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支 票套取现金。 10、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外 单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支 票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 11、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相 符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表” ，做好未 达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受 财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 12、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹 要工整
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论