xx仓储物流园资金申请报告

汉中市昊晟实业发展有限公司 勉县昊晟仓储物流园 资 金 申 请 报 告 建设单位：汉中市昊晟实业发展有限公司 二 O一三年十一月 第一章 项目单位概况 一、企业简介 （一）概况：成立时间、注册资本、资产状况、股东构成、 企业性质等 汉中市昊晟实业发展有限公司成立于二 0 一一年十一月， 注册资金 1650 万元；项目地址位于勉县老道寺镇南营村，公司现 有员工 21 人，其中管理人员 16 人，普通员工 5 人。 公司由 46 位自然人股东共同投资成立（职工集资股份），截 止 2013 年 10 月底，公司资产总额 9072 万元，所有者权益 4553 万元。 （二）主要经营业务 物流、农产品信息咨询、装卸服务、加油加气站建设与运营。 3 获得荣誉情况：如农业产业化龙头企业、A 级物流 企业等 暂无。 2、现有农产品批发市场设施及运营情况 项目正在建设期，无运营情况。 三、企业近三年经营情况 （一）经营情况 企业近三年主要经营汉中开发区南区、鑫源两座加油城 和部分油品的物流配送，经营状况良好。 2 财务状况：包括主要财务指标数据，如近三年的主 营业务收入、利润、未分配利润等 借款人截止 2013 年 10 月末资产总额为 9072 万元，所有者 权益 4553 万元，未分配利润 753 万元，资产负债率为 46%；本年 累计营业收入 7745 万元，毛利率为 8.9%，净利润率为 6.1%，企 业的盈利能力较较强；较 2012 年销售收入增长率为 7%，利润增 长率为 0.21% ，总体来看企业的成长能力较，未来前景良好。 第 2章 项目主要建设内容及规模 一、建设内容及建设规模 项目占地44亩，建商贸服务物流园一个，总建筑面积2万， 其中建普通集装箱仓库3000、机械设备仓库3000、农副产品 仓库4000、普通日用杂品仓库3650；建办公楼2600、交易 平台及管理中心2950、车辆维修服务中心800，购置货物配 送车辆40辆。同时配套项目建成后，物流主要配送方向：西安、成 都、兰 州、武汉等市区间互流。预计建成后年配送量达20万吨，年 可吞吐物流量达40万吨。 二、项目建设总平面图 第 3章 项目建设的必要性及市场前景分析 一、当前及今后一段时期本地区农产品批发市场交易 设施的供需情况 勉县是一个资源富集的地方。境内生态环境良好，有很多的 山川、河谷等自然资源经过开发可以成为独特的旅游产品。境内 已探明的金属和非金属矿藏 23 种，以天麻、猪苓为代表的中药 材达 1611 种，具有良好的开发前景。项目建 设 地址位于勉县老 道寺镇南营村，紧邻 108 国道，南距 316 国道 10 公里。南距巴宝 高速出入口仅 50 余米，交通十分便利，这儿也是勉县汉中农产 品生产流转的中心位置。项目地点地势平坦，是建设农产品物流 项目的理想之地。 昊晟农产品仓储物流项目在全县拥有雄厚的基础，依托农 产品物流中心进行商品化处理和交易，增加农产品的附加值，能 极大地促进这些产业做强做大，带动地方经济发展，增加农民收 入。 勉县日臻成熟的茶叶、中药栽培新技术、相对稳定的营销网 络和品牌在全国各地逐渐打响，产品生产的标准化，营销队伍的 专业化、 组织化程度居全省前列，每年有成百上千的全国各地客 商到勉县采购农产品，由于缺少合适的仓储、交易平台，产品的 分选、分 级、打蜡、包装受到很大制约，交易十分不便。流通企业、 营销大户和客商迫切希望能有一个农产品物流中心，该项目正是 迎合了这种需求。 2、申报项目实施后的前景及对农产品生产、流通的促 进带动情况 该项目建设目标明确，通过对项目的背景、市场前景，实施 条件及社会经济效益等综合研究分析，项目的建设能提高农产品 产品的附加值，增强农业发展后劲。带动当地农增收、农业增效， 促进当地农业产业化经营步伐，推动农村经济结构调整。符合国 家扶持优势产业的产业政策，符合农业结构调整和增加农民收入 的战略要求，是建设社会主义新农村的重要内容，具有良好的社 会效益, 项目建设是可行的，也是必要的。 第 4章 项目建设条件落实情况 一、审批（核准、备案）：已于 2012 年取得勉县发改 局的备案批复）（文号: 勉发改发2012335 号） 二、土地：已于 2013 年取得勉县国土局颁发的土地证 （勉国用2013076 号 ） 三、规划：已于 2013 年取得勉县规划局出具的建设用 地规划许可证（勉地字20120040133 号） 四、环评：已于 2013 年取得勉县环保局出具的环境影 响评价审查意见（勉环函201313 号） 第 5章 项目投资估算及融资方案 一、项目投资估算及构成 包括分项详细的投资估算或概算，特别是与信息系统和 检验检测系统建设内容相关的投资情况。 投资估算汇总表 序号 费用名称 投资额 合计 占项目投 入 总资金% 估算说明 一 建设投资 10200 85% 1.1 建筑工程费 5560 47% 1.2 设备及工具购置 费 1600 13% 1.4 工程建设其他费 用 1200 10% 1.5 基本预备费 600 5% 1.6 建设期利息 1240 10% 二 铺底流动资金 1800 15% 三 项目总投资 (1+2) 12000 100.00% 2、融资方案 1、通过增发股份等措施落实股东投入资金 8300 万元； 2、向商业银行申请商业信用贷款 3200 万元； 3、向省市有关部门申报争取中央专项资金 500 万元； 三、资金落实情况 股东自有资金已投资 3000 万元，外部短期借款 1500