事业单位资产报告.docx

事业单位资产报告 事业单位资产报告 xx 公司： 我公司根据要求，召开了专题会议，对公司资产清查 工作进行了专项布置，并强调了各时段任务，要求各单位 一定要按集团公司要求，圆满完成此项工作。12 月初我公 司完成了 XX 年度资产清查工作，现将有关资产清查情况汇 报如下： 一、责任分工 各公司主要负责人为财产清查第一责任人，具体工作 由分管领导牵头，市公司综合服务财务部负责具体清查工 作。具体分工是：市公司办公室、各公司分管财务负责实 物核查、登记、清理，分管财务负责帐帐核对等。 二、清查实施 公司财产清查分八项展开，即货币资金、往来款项、 存货、固定资产(投资性房地产)、低值易耗品、无形资产、 在建工程、其他资产，其中：存货盘存按集团公司通知的 时间开展，其他七项资产以 12 月 31 日为基准日在清查规 定日期内开展。 三、清查结果 1.我们在 12 月 31 日对库存现金进行了现场清点，清 点结果与现金日记账户余额相符，备用金在核定的范围内。 银行存款对账单与本单位的银行存款日记账逐一核对，xx 分公司存在未达账 元，现已查明原因，并编制了银行存款 余额调节表。 2.往来款项以 12 月 31 日为基准日，对“其他应收款” 、 “其他应付款” 、 “预付账款” “预收账款”进行了逐一核对， 及时确认，无差异;“应收账款”用业务台帐和财务台帐进 行了核对，我们已对截止于 12 月 31 号的余额进行函证。 3.存货的清查将在股份公司通知要求的时间内完成。 教材、教辅实物盘存已结束，全区盘点结果如下：( )盘存 差异原因： 此次盘存盈亏额将根据 xx 公司存货管理制度进行处理， 除查明原因外，超盘亏率的部分一律由责任人赔偿。 【XX 年 资产清查工作报告】 4.固定资产、低值易耗品、无形资产等由市公司办公 室、分管财务按实登记盘存，核对无差异。清查结果由相 关人员复核。无形资产账实相符，无差异。 5.其他类资产暂无。 四、薄弱环节 在 XX 年的财产清查中我们也发现了以下问题： 1.销退处理不及时，造成实物盘盈，应收欠款的现象。 2. 平常数据处理不精确 3.盘点时不够细致 事业单位资产报告 根据_市行政事业单位资产清查 工作方案(东财XX47 号)和关于在全市范围内开展 行政事业单位资产清查工作的通知(东财XX28 号)文 的要求,我们对本单位进行资产清查.现将有关资产清查情 况报告如下: 一,资产清查基本情况 (一)本单位成立于年月,属于行政/事业单位,主管部门 是,法定代表人是,法定地址为_市,人员编制人,在编干部 职工人,实有人员(含临工)人.单位主要职能为. (二)工作基准日:本单位资产清查工作基准日是 XX 年 12 月 31 日. (三)资产清查工作范围 本次资产清查的工作范围是:本单位及未单独核算,与 本单位合并填报报表的单位个,分别为. 不列入此次清查范围,但由本单位填报有关数据单位个,分 别为. (四)清产核资工作具体实施情况 1,本次清产核资工作的主要内容为:基本情况清理,帐 务清理,财产清查,完善制度. 2,资产清查的组织工作.本单位成立了资产清查工作小 组,统一组织实施本单位资产清查工作.小组成员包括:组长:, 副组长:,成员:. 3,资产清查工作程序:(1)制定本单位资产清查工作方 案,组织学习有关政策,研究工作报表,做好人员分工;(2)对 本单位户数,编制和人员状况等基本情况进行全面清理.时 间安排:3 月日至月日;(3)进行帐务清理,财产清查,时间安 排:月日至月日,组织人员输入固定资产电子卡并进行核对, 时间安排:月日至月日;(4)导入资产清查报表,分析资产清 查结果;(5)撰写资产清查工作报告,上报有关数据;(6)工作 总结和完善单位资产管理方向制度. 4,其他工作情况 二,资产清查工作结果 (一)资产清查结果 通过对本单位 XX 年 12 月 31 日会计报表及资产损益情 况的清查,本单位资产总额账面值为元,清查值为元:负债总 额账面值为元,清查值为元:净资产总额账面值为元,清查值 为元. (二)会计差错调整情况 截至 XX 年 12 月 31 日,本单位会计账中资产总额账面 值为元,资产清查报表中资产总额账面值为元,差额元,属于 会计差错调整.具体情况为:. 三,重要事项说明 (一)资产损益及资金挂账情况; 本单位此次资产清查中,资产损失元,占资产账面值的. 主要包括流动资产损失元,固定资产损失元,对外投资(有价 证券)损失元,无形资产损失元,其他资产损失及资金挂账等 元;具体损失原因分别为. (二)资产盘盈情况; 本单位此次资产清查中,资产盘盈元,占资产账面值的. 主要包括流动资产盘盈元,固定资产盘盈元,无形资产盘盈 元,其他资产盘盈等元;具体盘盈原因及入账,计价情况分别 为. (三)关于土地使用权情况的说明; (四)单位申报处理的资产损益. 本单位在此次资产清查中国共产党申报处理资产损失 元,申报处理的损失资产占单位资产总额账面值的.其中流 动资产损失元,固定资产损失元,对外投资损失元,无形资产 损失元,其他资产损失元. 本单位在此次资产清查中国共产党申报处理资产盘盈 元,申报处理的盘盈资产占单位资产总额账面值的.其中流 动资产盘盈元,固定资产盘盈元,对外投资盘盈元,无形资产 盘盈元,其他资产盘盈元. 四,资产清查工作中发现存在的问题及改进的措施 (一)存在的资产管理问题及产生的原因; (二)存在的财务管理问题及产生原因; (三)相应的改进措施; 五,备查材料 (一)单位 XX 年度结转后资产负债表. (二)土地