【精品】投资收益模板

序 号 取费标准1 土地面积单价2 总建筑面积 202元 /3 总建筑面积 100元 /地上部分 1400元 /地下部分 2200元 /机械式停车费用 15000元 /车位小计5 地上建筑面积 300元 /6 上述 25项之和的 2%广告及市场推广费 销售收入 2.0销售代理费 销售收入 1.2维修基金总建面 1500元 /3.5%小计8 上述 27项之和的 3%9 固定资产投资50项目收益测算表：项 目 面积 价格 销售总额（万元）住宅 0.00 10000 0.00写字楼 4312021.56 9600 4139540.70商业 0.00 15000 0.00车位 21561 100000 215611合计 4355151.78损益表序号 项 目 金额（万元）1 销售总收入 4355151.78减：总成本 1480380.81营业税及附加 254776.38 按照25计算2 营业利润 2619994.59 654998.6479减：土地增值税 885525.00减：所得税 654998.653 净利润 1079470.94投资利润率（税前）投资利润率（税后） 150.99% 62.21%成本利润率（税前）成本利润率（税后）207.43% 85.46%环境及配套工程费管理费合 计7 销售费用不可预见费财务费用项 目土地费用项目报建费前期工程费4 建安工程费用收入测算表 单位：万元住宅销售收入 4312021.56 0.00 862404.31商业销售收入 0.00 0.00车位销售收入 215611.08合计 4527632.64 0.00 862404.31销售费用 营业税197789.60 249019.80进度 2008年1季度 2008年2季度 2008年3季度销售率 0% 40% 25%建安工程费（） 0 30% 30%投入资金金额表土地费用 294000.00 294000.00项目报建费 102346.54 102346.54前期工程费 50666.60 50666.60建安费 686693.28 206007.99环境配套费 129360.65 51744.26管理费 16794.13 3358.83 3358.83销售费用 165964.82 0.00 66385.93不可预见费用 34554.78合计 1480380.81 502116.23 275752.74（不考虑借贷）现金流出 3232410.22 480771.93 404682.18土地费用 294000.00 294000.002008年2季度合计 2008年1季度全部资金现金流量表（详细）项目 合计 2008年1季度项目 合计 2008年1季度 2008年2季度2008年2季度项目 项目报建费 102346.54 102346.54前期工程费 50666.60 50666.60建安费 686693.28 206007.99环境配套费 75999.90 30399.96管理费 16794.13 3358.83 3358.83销售费用 165964.82 0.00 66385.93不可预见费用 34554.78营业税及附加 264866.51 50450.65土地增值税 885525.00 21560.11所得税 654998.65 56918.68现金流入 103327126.56 862404.31住宅销售收入 37244886.20 862404.31商业销售收入 32933164.64车库销售收入 33149075.72净现金流量 1295222.42 -480771.93 457722.13累计净现金流量 -480771.93 -23049.801079470.94总面积5066660.33地上 4312021.56地下 754638.77全部资金现金流量表 简化现金流出 3232410.22 480771.93 404682.18固定资产投资 1261055.24 480771.93 209366.81销售费用 165964.82 66385.93营业税及附加 264866.51 50450.65土地增值税 885525.00 21560.11所得税 654998.65 56918.68现金流入 4527632.64 862404.31住宅销售收入 4312021.56 862404.31商业销售收入 0.00车库销售收入 215611.08净现金流量 1295222.42 -480771.93 457722.13累计净现金流量 -480771.93 -23049.80折现现金流量 1230343.44 -480771.93 449187.56累计折现现金流量 -480771.93 -31584.37内部收益率 95.94%财务净现值 1,230,343.44折现系数 1.02 1.022008年1季度 2008年2季度项目 合计折现 1.00 1.020.00 1.00季度折现率 0.019年折现率 0.08自有资金现金流量表现金流出 4600186.94 1314415.98 195315.37固定资产投资 1314415.98 1314415.98销售费用 165964.82 0.00 66385.93营业税及附加 264866.51 50450.65土地增值税 885525.00 21560.11所得税 654998.65 56918.68借款本金偿还 1314415.98借款利息支付 0.00现金流入 4527632.64 0.00 862404.31住宅销售收入 4312021.56 0.00 862404.31商业销售收入 0.00车库销售收入 215611.08净现金流量 -72554.30 -1314415.98 667088.94累计净现金流量 -1314415.98 -647327.04折现现金流量 -1314415.98 654650.58累计折现现金流量 -1314415.98 -659765.40内部收益率 #NUM!财务净现值 -76882.97资金来源与运用表资金来源 7156464.60 480771.93 1071771.12自有资金 1314415.98 1314415.98 0.00银行贷款 1314415.98 -833644.05 209366.81销售收入 4527632.64 862404.31资金运用 4600186.94 502116.23 404682.18土地费用 294000.00 294000.00项目报建费 102346.54 102346.54前期工程费 50666.60 50666.60建安工程费 686693.28 206007.99环境配套费 129360.65 51744.26管理费 16794.13 3358.83 3358.83销售费用 165964.82 0.00 66385.932008年2季度2008年2季度项目 合计 2008年1季度项目 合计 2008年1季度不可预见费 34554.78财务费用（利息） 0.00偿还银行本金 1314415.98营业税及附加 264866.51 0.00 50450.65土地增值税 885525.00 0.00 21560.11所得税 654998.65 0.00 56918.68盈余资金 2556277.66 667088.94累计盈余资金 667088.941241861.68一期 二期建安工程费 521754.8088 0营业税 0 0所得税敏感性分析序号 项目 变化幅度 净利润（万元）0 基本方案 22458.43-10 26533.7910 18383.066-10 16412.8143310 28504.04258成本利润率-20%1051532.7985.46% 14080.90-20% 3484121.42 39865.80 -0.26%-10% 3919636.60 44849.02 0.01%0 4355151.78 49832.25 0.28%10% 4790666.95 54815.47 0.54%20% 5226182.13 59798.70 0.81%净利润 -20%1051532.791079470.94 14080.90-20% 39865.79928 39865.80 -3317.19-10% 44849.02419 44849.02 81.990% 49832.2491 49832.25 3481.1710% 54815.47401 54815.47 6880.35固有资产投资销售收入变化幅度变化幅度固有资产投资销售收入2 销售收入1 投资额20% 59798.69892 59798.70 10279.54取费对象 取费比例 金额（万元） 序号2940.00 100.00 294000.00 15066660.33 202 102346.54 1.15066660.33 100 50666.60 1.24312021.56 1400 603683.02 2754638.77 2200 83010.27 2.121561.11 0 0.00686693.28 成本4312021.56 300 129360.65 1263067.07969067.07 0.02 16794.13 费用4355151.78 0.02 87103.04 217313.734355151.78 0.012 52261.82 2.25066660.33 52.5 26599.97165964.821151826.02 0.03 34554.78 31314415.98 0 0.00 41480380.810.2921807871263067.07 217313.732680.00if逻辑2874770.97 增值税率 速算扣除系数一档 0% 0%二档 0% 5%三档 50% 15%四档 0% 35%最终适用税率 50% 15.00%扣除项目 增值额 比重 增值税额1987770.60 2367381.18 1.19 885525.00销售率保本点销售价格保本点成本投资额保本点539002.70 2263811.32 646803.230.00107805.54 107805.54539002.70 2371616.86 754608.772008年4季度 2009年1季度20% 15%25% 15%206007.99 171673.32 103003.9977616.393358.83 3358.83 3358.8341491.21 33192.96 24894.7234554.78250858.02 208225.11 243428.71331438.92 562781.83 1452735.352009年1季度2008年4季度 2009年1季度2008年3季度2008年3季度 2008年4季度2008年4季度 2009年1季度2008年3季度206007.99 171673.32 103003.9945599.943358.83 3358.83 3358.8341491.21 33192.96 24894.7234554.7831531.66 138739.59 44144.6113475.07 59290.42 791199.4035574.18 156526.71 405979.07539002.70 2371616.86 754608.77539002.70 2263811.32 646803.230.00107805.54 107805.54207563.78 1808835.03 -698126.58184513.97 1993349.00 1295222.42固定资产投资销售费用环境配套费331438.92 562781.83 1452735.35209366.81 175032.15 186517.5441491.21 33192.96 24894.7231531.66 138739.59 44144.6113475.07 59290.42 791199.4035574.18 156526.71 405979.07539002.70 2371616.86 754608.77539002.70 2263811.32 646803.230.00107805.54 107805.54207563.78 1808835.03 -698126.58184513.97 1993349.00 1295222.42199895.58 1709528.74 -647496.52168311.21 1877839.96 1230343.441.02 1.02 1.02 1.02 1.022008年3季度 2008年4季度 2009年1季度1.04 1.06 1.08 1.10 1.122.00 3.00 4.00 5.00 6.000122072.11 387749.68 2580633.7941491.21 33192.96 24894.7231531.66 138739.59 44144.6113475.07 59290.42 791199.4035574.18 156526.71 405979.071314415.980.00539002.70 2371616.86 754608.77539002.70 2263811.32 646803.230.00107805.54 107805.54416930.59 1983867.17 -1826025.02-230396.46 1753470.72 -72554.30401527.59 1874951.5