MPS-MT系统流程.ppt

1、图例说明,流程开始或结束,系统外处理,系统内处理,判断,动作间的流转,注释,系统处理,用户和系统交互,用户判断,系统判断,流程,订购,仓库业务,订购流程,询价申请,领用流程,供应商考评管理,领用,PR变更/取消要求,领用终止,结算,预算,合同管理,固定资产管理,报关单登记,报废申请,移动申请,资产信息登记,销售登记,价格管理,PR变更/取消申请,PO管理,供应商考评表,供应商月度考评,入库,出库,盘点,报废,物品返还申请,MT报表,MT订购流程,MT收货入库,MT销售,业务查询,业务查询,二.系统流程,1.预算 2.订购管理 3.领用管理 4.结算 5.价格管理 6.仓库业务 7.合同管理 8

2、.固定资产管理 9.供应商管理 10.业务查询 11.驳回流程 12. 报表,1. 预算流程,MT预算人员,进入制定预算页面,录入预算信息,保存预算信息,系统保存预算信息,制定和调整预算,1,开始,选择预算计划 调整预算信息,结束,预算跟踪与分析,进入跟踪和分析页面,输入查询条件,系统显示按月汇总出 各部门在相应科目下的 所发生的实际费用,系统显示实际费用和 预算额的统计、对比分析,开始,2,导入导出 预算信息,结束的预算不能被修改,结束,2.1 MT订购 2.2 PO流程 2.3 PR变更/取消申请 2.4 PR变更/取消要求,2. 订购管理,2.1 MT订购流程,审核,N,询价,填写价格

3、和报价单 编号,Y,Y,Y,N,部门人员,部门领导,MT分流,MT领导,MT采购组,供应商,PO担当,登记报价/现 金购买录入,内作必填Order NO,报价审核,报价复核,N,采购员A课将 单转给采购员B,录入并保存申请单 (可导入子项),提交申请信息,走PO流程,走驳回流程,保存申请单 状态为初始,保存申请单 状态为提交,保存申请单状 态为部门审核,MT,标准、内作,设备、计量器,指定PR跟进采购员,PR类型,外币填写报关方式并 登记、设备的电气确认 ;含税单价大于2000CNY 小于25000的提示是否 为准资产；大于25000的 提示是否做为固定资产,选择手工录入的 PO生成后补PR,

4、后补PR,Y,N,Y,开始,结束,审核,审核,金额判断,Email通知部门领导,经理复核,部长复核,经理,部长,2.2 PO流程,MT采购组,手工录入PO单,系统按供应商汇总PO ,MT的须按科目再分,打印PO,领导签字,发行PO(可选择 是否显示申请部门),MT采购组领导,系统保存PO 状态为初始,系统保存PO 状态为提交,系统保存PO状态为批准 并Email通知供应商,MT入库,PO包括：变更/取消产生的正负PO、 领用产生的后补PO、订购产生的PO 以及其它业务产生的PO,供应商,查询PO,送货,仓库管理员,MT收货入库,现金购买PO,是MT业务,N,Y,开始,结束,记录PO发行 以及回

5、签状态,2.3 PR变更/取消申请,开始,录入并保存变更/ 取消申请单信息,部门人员,部门领导,与供应商协调,MT采购组,Y,N,系统保存变更/取消申请 单状态为完成并变更PR,订购流程,结束,继续原订购流程,系统挂起未打印 PO的PR项,N,Y,Y,N,N,Y,只涉及 数量变更,系统自动生成负PR和负PO,Y,N,系统自动变更PR；自动生成负PO，与原PO抵消；并生成新的正PO,审核,变更,取消,系统保存变更/取消申请单 状态为完成并取消PR项,选择取消PR申请理由,针对PO打印后取消的申请 与变更流程相同,系统保存变更/取消 申请单状态为初始,提交申请单,系统保存变更/取消 单申请状态为提

6、交,系统保存变更/取消 申请单状态为采购审核,PO打印,系统保存变更/取消 申请单状态为完成,可否变更,走驳回流程,系统保存变更/取消单 申请状态为部门审核,系统自动变更PR，包括：数量的变更 （只能减少）、型号的变更、品牌的 变更。系统记录所有变更历史信息。 负PO生成时和原PO抵消，状态 都设为完成。价格要跟着变化。,走驳回流程,走PO流程,审核,审核,领导审核,发行,Y,N,Y,N,2.4 PR变更/取消要求,部门人员,MT采购组,结束,协商变更/取消并OK,系统取消 相应的PR项,变更/取消,变更,取消,系统记录所有 变更历史信息,系统保存PR变更/取消 要求单为初始,进入PR审核页面

7、,录入PR变更/取消 要求信息,并选择理由,提交PR变更/取消要求单,系统保存PR变更/取消 要求单为提交，挂起 相应的PR项。,系统保存PR变更/取消 要求单状态为完成,开始,确认,系统更新相应的 PR项,走PR流程,Y,N,系统保存PR变更/取消 要求单状态为完成 继续走订购流程,3.1 领用流程 3.2 常备品领用流程 3.3 专用部品领用流程 3.4 特殊部品领用流程 3.5 借用领用流程 3.6 物品返还流程,3. 领用管理,3.1 领用流程,开始,结束,部门人员,填写领用申请,领用类型,借用部品 领用流程,特殊部品 领用流程,常备品 领用流程,专用部品 领用流程,专用部品领用,常备

8、品领用,借用部品领用,特殊部品领用,提交领用申请单,已写领用申请，申请通过之后， 7日内没有领用的系统自动中止领用,3.2 常备品领用流程,开始,结束,N,复查,部门人员,部门领导,回收窗口(MT),MT仓库管理员,审核,N,Y,Y,查看领用通知 打印出库单开始领用,走出库流程,系统保存领用申请单 状态为批准 并发送领用通知,走驳回流程,系统保存领用申请单 状态为部门审核,常备品领用在提交申请和打印 出库单时要跟进剩余库存，低于最 低库存则提示仓库和供应商备货。,N,Y,确认物品回收,以旧换新,系统保存领用申请单 状态为回收确认,提供 重新打印出库单功能.,常备品领用,3.3 专用部品领用流程

9、,开始,结束,N,复查,部门人员,部门领导,回收窗口(MT),MT仓库管理员,审核,N,Y,Y,查看领用通知 打印出库单开始领用,走出库流程,系统保存领用申请单 状态为批准 并发送领用通知,走驳回流程,系统保存领用申请单 状态为部门审核,常备品领用在提交申请和打印 出库单时要跟进剩余库存，低于最 低库存则提示仓库和供应商备货。,N,Y,确认物品回收,以旧换新,系统保存领用申请单 状态为回收确认,提供 重新打印出库单功能.,审核,N,Y,MT领导,专用部品领用,是否申请人 部门的专用部品,Y,N,3.4 特殊部品领用流程,开始,结束,N,复查,部门人员,部门领导,回收窗口(MT),MT仓库管理员

10、,审核,N,Y,Y,查看领用通知 打印出库单开始领用,走出库流程,系统保存领用申请单 状态为批准 并发送领用通知,走驳回流程,系统保存领用申请单 状态为部门审核,常备品领用在提交申请和打印 出库单时要跟进剩余库存，低于最 低库存则提示仓库和供应商备货。,N,Y,确认物品回收,以旧换新,系统保存领用申请单 状态为回收确认,提供 重新打印出库单功能.,审核,N,Y,MT领导,特殊部品领用,3.5 借用领用流程,开始,结束,N,复查,部门人员,部门领导,回收窗口(MT),MT仓库管理员,审核,N,Y,Y,查看领用通知 打印出库单开始领用,走出库流程,系统保存领用申请单 状态为批准 并发送领用通知,走

11、驳回流程,系统保存领用申请单 状态为部门审核,常备品领用在提交申请和打印 出库单时要跟进剩余库存，低于最 低库存则提示仓库和供应商备货。,N,Y,确认物品回收,以旧换新,系统保存领用申请单 状态为回收确认,提供 重新打印出库单功能.,审核,N,Y,MT领导,借用部品领用,归还物品,确认归还,3.6 物品返还申请,部门人员,MT仓库管理员,MT领导,录入并保存无法用完 物品返还申请单,审核,Y,N,提交无法用完 物品返还申请单,系统保存申请单 状态为初始,系统保存申请单 状态为提交,走入库流程,系统保存申请单 状态为批准 并发送通知,走驳回流程,结束,查看通知并 开始返还物品,开始,MT,打印入

12、库单签字,现场审核,补全相关信息，录入实 际入库数（备注原因）,N,Y,4. 结算流程,开始,查看入库单,收发票,录入并保存支票付款申请,结束,交付财务,采购组,财务,打印入库单,与供应商对帐,采购部门领导,审核,登记并提交结算信息,录入并保存费用分配表,Y,根据发票录入 并保存退税信息,N,签字盖章,ESL结算,系统改变入库单 状态为打印,选择退税登记,打印付款申请单 和费用分配表,系统保存退税信息,系统保存结算信息,打印结算信息,退税登记、支票付款 申请和费用分配表均 由系统参数生成。结 算完有固定资产则发 送通知给固定资产管 理员进行资产管理.,MT采购组,进入价格管理页面,选择导入价格

13、,选择文件进行导入并保存,选择录入市场价格信息,录入并保存市场价格,系统保存价格信息,5. 价格管理,开始,结束,系统提供报表包括 多家供应商价格对比分析表、 跟踪物品价格走势表和 物品价格一览表,系统根据供应商报价 保存价格信息,价格旁增加一个按钮，点 击后弹出历史价格列表。,6.1 采购入库流程 6.2 出库流程 6.3 盘点流程 6.4 报废流程 6.5 MT收货/入库,6. 仓库管理,6.1 采购入库流程,结束,单价是否 超过2000,准资产,照相，系统内 保存相片信息,N,Y,录入固定资产信息 如：设备重量、固定资产编号、 设备位置、设备尺寸等信息,MT收货员,供应商,查看PO单,送

14、货入库,开始,填写送货单,选择PO,填写 入库信息,保存入库信息,收货入库,是否固 定资产,N,Y,Y,N,6.2 出库流程,查询出库单,保存并录入出库信息,签收出库单,结束,系统保存出库信息并更新库存; 计划领用记录领用数;低于最低 库存则通知仓库备货。出库结束 的终结出库单;领用结束的终结 领用单.回收的领用单记录实际 领用数。,部门人员,仓库管理员,开始,打印汇总的出库单,领用时允许相同物品的不同 颜色或码数间的随意更换， 给仓库管理员快捷进入更改 的窗口，但不能更改其它 信息：如名称、数量等。,系统保存出库单,选择领用单汇总 生成出库单,6.3 盘点流程,仓库管理员,开始,结束,MT领

15、导,有误差,更新库存,打印盘点空表,填写并保存盘点数量,提交盘点单,填写误差原因,系统保存盘点单 状态为提交,系统保存盘点单 状态为完成,N,Y,系统生成盘点报告 包含误差清单,仓库主管,走驳回流程,审核,审核,Y,N,Y,N,6.4 物品报废流程,结束,仓库管理员,审核,进行报废,确认报废完成,MT领导,开始,进入物品报废页面,填写并保存报废申请,提交报废申请,系统保存报废申请 状态为初始,系统保存报废申请 状态为提交,系统保存报废申请 状态为批准,系统保存报废申请状态 为完成并做系统销数,走驳回流程,N,Y,N月以上无进出库记录 的物品进行报废提示,6.5 MT-ESL收货/入库,进出口管

16、理员/EPH仓库管理员,MT收货管理员,MT仓库管理员(ESL),开始,MT有ESL、EPH两种仓库 针对海外交易存在两个仓库 的入库,EPH货物录入 (外币),录入并保存国内货物 收货信息(CNY),走入库流程,Y,EPH资产,结束,系统保存收货信息,录入收货信息和一 般贸易申请表,包括进口方式、到港日期， 报关单号，设备重量， 设备尺寸、报关名称。 无PO信息的可以手工录入。,系统保存收货信息 和一般贸易申请表,MT,销售确认,系统生成送货单、 发票、购销合同,MT财管组,录入实际报关方式以及 是ESL资产还是EPH资产,资产类型,ESL资产,需要销售,固定资产,选择是否有 其他费用产生,

17、N,7. 合同管理,合同管理员,开始,结束,合同信息包括合同编 号、名称、内容等。 系统显示自动续约 和不自动续约。,合同有效期管理和续签 提醒设定和多次提醒 (2个月前)。提供提醒但 不提供自动续签功能。,系统保存信息,进入合同管理页面,修改合同信息,录入合同信息,保存合同信息,8. 固定资产管理,固定资产管理员,录入并保存固定资产信息,开始,进入固定资产管理页面,系统保存信息 更新固定资产信息,固定资产进行折旧处理： 60月平均折,录入资产号、设备 制造编号、制造日 期、存放地址信息,修改并保存固定资产信息,结束,在固定资产发生变化时 如移管、报废或销售,9. 供应商考评,结束,采购组,开

18、始,人工录入各项评价得分,自动评判结果 （A.优秀B.良好 C.合格D.不合格）,生成ESL-MT购入品 供应商评价比表,系统自动记录供应商品质投诉记 录，推迟提前的记录，退换货记录,10. 业务查询,系统用户,开始,进入业务查询页面,系统显示查询结果,输入查询条件,结束,系统所有的业务都能在 业务查模块里统一查询。 一期的业务查询为一期的 模块，二期的查询放在二期。,订购,仓库业务,领用,结算,预算,价格管理,供应商考评管理,合同管理,固定资产管理,MT销售,11. 驳回流程,结束,系统保存被驳回单状态 为驳回并发送Email 通知指定环节处理人,各环节处理人 查看驳回原因,选择环节驳回, 填写驳回原因 ，可选择发送 邮件列表.,开始,审核人员,各环节处理人,12. MT-报表,总预算及跟踪,科目预算及跟踪,月度预算及跟踪,部门预算及跟踪,月度盘点报表及金额跟踪表 （包含在库金额和差异金额）,供应商出入库单,部门费用分配表,支票付款申请表,月度供应商购入结算付款跟踪表,MT每月/年度 汇总发注金额,按年度、部门领用表,各部门以旧换新/更换替代表,供应商月度年度考核表,进出口报表,费用低减报表,预算,结算,订购,领用,仓库,返回入库、购入入库 两种入库的统计,每月PO