第3章-总账系统中的日常业务处理

1、,金蝶K3财务软件,财务软件应用教程,第3章总账系统中的日常业务处理,重点提示:会计账簿财务报表,会计账簿,1查询总分类账2查询各科目的明细分类账账务数据查询设置为数量金额核算科目的数量金额总账4查询辅助核算科目的数量金额明细账5方便进行综合查询的多栏式明细账6核算项目分类总账查询7分类汇总后进行明细查询的核算项目明细账,查询总分类账,1查询总分类账2打印总分类账3引出总分类账,查询总分类账,查询总分类账的具体操作步骤如下：步骤1：在“金蝶K/3主控台”窗口中，选择“财务会计”标签，单击“总账”系统功能项下的“账簿”选项，即可进入“账簿”明细功能项，所有的账簿处理都是在此功能项中实现的，如图3

2、-1所示。步骤2：双击“总分类账”选项，即可打开“总分类账”窗口，并弹出“过滤条件”对话框，如图3-2所示。,查询总分类账,步骤3：设置会计期间范围、科目范围、币别等选项,并根据需要勾选“无发生额不显示”、“包括未过账凭证”、“显示核算项目所有级次”、“余额为零且无发生额不显示”、“显示核算项目明细”、“显示禁用科目”等复选框，单击“确定”按钮，即可进入到“总分类账”窗口，如图3-3所示。如果选择本位币，输出的总分类账只是本位币的原币发生额，而不包括外币折合的本位币数额。,查询总分类账,步骤4：在总分类账窗口中选取要查询的总账科目上之后，单击工具栏上的“明细账”按钮，即可调出相应的明细账窗口，

3、在其中进行明细账的查询，如图3-4所示。步骤5：如果用户需要查看其他总分类账，单击工具栏上的“过滤”按钮，即可重新设置过滤条件，并生成一个新的总分类账。,查询各科目的明细分类账账务数据,具体的操作步骤如下：步骤1：在“账簿”明细功能项中，双击“明细分类账”选项，即可打开“明细分类账”窗口并弹出“过滤条件”对话框，在其中设置相应的过滤条件，如图3-20所示。步骤2：单击“高级”选项卡，即可进入“高级”设置界面，在其中选取“显示业务日期”、“显示凭证业务信息”、“显示核算项目明细”、“显示核算项目所有级次”等复选框，同时还可以设置单项核算项目的过滤条件，如图3-21所示。,查询各科目的明细分类账账

4、务数据,步骤3：单击“过滤条件”选项卡，即可进入“过滤条件”设置界面，具体设置明细分类账的过滤条件，如图3-22所示。步骤4：单击“排序”选项卡,即可进入“排序”设置界面,在其中设置排序字段及排序方式，如图3-23所示。,查询各科目的明细分类账账务数据,步骤5：单击“确定”按钮，即可进入“明细分类账”窗口，如图3-24所示。步骤6：单击工具栏上的“总账”按钮，即可查看当前科目的总账内容，如图3-25所示。,财务报表,1科目余额表的查询2查询不同会计期间的试算平衡表3可按日进行查询的日报表4摘要汇总表的查询5用核算项目余额表分析项目余额6用核算项目明细表分析项目明细7进行任意角度分析过滤的核算项

5、目汇总表8进行不同角度组合分析的核算项目组合表9核算项目与科目组合表查询10科目利息计算表查询11调汇历史信息表查询,科目余额表的查询,具体的操作步骤如下：步骤1：在“金蝶K/3主控台”窗口中选择“财务会计”标签，单击“总账”系统功能项下的“财务报表”选项，即可进入“财务报表”明细功能项，所有财务报表处理都是在此功能项中实现的，如图3-41所示。步骤2：双击“科目余额表”选项，即可打开“科目余额表”窗口并弹出“过滤条件”对话框，在其中设置会计期间、科目范围、币别等选项，如图3-42所示。,科目余额表的查询,步骤3：单击“高级”按钮，即可展开该对话框的高级选项区，从中选取相应的复选框，如图3-4

6、3所示。单击方案列表框上方的“另存为”按钮，即可将自定义的过滤方案保存下来，以便日后使用。,科目余额表的查询,步骤4：单击“确定”按钮，即可生成相应的科目余额表，如图3-44所示。如果要查看某科目的明细账，只用选中此科目，单击工具栏上的“明细账”按钮，即可查看该科目的明细账信息，如图3-45所示。,查询不同会计期间的试算平衡表,具体的操作步骤如下：步骤1:在“财务报表”明细功能项中双击“试算平衡表”选项,即可打开“试算平衡表”对话框，在其中设置会计期间、科目级别、币别等选项，并根据需要选取所需的复选框，如图3-46所示。步骤2：单击“确定”按钮，即可生成试算平衡表，如图3-47所示。若试算平衡

7、表不平衡，则应查明原因，直到试算平衡表平衡为止。,可按日进行查询的日报表,具体的操作步骤如下：步骤1：在“财务报表”明细功能项中双击“日报表查询”选项，即可打开“过滤条件”对话框，在其中设置查询日期范围、科目范围、币别等选项，并根据需要选取所需的复选框，如图3-48所示。步骤2：单击“确定”按钮，即可进入到“日报表”窗口,如图3-49所示。,摘要汇总表的查询,具体的操作步骤如下：步骤1：在“财务报表”明细功能项中双击“摘要汇总表”选项，即可打开“摘要汇总表”窗口，并弹出“过滤条件”对话框，在其中设置查询日期范围、科目范围、摘要等选项，并根据需要选取所需的复选框，如图3-50所示。步骤2：单击“

8、自定义”选项卡，即可进入“自定义”设置界面，在其中设置相应的选项，如图3-51所示。,摘要汇总表的查询,步骤3：单击“确定”按钮，即可进入“摘要汇总表”窗口，如图3-52所示。步骤4：如果要查看某摘要的详细信息，只用选择此摘要，单击工具栏上的“明细账”按钮，即可查看该科目的明细账信息，如图3-53所示。,用核算项目余额表分析项目余额,具体的操作步骤如下：步骤1：在“财务报表”明细功能项中，双击“核算项目余额表”选项，即可打开【核算项目余额表】窗口，并弹出【过滤条件】对话框，设置会计期间、会计科目范围、币别、核算项目、排序方法等选项（设置过滤条件时，必须指定会计科目），如图3-54所示。步骤2：

9、单击“确定”按钮即可生成相应的核算项目余额表,如图3-55所示。,用核算项目余额表分析项目余额,步骤3：用户可以使用套打功能将核算项目余额表打印输出，选择“文件”“引出”菜单项，即可将当前核算项目余额表引出。步骤4：如果要查看某核算项目余额表的详细信息，只用选中此项目，然后单击“明细账”按钮，即可查看该核算项目的明细账，如图3-56所示。,用核算项目明细表分析项目明细,具体的操作步骤如下：步骤1：在“财务报表”明细功能项中，双击“核算项目明细表”选项,即可打开“核算项目明细表”窗口，并弹出“过滤条件”对话框，在其中设置会计期间、会计科目、币别等选项之后，选取“包括未过账凭证”、“显示禁用科目”

10、复选框，如图3-57所示。步骤2：单击“显示项目”选项卡，即可进入“显示项目”设置界面,在其中可以选择在核算项目明细表中显示的字段，如图3-58所示。,用核算项目明细表分析项目明细,步骤3：单击“过滤条件”选项卡，即可进入“过滤条件”设置界面，在其中设置相应的过滤条件，如图3-59所示。步骤4：单击“排序”选项卡，即可进入“排序”设置界面，在其中可以设置排序字段及排序方式，如图3-60所示。,用核算项目明细表分析项目明细,步骤5：单击“确定”按钮，即可进入到查询到的“核算项目明细表”窗口，如图3-61所示。如果要查询某核算项目明细表记录的凭证信息，只用选中此记录，单击“凭证”按钮，即可打开相应的凭证查看需要的信息，如图3-62所示。,调汇历史信息表查询,具体的操作步骤如下：步骤1：在“财务报表”明细功能项中，