基金合同终止协议模板

基金合同终止协议模板甲方：名称：[基金公司名称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]乙方：名称：[基金名称]基金编号：[具体编号]基金份额持有人大会通讯方式：[通讯地址/邮箱/联系电话]联系方式：[联系电话]鉴于：1.甲方作为[基金公司名称]，依法设立并管理[基金名称]（以下简称"本基金"）。2.乙方作为本基金的份额持有人，持有本基金的相关份额。3.根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，就本基金合同的终止事宜达成如下协议：一、基金合同终止的原因根据本基金的实际运作情况及相关法律法规规定，出现以下情形导致本基金合同终止：1.本基金存续期届满，未获得基金份额持有人大会决议通过延长存续期限；2.基金资产净值连续[x]个工作日低于[具体金额]，且经基金管理人董事会决议通过提前终止基金合同；3.因不可抗力等原因导致基金合同无法继续履行，且经基金管理人董事会决议通过提前终止基金合同；4.法律法规规定或监管机构要求基金合同终止的其他情形。二、标的物或服务的详细说明1.基金资产本基金的资产包括但不限于现金、银行存款、股票、债券、基金份额、应收款项等各类资产。基金管理人在管理本基金过程中，严格按照法律法规及基金合同的约定进行投资运作，确保基金资产的安全与增值。截至本协议签署日，本基金的资产构成如下：现金及银行存款：[金额]，存放于[银行名称及账号]。股票投资：持有[股票名称及代码]，数量为[x]股，市值为[金额]。债券投资：持有[债券名称及代码]，数量为[x]份，市值为[金额]。基金份额投资：持有[其他基金名称及代码]，数量为[x]份，市值为[金额]。应收款项：应收[债务人名称]款项共计[金额]，账龄为[具体时长]。2.基金服务甲方作为基金管理人，为乙方提供的基金服务包括但不限于基金的投资管理、资产保管、估值核算、信息披露、客户服务等。甲方在提供服务过程中，遵循诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业的知识和技能为乙方管理和运作基金资产。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照法律法规及基金合同的约定，收取基金管理费及其他相关费用。有权根据市场情况和基金合同的规定，对基金资产进行投资运作，以实现基金资产的保值增值。在基金合同终止后，有权按照本协议的约定，对基金资产进行清算。2.义务按照法律法规及基金合同的约定，履行基金管理人的职责，管理和运作基金资产，确保基金资产的安全与增值。定期向乙方披露基金的投资运作情况、资产净值、收益分配等信息，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。在基金合同终止前，妥善保管基金资产，不得擅自处分基金资产。按照本协议的约定，组织基金合同的终止清算工作，确保清算工作的公正、公平、公开。（二）乙方权利义务1.权利有权按照基金合同的约定，获取基金的收益分配。有权查阅基金的投资运作情况、资产净值、收益分配等信息，监督基金管理人的投资运作。在基金合同终止后，有权按照本协议的约定，参与基金资产的清算分配。2.义务按照基金合同的约定，履行基金份额持有人的义务，包括但不限于缴纳基金份额认购款项、遵守基金合同的各项规定等。配合基金管理人及相关机构进行信息披露、收益分配等工作，提供必要的协助。在基金合同终止前，不得擅自转让或赎回基金份额，除非法律法规另有规定。四、基金资产的清算1.清算主体本基金合同终止后，由甲方负责组织成立清算组，对基金资产进行清算。清算组成员包括甲方的相关人员、托管银行的相关人员等。清算组应当依法履行清算职责，确保清算工作的顺利进行。2.清算程序基金合同终止后，清算组应当及时通知基金份额持有人，并发布基金合同终止及清算的公告。清算组应当对基金资产进行清理、核实，编制基金资产清算报告。清算报告应当包括基金资产的构成、清算费用、清算收益、基金资产的分配情况等内容。清算组应当按照法律法规及基金合同的约定，对基金资产进行分配。首先，支付清算费用，包括但不限于审计费、律师费、托管费等；其次，支付基金所欠税款；最后，按照基金份额持有人持有的基金份额比例，将剩余基金资产分配给基金份额持有人。3.清算期限清算工作应当自基金合同终止之日起[x]个工作日内完成。如因特殊情况需要延长清算期限的，清算组应当及时通知基金份额持有人，并说明延长的原因及预计延长的期限。五、违约责任1.若甲方未按照法律法规及本协议的约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应当承担赔偿责任。赔偿责任的范围包括乙方的直接损失及可得利益损失。2.若乙方未按照法律法规及本协议的约定履行义务，导致甲方或其他基金份额持有人遭受损失的，乙方应当承担赔偿责任。赔偿责任的范围包括甲方或其他基金份额持有人的直接损失及可得利益损失。3.如一方违反本协议的约定，应当向对方支付违约金。违约金的金额为违约行为给对方造成损失的[x]%。如违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应当继续赔偿对方的损失。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充