基金投资协议书模板

基金投资协议书模板甲方：姓名：______________________身份证号码：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________乙方：名称：______________________统一社会信用代码：______________________法定代表人：______________________联系地址：______________________联系电话：______________________鉴于甲方具有一定的投资经验和风险承受能力，愿意对基金进行投资；乙方作为专业的基金管理机构，具备基金管理资质和专业能力，负责基金的运作和管理。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方投资乙方管理的基金事宜，达成如下协议：一、投资基金基本情况（一）基金名称[具体基金名称]（二）基金类型[注明基金类型，如契约型基金、公司型基金等]（三）基金规模本次基金募集规模预计为人民币[x]元，最终以实际募集金额为准。（四）基金存续期限自基金成立之日起[x]年，期满后经基金份额持有人大会决议通过，并报相关监管部门备案后，可以延长存续期限。（五）投资范围基金主要投资于[详细列举投资范围，如股票、债券、银行存款、货币市场工具等]。二、投资金额及方式（一）投资金额甲方同意向基金投资人民币[x]元。（二）投资方式甲方以现金方式进行投资，应在本协议签订后的[x]个工作日内，将投资款项足额支付至乙方指定的银行账户。三、双方权利与义务（一）甲方权利1.有权了解基金的投资运作情况，乙方应按照本协议约定定期向甲方提供基金的资产净值、投资组合等信息。2.有权按照本协议约定取得基金的投资收益。3.有权对乙方的基金管理行为进行监督，提出合理的意见和建议。（二）甲方义务1.按照本协议约定按时足额缴纳投资款项。2.向乙方如实提供与投资相关的信息和资料，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。3.按照法律法规及本协议约定，承担投资风险，不得干涉乙方的正常投资运作。（三）乙方权利1.有权按照本协议约定收取基金管理费、托管费等费用。2.有权根据基金的投资策略和市场情况，独立进行投资决策。3.有权要求甲方配合提供必要的文件和资料，以完成基金的设立、运作及相关手续。（四）乙方义务1.按照法律法规及本协议约定，履行基金管理人的职责，谨慎、勤勉地管理和运用基金资产。2.按照本协议约定的时间和方式，向甲方披露基金的运作情况、投资收益等信息。3.确保基金的投资运作符合法律法规及相关监管要求，保障甲方的合法权益。4.定期对基金进行估值，并按照本协议约定向甲方分配投资收益。四、基金收益分配（一）收益分配原则1.遵循公平、公正、公开的原则。2.按照基金份额比例进行分配。（二）收益分配方式1.现金分配：乙方应在每个收益分配期结束后的[x]个工作日内，将基金收益以现金形式支付至甲方指定的银行账户。2.再投资分配：甲方有权选择将基金收益再投资于本基金，增加基金份额。（三）收益分配周期[明确收益分配周期，如每季度、每半年等]五、费用及支付（一）基金管理费乙方按照基金资产净值的[x]%收取基金管理费，每日计提，按月支付。（二）基金托管费基金托管人按照基金资产净值的[x]%收取基金托管费，每日计提，按月支付。（三）其他费用与基金运作相关的其他费用，如交易佣金、审计费、律师费等，按照实际发生额从基金资产中列支。六、基金的估值与核算（一）估值方法基金按照相关法律法规及行业通行的估值方法进行估值，确保估值的公允性和准确性。（二）核算周期基金的核算周期为[明确核算周期，如每日、每周等]，乙方应在核算周期结束后的[x]个工作日内完成基金资产净值的计算和披露。七、信息披露（一）定期披露乙方应定期向甲方披露基金的运作情况、投资收益、资产净值等信息，披露频率为[具体频率，如每月、每季度等]。（二）临时披露如发生可能对基金份额持有人权益产生重大影响的事项，乙方应及时向甲方进行临时披露。八、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时足额缴纳投资款项，每逾期一日，应按照未缴纳金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担因此给乙方造成的损失。2.若甲方违反本协议约定，向乙方提供虚假信息或资料，导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定履行基金管理职责，导致基金资产损失的，乙方应承担赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定向甲方披露基金信息，每逾期一日，应按照甲方投资金额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已缴纳的投资款项及按照同期银行贷款利率计算的利息，同时承担因此给甲方造成的损失。九、保密条款双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本协议生效之日起[x]年。十、争议解决如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款（一）协议变更与解除本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。在履行期限届满前，经双方协商一致，可以解除本协议。若因不可抗力或法律法规政策变化等原因导致本协议无法履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。（二）协议生效与终止本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至基金清算完毕且甲方的投资本金及收益全部收回之日止终止。（三）协议份数本协议一式两份，