公司往来款合同样本

公司往来款合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方与乙方之间的往来款事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同所指的往来款，是指甲方与乙方之间因业务往来而产生的应收账款、应付账款、预付款、尾款等款项。

二、款项结算

2.1甲方与乙方之间的往来款，应按照本合同约定的时间和方式结算。

2.2甲方应在收到乙方提供的合法有效发票或收据后，按照合同约定的时间支付款项。

2.3乙方应在收到甲方支付的款项后，及时出具合法有效发票或收据。

三、违约责任

3.1甲方未按本合同约定的时间支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。

3.2乙方未按本合同约定的时间出具发票或收据的，应向甲方支付违约金，违约金按逾期出具发票或收据金额的千分之五计算。

四、争议解决

4.1甲方与乙方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、合同生效及终止

5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

5.2本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。

5.3本合同期满前____个月，任何一方均可书面通知对方终止合同。

六、其他约定

6.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方营业执照复印件

2.乙方营业执照复印件

3.甲方法定代表人身份证明复印件

4.乙方法定代表人身份证明复印件

5.乙方开户许可证复印件

6.乙方税务登记证复印件

7.乙方开户银行及账号信息

8.乙方法定代表人授权委托书

9.乙方财务人员授权委托书

10.乙方其他相关证明文件

（以下无正文）

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为维护自身合法权益，确保往来款交易的安全、高效进行，特邀请第三方支付平台（以下简称“第三方”）作为支付中介，与乙方（以下简称“乙方”）就公司往来款事宜，经三方友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同所指的往来款，包括但不限于甲方与乙方之间因业务往来而产生的应收账款、应付账款、预付款、尾款等款项。

二、第三方职责与权利

2.1第三方作为支付中介，负责甲乙双方往来款的划转和结算。

2.2第三方有权对甲乙双方的交易信息进行审核，确保交易的真实性和合法性。

2.3第三方有权在甲乙双方交易出现争议时，依据本合同及相关法律法规进行处理。

2.4第三方有权根据甲方要求，对乙方进行信用评估和风险评估。

三、甲方权利与义务

3.1甲方有权要求乙方提供真实、合法的发票或收据。

3.2甲方有权在合同约定的时间内向第三方发起付款指令。

3.3甲方有权在乙方违约时，依据本合同约定要求乙方承担违约责任。

3.4甲方有权在合同终止或解除后，要求乙方返还已支付的部分款项。

3.5甲方应按合同约定向乙方支付款项，不得无故拖欠。

3.6甲方应配合第三方进行交易信息的审核。

四、乙方权利与义务

4.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付款项。

4.2乙方应按照合同约定向甲方提供合法、有效的发票或收据。

4.3乙方应保证交易的真实性和合法性，不得利用本合同进行任何违法违规活动。

4.4乙方应配合第三方进行交易信息的审核。

4.5乙方在合同终止或解除后，应将已收到的款项全部返还给甲方。

五、违约责任

5.1乙方未按合同约定提供发票或收据的，应向甲方支付违约金，违约金按逾期出具发票或收据金额的千分之五计算。

5.2甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。

5.3任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1甲方与乙方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。

7.3本合同期满前____个月，任何一方均可书面通知对方终止合同。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

8.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方营业执照复印件

2.乙方营业执照复印件

3.第三方支付平台营业执照复印件

4.甲方法定代表人身份证明复印件

5.乙方法定代表人身份证明复印件

6.第三方支付平台法定代表人身份证明复印件

7.乙方开户许可证复印件

8.乙方税务登记证复印件

9.第三方支付平台开户许可证复印件

10.第三方支付平台税务登记证复印件

11.乙方开户银行及账号信息

12.第三方支付平台开户银行及账号信息

13.乙方法定代表人授权委托书

14.第三方支付平台法定代表人授权委托书

15.乙方财务人员授权委托书

16.第三方支付平台财务人员授权委托书

17.乙方其他相关证明文件

18.第三方支付平台其他相关证明文件

第三方介入的意义和目的在于保障甲方权益，提高交易安全性和便捷性。通过引入第三方支付平台，甲方可以在不直接接触资金的情况下，实现资金的划转和结算，降低了交易风险。同时，第三方作为支付中介，可以对乙方进行信用评估和风险评估，有助于甲方在交易前了解乙方的信用状况。

甲方为主导的目的和意义在于确保交易顺利进行，维护自身合法权益。甲方通过合同约定，明确了自身的权利和义务，同时对乙方的违约行为设定了严格的限制条款，保障了甲方的利益。此外，甲方在合同中享有对乙方的信用评估和风险评估的权利，有助于甲方在交易过程中对乙方进行有效控制。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）基于互惠互利的原则，为保障乙方在供应链金融中的资金安全与流转效率，特邀请第三方金融服务机构（以下简称“第三方”）作为资金托管及结算服务提供方，就乙方在供应链金融业务中的资金往来事宜，经三方友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同所指的资金往来，是指乙方在供应链金融业务中因采购、销售、结算等环节产生的应收账款、应付账款、预付款、尾款等资金流转。

二、第三方职责与权利

2.1第三方作为资金托管及结算服务提供方，负责乙方资金的托管、结算和支付。

2.2第三方有权对乙方的资金流水进行监控，确保资金流转的安全性和合规性。

2.3第三方有权对甲方进行信用评估，以确定资金划转的额度及条件。

2.4第三方有权在乙方的资金出现异常时，立即通知乙方，并采取必要措施保障乙方资金安全。

三、乙方权利与义务

3.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付或归还资金。

3.2乙方有权要求第三方提供资金托管、结算及支付服务的详细信息。

3.3乙方有权在资金出现异常时，要求第三方立即采取止损措施。

3.4乙方应向第三方提供真实、完整的资金流转信息。

3.5乙方应配合第三方进行资金监控和信用评估。

四、甲方权利与义务

4.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供资金流转信息。

4.2甲方有权要求乙方在资金出现异常时，提供相关解释和解决方案。

4.3甲方应按照合同约定向乙方支付或归还资金。

4.4甲方应确保支付的资金来源合法、合规。

4.5甲方应配合第三方进行资金监控和信用评估。

五、违约责任

5.1乙方未按合同约定提供资金流转信息的，应向甲方支付违约金，违约金按未提供信息金额的千分之五计算。

5.2甲方未按合同约定支付或归还资金的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期未支付金额的千分之五计算。

5.3任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1甲方与乙方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。

7.3本合同期满前____个月，任何一方均可书面通知对方终止合同。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

8.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.乙方营业执照复印件

2.甲方营业执照复印件

3.第三方金融服务机构营业执照复印件

4.乙方法定代表人身份证明复印件

5.甲方法定代表人身份证明复印件

6.第三方金融服务机构法定代表人身份证明复印件

7.乙方开户许可证复印件

8.乙方税务登记证复印件

9.第三方金融服务机构开户许可证复印件

10.第三方金融服务机构税务登记证复印件

11.乙方开户银行及账号信息

12.第三方金融服务机构开户银行及账号信息

13.乙方法定代表人授权委托书

14.第三方金融服务机构法定代表人授权委托书

15.乙方财务人员授权委托书

16.第三方金融服务机构财务人员授权委托书

17.乙方其他相关证明文件

18.第三方金融服务机构其他相关证明文件

乙方为主导的目的和意义在于确保其在供应链金融业务中的资金安全