香港私募基金合同协议

香港私募基金合同协议甲方（基金管理人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（基金投资人）：姓名/名称：________________身份证号/统一社会信用代码：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方是一家在香港合法设立并具备专业私募基金管理资质的机构，乙方具备投资能力且愿意以自有资金参与甲方发起设立的私募基金，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就乙方认购甲方管理的私募基金事宜达成如下协议：一、私募基金基本信息1.基金名称：[具体基金名称]2.基金类型：[注明私募基金类型，如股权类、证券类等]3.基金规模：目标募集资金总额为人民币[X]元，以实际募集金额为准。4.基金期限：自基金成立之日起[X]年，期满后经全体投资人及基金管理人同意可延长。5.投资领域：[详细描述基金投资的行业或领域]二、标的物或服务具体描述1.投资标的本基金主要投资于符合基金投资策略的[具体投资标的，如未上市企业股权、上市公司股票等]。投资标的的选择将基于甲方的专业研究和分析，确保其具有良好的发展前景和投资价值。2.投资策略采用[具体投资策略，如价值投资、成长投资、量化投资等]，结合宏观经济环境、行业发展趋势和企业基本面分析，构建投资组合。基金管理人将根据市场变化及时调整投资策略，以实现基金资产的保值增值。3.服务内容甲方作为基金管理人，负责基金的募集、投资管理、运作监督、收益分配等工作。甲方将组建专业的投资管理团队，为基金提供专业的投资决策和风险管理服务。甲方将定期向乙方披露基金的运作情况、投资组合、财务状况等信息，保障乙方的知情权。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利按照本协议约定收取基金管理费和业绩报酬。根据基金投资策略和市场情况，独立进行投资决策。对基金资产进行管理、运用和处分，但应遵守法律法规和本协议约定。要求乙方按照本协议约定按时足额缴纳认购款项。2.义务按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行基金管理人职责，为基金资产的安全和增值负责。制定合理的投资策略和风险管理制度，有效控制投资风险。定期向乙方披露基金的运作情况、投资组合、财务状况等信息，保证信息真实、准确、完整。妥善保管基金资产，确保基金资产的独立性和安全性。按照本协议约定进行基金收益分配。（二）乙方权利义务1.权利按照本协议约定享有基金的收益分配权。查阅、复制基金的财务会计报告、投资组合报告等文件资料。监督基金的运作情况，提出意见和建议。在符合本协议约定的情况下，要求赎回其持有的基金份额。2.义务按照本协议约定按时足额缴纳认购款项。向甲方提供真实、准确、完整的身份信息和投资资料。配合甲方进行基金的运作和管理，不得干涉甲方的投资决策。承担因自身原因导致的投资风险和损失。四、认购与赎回1.认购乙方同意以人民币[X]元的金额认购本基金的[X]份基金份额。乙方应在本协议签订之日起[X]个工作日内，将认购款项足额支付至甲方指定的银行账户。甲方在收到乙方的认购款项后，应向乙方出具收款确认函。2.赎回乙方在基金存续期内如需赎回基金份额，应提前[X]个工作日向甲方提出书面申请。甲方在收到乙方的赎回申请后，应按照本协议约定进行审核。如审核通过，甲方应在[X]个工作日内将赎回款项支付至乙方指定的银行账户。赎回价格以赎回申请受理日的基金份额净值为基础计算。五、收益分配1.收益分配原则本基金收益分配遵循"先回本后分利"的原则。收益分配方式为现金分配，每年至少进行一次收益分配。2.收益分配比例在扣除基金费用、业绩报酬等后，按照乙方持有的基金份额比例进行收益分配。具体收益分配比例由基金管理人根据基金年度收益情况确定，但不得低于可分配收益的[X]%。六、费用及支付1.基金管理费甲方按照基金资产净值的[X]%/年收取基金管理费。基金管理费按日计提，按月支付，由甲方于每月结束后的[X]个工作日内从基金资产中扣除。2.业绩报酬当基金的年化收益率超过[X]%时，甲方有权按照超过部分的[X]%收取业绩报酬。业绩报酬在基金收益分配时计提并支付。3.其他费用基金运作过程中发生的审计费、律师费、托管费等其他费用，按照相关法律法规和合同约定由基金资产承担。七、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、投资计划、客户信息等予以保密。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。八、违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行职责，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定按时足额缴纳认购款项或履行其他义务，应按照未履行金额的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方违约给甲方或基金造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.任何一方违反保密条款的约定，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的损失。九、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用香港法律。2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向香港有管辖权的法院提起诉讼。十、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）