NC财务管理系统用户操作手册

NC财务管理系统

用户操作手册

银行对账

1.对账账户初始化。

1.1增加银行账户。

依次打开【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行账户，

点击增加银行账户。

国客户化1增加银行咪户1增加管理赛户修改删除查询刷新打印冻结▼请户

国D客商信息▲列表卡片

困□库位信息

咪号喙户塘码赚户名称对应银行账号助记码

田D存货信息

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巾D结算信息

Io限行类别

O人行联行信息

O限行档案

O结算方式

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O收付款协议

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一O现金账户

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点击后如下图所示:

消息中心银饮mI

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公司编码公司名称是否上长余?附捌最低余韵盘低余弱%制方案是否分密铝用浙J6高辐最高余额拄制方案是否用于交易

录入账号、账户名称、银行类别、币种、账户类型后点击保存按钮。

账户类型：活期。

收付属性：收支。

是否集团账户：否。

至此，银行账号增加完成。

1.2对账账户初始化.

依次打开【财务会计】一【现金管理】一【银行对账】一【对账账户初始化】

国客户化培力疏户修3账户删除账户启用关联结转下年期初未达调节表刷新反结转

心财务会计□姆加账户（Ctrl+N片账户信息数据来源

可」总张

司21现金管理

囹【初蛤设费

3J1事项市此

a2）日常业务

a△结算处理

田_j票据管理

a1银行对账

时账账户初始化

-/银行对账单

-0银行对账

O余额调节表

O查询勾又描况

0长期未谢审计

O核俏银行账

点击增加账户.维护对账账户信息.

账户数据来源：凭证。

填写账户名称。

对账范围：本单位对账。

主体账簿：点击放大镜，选择本公司账簿。

会计科目：点击放大镜选择科目。

银行账户：点击放大镜选择银行账户。

应用范围：公司公用。

对账标准：金额相等，方向相反。

包含未记账凭证：选择包含。

1.2账户启用、录入期初未达。

消息中心「对账账户初始化］

增加账户修改张户删除鹿户睥二।关联结转下年呻］和调节表刷新反结转停用

赚户账户信息数据来源

农业银行币种：人民币凭证

点击一启用。录入账户余额。

09-01

初始化］

I除账户启用

币种:

如果有期初未达项。点击期初未达。

消息中心I对账账户初始化I

僧力咪户修改账户删除账户取消启用关联结转下年期初未达调节表刷新反结转停用

账户账户信息数据来源

农业银行币种：人民币凭证2012-09

点击后如下图:

消息中心I对跟账户初始化I

资询增加修改删赊至京甲i返回

:启动日期：2012-09-01账户：农艮行

单位方［银行方

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选择单位方或者银行方后，点击增加录入未达款项后点击保存。

录入完成后返回。

点击调节表。

消息中心f对账账户初始化］期初余额I—

增加账户修改账户删除账户取消启用关联结转下年期初未达调节表前就反结转作用

账户账户信息凭证血3

农业银行币种：人民币|2012-09-0

中心|居M户初附优|哪诉费

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查看是否平衡。

2.银行对账单录入。

依次打开【财务会计】一【现金管理】一【银行对账】一【银行对账单】。

点击查询选择账户。

消息中心[粮行对账单

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期初余额

贩尸：XXXXXXXXXX

日期摘要结算方

日期范围

是否包含勾对：否。

录入银行对账单

查询憎加|修改刷赊国在即文件导入从洛金组蛆回入打E。，刷新

贿期初户余：农额：出1解丽船荷二啊的启动日期：2012-09-C

图例：己勾对已核倘

日期摘要结算方式结算号借方助余额标识码

2012-09-01_____I1,000.002,000.00

录入完成后点击保存。

3.银行对账。

依次打开【财务会计】一【现金管理】一【银行对账】一【银行对账】。

点击查询。选择账户，查询出对账账户的单位日记账和钗行对账单。

匚作消息中心［银行对藤

点击手动。进行手工对账。

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