餐饮管理收银管理制度

餐饮管理收银管理制度总则1.目的为了规范餐饮管理收银工作流程，提高收银工作效率和准确性，保障餐厅资金安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司旗下所有餐饮门店的收银工作。3.职责分工收银员：负责餐厅日常收款工作，准确记录每笔交易信息，确保收款金额与交易金额一致。按照规定操作收银设备，妥善保管备用金、发票等相关物品。收银主管：监督收银员的日常工作，对收银操作进行指导和培训。负责审核每日收款报表，确保数据准确无误。处理收款过程中的异常情况，如长款、短款等问题，并及时向上级汇报。财务部门：负责制定收银管理制度和流程，定期对收银工作进行审计和检查。对收款数据进行统计和分析，为餐厅经营决策提供财务支持。收银操作流程1.营业前准备开启设备：收银员在营业前开启收银机、验钞机等设备，检查设备是否正常运行。领取备用金：按照规定的备用金金额，从财务部门领取备用金，并在备用金领用登记簿上签字确认。准备发票：根据餐厅发票使用情况，领取相应数量的发票，并确保发票号码连续、完整。清洁收银台：清理收银台上的杂物，摆放好各类收款物品，如计算器、笔、收款单等，保持收银台整洁有序。2.点餐收款顾客点餐：顾客点餐时，服务员将点菜单及时送至收银台。收银员应仔细核对点菜单上的菜品名称、数量、价格等信息，确保准确无误。输入订单：将点菜单上的信息准确输入收银系统，生成订单编号，并打印出一式多联的收款单。收款单上应包含订单编号、菜品名称、数量、价格、总价、顾客信息等内容。收款找零：根据顾客支付的金额，进行收款操作。收款时应唱收唱付，清晰告知顾客收款金额和找零金额。使用验钞机对收到的现金进行真伪鉴别，如发现假钞，应立即没收，并报告上级处理。找零时应使用新钞，按照面值从小到大的顺序进行找零，并将找零金额清晰告知顾客。打印发票：如顾客需要发票，收银员应根据收款金额为顾客开具发票。发票内容应填写完整、准确，包括顾客名称、消费金额、发票号码等信息。在发票上加盖餐厅发票专用章后，将发票联交给顾客，并留存存根联。3.结账处理核对订单：在顾客用餐结束后，收银员应再次核对订单信息，确保所有菜品已录入系统且无遗漏。计算总价：根据系统中的订单信息，计算出顾客的消费总价，并与收款金额进行核对，确保两者一致。结账操作：确认订单无误后，在收银系统中进行结账操作，打印出结账清单。结账清单上应包含订单编号、消费金额、收款金额、找零金额等信息。关闭订单：将已结账的订单在收银系统中进行关闭处理，防止重复操作。4.营业中注意事项保持专注：收银员在收款过程中应保持专注，避免因外界干扰而出现收款错误。及时处理异常情况：如遇到顾客对账单有疑问、付款方式变更等异常情况，应及时与服务员或上级沟通，妥善处理。遵守现金管理制度：严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得挪用公款。每日营业结束后，将现金及时存入银行，不得留存过多现金在收银台。保护顾客信息：妥善保管顾客的消费信息，不得泄露顾客隐私。5.营业结束后工作核对账目：营业结束后，收银员应仔细核对当日收款金额与系统记录的交易金额是否一致。如有长款或短款情况，应及时查找原因，并填写长款/短款报告单，详细说明情况。上缴现金：将当日收取的现金、支票等款项按照规定的流程上缴财务部门。上缴现金时，应填写现金交款单，注明交款日期、交款金额、款项来源等信息，并与财务人员当面核对无误后签字确认。整理票据：将当日的收款单、发票存根联等票据进行整理，按照日期顺序装订成册，妥善保管。票据保存期限按照国家相关法律法规执行。关闭设备：关闭收银机、验钞机等设备电源，整理好收银台上的物品，确保收银台整洁干净。收款方式管理1.现金收款收款要求：收银员应严格按照现金收款流程进行操作，确保现金收付准确无误。收取现金时，应注意辨别真伪，如发现假钞，应立即没收，并报告上级处理。现金缴存：每日营业结束后，收银员应将当日收取的现金及时缴存银行。缴存现金时，应填写现金交款单，注明交款日期、交款金额、款项来源等信息，并与银行工作人员当面核对无误后签字确认。现金盘点：财务部门应定期对收银台的现金进行盘点，确保现金账实相符。盘点时，应由财务人员和收银员共同进行，盘点结果应记录在现金盘点表上，并由双方签字确认。如发现现金长款或短款情况，应及时查明原因，并进行相应处理。2.银行卡收款刷卡流程：顾客使用银行卡支付时，收银员应首先检查银行卡的有效性，包括卡片是否完好、是否在有效期内、密码是否正确等。然后按照收银系统提示进行刷卡操作，输入消费金额，并要求顾客输入密码（如有密码）。刷卡成功后，打印出银行卡签购单，让顾客在签购单上签字确认。收银员应仔细核对签购单上的签名与银行卡背面的签名是否一致。交易处理：收银员将签购单的相关信息录入收银系统，完成交易处理。每日营业结束后，将银行卡签购单按照日期顺序整理好，与其他收款凭证一并上缴财务部门。退款处理：如顾客需要办理银行卡退款业务，收银员应按照相关规定进行操作。首先，核实顾客的消费记录和退款原因，经上级批准后，在收银系统中进行退款操作。退款金额应原路返回顾客支付的银行卡中。退款完成后，打印出退款凭证，并让顾客签字确认。3.电子支付收款支付方式：支持微信支付、支付宝支付等常见的电子支付方式。顾客选择电子支付时，收银员应引导顾客完成支付操作，如扫描支付二维码、输入支付金额等。到账确认：电子支付款项一般会实时到账，但可能存在延迟情况。收银员应关注电子支付平台的到账信息，确保款项已实际到账。如发现支付异常或未到账情况，应及时与支付平台客服联系，查明原因并进行处理。记录保存：将电子支付交易记录打印出来或保存好电子支付凭证，作为收款依据。每日营业结束后，与其他收款记录一并进行整理和核对。4.支票收款支票审核：收取支票时，收银员应仔细审核支票的有效性，包括支票的出票日期、金额、收款人名称、出票人签章等信息是否齐全、正确。检查支票是否在有效期内，支票的大小写金额是否一致，出票人签章是否清晰、有效。支票背书：如支票的收款人不是本餐厅名称，需要进行背书转让。收银员应在支票背面的背书栏内加盖本餐厅财务专用章和法人章，并注明被背书人名称。支票存入：将审核无误的支票及时存入银行，并取得银行进账单。将支票存根联和银行进账单作为收款凭证，与其他收款记录一并保存。退票处理：如支票因各种原因被银行退票，收银员应及时通知财务部门和相关负责人。查明退票原因后，根据具体情况与出票人协商解决，如重新开具支票、支付现金等。发票管理1.发票领购专人负责：指定专人负责发票的领购工作，该人员应熟悉发票管理规定和领购流程。领购流程：根据餐厅发票使用情况，定期到当地税务机关领购发票。领购发票时，应携带税务登记证副本、发票领购簿、购票人员身份证明等相关资料。按照税务机关要求填写发票领购申请表，经审核批准后，领取相应数量和种类的发票。发票验旧：在领购新发票前，应将已使用的发票存根联进行整理和核对，确保发票开具信息完整、准确。将已使用的发票存根联提交税务机关进行验旧，验旧通过后，方可领购新发票。2.发票开具开具要求：收银员应按照规定如实开具发票，发票内容应填写完整、准确，包括顾客名称、消费金额、发票号码、开票日期、服务项目等信息。发票上应加盖餐厅发票专用章，印章应清晰、端正。开票流程：在顾客支付款项并提出开具发票要求后，收银员根据收款金额为顾客开具发票。使用发票开具软件或手工填写发票，确保发票号码连续、无跳号现象。开具发票后，将发票联交给顾客，并留存存根联。作废发票处理：如因开具错误或其他原因需要作废发票，应在发票上加盖"作废"字样，并将所有联次保存好。同时，在发票开具软件中进行作废操作，并记录作废发票的号码、原因等信息。作废发票不得随意丢弃，应定期整理归档，以备税务机关检查。3.发票保管专人保管：指定专人负责发票的保管工作，确保发票的安全。发票保管人员应具备责任心，熟悉发票保管规定。保管场所：设立专门的发票保管场所，确保场所安全、干燥、通风良好。发票应存放在保险柜或专用文件柜中，防止发票丢失、被盗或损坏。保管期限：按照国家相关法律法规规定，妥善保管发票存根联和发票登记簿。发票存根联的保管期限一般为5年，期满后经税务机关查验后销毁。盘点核对：定期对发票进行盘点核对，确保发票数量、号码与发票登记簿记录一致。如发现发票丢失、短缺等情况，应及时查明原因，并向上级报告，同时按照规定进行处理。4.发票缴销缴销原因：当餐厅停止经营、发票改版、换版、发票使用完毕等情况发生时，需要进行发票缴销。缴销流程：整理好需要缴销的发票存根联、发票登记簿等相关资料，填写发票缴销申请表，注明缴销原因、发票种类、数量、号码等信息。将申请表和相关资料提交税务机关审核，经审核批准后，按照税务机关要求进行发票缴销操作。收款报表管理1.报表种类每日收款日报表：收银员每日营业结束后，应根据当日收款情况填写每日收款日报表。报表内容包括收款日期、收款方式、现金金额、银行卡金额、电子支付金额、支票金额、总收款金额、长款/短款金额及原因等信息。月度收款汇总表：收银主管每月末根据每日收款日报表进行汇总，编制月度收款汇总表。汇总表内容包括月份、各收款方式的月度收款金额合计、月度总收款金额、与上月对比情况等信息。收款分析报表：财务部门定期对收款数据进行分析，编制收款分析报表。报表内容包括不同时间段的收款趋势分析、各收款方式的占比分析、顾客消费金额分布分析等信息，为餐厅经营决策提供数据支持。2.报表编制要求数据准确：收银员和收银主管应确保报表数据的准确性，如实记录每笔收款信息。报表编制完成后，应进行仔细核对，避免出现数据错误。内容完整：报表应包含规定的各项内容，不得遗漏重要信息。对于长款/短款等异常情况，应详细说明原因。及时报送：每日收款日报表应在营业结束后及时报送收银主管，月度收款汇总表应在次月1日前报送财务部门。收款分析报表应按照财务部门规定的时间定期编制和报送。3.报表审核与存档审核流程：收银主管收到每日收款日报表后，应认真审核报表数据的准确性和完整性。如发现问题，应及时与收银员沟通核实，并要求其进行更正。财务部门收到月度收款汇总表和收款分析报表后，进行进一步审核，确保报表数据真实可靠。存档管理：审核无误的报表应按照日期顺序进行整理和存档，保存期限按照公司财务档案管理规定执行。报表存档便于日后查询和审计，为餐厅财务管理提供历史数据支持。收银工作监督与检查1.内部监督日常监督：收银主管应每日对收银员的工作进行监督，检查收银操作是否规范、收款金额是否准确、备用金是否妥善保管等。发现问题及时纠正，并记录在工作监督日志中。定期检查：财务部门定期对收银工作进行全面检查，包括收款报表的审核、备用金的盘点、发票的管理等。检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。监控系统：餐厅应安装监控设备，对收银区域进行实时监控。监控资料应保存一定期限，以便在需要时查阅，用于调查收款过程中的异常情况。2.外部检查税务检查：税务机关会定期对餐厅的发票使用和纳税情况进行检查。餐厅应积极配合税务机关的检查工作，如实提供相关资料和信息。对于税务机关提出的问题，应及时整改，确保发票管理和纳税申报符合法律法规要求。审计检查：公司内部审计部门会不定期对餐饮门店的收银工作进行审计检查。审计人员通过查阅相关资料、访谈相关人员、实地观察等方式，对收银工作的合规性、准确性进行全面评估。对于审计发现的问题，下达审计整改通知书，要求相关部门限期整改，并跟踪整改结果。违规处理1.违规行为界定收款错误：包括多收、少收顾客款项，输入订单信息错误导致收款金额不符等情况。挪用公款：私自挪用餐厅收款资金，用于个人用途或其他非餐厅经营支出。发票违规：未按规定开具发票、虚开发票、丢失发票、擅自销毁发票存根联等行为。违反现金管理制度：坐支现金、超限额留存现金、白条抵库等违反现金管理规定的行为。泄露顾客信息：将顾客的消费信息、支付信息等隐私内容泄露给他人。2.处理措施批评教育：对于初次发生轻微违规行为的员工，给予批评教育，要求其认识错误并立即改正。经济处罚：根据违规行为的严重程度，给予相应的经济处罚，如扣除绩效奖金、罚款等。经济处罚金额应根据公司相关规定执行，确保处罚具有警示作用。岗位调整：对于多次违规或违规行为较为严重的员工，进行岗位调整，如调岗、降职等，以促使其改进工作态度和行为。解除劳动合同：对于严重违反公司制度、给公司造成重大损失或影响恶劣的员工，解除劳动合同，并依法追究其法律责任。3.责任追究直接责任