仓库面辅料管理制度

仓库面辅料管理制度一、总则1.目的为了加强公司仓库面辅料的管理，规范面辅料的出入库流程，确保面辅料的安全、完整和合理使用，提高仓库管理效率，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及面辅料存储、使用的仓库及相关部门。3.职责分工仓库管理部门：负责面辅料的入库验收、存储保管、库存盘点、发放管理等工作。采购部门：负责面辅料的采购计划制定、供应商选择与管理、采购合同签订与执行等工作。生产部门：负责根据生产计划提交面辅料需求申请，合理使用面辅料，控制生产过程中的面辅料损耗。质量检验部门：负责对面辅料进行质量检验，确保入库面辅料符合质量标准。二、入库管理1.采购申请生产部门根据生产计划提前[x]个工作日填写《面辅料采购申请表》，详细注明所需面辅料的名称、规格、型号、数量、预计到货时间等信息，并提交给采购部门。采购部门审核采购申请的合理性和必要性，如有疑问及时与生产部门沟通确认。对于紧急采购需求，采购部门应在接到申请后[x]小时内启动采购流程。2.供应商选择与采购采购部门根据公司合格供应商名录选择合适的供应商进行采购。对于新的供应商，需按照公司供应商评估流程进行评估，确保其具备良好的信誉、生产能力和质量保证能力。采购部门与供应商签订采购合同，明确面辅料的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。在采购过程中，如遇价格波动或其他变更事项，应及时与供应商协商并签订补充协议。3.到货通知采购部门在面辅料预计到货前[x]天通知仓库管理部门做好收货准备。通知内容包括面辅料的名称、规格、型号、数量、到货时间等信息。仓库管理部门根据到货通知安排收货人员、准备收货场地和工具，并确保收货区域的清洁和安全。4.入库验收面辅料到货后，仓库收货人员应及时与供应商送货人员核对货物的名称、规格、型号、数量等信息，并检查货物的外包装是否完好。如发现货物数量不符、外包装破损等情况，应及时与供应商联系协商解决。质量检验部门按照公司制定的面辅料质量检验标准对面辅料进行抽样检验。检验合格的面辅料，质量检验人员在送货单上签字确认；检验不合格的面辅料，质量检验部门应出具不合格报告，并及时通知采购部门与供应商沟通处理。仓库管理部门根据质量检验结果办理入库手续。对于合格的面辅料，仓库管理人员按照规定的存储位置进行存放，并填写《面辅料入库单》，详细记录面辅料的入库日期、名称、规格、型号、数量、供应商等信息。《面辅料入库单》一式三联，一联仓库留存，一联交采购部门作为付款依据，一联交财务部门记账。三、存储管理1.仓库规划仓库管理部门应根据面辅料的类别、特性、用途等因素进行合理的仓库规划，划分不同的存储区域，如面料区、辅料区、合格品区、不合格品区等，并设置明显的标识牌。对于易燃、易爆、易腐蚀等危险面辅料，应设置专门的危险化学品存储区域，并按照相关安全规定进行存放和管理。2.存储条件仓库应保持适宜的温度、湿度和通风条件，以确保面辅料的质量不受影响。根据不同面辅料的存储要求，采取相应的防护措施，如防潮、防虫、防火、防盗等。对于易受潮的面辅料，应存放在干燥通风的仓库内，并采取防潮包装或放置干燥剂等措施；对于易虫蛀的面辅料，应定期进行检查和防虫处理；对于易燃、易爆的面辅料，应严格按照危险化学品的存储要求进行存放，远离火源和热源，并配备相应的消防器材。3.库存盘点仓库管理部门应定期对面辅料进行库存盘点，确保账实相符。盘点周期分为月度小盘点和年度大盘点，月度小盘点应在每月末进行，年度大盘点应在每年年末进行。在盘点前，仓库管理人员应整理好库存货物，核对库存账目，确保账目清晰准确。盘点过程中，应认真清点货物数量，检查货物的质量状况，并做好记录。盘点结束后，仓库管理人员应编制《面辅料库存盘点表》，详细记录盘点结果。如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并填写《盘盈盘亏报告表》，经仓库主管审核后报财务部门进行账务处理。4.库存安全仓库管理部门应加强库存安全管理，制定安全管理制度和应急预案，确保仓库的安全。仓库内严禁烟火，严禁无关人员进入。仓库管理人员应定期对仓库的消防器材、安全设施等进行检查和维护，确保其性能良好。如发现安全隐患，应及时报告并采取措施进行整改。在发生火灾、水灾、盗窃等紧急情况时，仓库管理人员应立即启动应急预案，采取相应的措施进行处理，并及时报告上级领导。四、发放管理1.领料申请生产部门根据生产计划填写《面辅料领料单》，详细注明所需面辅料的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并提交给仓库管理部门。《面辅料领料单》应由生产部门负责人签字审核，确保领料需求的合理性和必要性。对于紧急领料需求，生产部门应在领料单上注明"紧急"字样，并说明原因。2.发放审核仓库管理部门接到《面辅料领料单》后，应首先核对库存情况，确认是否有足够的面辅料可供发放。如库存不足，应及时通知采购部门进行补货。仓库管理人员根据领料单上的信息进行发放审核，重点审核领料数量是否合理、用途是否明确等。对于不符合规定的领料申请，仓库管理人员应拒绝发放，并向生产部门说明原因。3.发放操作经审核无误后，仓库管理人员按照领料单上的要求发放面辅料。发放过程中，应认真核对面辅料的名称、规格、型号、数量等信息，确保发放的面辅料与领料单一致。仓库管理人员在发放面辅料后，应在领料单上签字确认，并填写实际发放数量、发放日期等信息。《面辅料领料单》一式三联，一联仓库留存，一联交生产部门作为领料凭证，一联交财务部门记账。4.超领处理如生产部门因特殊原因需要超领面辅料，应填写《面辅料超领申请表》，详细说明超领原因、超领数量等信息，并提交给生产部门负责人和仓库管理部门审批。仓库管理部门在审批超领申请时，应综合考虑库存情况、生产需求等因素，如确实需要超领，应报上级领导批准后予以发放。对于超领的面辅料，仓库管理部门应在领料单上注明"超领"字样，并跟踪其使用情况。5.退料管理生产过程中如有剩余的面辅料，生产部门应及时填写《面辅料退料单》，将剩余面辅料退回仓库。退料单上应详细注明退料的名称、规格、型号、数量、退料原因等信息。仓库管理部门接到退料单后，应及时对退回的面辅料进行验收。验收合格的面辅料，仓库管理人员应按照规定的存储位置进行存放，并在退料单上签字确认；验收不合格的面辅料，仓库管理人员应通知生产部门进行处理。五、账务管理1.账目设置仓库管理部门应建立健全面辅料库存账目，详细记录面辅料的出入库情况、库存数量、存储位置等信息。账目应做到日清月结，确保账实相符。财务部门应根据仓库提供的《面辅料入库单》、《面辅料领料单》等凭证进行账务处理，定期与仓库核对账目，确保财务账目与仓库账目一致。2.账务处理流程采购部门根据采购合同和入库情况，及时将面辅料采购发票提交给财务部门。财务部门审核发票无误后，按照合同约定进行付款，并根据发票金额和入库数量记录面辅料的采购成本。仓库管理部门在面辅料入库时，应及时将《面辅料入库单》传递给财务部门。财务部门根据入库单记录面辅料的增加数量和金额。生产部门在领料时，应及时将《面辅料领料单》传递给财务部门。财务部门根据领料单记录面辅料的减少数量和金额，并将其计入生产成本。对于面辅料的盘盈盘亏情况，仓库管理部门应及时填写《盘盈盘亏报告表》，经审核后报财务部门进行账务处理。财务部门根据报告表调整面辅料的库存账目和相关成本费用。六、质量追溯管理1.质量记录仓库管理部门应建立完善的面辅料质量记录档案，记录面辅料的采购信息、入库验收记录、存储情况、发放记录、退货记录等。质量记录应真实、准确、完整，保存期限应符合公司规定。质量检验部门应记录面辅料的质量检验报告、不合格处理记录等信息，确保质量问题可追溯。2.追溯流程当发现面辅料存在质量问题时，质量检验部门应及时通知仓库管理部门和采购部门。仓库管理部门根据质量记录档案，追溯该批面辅料的入库时间、存储位置、发放情况等信息。采购部门根据质量记录追溯该批面辅料的供应商、采购合同、进货批次等信息，并及时与供应商联系沟通，要求供应商采取相应的措施进行处理，如换货、退货、赔偿等。对于因面辅料质量问题导致的生产损失或其他问题，相关部门应进行调查分析，明确责任，并采取相应的纠正措施和预防措施，防止类似问题再次发生。七、监督与检查1.内部审计公司内部审计部门定期对面辅料仓库管理进行审计，检查仓库管理制度的执行情况、库存账目与实物的一致性、面辅料的出入库流程是否规范等。对于审计过程中发现的问题，内部审计部门应及时提出整改意见，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。2.日常检查仓库管理部门负责人应定期对仓库进行日常检查，检查内容包括面辅料的存储状况、库存数量、质量情况、安全设施等。对于检查中发现的问题，仓库管理部门负责人应及时督促仓库管理人员进行整改，并记录整改情况。如发现重大问题，应及时向上级领导报告。3.绩效考核公司将仓库面辅料管理工作纳入相关部门和人员的绩效考核体系，对在面辅料管理