兴业银行基金合同样本

兴业银行基金合同样本第一篇范文：合同编号：__________

兴业银行基金合同样本

鉴于以下各方（以下简称“当事人”）基于诚实信用、平等互利的原则，经充分协商一致，达成如下协议：

一、基金概述

1.1基金名称：兴业银行基金

1.2基金类型：开放式基金

1.3基金代码：__________

1.4基金规模：人民币______亿元

1.5基金募集期：自______年______月______日至______年______月______日

1.6基金管理费：按照基金净资产的_____%提取，每年支付一次。

二、基金当事人

2.1基金管理人：兴业银行

2.2基金托管人：______银行

2.3基金份额持有人：所有购买基金份额的自然人、法人或其他组织

三、基金份额

3.1基金份额面值：人民币______元

3.2基金份额发售价格：人民币______元

3.3基金份额申购、赎回价格：按照基金净值计算

四、基金投资范围

4.1基金投资范围：股票、债券、货币市场工具等

4.2基金投资比例：股票投资比例不低于基金净资产的_____%，债券投资比例不低于基金净资产的_____%，货币市场工具投资比例不超过基金净资产的_____%。

五、基金运作

5.1基金运作方式：采用封闭式运作方式

5.2基金净值计算：每日收盘后，根据基金投资组合的公允价值计算基金净值

5.3基金收益分配：基金收益分配采取现金分红方式，每年分配一次，分配比例不低于基金可分配收益的_____%。

六、基金信息披露

6.1基金管理人应当按照《证券投资基金法》及有关法律法规的规定，及时、准确、完整地披露基金相关信息。

6.2基金管理人应当定期发布基金定期报告，包括基金净值、基金份额持有人结构、基金投资组合等内容。

六、违约责任

7.1当事人违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任。

7.2违约责任的具体内容，按照《合同法》及相关法律法规的规定执行。

七、争议解决

8.1当事人之间因本合同发生的争议，应当首先通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他

9.1本合同未尽事宜，按照《证券投资基金法》及相关法律法规的规定执行。

9.2本合同自各方签字盖章之日起生效。

9.3本合同一式______份，各方各执______份，具有同等法律效力。

附件：

1.基金招募说明书

2.基金合同

3.基金托管协议

4.基金份额持有人大会规则

5.基金管理人内部控制制度

6.基金托管人内部控制制度

7.基金管理人信息披露制度

8.基金托管人信息披露制度

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

一、合同概述

1.1本合同由甲方（兴业银行）与乙方（基金托管人）及丙方（第三方服务机构）共同签订，旨在明确各方在兴业银行基金管理中的权利、义务和责任。

1.2本合同旨在保障甲方的权益，确保基金运作的合规性和安全性，同时充分发挥丙方的专业优势，提高基金管理效率。

二、合同当事人

2.1甲方：兴业银行

2.2乙方：______银行

2.3丙方：第三方服务机构

三、丙方职责

3.1丙方负责提供基金投资顾问服务，包括但不限于市场分析、投资策略制定、投资组合管理等。

3.2丙方应确保其提供的服务符合相关法律法规及基金合同的规定。

3.3丙方对投资建议承担相应的法律责任。

四、甲方权益

4.1甲方有权要求丙方提供专业的投资顾问服务，以优化基金投资组合，提高基金收益。

4.2甲方有权对丙方的投资建议进行审核，并有权拒绝不符合基金投资策略的建议。

4.3甲方有权要求丙方定期提交投资报告，对投资组合的运作情况进行说明。

4.4甲方有权要求丙方在投资过程中保持与乙方的沟通，确保基金运作的合规性。

五、乙方责任

5.1乙方作为基金托管人，负责保管基金资产，确保基金资产的安全和完整。

5.2乙方应按照法律法规和基金合同的规定，履行基金托管职责，确保基金运作的合规性。

5.3乙方应定期向甲方提供基金资产报告，包括基金资产净值、基金份额变动等情况。

六、违约责任及限制条款

6.1丙方如未履行本合同约定的职责，导致基金投资损失，应承担相应的赔偿责任。

6.2丙方如违反相关法律法规，导致基金受到处罚，应承担相应的法律责任。

6.3丙方在提供投资顾问服务过程中，如泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。

6.4乙方如未履行基金托管职责，导致基金资产损失，应承担相应的赔偿责任。

6.5乙方如违反相关法律法规，导致基金受到处罚，应承担相应的法律责任。

6.6乙方不得泄露基金资产信息，否则应承担相应的法律责任。

七、争议解决

7.1当事人之间因本合同发生的争议，应当首先通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自各方签字盖章之日起生效。

8.2本合同有效期为______年，自合同生效之日起计算。

8.3如合同到期前，任何一方提出终止合同，经协商一致，本合同可提前终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，按照《证券投资基金法》及相关法律法规的规定执行。

9.2本合同一式______份，各方各执______份，具有同等法律效力。

第三方介入的意义和目的：

第三方丙方的介入，旨在为甲方提供专业的投资顾问服务，提高基金投资组合的收益和风险控制水平。同时，丙方的专业能力和丰富经验有助于提升基金管理效率，降低基金运作成本。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为兴业银行，作为基金的管理者，有权对基金的投资策略和运作过程进行监督和决策。甲方的主导地位有助于确保基金运作的合规性，维护投资者的合法权益，同时提升基金的品牌形象和市场竞争力。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

一、合同概述

1.1本合同由甲方（基金管理人）与乙方（基金投资者）及丙方（第三方支付平台）共同签订，旨在明确各方在基金投资交易中的权利、义务和责任。

1.2本合同旨在保障乙方的投资权益，确保基金交易的安全性和便捷性，同时充分发挥丙方的技术优势，提升交易效率。

二、合同当事人

2.1甲方：基金管理人

2.2乙方：基金投资者

2.3丙方：第三方支付平台

三、丙方职责

3.1丙方负责提供基金交易支付服务，包括但不限于交易结算、资金安全、支付通道维护等。

3.2丙方应确保其支付服务符合相关法律法规及基金合同的规定。

3.3丙方对交易过程中出现的支付问题承担相应的技术支持和责任。

四、乙方权益

4.1乙方有权要求丙方提供安全、便捷的基金交易支付服务。

4.2乙方有权要求丙方在交易过程中保证资金安全，不得泄露乙方个人信息。

4.3乙方有权要求丙方提供实时交易查询服务，确保乙方对交易情况了如指掌。

4.4乙方有权要求丙方在交易过程中提供必要的客户服务支持。

五、甲方责任

5.1甲方负责管理基金资产，确保基金投资组合的合规性和风险可控。

5.2甲方应按照法律法规和基金合同的规定，履行基金管理职责，确保基金运作的合规性。

5.3甲方应定期向乙方提供基金净值报告，包括基金资产净值、基金份额变动等情况。

六、违约责任及限制条款

6.1甲方如未履行基金管理职责，导致基金资产损失，应承担相应的赔偿责任。

6.2甲方如违反相关法律法规，导致基金受到处罚，应承担相应的法律责任。

6.3甲方不得泄露乙方个人信息，否则应承担相应的法律责任。

6.4丙方如未履行支付服务职责，导致乙方资金损失，应承担相应的赔偿责任。

6.5丙方如违反相关法律法规，导致交易受到影响，应承担相应的法律责任。

七、争议解决

7.1当事人之间因本合同发生的争议，应当首先通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自各方签字盖章之日起生效。

8.2本合同有效期为______年，自合同生效之日起计算。

8.3如合同到期前，任何一方提出终止合同，经协商一致，本合同可提前终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，按照《证券投资基金法》及相关法律法规的规定执行。

9.2本合同一式______份，各方各执______份，具有同等法律效力。

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为基金投资者，主导本合同的目的在于确保其投资权益得到充分保障。通过明确丙方的支付服务职责，乙方能够获得安全、便捷的交易体验，