出纳代管协议书范本

出纳代管协议书范本甲方（代管方）：姓名：__________________身份证号：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（委托方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于乙方因业务需要，委托甲方代管出纳相关事务，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、代管标的物或服务具体描述1.出纳工作内容代管甲方负责代管乙方的现金收付业务，包括但不限于接收客户款项、支付供应商货款、员工工资发放等日常现金收支操作。管理乙方的银行账户，进行银行存款、取款、转账等各类银行业务操作，并妥善保管银行账户密码、U盾等相关资料。负责登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，确保账目清晰、准确，并定期向乙方提供资金收支明细报表。协助乙方完成月度、季度、年度财务报表中与出纳工作相关的数据整理和核对工作。按照国家财务法规和乙方内部财务制度的要求，妥善保管各类原始凭证、发票、收据等财务资料，定期整理归档，以备查阅。2.财务印章代管甲方代管乙方的财务专用章和法人章，但仅限于在符合乙方财务制度规定的正常业务范围内使用。严格执行印章使用审批制度，每一次印章使用均需经过乙方指定的审批流程，由乙方相关负责人签字同意后方可盖章，并做好印章使用记录。二、双方权利与义务（一）甲方权利1.按照本协议约定，获取代管服务费用。2.要求乙方提供必要的财务资料和信息，以便顺利开展代管工作。3.在乙方未按照协议约定履行义务时，有权暂停代管服务，并要求乙方承担违约责任。（二）甲方义务1.严格遵守国家法律法规和乙方内部财务制度，履行出纳职责，确保代管工作合法、合规、准确。2.妥善保管代管期间涉及的乙方财务资料、印章等物品，不得擅自泄露或用于其他非本协议约定的目的。3.定期向乙方汇报资金收支情况，及时提供相关财务报表和资料，保证信息的及时性和准确性。4.对于代管过程中发现的财务问题或风险，应及时向乙方提示，并协助乙方采取合理措施进行处理。5.根据乙方业务需求，配合乙方完成其他与出纳工作相关的临时性任务。（三）乙方权利1.有权监督甲方的代管工作，要求甲方按照协议约定履行义务。2.对甲方代管工作中出现的问题提出异议，并要求甲方及时整改。3.在甲方严重违反协议约定或给乙方造成重大损失时，有权解除本协议，并要求甲方承担赔偿责任。（四）乙方义务1.向甲方提供真实、完整、准确的财务资料和信息，协助甲方了解乙方的财务状况和业务流程。2.按照本协议约定及时支付代管服务费用。3.制定明确的财务审批制度，并确保甲方在代管过程中能够按照该制度执行相关操作。4.对于甲方在代管工作中提出的合理建议和要求，应予以积极配合和支持。三、代管服务费用及支付方式1.代管服务费用乙方同意向甲方支付代管服务费用，具体金额为每月人民币______元（大写：______元整）。该费用涵盖了甲方为乙方提供出纳代管服务所产生的所有成本，包括但不限于人工成本、办公费用等。2.支付方式乙方应在每月______日前将当月的代管服务费用支付至甲方指定的银行账户。甲方应在收到款项后的______个工作日内，向乙方提供正式发票。四、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、财务信息及其他机密资料予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起______年。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行代管义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方因甲方违约行为而遭受的直接经济损失、为减少损失而支付的合理费用等。2.若乙方未按照本协议约定支付代管服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向甲方支付违约金。逾期超过______日的，甲方有权暂停代管服务，并要求乙方支付已产生的代管服务费用及违约金。3.若一方违反本协议的保密条款，应向对方支付违约金人民币______元（大写：______元整）。如因违约行为给对方造成损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。4.任何一方违反本协议约定的其他条款，应承担因此给对方造成的全部损失。六、协议变更与解除1.本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.在履行本协议过程中，若一方提出解除协议，需提前______日书面通知对方。经双方协商一致后，可解除本协议。解除协议后，双方应按照约定办理相关交接手续。3.若因不可抗力或法律法规政策变化等不可预见、不可避免的原因导致本协议无法继续履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应协商解决善后事宜。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续______年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：__________________日期：______年