中海基金托管协议书

中海基金托管协议书甲方（基金管理人）：名称：[基金管理人公司全称]法定代表人：[具体姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]乙方（基金托管人）：名称：[基金托管人公司全称]法定代表人：[具体姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方拟募集设立[基金名称]（以下简称"本基金"），并委托乙方担任本基金的托管人，乙方同意接受甲方的委托，依据本协议约定履行托管职责。为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，经双方平等协商，达成如下协议：一、定义与解释1.本基金：指甲方依法设立并向特定对象募集的[基金名称]，基金合同及相关法律文件对本基金的基本情况、投资目标、投资范围、投资策略、基金份额的发售、交易、申购、赎回等事项进行详细约定。2.基金资产：指本基金在运作过程中形成的各类资产，包括但不限于现金、银行存款、各类证券、应收款项及其他资产。3.基金份额持有人：指持有本基金基金份额的投资者。4.法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、部门规章以及其他具有法律效力的规范性文件。5.基金合同：指甲方与基金份额持有人签订的关于本基金的合同，具体约定了基金的基本情况、当事人的权利义务、基金的运作方式、收益分配、费用、终止与清算等内容。二、托管的标的物及服务具体描述1.托管标的物乙方同意按照本协议的约定，对甲方管理的本基金的基金资产进行托管，确保基金资产的安全、完整，并根据甲方的投资指令进行资金的收付和证券交易的清算交收等操作。2.服务具体内容资产保管：乙方负责安全保管本基金的全部资产，包括但不限于现金、证券账户及其他资产账户内的资产。对不同基金资产分别设置账户，确保基金资产独立于乙方的自有资产及其他基金资产。资金清算：乙方根据甲方的投资指令，及时办理本基金的资金收付和证券交易的清算交收业务。按照规定的清算流程，准确计算并完成资金的划转，确保资金清算的及时性、准确性和安全性。会计核算：乙方按照国家有关法律法规、基金合同及相关会计制度的规定，为本基金独立建账、独立核算，定期编制财务会计报告，准确反映基金资产的财务状况和经营成果。投资监督：乙方依据法律法规、基金合同及本协议的约定，对甲方的投资运作进行监督，确保甲方的投资指令符合基金合同约定的投资范围、投资比例、投资限制等要求。如发现甲方的投资指令违反法律法规或基金合同约定，乙方有权拒绝执行，并及时通知甲方。信息披露：乙方协助甲方按照法律法规和基金合同的规定，履行信息披露义务。及时向甲方提供与本基金托管业务有关的数据和信息，协助甲方编制并披露定期报告、临时报告等信息披露文件。档案管理：乙方负责妥善保管与本基金托管业务有关的各类文件、资料、记录等档案，保存期限不少于法律法规规定的年限。三、甲方的权利与义务（一）权利1.按照本协议的约定，要求乙方履行托管职责。2.根据基金合同的约定，独立进行基金的投资决策，并向乙方发出投资指令。3.对乙方的托管业务进行监督检查，有权要求乙方提供与本基金托管业务有关的资料和信息。4.法律法规及基金合同规定的其他权利。（二）义务1.遵守法律法规及基金合同的规定，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，按照约定履行职责，维护基金份额持有人的合法权益。2.制定完善的内部控制制度，确保基金运作合法合规，保障基金资产的安全。3.向乙方提供开展托管业务所需的相关文件、资料和信息，并保证其真实性、准确性和完整性。4.根据基金合同的约定，及时、足额地将基金募集资金划入基金托管账户，并按照规定支付基金运作费用。5.按照基金合同的约定，编制并披露基金定期报告、临时报告等信息披露文件，保证信息披露内容的真实、准确、完整。6.负责基金的市场营销、客户服务等工作，按照约定向乙方支付托管费用。7.法律法规及基金合同规定的其他义务。四、乙方的权利与义务（一）权利1.按照本协议的约定，收取托管费用。2.对甲方的投资指令进行审查，如发现投资指令违反法律法规或基金合同约定，有权拒绝执行，并及时通知甲方。3.要求甲方提供与本基金托管业务有关的资料和信息，并对其真实性、准确性和完整性进行审查。4.法律法规及基金合同规定的其他权利。（二）义务1.遵守法律法规及基金合同的规定，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，按照约定履行托管职责，确保基金资产的安全、完整。2.制定完善的托管业务内部控制制度，确保托管业务运作合法合规。3.按照本协议的约定，安全保管基金资产，根据甲方的投资指令及时办理资金清算和证券交易结算业务。4.按照规定的会计核算方法和时间，为基金独立建账、独立核算，编制财务会计报告，并定期与甲方进行核对。5.对甲方的投资运作进行监督，发现甲方的投资指令违反法律法规或基金合同约定时，及时采取措施予以制止，并通知甲方。6.协助甲方按照法律法规和基金合同的规定，履行信息披露义务，及时提供与本基金托管业务有关的数据和信息。7.妥善保管与本基金托管业务有关的各类文件、资料、记录等档案，保存期限不少于法律法规规定的年限。8.法律法规及基金合同规定的其他义务。五、托管费用及支付方式1.托管费用本基金的托管费用按照基金资产净值的[x]%年费率计提。托管费用的计算方法为：托管费=前一日基金资产净值×年托管费率÷当年天数。2.支付方式甲方应于每个工作日向乙方支付前一日的托管费用。乙方应在收到甲方支付的托管费用后，向甲方出具合法有效的发票。如甲方逾期支付托管费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。六、保密条款1.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起[x]年。但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。七、违约责任1.若甲方未按照本协议的约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。2.若乙方未按照本协议的约定履行义务，导致甲方或基金份额持有人遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。3.如一方违反保密条款的约定，应向对方支付违约金[x]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。4.任何一方违反本协议约定，除应承担上述违约责任外，还应承担因违约行为给对方造成的其他直接和间接损失，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。八、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本基金终止清算完毕之日止。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议有冲突之处，以补充协议为准。甲方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：_